申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0951

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.59亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
债券型名次	277	1801	1850	3011	3361

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.82	1.50	4.94	-	9.77
债券型名次	5453	5318	5009	4248	4659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	上银政策性金融债债券	0.15	0.25	1.21	2.52	2.38
276	上证10年期国债ETF	0.15	0.17	1.17	2.23	2.06
277	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
278	易方达增强回报债券B	0.15	-0.29	-0.36	0.28	0.57
279	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.14	0.55	1.25	1.28
1800	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
1801	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
1802	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66
1803	泰康安欣纯债债券C	0.09	0.14	0.83	1.72	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1850 位，高于同类基金平均水平
1848	上银慧祥利债券A	0.07	0.07	0.74	1.88	1.89
1849	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
1850	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
1851	泰康信用精选债券A	0.09	0.12	0.74	2.03	2.04
1852	天弘京津冀C	0.05	0.05	0.74	1.65	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.15	0.58	1.30	1.28
3010	浦银中短债A	0.06	0.13	0.58	1.30	1.34
3011	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
3012	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.05	0.19	0.65	1.30	1.32
3013	信诚双盈债券(LOF)	-0.39	0.32	0.64	1.30	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	鹏华稳瑞中短债	0.04	0.05	0.45	1.20	1.22
3360	平安元丰中短债债券A	0.03	0.08	0.43	1.24	1.22
3361	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
3362	添富鑫成定开债A	0.04	0.11	0.53	1.24	1.22
3363	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	中信建投景晟债券A	-1.79	3.52	6.53	-	8.71
5452	泰信鑫瑞债券发起式A	-1.80	1.69	-0.43	-	-7.76
5453	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.50	4.94	-	9.77
5454	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-1.83	1.20	2.82	3.88	20.61
5455	先锋汇盈纯债C	-1.84	-9.79	-15.91	-35.39	-25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平
5316	民生加银半年理财	1.51	1.54	3.66	5.81	9.69
5317	中信建投景安债券C	-2.10	1.52	4.38	-	-4.28
5318	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.50	4.94	-	9.77
5319	广发聚利(LOF)C	-1.86	1.49	8.56	8.96	21.50
5320	路博迈护航一年持有债券C	0.37	1.48	1.87	-	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	华夏鼎明债券C	1.27	2.80	4.96	9.53	11.98
5008	财通资管积极收益债券E	0.35	5.29	4.94	9.29	24.95
5009	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.50	4.94	-	9.77
5010	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	2.79	4.92	-	7.58
5011	华泰紫金丰睿债券发起C	1.18	5.10	4.91	6.76	6.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10
4247	创金合信尊睿债券C	2.35	5.17	9.05	-	15.09
4248	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.50	4.94	-	9.77
4249	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.28	4.65	9.13	-	12.36
4250	华富安业一年持有期债券A	4.67	10.19	12.55	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4659 位，低于同类基金平均水平
4657	工银瑞嘉一年定开债券A	0.89	4.19	7.41	-	9.78
4658	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.85	4.30	7.68	-	9.78
4659	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.82	1.50	4.94	-	9.77
4660	圆信永丰兴益三个月定开债	1.73	4.95	7.92	-	9.77
4661	鹏华丰尊债券	1.32	5.28	8.20	-	9.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	31.22%
25附息国债14	70.00	7096.02	27.36%
25附息国债16	40.00	4010.68	15.46%
25超长特别国债06	25.00	2420.95	9.33%
22农发07	20.00	2057.94	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.22	46.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0506	1.0503	1.0495	1.0498	1.0496
累计净值(元)	1.0946	1.0943	1.0935	1.0938	1.0936

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