国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

外商独资公募进军投顾？渠道人士：已有准备动作[2026-08-05]

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累计净值：1.1398

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱莹

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.05亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
债券型名次	2066	524	1239	1281	1792

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	2.46	7.53	-	14.71
债券型名次	4373	5083	3552	3983	3589

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.40	0.86	1.68	1.98
2065	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.28	0.70	1.76	2.20
2066	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
2067	国泰君安安弘六个月定开债券	0.03	0.35	0.77	1.67	1.98
2068	国泰民安增益纯债债券C	0.03	0.49	0.81	1.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 524 位，高于同类基金平均水平
522	工银瑞益债券A	0.05	0.47	0.83	1.73	1.82
523	工银添福债券A	-0.14	0.47	-0.24	0.95	2.42
524	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
525	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.47	0.70	0.99	1.08
526	华夏鼎信债券A	0.06	0.47	0.91	1.99	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	国寿安保尊诚纯债债券A	0.09	0.23	0.73	1.56	2.15
1238	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.39	0.73	1.71	1.97
1239	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
1240	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.28	0.73	1.61	2.02
1241	华润元大润丰纯债债券A	0.02	0.21	0.73	1.40	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	0.24	0.78	1.64	1.87
1280	国联安增盛一年定开债发起式	0.03	0.16	0.67	1.64	2.08
1281	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
1282	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.42	0.72	1.64	1.85
1283	国投瑞银顺达纯债债券	0.02	0.13	0.67	1.64	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1792 位，高于同类基金平均水平
1790	国联安增利债券A	0.03	0.29	0.42	1.28	1.86
1791	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.21	0.56	0.61	1.31	1.86
1792	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	0.47	0.73	1.64	1.86
1793	国投瑞银顺祺纯债债券	0.05	0.34	0.80	1.65	1.86
1794	华夏纯债债券A	0.04	0.25	0.70	1.55	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	格林泓裕一年定开债C	1.37	2.68	3.39	-	7.26
4372	国联安6个月定开债C	1.37	1.60	1.60	-	4.27
4373	国泰君安1年定开债券发起式	1.37	2.46	7.53	-	14.71
4374	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.37	3.20	6.17	-	13.68
4375	恒越短债债券A	1.37	3.49	6.42	12.26	12.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	嘉实3个月理财债券A	1.16	2.47	4.81	-	6.13
5082	鑫元锦利定期开放	1.88	2.47	6.83	-	20.04
5083	国泰君安1年定开债券发起式	1.37	2.46	7.53	-	14.71
5084	华泰紫金丰益中短债发起C	1.12	2.46	4.33	13.34	14.64
5085	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.85	2.46	7.11	-	17.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	博道和祥多元稳健债券A	-0.29	8.13	7.53	-	8.41
3551	国联安增裕一年定开债券发起式	1.45	3.60	7.53	-	30.65
3552	国泰君安1年定开债券发起式	1.37	2.46	7.53	-	14.71
3553	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.21	7.53	15.00	18.54
3554	汇添富鑫远债	1.69	5.24	7.53	14.40	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	金鹰年年邮享一年持有债券C	5.28	6.78	10.20	-	12.47
3982	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.07	5.95	12.66	-	20.64
3983	国泰君安1年定开债券发起式	1.37	2.46	7.53	-	14.71
3984	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.77	3.88	7.43	-	14.58
3985	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.57	3.46	6.79	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	东方红稳添利纯债C	2.29	4.62	8.38	14.63	14.71
3588	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	3.53	7.26	9.74	-11.21	14.71
3589	国泰君安1年定开债券发起式	1.37	2.46	7.53	-	14.71
3590	建信彭博政策性银行债券1-5年A	2.19	4.29	8.67	-	14.71
3591	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.97	4.08	8.52	-	14.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	36.00	3646.32	34.87%
22国开20	10.00	1086.87	10.39%
25国开18	10.00	1023.56	9.79%
26国开05	10.00	1018.55	9.74%
26国开03	10.00	1012.29	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7787.59	74.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0301	1.0301	1.0295	1.0282	1.0287
累计净值(元)	1.1395	1.1395	1.1389	1.1376	1.1381

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