山证资管90天滚动持有短债C(014477)_规模评级

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.95	0.90	0.93	1.04	1.14	1.32	1.41
季度净申购	409.00	-191.43	-1005.76	-904.57	-1539.82	-781.54	-1123.56
总份额	8341.07	7932.07	8123.50	9129.26	10033.83	11573.64	12355.18
季度总申购份额	932.34	827.05	500.51	686.43	448.97	625.55	611.52
季度总赎回份额	523.34	1018.48	1506.27	1591.00	1988.78	1407.09	1735.07

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3671 位，低于同类基金平均水平

3664	中海合嘉增强收益债券A	0.96	7691.79	-316.95	14.72	331.67
3665	中加聚鑫纯债一年A	0.96	7409.48	-	-	-
3666	大成债券C	0.95	8461.86	-517.71	986.16	1503.87
3667	国寿安保尊荣中短债债券C	0.95	8007.03	-669.29	396.63	1065.93
3668	海通鑫选三个月持有A	0.95	9351.58	5826.53	6322.81	496.28
3669	恒生前海恒利纯债C	0.95	9144.42	9093.76	11059.51	1965.74
3670	鹏华丰收债券	0.95	9367.23	-1901.02	176.26	2077.28
3671	山西证券90天滚动持有短债C	0.95	8341.07	409.00	932.34	523.34
3672	中银招利债券C	0.95	8428.22	-488.28	159.72	648.00
3673	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
3674	华安证券睿赢一年持有A	0.94	7812.76	-	-	666.99
3675	景顺景瑞收益债券C	0.94	8536.12	-752.97	707.22	1460.20
3676	南方惠利6个月定开债券C	0.94	7505.75	-359.30	44.89	404.18
3677	嘉实稳泽纯债债券C	0.93	8614.35	-811.32	226.96	1038.28
3678	建信信用增强债券C	0.93	5550.49	573.96	1707.52	1133.56

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3674 位，低于同类基金平均水平

3667	大成债券C	0.95	8461.86	-517.71	986.16	1503.87
3668	宝盈盈泰纯债债券C	0.98	8451.84	4930.37	7309.76	2379.39
3669	天弘合益C	0.86	8440.39	3243.19	4853.19	1610.00
3670	中银招利债券C	0.95	8428.22	-488.28	159.72	648.00
3671	南方双元C	1.05	8412.71	-2002.74	2483.89	4486.63
3672	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.84	8368.81	-674.53	110.89	785.42
3673	鹏扬汇利债券C	0.96	8350.89	-9038.04	142.04	9180.08
3674	山西证券90天滚动持有短债C	0.95	8341.07	409.00	932.34	523.34
3675	华商瑞丰短债债券C	0.91	8339.55	-8454.61	12281.05	20735.66
3676	国富恒利债券(LOF)A	0.61	8336.29	2112.11	2654.62	542.51
3677	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.98	8306.21	285.46	1219.20	933.74
3678	申万宏源双季增享6个月债券C	0.92	8302.59	1283.51	1848.81	565.30
3679	中银证券安泽债券C	0.98	8290.42	8284.21	8333.76	49.55
3680	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.86	8182.70	-5.76	1348.70	1354.46
3681	中融中债1-5年国开行C	0.88	8169.41	-23506.61	321.72	23828.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平

1361	长安泓润纯债债券A	5.49	46962.32	442.19	600.43	158.24
1362	中邮纯债聚利债券C	0.31	2890.03	440.76	1113.83	673.07
1363	华润元大双鑫债券C	1.20	9229.10	423.50	897.90	474.39
1364	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	967.51	423.04	567.15	144.11
1365	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.21	1963.18	413.46	543.25	129.79
1366	红土创新添利债券C	0.40	3680.16	411.92	1311.98	900.06
1367	广发央企80债券指数C	0.10	980.37	410.57	552.55	141.97
1368	山西证券90天滚动持有短债C	0.95	8341.07	409.00	932.34	523.34
1369	国联安增利债券B	1.06	7290.13	407.12	3519.87	3112.76
1370	中海合嘉增强收益债券C	1.26	9961.56	406.66	1626.81	1220.15
1371	招商双债增强(LOF)E	2.58	15957.12	402.07	2037.25	1635.18
1372	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	463.24	393.92	404.08	10.16
1373	惠升和裕纯债C	0.11	1004.38	393.29	502.01	108.72
1374	万家双利债券C	1.29	9942.08	390.37	15051.37	14661.00
1375	华宝双债增强债券A	9.36	77045.08	387.60	976.98	589.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平

2703	中信保诚景丰A	0.24	2191.85	-8069.71	953.25	9022.96
2704	工银双玺6个月持有期债券C	4.88	43387.25	-27191.04	951.47	28142.51
2705	景顺长城景颐惠利一年持有期债券C	0.11	1118.09	936.09	944.26	8.18
2706	汇添富中短债C	0.39	3695.70	41.25	940.80	899.55
2707	红土创新丰泽中短债A	0.43	3930.07	-18171.09	940.41	19111.50
2708	兴业裕丰债券	76.46	688125.64	-517.89	934.66	1452.55
2709	国投瑞银顺达纯债债券	0.10	959.76	-9075.16	933.42	10008.58
2710	山西证券90天滚动持有短债C	0.95	8341.07	409.00	932.34	523.34
2711	浦银安盛优化收益债券C	0.18	1154.72	815.60	932.13	116.54
2712	中信建投景和中短债C	1.37	12295.49	-1258.95	931.29	2190.23
2713	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.72	6314.56	-61.57	930.87	992.44
2714	海富通策略收益债券A	0.35	3232.16	902.02	930.02	28.00
2715	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.21	1928.95	-37280.89	927.90	38208.80
2716	鑫元增利定期开放	0.10	928.22	-4705.95	927.81	5633.76
2717	东吴添利三个月定开债券C	0.13	1209.78	356.75	926.42	569.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
山证资管90天滚动持有短债C基金规模在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平

3137	华安添和一年债券A	0.92	8517.46	-523.82	9.36	533.18
3138	平安惠信3个月定开债A	0.45	4303.27	-241.05	289.31	530.36
3139	招商招顺纯债A	0.29	2140.88	1731.61	2261.88	530.27
3140	新华利率债E	0.41	2827.30	-33.51	495.15	528.67
3141	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
3142	交银可转债债券A	0.72	4517.17	-191.72	332.50	524.23
3143	鹏华丰康债券	6.08	54353.90	1128.92	1652.94	524.02
3144	山西证券90天滚动持有短债C	0.95	8341.07	409.00	932.34	523.34
3145	中海纯债债券C	0.05	394.25	-136.28	386.55	522.83
3146	东方永悦18个月定开债券A	0.50	4296.76	-485.82	36.93	522.75
3147	平安惠金定开债C	2.57	19166.43	-329.30	191.44	520.74
3148	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.29	2569.24	180.09	699.43	519.34
3149	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.19	1781.71	902.72	1421.40	518.68
3150	交银丰润收益债券C	3.09	28663.86	28447.07	28963.55	516.48
3151	海富通瑞合纯债	2.59	24078.28	22806.53	23322.69	516.16

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2515

31539.0400

0.00%

100.00%

2025-12-31

2589

35261.7200

0.00%

100.00%

2025-06-30

2998

38604.5500

0.00%

100.00%

2024-12-31

3399

39655.0200

0.00%

100.00%

2024-06-30

4130

47060.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	2515	31539.0400	7932.07	100.00
2025-12-31	2589	35261.7200	9129.26	100.00
2025-06-30	2998	38604.5500	11573.64	100.00
2024-12-31	3399	39655.0200	13478.74	100.00
2024-06-30	4130	47060.3400	19435.92	100.00

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