资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 25681.86 98.97%
银行存款和结算备付金 267.33 1.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:25949.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发21 80.00 8096.39 31.22%
25附息国债14 70.00 7096.02 27.36%
25附息国债16 40.00 4010.68 15.46%
25超长特别国债06 25.00 2420.95 9.33%
22农发07 20.00 2057.94 7.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 13527.64 52.16%
金融债券 12154.22 46.86%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%