申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0487 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0927

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.59亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
债券型名次	2674	1540	3218	3848	3616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
债券型名次	5471	5324	4941	3711	4680

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2674 位，高于同类基金平均水平
2672	上银聚增富定开债券	-0.12	0.30	0.90	1.94	1.76
2673	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.12	0.15	0.70	1.14	0.98
2674	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
2675	泰康稳健增利债券A	-0.12	-0.11	0.26	1.40	1.17
2676	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.12	0.07	0.37	0.57	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.15	0.20	1.02	1.45	1.44
1539	山证裕睿6个月定开C	-0.20	0.20	0.72	1.60	1.53
1540	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
1541	泰信鑫益定期开放C	-0.16	0.20	0.67	1.22	1.13
1542	天弘京津冀C	-0.20	0.20	0.95	1.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3218 位，低于同类基金平均水平
3216	平安季添盈定开债E	-0.16	0.05	0.57	1.80	1.77
3217	申万菱信合利纯债A	-0.07	0.15	0.57	1.12	1.00
3218	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
3219	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	-0.16	0.23	0.57	1.27	1.12
3220	泰康安惠纯债债券C	-0.06	0.08	0.57	1.09	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	前海联合泰瑞纯债C	-0.05	0.22	0.64	1.03	0.95
3847	融通增鑫债券C	-0.15	0.14	0.52	1.03	0.98
3848	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
3849	天弘安悦90天滚动持有短债发起	-0.04	0.11	0.52	1.03	0.92
3850	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.23	-0.48	0.14	1.03	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	人保鑫泽纯债A	-0.11	-0.11	0.67	1.06	0.99
3615	融通增润三个月定开债券发起式	-0.20	0.04	0.34	1.17	0.99
3616	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.12	0.20	0.57	1.03	0.99
3617	泰康安惠纯债债券C	-0.06	0.08	0.57	1.09	0.99
3618	万家年年恒荣C	-0.14	0.16	0.61	1.07	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	光大保德信荣利纯债债券C	-1.81	0.69	3.56	-	4.44
5470	华安全球美元票息(人民币)A	-1.83	2.16	2.25	-	18.00
5471	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
5472	先锋汇盈纯债C	-1.87	-10.89	-16.46	-	-25.87
5473	华安全球美元收益债券C	-1.89	2.06	0.62	-	14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	国联安6个月定开债C	1.60	1.55	2.64	-	4.22
5323	长城瑞利债券C	-2.38	1.51	5.24	-	7.71
5324	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
5325	宏利交利债券C	2.79	1.48	4.22	-	7.39
5326	南方宁利一年债券	-1.02	1.48	6.43	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	长江安享纯债18个月定开C	1.22	3.13	4.96	-	10.85
4940	江信洪福	-1.37	0.72	4.94	-	40.23
4941	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
4942	富国全球债券(QDII)人民币	-0.76	4.47	4.93	-	35.56
4943	工银尊利中短债债券F	1.07	2.81	4.93	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	创金合信尊睿债券A	2.33	5.29	9.43	-	15.63
3710	创金合信尊睿债券C	2.14	4.90	8.80	-	14.61
3711	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
3712	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.16	4.29	9.00	-	11.97
3713	华富安业一年持有期债券A	5.23	10.03	11.72	-	10.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2.39	6.26	8.04	-	9.52
4679	平安高等级债C	0.66	3.06	4.86	-	9.52
4680	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.83	1.50	4.94	-	9.52
4681	天弘稳健回报债券发起C	2.23	5.17	9.03	-	9.52
4682	泰信汇利三个月定开债券C	0.36	4.54	6.12	-	9.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	80.00	8096.39	31.22%
25附息国债14	70.00	7096.02	27.36%
25附息国债16	40.00	4010.68	15.46%
25超长特别国债06	25.00	2420.95	9.33%
22农发07	20.00	2057.94	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12154.22	46.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0482	1.0484	1.0491	1.0496	1.0500
累计净值(元)	1.0922	1.0924	1.0931	1.0936	1.0940

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