国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0391 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1485

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱莹

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.05亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
债券型名次	457	307	409	988	1009

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	3.63	8.24	-	15.68
债券型名次	2273	4357	3160	4069	3458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	广发汇佳定期开放债券	0.23	0.54	0.94	1.82	2.92
456	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
457	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
458	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78
459	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.23	0.44	1.24	2.50	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	长城聚利债券C	0.23	0.63	1.08	1.60	2.56
306	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
307	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
308	恒生前海恒源泓利债券A	0.19	0.63	0.78	1.10	1.16
309	华润元大润鑫债券A	0.26	0.63	1.13	1.79	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
408	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
409	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
410	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13
411	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.22	0.57	1.20	1.85	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	国寿安保泰恒纯债债券	0.12	0.38	0.89	1.67	3.03
987	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
988	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
989	海富通瑞合纯债	0.06	0.32	0.87	1.67	3.63
990	京管泰富京元一年定开债券发起	0.04	0.26	0.67	1.67	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1009 位，高于同类基金平均水平
1007	东方臻慧纯债债券C	0.09	0.32	0.73	1.42	2.72
1008	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72
1009	国泰君安1年定开债券发起式	0.23	0.63	1.20	1.67	2.72
1010	国泰润鑫定开发起式债券	0.11	0.31	0.80	1.54	2.72
1011	宏利纯利债券A	0.13	0.37	0.82	1.53	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	大成安诚债券A	2.61	4.45	8.92	15.19	20.75
2272	工银四季收益债券A	2.61	7.44	10.95	17.80	137.78
2273	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
2274	海富通纯债债券A	2.61	9.81	11.96	9.76	172.30
2275	恒生前海恒扬纯债债券C	2.61	5.03	8.03	17.37	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
4356	广发添财60天持有债券C	1.78	3.63	7.91	-	10.80
4357	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
4358	南方吉元短债E	1.61	3.63	6.51	8.00	14.41
4359	永赢嘉益债券	0.74	3.63	8.77	15.96	27.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.21	4.80	8.24	-	18.16
3159	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	-0.12	4.94	8.24	-4.76	-13.17
3160	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
3161	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28
3162	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	3.00	4.74	8.24	18.57	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	金鹰年年邮享一年持有债券A	2.19	4.76	9.72	-	11.55
4068	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.78	3.92	8.42	-	9.37
4069	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
4070	中欧兴盈一年定开债券发起	4.28	5.12	10.79	-	14.81
4071	申万菱信恒利三个月定期开放债券	3.29	3.79	8.25	-	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	15.42	15.70
3457	平安合禧1年定开债发起式	3.13	6.24	12.22	-	15.69
3458	国泰君安1年定开债券发起式	2.61	3.63	8.24	-	15.68
3459	招商招顺纯债C	2.62	4.22	7.70	14.06	15.68
3460	中信建投稳硕债券C	3.11	5.13	9.68	15.62	15.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	36.00	3646.32	34.87%
22国开20	10.00	1086.87	10.39%
25国开18	10.00	1023.56	9.79%
26国开05	10.00	1018.55	9.74%
26国开03	10.00	1012.29	9.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7787.59	74.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0396	1.0385	1.0380	1.0367	1.0355
累计净值(元)	1.1490	1.1479	1.1474	1.1461	1.1449

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