申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

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最新净值：1.0587 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1027

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.61亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
债券型名次	3449	2454	1873	1478	2673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	1.46	5.39	-	10.56
债券型名次	3663	5225	4853	4285	4533

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.04	0.12	0.34	0.73	1.27
3448	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.16	0.45	0.88	1.24
3449	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
3450	申万菱信稳益宝债券C	0.04	0.37	-0.12	-0.38	0.65
3451	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	浦银安盛盛煊定开债券	0.12	0.26	0.56	1.15	2.03
2453	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.56	1.14	2.12
2454	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
2455	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.26	0.90	1.70	2.16
2456	添富中债1-3年国开债A	0.10	0.26	0.56	1.22	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
1872	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1873	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
1874	天弘合益A	0.09	0.28	0.72	1.41	2.45
1875	天弘合益D	0.09	0.28	0.72	1.41	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	鹏华丰源债券	0.13	0.37	0.84	1.49	2.53
1477	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1478	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
1479	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
1480	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2673 位，高于同类基金平均水平
2671	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2672	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2673	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.72	1.49	1.95
2674	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.15	0.41	0.69	1.15	1.95
2675	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.09	0.26	0.57	1.08	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.83	4.36	6.97	12.97	21.23
3662	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	1.83	3.87	5.84	11.44	15.13
3663	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
3664	银河天盈中短债A	1.83	4.67	8.39	14.35	22.59
3665	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.83	3.71	6.82	13.69	16.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5225 位，低于同类基金平均水平
5223	嘉实稳华纯债债券C	0.15	1.47	2.49	6.95	8.42
5224	农银增强收益债券A	-5.95	1.47	2.17	1.89	94.38
5225	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
5226	宝盈鸿盛债券C	1.99	1.45	1.88	1.00	1.52
5227	宏利添盈两年定开债券C	0.57	1.43	1.72	-	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	易方达安瑞短债债券C	1.22	2.89	5.40	10.30	19.64
4852	南方初元中短债A	1.90	3.18	5.39	10.84	19.57
4853	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
4854	东吴优益债券A	-4.23	-1.20	5.38	7.07	20.00
4855	嘉实3个月理财债券E	1.58	3.47	5.38	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	创金合信尊睿债券A	3.79	5.98	10.02	-	17.11
4284	创金合信尊睿债券C	3.70	5.68	9.47	-	16.09
4285	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
4286	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
4287	华富安业一年持有期债券A	1.77	8.45	12.04	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	创金合信益久9个月持有期债券C	0.30	4.32	11.24	-	10.56
4532	淳厚瑞和债券C	0.58	3.14	7.84	-	10.56
4533	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.83	1.46	5.39	-	10.56
4534	东方红短债债券E	1.57	3.41	6.01	-	10.55
4535	中欧增强回报债券(LOF)C	2.03	8.30	13.31	12.99	10.55

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6205.21	23.77%
24进出13	50.00	5084.57	19.47%
26超长特别国债03	30.00	3106.70	11.90%
24农发13	30.00	3065.15	11.74%
25国开15	30.00	2971.46	11.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19352.39	74.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-10
单位净值(元)	1.0583	1.0589	1.0567	1.0557	1.0559
累计净值(元)	1.1023	1.1029	1.1007	1.0997	1.0999

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