申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0411 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0851

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
债券型名次	974	2495	5210	5466	2735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
债券型名次	5480	5271	4610	4228	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平
972	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.68	1.31	0.20
973	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.05	0.66	-0.09	-1.59	0.61
974	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
975	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.05	0.31	0.76	1.26	0.31
976	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2495 位，高于同类基金平均水平
2493	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27
2494	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.28	0.52	1.00	0.27
2495	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
2496	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.28	0.63	0.75	0.28
2497	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06
5209	方正富邦富利纯债A	0.03	0.41	-0.07	-0.42	0.34
5210	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
5211	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11
5212	中信建投景信债券A	0.01	0.05	-0.07	-0.27	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	中信建投景安债券C	0.02	0.16	-0.48	-2.18	0.08
5465	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.06	-1.16	-2.20	-0.04
5466	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
5467	恒生前海恒利纯债A	-0.01	0.11	-1.26	-2.24	0.08
5468	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2735 位，高于同类基金平均水平
2733	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.04	0.27	0.43	0.72	0.26
2734	尚正臻元债券	0.04	0.27	0.35	0.53	0.26
2735	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.28	-0.07	-2.23	0.26
2736	太平恒睿纯债	0.04	0.28	0.51	0.97	0.26
2737	天弘稳利定期开放B	0.06	0.25	0.68	0.63	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	中信建投景晟债券A	-2.45	3.57	6.78	-	7.39
5479	招商招享纯债C	-2.47	0.00	0.00	-	3.47
5480	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
5481	中信建投景安债券C	-2.60	1.88	5.19	-	-5.16
5482	中金新元6个月定开债C	-2.68	2.81	5.70	11.29	15.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.15	2.53	7.16	-	7.21
5270	中信建投景安债券A	-2.32	2.52	6.19	-	7.68
5271	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
5272	汇安短债债券A	1.08	2.50	4.65	10.53	19.75
5273	兴合锦安利率债C	-0.75	2.49	0.00	-	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4610 位，低于同类基金平均水平
4608	平安季享裕定开债C	2.79	5.02	6.04	6.24	11.33
4609	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	2.04	4.03	6.04	12.31	13.72
4610	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
4611	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	3.41	6.04	-	6.40
4612	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.64	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	创金合信尊睿债券A	1.60	5.83	10.45	-	14.16
4227	创金合信尊睿债券C	1.39	5.40	9.74	-	13.17
4228	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
4229	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.20	5.12	9.47	-	10.38
4230	华富安业一年持有期债券A	7.02	14.23	10.72	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	浦银安盛普诚纯债债券A	0.44	5.66	8.88	-	8.73
4702	融通通灿债券	0.89	5.89	0.00	-	8.73
4703	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.51	2.51	6.04	-	8.73
4704	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72
4705	中泰稳固30天持有中短债C	1.64	4.42	8.38	-	8.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	31.24%
25附息国债14	70.00	7041.96	27.28%
25国开06	50.00	5058.80	19.60%
25附息国债16	30.00	3013.84	11.68%
22农发07	20.00	2046.41	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16174.47	62.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0411	1.0412	1.0406	1.0410	1.0406
累计净值(元)	1.0851	1.0852	1.0846	1.0850	1.0846

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