申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.1097

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.63亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
债券型名次	1301	641	821	885	1793

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	1.77	6.08	-	11.30
债券型名次	2682	5144	4594	4267	4419

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02
1300	人保鑫泽纯债C	0.39	0.17	0.03	0.32	1.38
1301	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
1302	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.39	0.81	1.26	2.01	3.15
1303	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.39	0.54	0.98	1.64	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 641 位，高于同类基金平均水平
639	浦银普益C	0.38	0.70	1.03	1.80	2.77
640	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94
641	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
642	泰康瑞丰3月定开债券	0.24	0.70	1.40	2.11	3.87
643	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
820	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
821	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
822	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08
823	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	平安惠智纯债	0.33	0.54	1.05	1.91	3.14
884	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.29	0.75	1.08	1.91	3.14
885	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
886	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91
887	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	平安元泓30天滚动持有短债A	0.15	0.37	0.85	1.75	2.63
1792	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
1793	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.39	0.70	1.10	1.91	2.63
1794	天弘永利债券C	0.72	0.83	0.61	0.39	2.63
1795	永赢增益债券C	0.33	0.46	0.96	1.71	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	诺安联创顺鑫债券C	2.27	5.57	10.67	17.24	47.99
2681	平安合正	2.27	3.59	10.04	15.89	40.34
2682	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.27	1.77	6.08	-	11.30
2683	天弘齐享债券发起C	2.27	5.92	10.37	17.84	18.23
2684	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	工银14天理财债券发起C	0.74	1.78	3.35	6.75	9.95
5143	鹏华稳健恒利债券A	-1.47	1.78	4.37	-	4.38
5144	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.27	1.77	6.08	-	11.30
5145	宏利添盈两年定开债券C	0.89	1.75	2.05	-	2.08
5146	汇添富理财60天债券E	0.77	1.75	3.39	6.89	13.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华泰柏瑞益享债券	1.95	4.91	6.08	-	6.29
4593	申万菱信安泰丰利债券A	-0.44	3.00	6.08	10.56	23.21
4594	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.27	1.77	6.08	-	11.30
4595	天弘增利短债C	1.69	3.62	6.08	11.08	16.70
4596	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-4.11	1.50	6.08	15.95	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	创金合信尊睿债券A	3.68	6.20	10.20	-	17.44
4266	创金合信尊睿债券C	3.59	5.91	9.66	-	16.42
4267	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.27	1.77	6.08	-	11.30
4268	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	3.25	5.38	9.87	-	13.67
4269	华富安业一年持有期债券A	1.16	7.60	12.12	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	安信华享纯债C	4.28	5.01	9.07	-	11.30
4418	华安全球美元收益债券C	-5.76	-1.94	-1.07	5.10	11.30
4419	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.27	1.77	6.08	-	11.30
4420	浙商汇金聚瑞债券A	2.39	4.21	8.00	-	11.30
4421	富国安慧短债债券A	1.83	4.01	7.22	-	11.29

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发02	40.00	4041.29	15.36%
25农发03	40.00	4036.22	15.34%
25国开15	40.00	3997.79	15.20%
25农发清发07	30.00	3076.76	11.69%
22农发05	20.00	2181.42	8.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21384.56	81.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0649	1.0648	1.0640	1.0630	1.0616
累计净值(元)	1.1089	1.1088	1.1080	1.1070	1.1056

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