财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
291.07 |
88.84 |
260.07 |
-387.39 |
747.56 |
| 本期利润(万元) |
294.77 |
120.84 |
-1069.99 |
-1073.34 |
26.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.03 |
-0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
0.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1014.33 |
0.00 |
723.26 |
0.00 |
2640.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
26108.95 |
25935.02 |
25814.29 |
25837.87 |
53147.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.14 |
0.00 |
-2.81 |
0.00 |
0.05 |
| 累计净值增长率(%) |
9.68 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
11.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
185.56 |
88.89 |
82.71 |
51.40 |
62.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
24622.36 |
26230.28 |
60657.49 |
62674.06 |
63817.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
24622.36 |
26230.28 |
60657.49 |
62674.06 |
63817.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.44 |
6.58 |
13.10 |
13.41 |
12.64 |
| 应付托管费(万元) |
2.15 |
2.19 |
4.37 |
4.47 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
26128.85 |
26341.12 |
61275.23 |
64757.89 |
63908.47 |
| 负债合计(万元) |
19.91 |
526.83 |
8127.62 |
11637.21 |
12330.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
26108.95 |
25814.29 |
53147.61 |
53120.68 |
51578.11 |
| 未分配利润(万元) |
1248.61 |
953.84 |
3427.95 |
3401.03 |
1858.42 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.19 |
9.02 |
4.53 |
22.34 |
18.26 |
| 投资收益(万元) |
357.25 |
538.06 |
916.74 |
1748.04 |
763.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.70 |
-1330.06 |
-720.64 |
1600.15 |
836.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
365.14 |
-782.98 |
200.64 |
3370.53 |
1617.86 |
| 管理人报酬(万元) |
38.63 |
132.36 |
78.79 |
166.23 |
87.71 |
| 托管费(万元) |
12.88 |
44.12 |
26.26 |
55.41 |
29.24 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
21.11 |
10.40 |
19.29 |
9.64 |
| 费用合计(万元) |
70.36 |
287.02 |
173.71 |
444.40 |
234.35 |
| 利润总额(万元) |
294.77 |
-1069.99 |
26.92 |
2926.13 |
1383.51 |
| 净利润(万元) |
294.77 |
-1069.99 |
26.92 |
2926.13 |
1383.51 |
