申万菱信集利三个月定期开放债(014383)_最新动态

申万菱信集利三个月定期开放债014383SHENWANLING XINJILI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0543 0.0005(0.05%)

累计净值：1.0983

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

申万菱信集利三个月定期开放债增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：张琎

2023-12-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：2.61亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

申万菱信集利三个月定期开放债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.46	0.76	1.23	1.53
债券型名次	1079	554	1111	2705	2854

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
债券型名次	5405	5317	4958	4234	4605

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	融通增益债券C	0.06	0.48	0.74	1.37	1.55
1078	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.09	0.63	1.35	1.55
1079	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.76	1.23	1.53
1080	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.06	0.38	0.91	1.48	1.58
1081	泰信鑫益定期开放A	0.06	0.09	0.57	1.34	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	鹏华丰禄债券	0.06	0.46	0.91	1.57	2.11
553	浦银安盛6个月持有期债券C	0.00	0.46	1.23	2.93	3.58
554	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.76	1.23	1.53
555	天弘庆享A	0.02	0.46	0.95	1.77	1.95
556	西部利得汇享债券C	0.07	0.46	0.49	1.42	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	融通增享纯债债券C	0.03	0.31	0.76	1.67	2.00
1110	上银慧祥利债券A	0.04	0.31	0.76	1.72	2.14
1111	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.76	1.23	1.53
1112	天弘安益A	0.03	0.22	0.76	1.82	2.12
1113	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.24	0.76	1.58	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.01	0.09	0.50	1.23	1.40
2704	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
2705	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.76	1.23	1.53
2706	信诚稳瑞A	0.04	0.33	0.63	1.23	1.47
2707	招商添荣3个月定开债发起式C	0.01	0.19	0.23	1.23	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
申万菱信集利三个月定期开放债一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	浦银安盛盛元定开债券C	0.03	0.17	0.55	1.24	1.53
2853	上银中债1-3年国开行债券指数	0.04	0.39	0.74	1.38	1.53
2854	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.06	0.46	0.76	1.23	1.53
2855	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.25	0.67	1.37	1.53
2856	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.53	1.26	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	-1.09	-3.76	0.00	-	-1.11
5404	路博迈护航一年持有债券C	-1.13	0.10	0.35	-	0.80
5405	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
5406	中信建投景安债券C	-1.16	0.60	4.58	-	-4.02
5407	格林聚享增强债券C	-1.17	2.48	3.31	-	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.31	1.04	3.45	2.29	1.79
5316	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.66	5.93
5317	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
5318	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	12.97	18.43
5319	银华美元债精选债券(QDII)C	-2.22	1.00	3.49	5.35	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平
4956	华泰柏瑞信用增利债券A	2.21	7.42	5.00	21.96	78.04
4957	浦银安盛普丰纯债债券C	1.84	2.87	5.00	10.22	14.01
4958	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
4959	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	2.69	5.00	7.42	22.23
4960	长盛稳益6个月C	1.12	2.75	4.99	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4234 位，低于同类基金平均水平
4232	创金合信尊睿债券A	2.80	5.19	9.50	-	16.28
4233	创金合信尊睿债券C	2.66	4.86	8.91	-	15.26
4234	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
4235	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
4236	华富安业一年持有期债券A	3.86	9.49	11.36	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
申万菱信集利三个月定期开放债一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.93	3.82	7.37	-	10.11
4604	平安元悦60天滚动持有短债C	1.54	3.17	7.50	-	10.11
4605	申万菱信集利三个月定期开放债券	-1.13	1.02	5.00	-	10.11
4606	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.50	3.42	6.32	-	10.09
4607	平安合顺1年定开债发起式	2.67	4.11	7.98	-	10.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6205.21	23.77%
24进出13	50.00	5084.57	19.47%
26超长特别国债03	30.00	3106.70	11.90%
24农发13	30.00	3065.15	11.74%
25国开15	30.00	2971.46	11.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19352.39	74.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0538	1.0537	1.0533	1.0522	1.0525
累计净值(元)	1.0978	1.0977	1.0973	1.0962	1.0965

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