申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0464 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.0904

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.59亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
债券型名次	4600	3753	3979	5109	4005

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.92	1.85	5.60	-	9.28
债券型名次	5484	5332	4821	3709	4706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平
4598	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
4599	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
4600	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
4601	泰康安益纯债债券C	0.01	0.32	0.81	1.21	1.14
4602	泰康安泽中短债C	0.01	0.14	0.33	0.61	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	融通通玺债券	-0.07	0.25	0.57	0.90	0.72
3752	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
3753	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
3754	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.25	0.77	1.53	1.07
3755	太平恒信6个月定开债	0.04	0.25	0.80	1.35	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	浦银安盛优化收益债券C	0.06	0.91	0.51	1.86	1.83
3978	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.10	0.20	0.51	1.38	1.10
3979	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
3980	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.04	0.18	0.51	1.00	0.82
3981	太平中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.16	0.51	0.90	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	-0.02	0.03	0.25	0.44	0.31
5108	汇添富理财60天债券E	0.02	0.08	0.24	0.44	0.28
5109	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
5110	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.05	0.16	0.43	0.25
5111	长城恒利纯债A	0.03	0.27	0.71	0.43	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.04	0.24	0.62	0.87	0.77
4004	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.20	0.59	0.95	0.77
4005	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	0.25	0.51	0.44	0.77
4006	天弘同利债券(LOF)E	0.02	0.23	0.59	0.94	0.77
4007	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.04	0.21	0.64	1.07	0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5484 位，低于同类基金平均水平
5482	长信全球债券(QDII)人民币	-1.85	5.95	-1.59	-	24.67
5483	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.87	0.98	3.73	-	10.40
5484	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28
5485	大成全球美元债债券C人民币	-1.93	3.49	1.37	-	2.90
5486	华安全球美元票息(人民币)C	-1.98	2.90	3.08	-	13.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	中信建投景安债券A	-2.09	1.86	5.89	-	8.18
5331	中信建投景泰债券C	-0.49	1.86	4.57	-	6.34
5332	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28
5333	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	1.84	2.52	-	2.84
5334	华宝安融六个月持有期债券C	1.68	1.83	1.46	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.18	5.61	-	7.22
4820	海富通上清所短融债券A	1.30	3.13	5.61	-	16.43
4821	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28
4822	天弘弘择短债A	1.42	3.11	5.60	-	18.25
4823	兴华安恒纯债A	0.95	2.90	5.60	-	10.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	创金合信尊睿债券A	2.30	5.61	9.76	-	15.21
3708	创金合信尊睿债券C	2.11	5.20	9.11	-	14.20
3709	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28
3710	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.97	4.59	9.34	-	11.42
3711	华富安业一年持有期债券A	6.77	10.90	11.89	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
4705	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.09	4.52	7.90	-	9.28
4706	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.92	1.85	5.60	-	9.28
4707	华富安业一年持有期债券C	6.37	10.02	10.54	-	9.27
4708	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	2.22	5.62	0.00	-	9.27

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	31.22%
25附息国债14	70.00	7096.02	27.36%
25附息国债16	40.00	4010.68	15.46%
25超长特别国债06	25.00	2420.95	9.33%
22农发07	20.00	2057.94	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.22	46.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0468	1.0464	1.0461	1.0463	1.0471
累计净值(元)	1.0908	1.0904	1.0901	1.0903	1.0911

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