申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

基金业的“冰与火”：当私募狂欢与公募沉默成本相遇[2025-12-15]

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最新净值：1.0379 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0819

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
债券型名次	4728	4690	5227	5468	5467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
债券型名次	5490	5193	4452	4195	4653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4728 位，低于同类基金平均水平
4726	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4727	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4728	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
4729	天弘鑫利三年定开	0.01	0.19	0.67	1.60	2.95
4730	万家鑫安纯债C	0.01	0.09	0.34	1.06	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平
4688	鹏华丰华债券	0.10	-0.43	0.05	-0.07	0.96
4689	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4690	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
4691	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
4692	易方达裕富债券C	0.21	-0.43	1.07	6.31	7.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	长城瑞利债券C	0.25	-1.13	-0.35	-2.66	-2.05
5226	光大保德信荣利纯债债券C	0.07	-0.91	-0.35	-1.75	-1.97
5227	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
5228	新华丰利债券C	-0.36	-1.04	-0.35	3.66	3.95
5229	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	长盛恒盛利率债A	0.22	-2.22	-1.38	-2.80	-3.34
5467	国金惠安利率债C	0.15	-1.06	-0.34	-2.81	-2.98
5468	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
5469	中信建投景晟债券A	0.21	-1.21	-0.39	-2.84	-2.19
5470	恒生前海恒利纯债A	0.21	-1.64	-0.86	-2.85	-2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5467 位，低于同类基金平均水平
5465	德邦锐裕利率债债券C	0.26	-1.54	-0.80	-4.17	-2.73
5466	方正富邦稳裕纯债C	0.05	-0.67	-0.06	-2.92	-2.84
5467	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
5468	国金惠安利率债A	0.15	-1.05	-0.32	-2.77	-2.88
5469	国金惠安利率债C	0.15	-1.06	-0.34	-2.81	-2.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.11	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.60	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.89	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	中银利享定期开放债券	-2.13	3.29	6.39	-	28.77
5489	国金惠盈纯债债券C	-2.20	5.66	11.57	19.93	27.47
5490	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
5491	国金惠盈纯债债券E	-2.25	5.60	11.43	19.77	19.57
5492	汇安恒利39个月定开纯债债券	-2.32	-1.63	1.48	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.54	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.68	93.96
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	中信证券债券优化A	1.67	3.14	1.37	-	4.01
5192	诺德安鸿	0.72	3.13	8.40	-	16.08
5193	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
5194	中信建投景安债券C	-2.08	3.13	5.37	-	-5.22
5195	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.06	3.12	5.06	-	5.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.27	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.02	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.03	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.03	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.84	76.25
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	格林聚享增强债券A	3.07	4.99	6.31	-	6.35
4451	金鹰添盈纯债债券A	2.08	4.35	6.31	-6.71	9.24
4452	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
4453	中信建投景润3个月定开债券C	0.79	4.48	6.31	-	6.28
4454	南方贺元利率债C	-0.56	3.87	6.30	12.82	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	83.52	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	79.98	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.57	130.22
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4195 位，低于同类基金平均水平
4193	创金合信尊睿债券A	1.53	6.35	10.42	-	13.56
4194	创金合信尊睿债券C	1.35	5.93	9.75	-	12.65
4195	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
4196	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.42	6.04	9.72	-	9.95
4197	华富安业一年持有期债券A	4.52	11.08	9.30	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.45	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.88	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.66	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.89	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.66	289.65
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4653 位，低于同类基金平均水平
4651	汇安裕兴12个月定开纯债债券	2.84	5.01	7.60	-	8.40
4652	浦银安盛普诚纯债债券A	0.94	6.37	9.01	-	8.40
4653	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.20	3.13	6.31	-	8.40
4654	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.66	6.72	0.00	-	8.40
4655	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.94	4.77	8.05	-	8.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	100.00	10040.17	38.86%
25国开06	70.00	7055.15	27.31%
22农发07	20.00	2035.21	7.88%
25附息国债14	20.00	2001.58	7.75%
25超长特别国债05	20.00	1870.25	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20043.24	77.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0380	1.0381	1.0380	1.0380	1.0379
累计净值(元)	1.0820	1.0821	1.0820	1.0820	1.0819

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