山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.1384

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蒋声勤

基金规模：0.90亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
债券型名次	2559	2732	2777	2813	2705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.38	6.89	-	13.84
债券型名次	2766	3494	4142	4324	3817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
2558	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.24	0.65	1.18	1.95
2559	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2560	山证超短债基金C	0.08	0.20	0.40	0.74	1.52
2561	山证超短债基金E	0.08	0.21	0.46	0.84	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2732 位，高于同类基金平均水平
2730	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.11	0.23	0.51	0.93	1.74
2731	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.23	0.60	1.12	1.88
2732	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2733	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2734	天弘通享债券发起C	0.07	0.23	0.62	1.23	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	平安季季享3个月持有债券C	0.11	0.27	0.54	0.99	2.25
2776	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.16	0.26	0.54	0.99	1.65
2777	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2778	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
2779	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.08	0.21	0.54	1.08	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	平安元鑫120天滚动持有中短债A	0.08	0.25	0.58	1.05	1.97
2812	平安中高等级公司债利差因子ETF	0.07	0.24	0.51	1.05	1.80
2813	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2814	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.08	0.24	0.55	1.05	2.03
2815	天弘同利债券(LOF)D	0.08	0.22	0.57	1.05	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	平安惠轩债券	0.12	0.29	0.66	1.21	1.93
2704	浦银安盛盛达纯债债券C	0.14	0.31	0.66	1.11	1.93
2705	山西证券90天滚动持有短债C	0.08	0.23	0.54	1.05	1.93
2706	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2707	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35
2765	南方月月享30天滚动持有债券发起C	2.35	4.36	6.10	-	10.28
2766	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
2767	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.35	2.52	5.26	-	7.33
2768	天弘丰利债券(LOF)C	2.35	7.58	9.68	-	12.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	鹏华尊晟定期开放发起式债券	2.33	4.38	8.00	14.24	21.89
3493	人保鑫瑞中短债债券A	1.85	4.38	7.80	13.28	21.11
3494	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
3495	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43
3496	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.13	4.38	6.57	11.53	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4142 位，低于同类基金平均水平
4140	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26
4141	建信鑫享短债债券D	1.70	3.96	6.89	-	10.54
4142	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
4143	天弘优利短债发起A	2.06	4.03	6.89	-	11.84
4144	博时月月享30天持有期短债A	1.86	3.93	6.88	12.81	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.70	5.15	9.18	-	14.27
4323	山西证券90天滚动持有短债A	2.56	4.81	7.54	-	14.93
4324	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
4325	华夏鼎优债券A	3.03	4.98	9.36	-	11.99
4326	华夏鼎优债券C	1.10	0.51	2.08	-	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
3816	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	2.23	4.58	8.44	-	13.84
3817	山西证券90天滚动持有短债C	2.35	4.38	6.89	-	13.84
3818	鹏华丰宁债券	3.04	5.46	8.80	13.64	13.83
3819	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4038.73	6.14%
23华泰11	30.00	3077.12	4.68%
24北京银行01	30.00	3040.77	4.62%
26民生银行二级资本债01	30.00	3033.30	4.61%
24南京银行01	30.00	3026.84	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20170.22	30.65%
金融债券	19243.33	29.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1385	1.1382	1.1380	1.1375	1.1373
累计净值(元)	1.1385	1.1382	1.1380	1.1375	1.1373

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