国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0136 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1230

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杜浩然

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.60亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
债券型名次	3318	3039	5243	5193	3432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
债券型名次	5247	4894	2015	3977	3745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	国泰嘉睿纯债债券A	0.01	0.30	0.19	0.12	0.26
3317	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26
3318	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3319	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.24	0.40	0.54	0.23
3320	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
3038	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.23	0.50	0.75	0.23
3039	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3040	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.23	0.44	0.76	0.22
3041	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	博时信用债纯债债券C	-0.04	0.40	-0.13	-0.35	0.34
5242	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.14	-0.13	-0.02	0.12
5243	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
5244	宏利溢利债券A	0.02	0.30	-0.13	-0.57	0.21
5245	华润元大润鑫债券C	-0.01	0.21	-0.13	-0.19	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	中邮纯债丰利债券C	-0.04	0.01	-0.26	-0.23	-0.01
5192	博时中债5-10农发行A	-0.02	0.61	0.34	-0.24	0.56
5193	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
5194	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
5195	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20
3431	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.21	0.29	0.48	0.20
3432	国泰君安1年定开债券发起式	0.01	0.23	-0.13	-0.24	0.20
3433	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
3434	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平
5245	长盛盛远债券C	-0.31	3.93	7.10	-	6.98
5246	大成惠平一年定开债发起式	-0.31	4.22	8.20	-	16.06
5247	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
5248	万家鑫悦纯债C	-0.31	4.92	8.08	15.89	25.63
5249	易方达裕浙3个月定开债券	-0.31	3.97	0.00	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平
4892	同泰泰和三个月定开债A	-0.32	3.67	6.55	-	4.06
4893	广发招财短债A	1.49	3.66	7.50	13.16	19.13
4894	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
4895	国新国证雄安建设发展三年定开	-1.16	3.66	8.37	15.98	17.49
4896	嘉实30天持有期中短债债券C	1.37	3.66	7.20	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.70	43.75
2014	博时富祥纯债债券C	1.06	4.70	10.23	16.26	17.86
2015	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
2016	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.49	5.54	10.23	-	16.60
2017	嘉合磐稳纯债C	1.66	6.40	10.23	18.09	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.51	6.23	7.53	-	8.75
3976	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.79	7.88	13.03	-	18.51
3977	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
3978	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.90	4.70	9.14	-	13.46
3979	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	博时臻选纯债债券C	0.70	5.00	8.64	-	12.85
3744	工银1-3年农发债指数E	1.00	4.97	8.26	-	12.84
3745	国泰君安1年定开债券发起式	-0.31	3.66	10.23	-	12.84
3746	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3747	山西证券90天滚动持有短债A	1.96	4.47	8.64	-	12.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	400.00	41938.08	10.59%
24国开03	390.00	40486.81	10.22%
25国开08	350.00	34993.80	8.84%
23国开08	300.00	31072.74	7.85%
24国开02	300.00	30931.31	7.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	470371.65	118.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0137	1.0137	1.0133	1.0137	1.0135
累计净值(元)	1.1231	1.1231	1.1227	1.1231	1.1229

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