资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 24622.36 99.17%
银行存款和结算备付金 206.43 0.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:24828.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 60.00 6205.21 23.77%
24进出13 50.00 5084.57 19.47%
26超长特别国债03 30.00 3106.70 11.90%
24农发13 30.00 3065.15 11.74%
25国开15 30.00 2971.46 11.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19352.39 74.12%
国家债券 5269.98 20.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%