申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0886

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：杨翰

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.58亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.20	0.57	0.47	0.60
债券型名次	2597	3839	3603	5155	4194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.93	1.71	5.66	-	9.09
债券型名次	5489	5334	4747	4209	4706

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.05	0.39	0.87	1.41	0.98
2596	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.77	0.92	0.81
2597	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.57	0.47	0.60
2598	泰康安欣纯债债券A	0.05	0.32	0.83	1.25	0.87
2599	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.29	0.79	1.27	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	人保利丰纯债C	0.01	0.20	0.54	0.90	0.60
3838	人保鑫瑞中短债债券C	0.02	0.20	0.52	0.85	0.57
3839	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.57	0.47	0.60
3840	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.02	0.20	0.52	1.04	0.68
3841	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.06	0.20	0.35	0.75	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	上银中债1-3年国开行债券指数	0.06	0.31	0.57	0.65	0.59
3602	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.13	0.62
3603	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.57	0.47	0.60
3604	天弘安利短债A	0.01	0.23	0.57	1.01	0.63
3605	天弘增利短债A	0.02	0.22	0.57	1.06	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	华夏理财30天债券A	0.01	0.10	0.28	0.47	0.29
5154	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5155	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.57	0.47	0.60
5156	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.07	0.17	0.47	0.20
5157	中航瑞智纯债A	0.17	0.43	0.80	0.47	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	融通四季添利债券C	0.10	0.19	0.54	0.51	0.60
4193	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0.02	0.23	0.56	1.03	0.60
4194	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.05	0.20	0.57	0.47	0.60
4195	天弘优选债券	0.02	0.17	0.58	1.02	0.60
4196	万家1-3年政策性金融债C	0.04	0.23	0.60	0.90	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5489 位，低于同类基金平均水平
5487	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	-1.91	1.06	4.31	11.40	11.86
5488	前海联合添利债券C	-1.91	1.96	0.93	6.16	24.22
5489	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09
5490	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.96	0.93	3.76	9.93	10.30
5491	中海丰盈三个月定期开放债券	-1.96	1.27	8.15	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	长城嘉裕六个月定开债券A	1.82	1.74	3.91	6.04	9.74
5333	建信周盈安心理财债券A	0.83	1.74	2.93	5.68	6.22
5334	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09
5335	宏利溢利债券C	-0.53	1.70	4.87	10.10	29.17
5336	汇安裕盈纯债债券C	1.01	1.63	4.80	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.43	3.13	5.66	-	7.14
4746	前海开源1-3年国开债A	1.82	2.94	5.66	9.28	14.26
4747	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09
4748	兴业稳固收益两年理财债券	1.49	3.66	5.66	-	33.17
4749	亚洲美元债A(美元现汇)	6.40	9.36	5.65	-12.82	-0.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4209 位，低于同类基金平均水平
4207	创金合信尊睿债券A	2.25	5.58	9.91	-	15.09
4208	创金合信尊睿债券C	2.05	5.16	9.24	-	14.08
4209	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09
4210	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.96	4.46	9.35	-	11.18
4211	华富安业一年持有期债券A	6.71	10.99	11.07	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	招商鑫诚短债A	1.56	3.54	7.02	-	9.11
4705	长城永利债券A	0.54	3.80	8.18	-	9.09
4706	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.93	1.71	5.66	-	9.09
4707	泰信汇利三个月定开债券C	0.91	5.24	6.11	-	9.09
4708	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8064.56	31.24%
25附息国债14	70.00	7041.96	27.28%
25国开06	50.00	5058.80	19.60%
25附息国债16	30.00	3013.84	11.68%
22农发07	20.00	2046.41	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16174.47	62.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0444	1.0441	1.0432	1.0434	1.0431
累计净值(元)	1.0884	1.0881	1.0872	1.0874	1.0871

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