资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69782.14 97.61%
银行存款和结算备付金 1545.80 2.16%
其他资产 159.71 0.22%
资产总值:71487.65万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 30.00 3027.08 5.36%
22东坡01 24.00 2452.51 4.34%
23遂宁开达MTN001 22.00 2298.37 4.07%
24赣发租赁MTN001 20.00 2078.09 3.68%
25上饶创新MTN002 20.00 2046.53 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 17012.43 30.12%
金融债券 8141.97 14.41%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%