申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.1007

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.61亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
债券型名次	1323	4339	2049	2690	2972

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	0.89	5.31	-	10.36
债券型名次	4661	5322	4939	4274	4607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	上银中债1-3年国开行债券指数	0.09	0.24	0.74	1.53	1.85
1322	上银中债1-3年农发行债券指数	0.09	0.25	0.91	1.75	2.20
1323	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
1324	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-1.91	-0.21	-0.41	0.62
1325	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.09	0.18	0.84	1.49	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4339 位，低于同类基金平均水平
4337	前海联合泓瑞定开债券	0.01	0.05	0.12	0.28	0.44
4338	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.13	0.32	0.50
4339	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
4340	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	0.05	-0.01	0.66	0.79
4341	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.05	0.09	0.24	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.06	0.19	0.61	1.29	1.94
2048	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.02	0.06	0.61	1.20	1.66
2049	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2050	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2051	天弘合益C	0.06	0.25	0.61	1.44	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	浦银安盛普兴3个月定开债券	0.04	0.16	0.64	1.34	1.87
2689	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
2690	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2691	泰信债券增强收益A	0.06	0.18	0.66	1.34	1.95
2692	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.02	0.07	0.26	1.34	1.76
2971	融通通祺债券A	0.09	0.26	0.54	1.10	1.76
2972	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.05	0.61	1.34	1.76
2973	泰信鑫益定期开放C	0.11	0.21	0.47	1.29	1.76
2974	圆信永丰兴益三个月定开债	0.06	0.19	0.52	1.19	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	华宝宝丰高等级债券C	1.38	2.37	4.60	9.72	20.21
4660	嘉实30天持有期中短债债券C	1.38	3.02	5.83	-	8.44
4661	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
4662	万家鑫安纯债C	1.38	4.80	8.99	14.49	40.68
4663	万家鑫安纯债E	1.38	4.82	8.76	-	11.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	德邦景颐债券C	-0.94	0.91	6.69	3.63	24.25
5321	易米和丰债券C	0.69	0.90	4.34	-	1.59
5322	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
5323	新华聚利E	0.87	0.87	0.87	-	0.87
5324	格林聚鑫增强债券A	1.84	0.85	-0.26	-	-0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	江信添福A	0.62	2.45	5.31	14.17	28.01
4938	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.05	5.31	-	9.65
4939	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
4940	中银证券安灏债券A	1.45	2.80	5.31	9.69	9.74
4941	光大阳光北斗星180天滚动C	3.62	3.10	5.30	2.90	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	创金合信尊睿债券A	3.58	5.64	9.82	-	16.81
4273	创金合信尊睿债券C	3.47	5.34	9.28	-	15.80
4274	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
4275	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
4276	华富安业一年持有期债券A	2.92	10.73	12.82	-	10.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4607 位，低于同类基金平均水平
4605	中泰双利债券C	0.59	4.42	8.34	-	10.38
4606	融通可转债C	-5.58	13.32	-14.53	-9.43	10.37
4607	申万菱信集利三个月定期开放债券	1.38	0.89	5.31	-	10.36
4608	招商招利1个月期理财债券A	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36
4609	招商招利1个月期理财债券B	0.84	1.97	3.65	7.04	10.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6205.21	23.77%
24进出13	50.00	5084.57	19.47%
26超长特别国债03	30.00	3106.70	11.90%
24农发13	30.00	3065.15	11.74%
25国开15	30.00	2971.46	11.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19352.39	74.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-10	2026-09-09	2026-09-08	2026-09-07
单位净值(元)	1.0557	1.0559	1.0560	1.0560	1.0561
累计净值(元)	1.0997	1.0999	1.1000	1.1000	1.1001

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