申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_规模评级

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.62	2.62	2.62	2.62	5.24	5.24	5.24
季度净申购	-0.01	-0.10	-0.00	-24859.20	0.00	0.00	-0.02
总份额	24860.34	24860.35	24860.45	24860.45	49719.66	49719.65	49719.65
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.50	0.01	0.01	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.10	0.00	24859.71	0.01	0.00	0.02

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
申万菱信集利三个月定期开放债基金规模在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平

3100	嘉实30天持有期中短债债券C	2.65	24424.98	-1299.64	5686.57	6986.20
3101	平安元和90天滚动持有短债C	2.64	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
3102	中融益海30天滚动持有短债C	2.64	23681.38	548.93	6644.35	6095.42
3103	方正富邦丰利债券A	2.63	24526.83	739.59	811.88	72.29
3104	平安惠金定开债C	2.63	19495.74	-270.31	258.53	528.85
3105	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3106	金鹰添祥中短债C	2.62	23426.82	-1236.22	25125.59	26361.82
3107	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
3108	富国稳健添盈债券C	2.60	24202.42	-4186.77	605.88	4792.65
3109	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3110	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.60	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3111	中泰安悦6个月定开债A	2.60	25801.15	-	-	-
3112	泰康信用精选债券A	2.59	21934.75	6826.57	7453.77	627.19
3113	天弘多元增利债券A	2.59	21779.49	195.22	1454.26	1259.04
3114	建信稳定增利债券C	2.58	12323.62	-422.88	711.58	1134.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
申万菱信集利三个月定期开放债基金规模在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平

3057	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	2.82	25147.77	-895.81	922.61	1818.43
3058	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3059	华富恒稳纯债债券C	2.87	24991.29	21826.54	36878.63	15052.08
3060	东方恒瑞短债债券B	2.87	24987.95	13705.67	65407.69	51702.02
3061	国投瑞银双债债券C	3.39	24954.61	2722.98	53952.62	51229.63
3062	泰康安益纯债债券C	2.58	24915.01	-359.04	5435.86	5794.90
3063	大成景泽中短债债券A	2.57	24897.73	4777.93	5183.85	405.92
3064	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
3065	汇安裕同纯债债券A	2.66	24768.84	-12610.79	477.70	13088.49
3066	创金合信稳健添利债券C	2.82	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3067	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
3068	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.38	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3069	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.57	24643.80	-3031.61	690.91	3722.52
3070	东方红汇利债券C	2.77	24641.96	-53910.32	1468.23	55378.55
3071	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
申万菱信集利三个月定期开放债基金规模在同类基金中排列第 5247 位，低于同类基金平均水平

5240	长城信利一年定开债券发起式	31.47	297496.98	-	-	-
5241	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5242	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5243	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
5244	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.68	197687.00	-	0.00	-
5245	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
5246	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5247	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5248	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.46	191662.32	-	0.00	-
5249	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.19	50999.92	-	0.00	-
5250	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5251	中航瑞夏一年定开债发起A	30.66	301000.25	-	0.00	-
5252	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	0.00	-
5253	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5254	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
申万菱信集利三个月定期开放债基金规模在同类基金中排列第 5288 位，低于同类基金平均水平

5281	华商鸿源三个月定开纯债债券	30.41	297046.38	-	-	168264.79
5282	长城信利一年定开债券发起式	31.47	297496.98	-	-	-
5283	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5284	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.26	490197.31	-	-	-
5285	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
5286	南方晨利一年定开债券发起	10.86	101489.01	-	-	-
5287	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.68	376527.87	-	-	-
5288	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
5289	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
5290	大成惠源一年定开债发起式	6.37	59787.26	-	-	-
5291	安信永宁一年定开债券发起式	8.76	81014.01	-	-	-
5292	天弘新享一年定开债券发起	1.00	9781.37	-	-	-
5293	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.39	118707.24	-	-	77466.83
5294	中欧安悦一年定开债券发起	10.28	98843.54	-	-	-
5295	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.01	47397.95	-	-	1099.90

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
申万菱信集利三个月定期开放债基金规模在同类基金中排列第 4422 位，低于同类基金平均水平

4415	平安合韵	10.35	100056.67	-0.01	0.00	0.01
4416	浦银安盛普庆纯债债券C	0.00	15.75	-	-	0.01
4417	浦银安盛盛达纯债债券A	112.24	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
4418	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4419	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4420	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4421	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
4422	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
4423	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4424	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4425	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4426	西部利得沣泰债券A	31.32	270213.06	-	-	0.01
4427	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4428	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4429	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

214

1161703.3300

100.00%

0.00%

2025-06-30

205

2425349.0600

100.00%

0.00%

2024-12-31

186

2673099.5500

100.00%

0.00%

2024-06-30

209

2378932.5400

100.00%

0.00%

2023-12-31

194

3591944.9300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	214	1161703.3300	24859.81	100.00	0.64
2025-06-30	205	2425349.0600	49719.51	100.00	0.15
2024-12-31	186	2673099.5500	49719.50	100.00	0.15
2024-06-30	209	2378932.5400	49719.51	100.00	0.18
2023-12-31	194	3591944.9300	69683.54	100.00	0.19

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