山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：0.90亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
债券型名次	3578	3019	2922	2616	2981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	3.88	6.99	-	13.33
债券型名次	2299	3669	3977	4273	3876

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	融通增鑫债券C	0.02	0.12	0.36	0.95	1.18
3577	山西证券90天滚动持有短债A	0.02	0.16	0.52	1.36	1.60
3578	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
3579	山证超短债基金E	0.02	0.10	0.36	1.07	1.29
3580	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3019 位，低于同类基金平均水平
3017	前海开源1-3年国开债C	0.02	0.14	0.65	1.53	1.76
3018	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.44	0.74	0.89
3019	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
3020	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.14	0.57	1.50	1.78
3021	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	0.04	0.14	0.43	0.84	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.02	0.20	0.47	1.07	1.24
2921	浦银中短债C	0.02	0.14	0.47	1.17	1.37
2922	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
2923	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.47	1.22	1.55
2924	泰信鑫益定期开放C	0.06	0.06	0.47	1.14	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	南方贤元一年持有债券C	-0.33	-6.37	0.58	1.26	2.04
2615	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.22	0.58	1.26	1.47
2616	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
2617	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.22	0.64	1.26	1.47
2618	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.60	1.26	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.00	0.15	0.49	1.29	1.48
2980	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.09	0.54	1.30	1.48
2981	山西证券90天滚动持有短债C	0.02	0.14	0.47	1.26	1.48
2982	泰康稳健增利债券C	0.04	0.41	0.34	0.90	1.48
2983	天弘臻享一年定开债券发起	-0.01	0.00	0.46	1.32	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	平安惠澜纯债A	2.10	4.11	8.48	17.94	25.23
2298	平安季季享3个月持有债券C	2.10	3.71	6.65	13.07	14.74
2299	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
2300	上银慧丰利债券	2.10	5.00	10.29	14.65	17.80
2301	泰康安泓纯债一年定开债券	2.10	4.88	9.29	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.79	3.88	8.22	14.45	18.17
3668	建信中短债纯债债券A	1.87	3.88	7.82	15.24	26.54
3669	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
3670	万家年年恒荣C	1.72	3.88	6.73	-	28.96
3671	易方达中债1-3年政金债指数A	1.91	3.88	7.11	13.49	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	建信稳定鑫利债券C	1.30	3.13	6.99	12.51	34.11
3976	民生加银岁岁增利债券C	0.77	3.21	6.99	13.25	78.66
3977	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
3978	信诚优质纯债债券C	1.45	3.39	6.99	-	9.71
3979	招商鑫嘉中短债债券C	1.58	3.93	6.99	-	8.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.91	3.98	8.71	-	13.49
4272	山西证券90天滚动持有短债A	2.30	4.29	7.63	-	14.36
4273	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
4274	华夏鼎优债券A	2.18	4.47	8.63	-	11.22
4275	华夏鼎优债券C	0.08	-2.34	1.44	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3876 位，低于同类基金平均水平
3874	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.60	3.93	6.64	12.76	13.34
3875	中银稳汇短债债券E	1.72	3.42	6.70	11.87	13.34
3876	山西证券90天滚动持有短债C	2.10	3.88	6.99	-	13.33
3877	万家鑫橙纯债债券A	2.00	4.69	9.59	-	13.33
3878	信澳鑫益债券A	1.15	15.18	13.59	-	13.33

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4038.73	6.14%
23华泰11	30.00	3077.12	4.68%
24北京银行01	30.00	3040.77	4.62%
26民生银行二级资本债01	30.00	3033.30	4.61%
24南京银行01	30.00	3026.84	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20170.22	30.65%
金融债券	19243.33	29.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1333	1.1331	1.1330	1.1328	1.1329
累计净值(元)	1.1333	1.1331	1.1330	1.1328	1.1329

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