申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0480 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0920

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.59亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
债券型名次	2176	3708	4104	4870	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.64	1.72	5.26	-	9.45
债券型名次	5481	5323	4919	4215	4705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	上银中债1-3年农发行债券指数	0.04	0.22	0.78	1.08	1.05
2175	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	0.91	0.71
2176	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
2177	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.23	0.53
2178	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.22	0.68	0.85	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.62	1.05	0.95
3707	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.03	0.16	0.45	0.79	0.59
3708	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
3709	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.03	0.16	0.27	-0.44	0.36
3710	泰信添鑫中短债债券A	0.01	0.16	0.55	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.54	0.82	0.44	4.10	2.88
4103	鹏华丰泽债券(LOF)	0.01	-0.01	0.44	1.67	1.61
4104	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
4105	天弘鑫利三年定开	0.03	0.15	0.44	0.79	0.63
4106	添富短债债券A	0.01	0.11	0.44	0.80	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4870 位，低于同类基金平均水平
4868	诺德安鸿	0.04	0.27	1.10	0.65	1.20
4869	人保鑫盛纯债A	0.01	0.11	0.38	0.65	0.58
4870	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
4871	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.13	-0.75	-1.31	0.65	-0.04
4872	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	人保利丰纯债A	0.02	0.16	0.60	1.06	0.92
3880	申万菱信合利纯债C	0.02	0.17	0.59	1.04	0.92
3881	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.16	0.44	0.65	0.92
3882	天弘同利债券(LOF)D	0.02	0.16	0.60	0.95	0.92
3883	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.17	0.60	0.96	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	国泰双利债券C	-1.55	7.75	10.27	15.68	128.07
5480	南方恒庆一年定开债券	-1.60	0.28	2.73	4.57	10.05
5481	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45
5482	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.66	1.46	7.80	-	8.78
5483	恒生前海恒利纯债C	-1.68	-1.86	1.33	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	光大保德信荣利纯债债券A	-1.48	1.74	4.70	-	6.05
5322	民生加银半年理财	1.62	1.73	3.86	5.92	9.61
5323	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45
5324	汇添富理财60天债券A	0.70	1.70	3.25	6.87	11.55
5325	方正富邦稳裕纯债C	-1.08	1.67	5.77	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.78	5.26	10.68	17.73
4918	格林泓景债券C	0.97	11.78	5.26	0.67	1.13
4919	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45
4920	浦银安盛普丰纯债债券C	1.32	3.23	5.25	10.70	13.55
4921	广发集祥债券C	-0.07	5.50	5.24	-	3.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4215 位，低于同类基金平均水平
4213	创金合信尊睿债券A	2.40	5.50	9.63	-	15.56
4214	创金合信尊睿债券C	2.22	5.11	8.99	-	14.55
4215	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45
4216	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.17	4.50	9.19	-	11.80
4217	华富安业一年持有期债券A	6.41	10.81	13.47	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平
4703	农银双利回报债券A	5.02	7.95	9.41	-	9.45
4704	鹏华丰尊债券	1.42	5.44	8.43	-	9.45
4705	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.64	1.72	5.26	-	9.45
4706	天弘中债1-3年国开债C	1.56	3.78	7.17	-	9.45
4707	中融恒泽纯债C	0.79	3.27	6.14	-	9.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	31.22%
25附息国债14	70.00	7096.02	27.36%
25附息国债16	40.00	4010.68	15.46%
25超长特别国债06	25.00	2420.95	9.33%
22农发07	20.00	2057.94	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.22	46.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0476	1.0478	1.0479	1.0479	1.0471
累计净值(元)	1.0916	1.0918	1.0919	1.0919	1.0911

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