国泰海通1年定开债券发起式(013272)_最新动态

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：1.1328

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰海通1年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：朱莹

2025-08-30 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.04亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

国泰海通1年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
债券型名次	1979	4913	2911	4448	2910

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	2.82	7.92	-	13.94
债券型名次	5035	5138	3503	3968	3692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	国泰合融纯债债券C	0.09	0.16	0.91	1.44	1.42
1978	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.19	0.97	1.60	1.55
1979	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
1980	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.09	0.20	0.73	1.04	1.08
1981	国泰上证5年期国债ETF	0.09	0.23	0.67	1.26	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	招商添利两年债券	0.04	-0.19	1.38	1.58	1.74
4912	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
4913	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
4914	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.66	-0.20	-0.18	0.22	0.07
4915	华安安心收益债A类	-0.10	-0.20	-0.20	0.51	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	国联安增利债券A	0.05	0.05	0.70	1.60	1.44
2910	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.04	0.19	0.70	1.07	0.97
2911	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
2912	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.17	0.70	1.15	1.00
2913	宏利中短债债券A	0.05	0.13	0.70	1.09	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	国融稳泰纯债债券C	0.12	0.14	0.44	0.81	0.74
4447	国寿安保安和纯债	0.08	0.14	0.88	0.81	1.46
4448	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
4449	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.45	0.81	0.66
4450	华安纯债债券C	0.10	0.08	0.68	0.81	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰海通1年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2910 位，低于同类基金平均水平
2908	国泰丰盈纯债债券A	0.02	-0.01	0.60	0.90	1.17
2909	国泰丰祺纯债债券A	0.09	-0.03	0.69	1.05	1.17
2910	国泰君安1年定开债券发起式	0.09	-0.20	0.70	0.81	1.17
2911	恒生前海恒悦纯债C	0.18	0.12	0.65	1.19	1.17
2912	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.14	0.21	0.87	1.14	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
5034	创金合信益久9个月持有期债券E	0.81	7.42	0.00	-	10.30
5035	国泰君安1年定开债券发起式	0.81	2.82	7.92	-	13.94
5036	汇丰晋信丰盈债券A	0.81	3.15	6.69	-	8.32
5037	中融恒安纯债A	0.81	8.33	10.67	15.90	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	2.83	5.02	-	6.24
5137	泓德裕祥债券C	1.03	2.83	-1.48	-2.11	41.73
5138	国泰君安1年定开债券发起式	0.81	2.82	7.92	-	13.94
5139	合煦智远稳进纯债债券C	1.48	2.82	5.37	-	6.18
5140	中银聚享债券B	-0.38	2.82	6.03	12.35	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	博时裕创纯债	1.84	4.18	7.92	15.87	43.40
3502	长盛安鑫中短债D	2.53	4.44	7.92	-	13.11
3503	国泰君安1年定开债券发起式	0.81	2.82	7.92	-	13.94
3504	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.27	4.64	7.92	-	9.36
3505	建信睿兴纯债债券	1.45	4.48	7.92	15.32	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平
3966	金鹰年年邮享一年持有债券C	4.78	7.19	9.90	-	11.63
3967	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.60	6.94	12.99	-	19.96
3968	国泰君安1年定开债券发起式	0.81	2.82	7.92	-	13.94
3969	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.84	4.21	7.91	-	14.25
3970	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.63	3.80	7.25	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰海通1年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	天弘多元增利债券C	7.11	10.34	11.98	-	13.95
3691	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.71	6.70	12.20	-	13.95
3692	国泰君安1年定开债券发起式	0.81	2.82	7.92	-	13.94
3693	海富通中短债债券C	1.95	4.11	7.24	10.86	13.94
3694	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.59	3.68	6.78	-	13.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	36.00	3632.58	34.98%
24国开08	20.00	2042.04	19.67%
26附息国债02	15.00	1516.80	14.61%
22国开20	10.00	1073.37	10.34%
25超长特别国债02	10.00	921.86	8.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6747.99	64.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0237	1.0237	1.0240	1.0230	1.0225
累计净值(元)	1.1331	1.1331	1.1334	1.1324	1.1319

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