国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

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最新净值：1.0229 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1323

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱莹

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.04亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
债券型名次	5075	2450	1475	4447	2425

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	3.19	8.33	-	13.88
债券型名次	5039	5011	3291	3458	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5075 位，低于同类基金平均水平
5073	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5074	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5075	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
5076	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
5077	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
2449	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.77	0.99	1.00
2450	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
2451	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03
2452	国投瑞银顺祺纯债债券	0.11	0.35	0.87	0.87	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.09	0.32	0.92	1.09	1.12
1474	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.05	0.27	0.92	1.37	1.16
1475	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
1476	国泰君安中债1-3年政金债A	0.09	0.42	0.92	1.20	1.10
1477	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.52	0.92	1.41	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.19	0.50	0.79	0.61
4446	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.37	0.75	0.79	0.94
4447	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
4448	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.55
4449	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.15	0.43	0.79	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2425 位，高于同类基金平均水平
2423	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.24	0.83	1.28	1.12
2424	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
2425	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	0.35	0.92	0.79	1.12
2426	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
2427	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.08	0.71	0.58	1.11	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平
5037	中信建投景益债券C	0.67	5.50	11.04	-	11.08
5038	国泰惠融纯债债券	0.66	4.75	9.37	-	21.61
5039	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88
5040	华商鸿丰纯债债券	0.66	3.47	6.85	-	7.63
5041	汇添富多策略纯债A	0.66	4.64	9.17	-	17.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	英大中证同业存单AAA指数7天持有	2.16	3.20	3.73	-	4.35
5010	浙商惠睿纯债	0.82	3.20	8.13	-	10.54
5011	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88
5012	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.18	3.19	8.23	-	18.24
5013	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.51	3.19	6.89	-	13.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	中信保诚稳丰债券C	1.91	4.82	8.34	-	36.06
3290	广发央企80债券指数A	1.88	4.58	8.33	-	17.24
3291	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88
3292	华宝宝润债券	1.06	5.06	8.33	-	18.81
3293	汇安永福90天持有期中短债债券A	1.94	5.71	8.33	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	金鹰年年邮享一年持有债券C	2.87	5.35	7.15	-	9.42
3457	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	7.12	13.29	-	19.74
3458	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88
3459	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.96	4.23	8.11	-	14.11
3460	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.75	3.82	7.46	-	13.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.95	14.67	15.50	-	13.89
3668	易方达安和中短债债券C	1.60	3.78	7.25	-	13.89
3669	国泰君安1年定开债券发起式	0.66	3.19	8.33	-	13.88
3670	华安添荣中短债A	1.90	4.09	9.41	-	13.88
3671	英大安惠纯债A	0.28	2.73	5.57	-	13.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	36.00	3632.58	34.98%
24国开08	20.00	2042.04	19.67%
26附息国债02	15.00	1516.80	14.61%
22国开20	10.00	1073.37	10.34%
25超长特别国债02	10.00	921.86	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6747.99	64.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0235	1.0227	1.0222	1.0231	1.0244
累计净值(元)	1.1329	1.1321	1.1316	1.1325	1.1338

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