国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0258 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1352

更新时间：2026-06-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱莹

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.04亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.27	0.82	1.36	1.40
债券型名次	2451	1977	2500	3068	2647

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	2.61	7.71	-	14.20
债券型名次	4943	5163	3574	4000	3680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.65	1.24	1.11
2450	国寿安保尊益信用纯债债券	0.13	0.34	1.20	1.97	1.87
2451	国泰君安1年定开债券发起式	0.13	0.27	0.82	1.36	1.40
2452	国投瑞银顺祥债券	0.13	0.29	0.93	1.88	1.77
2453	国新国证雄安建设发展三年定开	0.13	0.21	0.84	1.04	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.19	0.27	0.94	1.50	1.47
1976	国寿安保尊恒利率债债券A	0.12	0.27	0.88	1.60	1.57
1977	国泰君安1年定开债券发起式	0.13	0.27	0.82	1.36	1.40
1978	国泰盛合三个月定期开放债券	0.12	0.27	0.69	1.12	1.09
1979	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.10	0.27	1.02	1.98	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2500 位，高于同类基金平均水平
2498	国联安中短债债券C	0.09	0.28	0.82	1.36	1.29
2499	国泰丰鑫纯债债券	0.14	0.23	0.82	1.45	1.38
2500	国泰君安1年定开债券发起式	0.13	0.27	0.82	1.36	1.40
2501	华安安悦债券A	0.10	0.20	0.82	1.28	1.25
2502	华泰柏瑞锦乾债券	0.19	0.33	0.82	1.43	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	国联安中短债债券C	0.09	0.28	0.82	1.36	1.29
3067	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.15	0.17	0.76	1.36	1.30
3068	国泰君安1年定开债券发起式	0.13	0.27	0.82	1.36	1.40
3069	国泰瑞和纯债债券	0.22	0.31	1.04	1.36	1.50
3070	华安纯债债券A	0.12	0.25	0.88	1.36	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	国富恒丰一年持有期债券C	0.22	0.18	0.78	1.60	1.40
2646	国寿安保安泰三个月定开债券	0.12	0.23	0.77	1.42	1.40
2647	国泰君安1年定开债券发起式	0.13	0.27	0.82	1.36	1.40
2648	宏利溢利债券A	0.21	0.12	0.72	1.24	1.40
2649	华泰紫金智盈债券C	0.11	0.25	0.80	1.50	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	工银14天理财债券发起C	0.82	1.93	3.52	7.42	9.66
4942	广发汇荣三个月定开债券	0.82	4.94	8.31	16.02	16.02
4943	国泰君安1年定开债券发起式	0.82	2.61	7.71	-	14.20
4944	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.82	5.33	9.23	-	12.85
4945	汇泉安盈回报债券C	0.82	2.75	5.70	-	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	华泰紫金丰益中短债发起C	1.16	2.62	4.58	15.90	14.54
5162	格林泓裕一年定开债C	1.44	2.61	3.56	5.63	7.19
5163	国泰君安1年定开债券发起式	0.82	2.61	7.71	-	14.20
5164	浙商惠睿纯债	0.72	2.61	8.04	11.17	10.71
5165	中海纯债债券C	1.83	2.61	5.95	12.38	42.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.80	4.60	7.72	-	11.61
3573	银华顺璟6个月定期开放债券	1.51	4.57	7.72	-	8.87
3574	国泰君安1年定开债券发起式	0.82	2.61	7.71	-	14.20
3575	建信睿兴纯债债券	1.48	4.37	7.71	15.56	24.60
3576	南方恒新39个月A	2.29	5.08	7.71	15.72	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平
3998	金鹰年年邮享一年持有债券C	6.57	9.15	12.25	-	13.87
3999	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	1.81	6.69	12.74	-	20.15
4000	国泰君安1年定开债券发起式	0.82	2.61	7.71	-	14.20
4001	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.77	4.10	7.79	-	14.37
4002	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.68	7.15	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3680 位，低于同类基金平均水平
3678	华安全球美元票息(美元)A	3.52	6.57	6.90	1.11	14.21
3679	博远臻享3个月定开债券C	2.55	6.06	10.23	-	14.20
3680	国泰君安1年定开债券发起式	0.82	2.61	7.71	-	14.20
3681	华安全球美元收益债券C	-1.89	1.78	0.35	3.54	14.20
3682	大成稳安60天滚动持有债券A	1.89	6.28	10.07	-	14.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	36.00	3632.58	34.98%
24国开08	20.00	2042.04	19.67%
26附息国债02	15.00	1516.80	14.61%
22国开20	10.00	1073.37	10.34%
25超长特别国债02	10.00	921.86	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6747.99	64.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

　　周天芸(中山大学国际金融学院教授、高级金融研究院研究员)　　6月17日，证监会主席吴清在2026陆家嘴论坛上表示，进一步丰富投资产品和工具，包括，支持在沪深交易所推出主动ETF。这一表态释放出明确的政策信号，即境内ETF市场将从被动指数

查看全文[06-19]
标题：沪深交易所发布主动管理ETF业务指引给投资者带来哪些机会？

　　央广网北京6月18日消息(记者李硕)据中央广播电视总台经济之声《交易实况》报道，证监会主席吴清昨天(17日)在2026陆家嘴论坛上表示，支持在沪深交易所推出主动管理ETF。随后，上交所和深交所相继发布主动管理ETF业务指引。　　什么是主

查看全文[06-18]
标题：国泰海通砂之船商业REIT今日成功上市

　　01砂之船集团在上交所成功挂牌国泰海通砂之船商业REIT，标志着其首次公开发行落地。　　02徐荣灿与嘉宾共同鸣锣开市，现场掌声雷动，见证历史性时刻。　　03砂之船（西安）奥莱2025年销售额达27.91亿元，连续多年稳居西北奥莱销售榜首

查看全文[06-18]
06-18 上交所公募REITs今日市场情况
06-18 基金分红规则纠纷案例评析
06-18 基金亏损造成的纠纷调解案例解析 ——产品复杂风险多合规销售是关键
06-18 高溢价“警报”再度拉响！多只爆款基金临时停牌，有科技主题LOF溢价率飙涨至36%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0257	1.0253	1.0245	1.0245	1.0236
累计净值(元)	1.1351	1.1347	1.1339	1.1339	1.1330

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。