资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24615.04 99.12%
银行存款和结算备付金 218.89 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24833.93万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发02 40.00 4041.29 15.36%
25农发03 40.00 4036.22 15.34%
25国开15 40.00 3997.79 15.20%
25农发清发07 30.00 3076.76 11.69%
22农发05 20.00 2181.42 8.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21384.56 81.28%
国家债券 3230.48 12.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%