财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 260.07 -387.39 747.56 469.78 1325.98
本期利润(万元) -1069.99 -1073.34 26.92 -371.53 2926.13
加权平均份额本期利润(元) -0.03 -0.03 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -2.42 0.00 0.05 0.00 5.30
期末可供分配利润(万元) 723.26 0.00 2640.49 0.00 1892.93
期末可供分配份额利润(元) 0.03 0.00 0.05 0.00 0.04
期末基金资产净值(万元) 25814.29 25837.87 53147.61 52749.15 53120.68
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -2.81 0.00 0.05 0.00 5.48
累计净值增长率(%) 8.44 0.00 11.63 0.00 11.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 88.89 82.71 51.40 62.20 115.94
交易性金融资产(万元) 26230.28 60657.49 62674.06 63817.70 84541.94
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 26230.28 60657.49 62674.06 63817.70 84541.94
应付管理人报酬(万元) 6.58 13.10 13.41 12.64 18.81
应付托管费(万元) 2.19 4.37 4.47 4.21 6.27
资产总计(万元) 26341.12 61275.23 64757.89 63908.47 84728.78
负债合计(万元) 526.83 8127.62 11637.21 12330.36 14147.43
所有者权益合计(万元) 25814.29 53147.61 53120.68 51578.11 70581.35
未分配利润(万元) 953.84 3427.95 3401.03 1858.42 897.61
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 9.02 4.53 22.34 18.26 154.86
投资收益(万元) 538.06 916.74 1748.04 763.41 2547.58
公允价值变动收益(万元) -1330.06 -720.64 1600.15 836.19 88.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) -782.98 200.64 3370.53 1617.86 2790.67
管理人报酬(万元) 132.36 78.79 166.23 87.71 226.69
托管费(万元) 44.12 26.26 55.41 29.24 75.56
其它费用(万元) 21.11 10.40 19.29 9.64 19.39
费用合计(万元) 287.02 173.71 444.40 234.35 802.40
利润总额(万元) -1069.99 26.92 2926.13 1383.51 1988.27
净利润(万元) -1069.99 26.92 2926.13 1383.51 1988.27