山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

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最新净值：1.1268 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：1.02亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
债券型名次	3623	2330	2299	2733	2841

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.04	7.70	-	12.66
债券型名次	2418	4185	3766	4272	3882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.34	0.89	1.53	0.99
3622	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.37	0.85	1.39	0.94
3623	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
3624	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
3625	山证超短债基金C	0.04	0.31	0.71	1.05	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	融通通宸债券	0.02	0.35	0.86	1.50	0.92
2329	融通债券C	0.11	0.35	0.78	1.16	0.86
2330	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2331	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.35	0.88	1.52	0.99
2332	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.35	0.86	1.48	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.09	0.32	0.80	1.47	0.82
2298	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2299	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2300	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
2301	泰信汇盈债券C	0.11	0.32	0.80	1.02	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2733 位，高于同类基金平均水平
2731	平安惠禧纯债A	0.15	0.41	0.82	1.29	0.81
2732	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.15	0.57	1.00	1.29	1.04
2733	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2734	同泰恒利纯债C	0.25	0.49	0.69	1.29	0.87
2735	万家悦兴3个月定开债发起式	0.10	0.33	0.83	1.29	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	融通通安债券	0.10	0.40	0.83	1.16	0.88
2840	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2841	山西证券90天滚动持有短债C	0.04	0.35	0.80	1.29	0.88
2842	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
2843	尚正臻元债券	0.04	0.30	0.77	1.32	0.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	民生加银聚鑫三年定开债券	2.00	4.52	6.87	12.26	17.45
2417	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.00	4.43	7.97	-	9.14
2418	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
2419	上银慧丰利债券	2.00	6.01	10.41	15.13	17.00
2420	泰康安和纯债6个月定开债券	2.00	6.79	12.65	21.59	30.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	平安合慧定开债	1.84	4.04	6.62	13.92	23.38
4184	融通通润债券	0.52	4.04	8.70	15.66	35.66
4185	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
4186	万家鑫瑞纯债A	1.25	4.04	7.07	12.99	31.78
4187	永赢合益债券	1.30	4.04	7.85	14.40	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	中加颐享纯债债券A	0.92	4.22	7.71	14.31	35.02
3765	民生加银中债1-3年农发债指数	1.33	3.97	7.70	13.94	20.02
3766	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
3767	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.86	4.44	7.70	-	10.14
3768	浙商汇金聚利一年定期C	1.79	4.52	7.70	14.95	36.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4272 位，低于同类基金平均水平
4270	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.63	5.23	9.73	-	12.68
4271	山西证券90天滚动持有短债A	2.20	4.45	8.34	-	13.62
4272	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
4273	华夏鼎优债券A	1.42	4.69	9.39	-	10.10
4274	华夏鼎优债券C	-0.13	-1.57	2.74	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.63	5.23	9.73	-	12.68
3881	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	2.13	5.19	9.39	-	12.68
3882	山西证券90天滚动持有短债C	2.00	4.04	7.70	-	12.66
3883	汇安裕同纯债债券A	0.93	3.69	9.70	-	12.65
3884	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.89	7.69	12.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23东莞银行	30.00	3055.03	5.36%
25农发31	30.00	3014.09	5.29%
GC康富01	25.00	2576.62	4.52%
23遂宁开达MTN001	22.00	2283.93	4.01%
23大晟资产MTN001A	20.00	2115.08	3.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	16305.06	28.61%
金融债券	12221.63	21.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1266	1.1266	1.1264	1.1262	1.1261
累计净值(元)	1.1266	1.1266	1.1264	1.1262	1.1261

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