国泰海通1年定开债券发起式(013272)_规模评级

国泰海通1年定开债券发起式013272GUOTAI HAITONG ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.05	1.05	40.34	40.34	40.33	40.33	27.92
季度净申购	0.00	-381309.09	0.00	62.93	0.00	120437.46	0.00
总份额	10193.41	10193.41	391502.50	391502.50	391439.57	391439.57	271002.11
季度总申购份额	0.00	492.01	0.00	62.93	0.00	390438.14	0.00
季度总赎回份额	0.00	381801.10	0.00	0.00	0.00	270000.68	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰海通1年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平

3620	广发聚源债券C	1.07	9229.21	-605.60	1229.81	1835.41
3621	海富通集利债券	1.07	8993.62	-107.43	164.84	272.27
3622	华安稳定收益债券A	1.07	9215.84	1477.09	2963.89	1486.80
3623	建信双息红利债券C	1.07	8372.87	-34648.77	716.62	35365.39
3624	泰康安欣纯债债券C	1.07	9883.60	-4728.52	1990.02	6718.54
3625	国投瑞银顺恒纯债债券	1.06	9956.48	-177310.09	4689.91	182000.00
3626	东兴兴利债券D	1.05	9156.06	-1055.33	358.99	1414.32
3627	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3628	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3629	汇添富安心中国债券A	1.05	9186.84	-60892.85	6538.84	67431.68
3630	景顺景瑞收益债券C	1.05	9289.09	3523.14	10227.16	6704.02
3631	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.05	9686.05	-2230.07	1099.68	3329.75
3632	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	1.04	9302.26	-	-	0.00
3633	工银尊享短债债券F	1.04	9285.97	-26.46	941.64	968.09
3634	华商瑞鑫定期开放债券	1.04	4028.27	1877.40	2176.33	298.92

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰海通1年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平

3567	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.29	10292.14	-326.53	338.60	665.13
3568	南方贤元一年持有债券A	1.15	10275.11	-10.88	188.44	199.33
3569	中信保诚景丰A	1.10	10261.56	82.58	117.46	34.87
3570	国泰信瑞纯债债券	1.08	10256.03	5255.20	5255.20	0.00
3571	建信信用增强债券A	1.78	10233.57	833.34	1413.47	580.14
3572	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
3573	中银恒优12个月持有期债券C	1.18	10194.29	-459.62	853.44	1313.07
3574	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
3575	恒生前海恒源泓利债券C	1.05	10150.11	10132.56	10137.25	4.69
3576	中信建投3-5年政金债C	1.08	10137.84	-889.16	3009.12	3898.27
3577	0-4地债	114.65	10066.75	-	1622.00	-
3578	方正富邦睿利纯债C	1.10	10062.58	6087.82	7294.85	1207.03
3579	红塔红土瑞景纯债C	1.02	10060.77	5127.54	13801.06	8673.53
3580	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.11	10060.48	5361.09	6029.87	668.78
3581	长城证券中短债A	1.11	10045.81	-4863.22	177.70	5040.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰海通1年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5190	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
5191	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
5192	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5193	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-	-	0.21
5194	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.92	237108.07	-	-	-
5195	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-
5196	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
5197	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.08	150013.68	-	-	-
5198	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
5199	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5200	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
5201	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
5202	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
5203	宝盈安盛中短债债券A	0.03	282.94	-	-	48.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰海通1年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5240 位，低于同类基金平均水平

5233	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5234	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5235	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
5236	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12
5237	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-	-	0.21
5238	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.92	237108.07	-	-	-
5239	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-
5240	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
5241	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.08	150013.68	-	-	-
5242	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
5243	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5244	蜂巢丰和债券A	0.02	145.97	-	-	0.11
5245	蜂巢丰和债券C	0.00	1.20	-	-	0.00
5246	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
5247	宝盈安盛中短债债券A	0.03	282.94	-	-	48.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰海通1年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平

5317	兴银汇泓一年定开债发起	40.34	390749.68	-	-	-
5318	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.28	360000.01	-	-	-
5319	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5320	广发汇宜一年定期开放债券	32.60	321298.62	-	0.24	-
5321	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.57	382242.92	-	-	-
5322	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.92	237108.07	-	-	-
5323	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.51	99999.98	-	-	-
5324	国泰君安1年定开债券发起式	1.05	10193.41	-	-	-
5325	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	16.08	150013.68	-	-	-
5326	东兴兴瑞一年定开C	2.52	18062.79	-	-	-
5327	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5328	交银裕景纯债一年定期开放债券	26.72	261535.87	-	-	-
5329	华夏鼎业三个月定开债券C	0.00	1.14	-	-	-
5330	华安领荣一年定开债券发起式	12.45	115055.45	-	0.00	-
5331	英大安惠纯债E	5.95	55000.00	-	55000.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

18125115.8400

100.00%

0.00%

2025-06-30

216

18122202.4400

100.00%

0.00%

2024-12-31

217

12488576.5400

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

12488576.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

217

12488576.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	18125115.8400	391502.50	100.00
2025-06-30	216	18122202.4400	391439.57	100.00
2024-12-31	217	12488576.5400	271002.11	100.00
2024-06-30	217	12488576.5400	271002.11	100.00
2023-12-31	217	12488576.2600	271002.10	100.00

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