国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0115 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.1209

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：杜浩然

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.63亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
债券型名次	1233	4585	4948	5063	5118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	4.80	10.65	-	12.61
债券型名次	5292	4251	1760	3944	3676

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	国寿安保尊恒利率债债券A	0.10	-0.02	0.48	0.34	1.03
1232	国泰惠泰一年定期开放债券	0.10	0.07	0.41	0.03	-0.09
1233	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
1234	国泰君安中债1-3年政金债A	0.10	-0.08	0.29	-0.03	0.33
1235	国泰君安中债1-3年政金债C	0.10	-0.09	0.27	-0.08	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4585 位，低于同类基金平均水平
4583	工银添慧债券C	0.36	-0.38	1.30	10.04	11.98
4584	国富恒久信用债券C	-0.02	-0.38	0.91	4.45	5.98
4585	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
4586	华宝安融六个月持有期债券C	0.03	-0.38	-0.38	0.77	-0.02
4587	华泰保兴尊信定开	0.10	-0.38	0.34	-0.38	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	博时恒乐债券C	-0.01	-1.00	-0.01	4.27	6.04
4947	长江可转债债券A	0.01	-1.26	-0.01	11.90	15.40
4948	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
4949	华安年年盈定期开放债券A	0.09	-0.08	-0.01	0.07	0.87
4950	华夏鼎源债券A	0.07	-0.52	-0.01	-0.28	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	国泰惠融纯债债券	0.06	-0.13	0.13	-0.46	-0.22
5062	国泰嘉睿纯债债券C	0.09	-0.10	0.26	-0.46	-0.16
5063	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
5064	平安合颖定开债	0.10	-0.21	0.32	-0.46	0.14
5065	万家鑫悦纯债A	0.08	-0.04	0.34	-0.46	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5118 位，低于同类基金平均水平
5116	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	-0.06	0.29	-0.37	-0.25
5117	广发中债7-10年国开债指数A	0.22	-0.23	0.69	-0.72	-0.25
5118	国泰君安1年定开债券发起式	0.10	-0.38	-0.01	-0.46	-0.25
5119	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.24	-1.22	-0.72	-0.79	-0.25
5120	建信荣元一年定开债券发起式	0.11	-0.12	0.38	-0.21	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.01	5.11	9.99	18.87	24.81
5291	长安泓润纯债债券A	-0.02	3.67	9.40	16.30	29.63
5292	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61
5293	南方赢元	-0.02	5.01	7.86	21.20	30.23
5294	国寿安保安恒金融债债券	-0.04	9.77	12.40	-	16.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	工银泰颐三年定开债券C	2.32	4.80	7.10	12.11	14.65
4250	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4251	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61
4252	宏利纯利债券C	1.15	4.80	7.91	15.20	30.85
4253	嘉实稳祥纯债债券C	1.51	4.80	8.04	14.66	35.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	招商招鸿6个月定开债发起式	0.97	7.36	10.66	18.62	32.16
1759	中银证券安沛债券A	1.65	5.75	10.66	15.64	15.76
1760	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61
1761	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.02	6.70	10.65	-	10.65
1762	交银稳利中短债债券A	1.71	5.68	10.65	18.51	21.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.10	5.47	7.26	-	7.41
3943	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.30	9.57	13.14	-	18.15
3944	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61
3945	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	5.19	9.46	-	13.15
3946	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	4.76	8.81	-	12.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.61	4.83	8.56	-	12.62
3675	广发汇择一年定期开放债券C	2.10	6.12	7.77	-	12.61
3676	国泰君安1年定开债券发起式	-0.02	4.80	10.65	-	12.61
3677	中信建投稳硕债券C	0.74	6.49	10.06	-	12.61
3678	平安元盛超短债E	1.10	3.49	5.98	10.64	12.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	400.00	41706.84	10.52%
24国开03	390.00	40225.62	10.15%
25附息国债03	310.00	31082.32	7.84%
23国开08	300.00	30903.19	7.80%
24国开02	300.00	30781.36	7.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	321487.08	81.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0125	1.0118	1.0113	1.0107	1.0105
累计净值(元)	1.1219	1.1212	1.1207	1.1201	1.1199

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