申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0546 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0986

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.61亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
债券型名次	4254	2375	1773	2647	3058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	1.21	4.88	-	10.14
债券型名次	5233	5331	5031	4241	4626

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	申万菱信汇元宝债券A	-0.04	2.68	-2.19	-5.67	-2.02
4253	申万菱信汇元宝债券C	-0.04	2.67	-2.23	-5.76	-2.14
4254	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
4255	泰康长江经济带债券C	-0.04	0.10	0.21	1.20	1.81
4256	泰康年年红纯债一年债券	-0.04	0.12	0.42	1.39	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.02	0.20	0.39	1.52	2.03
2374	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.02	0.20	0.45	1.38	1.86
2375	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
2376	泰信汇盈债券A	-0.09	0.20	0.35	1.53	1.86
2377	泰信债券增强收益C	-0.05	0.20	0.26	1.07	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
1772	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
1773	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
1774	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
1775	天弘恒享一年定开	-0.16	0.36	0.44	1.00	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2647 位，高于同类基金平均水平
2645	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59
2646	申万菱信安泰惠利纯债债券A	-0.01	0.25	0.41	1.19	1.70
2647	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
2648	银华绿色低碳债券	-0.03	0.13	0.32	1.19	1.55
2649	招商金鸿债券A	0.13	0.19	0.59	1.19	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	浦银安盛盛跃纯债债券A	-0.01	0.17	0.35	1.21	1.56
3057	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
3058	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
3059	太平恒睿纯债	0.01	0.13	0.33	1.16	1.56
3060	易方达稳健收益债券A	0.09	0.41	1.08	0.09	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5233 位，低于同类基金平均水平
5231	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-6.23	0.23
5232	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.08	2.77	6.78	13.05	17.73
5233	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
5234	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	8.97	8.97	7.63	18.26
5235	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	宝盈鸿盛债券C	0.90	1.24	0.09	-1.36	1.06
5330	中海丰盈三个月定期开放债券	0.28	1.23	7.24	-	9.26
5331	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
5332	易米和丰债券C	0.02	1.19	2.64	-	1.11
5333	招商理财7天债券A	0.53	1.18	2.19	4.27	6.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	南方初元中短债C	1.53	2.82	4.88	10.20	18.32
5030	鹏华创兴增利债券C	1.61	7.52	4.88	-	1.46
5031	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
5032	中泰蓝月短债C	1.23	3.07	4.88	9.25	16.84
5033	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.71	4.87	-	6.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平
4239	创金合信尊睿债券A	3.17	5.58	9.23	-	16.41
4240	创金合信尊睿债券C	3.04	5.26	8.66	-	15.41
4241	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
4242	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.31	5.54	9.76	-	13.61
4243	华富安业一年持有期债券A	3.10	10.76	13.18	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	信澳汇享三个月定开债券A	1.73	3.83	7.52	-	10.15
4625	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.64	3.74	6.28	-	10.14
4626	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.08	1.21	4.88	-	10.14
4627	浙商汇金聚瑞债券A	1.72	3.32	6.72	-	10.14
4628	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.62	3.97	6.89	-	10.13

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6205.21	23.77%
24进出13	50.00	5084.57	19.47%
26超长特别国债03	30.00	3106.70	11.90%
24农发13	30.00	3065.15	11.74%
25国开15	30.00	2971.46	11.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19352.39	74.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0544	1.0553	1.0556	1.0559	1.0550
累计净值(元)	1.0984	1.0993	1.0996	1.0999	1.0990

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