财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-256.35 |
3157.68 |
-387.44 |
3299.16 |
1158.93 |
| 本期利润(万元) |
1920.68 |
-1121.25 |
-2076.80 |
1189.68 |
-2194.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.30 |
0.00 |
0.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4546.30 |
0.00 |
14685.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10383.72 |
396048.80 |
396282.93 |
406124.80 |
402740.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
13.27 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
557.48 |
1711.41 |
55222.38 |
1716.11 |
16114.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
536679.25 |
471571.74 |
225170.39 |
402975.49 |
340149.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
536679.25 |
471571.74 |
222617.89 |
397149.11 |
334515.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.95 |
100.06 |
71.06 |
68.39 |
70.04 |
| 应付托管费(万元) |
33.65 |
33.35 |
23.69 |
22.80 |
23.35 |
| 资产总计(万元) |
537236.73 |
473283.15 |
280392.77 |
404691.59 |
356263.86 |
| 负债合计(万元) |
141187.93 |
67158.34 |
150.87 |
128185.95 |
80170.83 |
| 所有者权益合计(万元) |
396048.80 |
406124.80 |
280241.90 |
276505.64 |
276093.03 |
| 未分配利润(万元) |
4546.30 |
14685.23 |
9239.79 |
5503.53 |
5090.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
143.89 |
139.36 |
11.08 |
4.67 |
10.20 |
| 投资收益(万元) |
5231.21 |
4080.09 |
15387.09 |
7766.01 |
13015.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4278.92 |
-2109.48 |
192.47 |
2238.22 |
7035.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1096.18 |
2109.97 |
15590.64 |
10008.90 |
20060.80 |
| 管理人报酬(万元) |
1091.50 |
487.15 |
833.23 |
414.33 |
821.49 |
| 托管费(万元) |
363.83 |
162.38 |
277.74 |
138.11 |
273.83 |
| 其它费用(万元) |
22.66 |
11.57 |
23.37 |
10.90 |
23.14 |
| 费用合计(万元) |
2217.42 |
920.29 |
3555.61 |
1710.14 |
3965.81 |
| 利润总额(万元) |
-1121.25 |
1189.68 |
12035.02 |
8298.77 |
16094.99 |
| 净利润(万元) |
-1121.25 |
1189.68 |
12035.02 |
8298.77 |
16094.99 |
