资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 74952.50 99.11%
银行存款和结算备付金 497.27 0.66%
其他资产 172.92 0.23%
资产总值:75622.69万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 40.00 4038.73 6.14%
23华泰11 30.00 3077.12 4.68%
24北京银行01 30.00 3040.77 4.62%
26民生银行二级资本债01 30.00 3033.30 4.61%
24南京银行01 30.00 3026.84 4.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20170.22 30.65%
金融债券 19243.33 29.24%
国家债券 998.64 1.52%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%