国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0461 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1555

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱莹

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.06亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
债券型名次	909	242	283	405	555

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.10	4.18	8.73	-	16.46
债券型名次	1001	3802	2849	4058	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	工银添慧债券C	0.50	-1.86	-3.33	-5.00	9.10
908	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	0.96	1.49	2.40	3.46
909	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
910	华安安盛定开	0.50	2.17	3.39	4.22	5.52
911	华夏鼎优债券C	0.50	1.05	1.28	1.67	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
241	长盛盛远债券C	0.67	1.02	1.36	2.02	3.08
242	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
243	平安惠铭纯债	0.34	1.02	1.54	2.28	3.27
244	易方达裕鑫债A	3.06	1.02	-1.63	-3.66	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	博时裕鹏纯债债券	0.48	0.83	1.52	2.61	3.79
282	国泰聚享纯债债券	0.23	0.59	1.52	3.20	4.62
283	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
284	华安沣悦债券C	1.03	1.25	1.52	1.08	1.40
285	嘉合磐辉纯债C	0.15	0.40	1.52	2.39	3.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	长安泓润纯债债券C	0.38	0.63	1.24	2.35	4.12
404	长信稳丰债券C	0.62	1.15	1.44	2.35	3.35
405	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
406	华安锦灏金融债定开债	0.44	0.87	1.36	2.35	3.47
407	交银丰盈收益债券A	0.06	0.12	2.01	2.35	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 555 位，高于同类基金平均水平
553	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
554	信澳鑫享债券A	0.22	-0.19	0.10	1.67	3.42
555	国泰君安1年定开债券发起式	0.50	1.02	1.52	2.35	3.41
556	南方尊利一年定开债券发起	0.32	0.46	1.02	1.88	3.41
557	农银金玉债券	0.39	0.76	1.21	2.28	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平
999	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.10	6.16	10.57	-	11.38
1000	蜂巢丰泰三个月定开债券A	3.10	5.89	11.07	-	14.15
1001	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46
1002	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.10	4.74	8.56	15.36	21.10
1003	华夏鼎佳债券A	3.10	6.08	10.31	16.38	18.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3802 位，低于同类基金平均水平
3800	广发聚鑫债券A	-3.68	4.18	8.38	10.21	177.61
3801	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.13	3.23
3802	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46
3803	国泰君安君添利中短债发起A	2.03	4.18	7.70	-	12.52
3804	交银稳益短债债券A	1.73	4.18	6.72	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2849 位，低于同类基金平均水平
2847	长城聚利债券C	2.73	5.09	8.73	-	11.70
2848	广发增强债券C	1.55	5.22	8.73	13.28	125.64
2849	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46
2850	华宝宝康债券C	1.05	5.62	8.73	13.63	24.57
2851	汇添富稳合4个月持有债券C	1.56	4.54	8.73	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.92	2.42	7.21	-	8.24
4057	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	3.31	7.21	13.61	-	22.13
4058	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46
4059	中欧兴盈一年定开债券发起	3.95	5.79	11.25	-	15.33
4060	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	4.41	6.94	12.35	-	21.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	汇添富多策略纯债E	2.08	4.57	9.14	14.66	16.47
3356	东兴鑫远三年定开	2.08	4.98	7.80	-	16.46
3357	国泰君安1年定开债券发起式	3.10	4.18	8.73	-	16.46
3358	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45
3359	兴业稳固收益一年理财债券	1.57	3.43	5.46	-	16.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2013.49	19.08%
23附息国债23	15.00	1797.53	17.03%
22国开20	10.00	1094.25	10.37%
25国开18	10.00	1027.97	9.74%
26国开05	10.00	1024.99	9.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7181.33	68.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0449	1.0446	1.0436	1.0425	1.0409
累计净值(元)	1.1543	1.1540	1.1530	1.1519	1.1503

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