资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 26230.28 99.58%
银行存款和结算备付金 110.84 0.42%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:26341.12万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8064.56 31.24%
25附息国债14 70.00 7041.96 27.28%
25国开06 50.00 5058.80 19.60%
25附息国债16 30.00 3013.84 11.68%
22农发07 20.00 2046.41 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16174.47 62.66%
国家债券 10055.81 38.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%