山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

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累计净值：1.106

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪佳

基金规模：1.36亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.57	1.34	0.61
债券型名次	2843	3149	1036	4095	1398

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.06	5.53	9.02	-	10.59
债券型名次	4559	3660	2497	3747	3854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	融通增益债券C	0.10	0.60	0.78	1.36	0.74
2842	山西证券90天滚动持有短债A	0.10	0.34	0.61	1.44	0.67
2843	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.33	0.57	1.34	0.61
2844	上银慧兴盈债券	0.10	0.50	0.09	1.51	0.14
2845	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.10	0.38	0.42	1.50	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.17	0.33	-0.08	2.67	0.35
3148	融通增鑫债券C	0.08	0.33	0.22	1.54	0.21
3149	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.33	0.57	1.34	0.61
3150	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.07	0.33	0.42	1.58	0.46
3151	太平中债1-3年政策性金融债C	0.10	0.33	-0.07	0.63	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	浦银安盛6个月持有期债券C	0.34	0.86	0.57	2.18	0.64
1035	融通四季添利债券C	0.07	0.70	0.57	1.46	0.53
1036	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.33	0.57	1.34	0.61
1037	天弘信利债券C	0.24	0.76	0.57	2.63	0.72
1038	兴业30天滚动持有中短债C	0.06	0.32	0.57	1.29	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	平安双季增享6个月持有债券A	0.01	-0.12	0.07	1.34	0.00
4094	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.21	0.39	0.54	1.34	0.61
4095	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.33	0.57	1.34	0.61
4096	天风六个月滚动债C	0.00	0.11	0.38	1.34	2.55
4097	万家恒C	0.10	0.38	0.32	1.34	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	交银裕泰两年定期开放债券	0.03	0.18	0.49	1.25	0.61
1397	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.21	0.39	0.54	1.34	0.61
1398	山西证券90天滚动持有短债C	0.10	0.33	0.57	1.34	0.61
1399	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.05	0.30	0.62	1.36	0.61
1400	天弘信益C	0.20	0.66	0.46	3.24	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	鹏扬利沣短债C	2.06	5.34	8.38	-	16.57
4558	平安如意中短债C	2.06	5.26	7.64	-	22.98
4559	山西证券90天滚动持有短债C	2.06	5.53	9.02	-	10.59
4560	湘财久盛39个月定期开放债券A	2.06	4.75	7.55	-	8.69
4561	浙商汇金短债A	2.06	5.44	8.01	-	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平
3658	汇添富稳利60天短债A	2.09	5.53	8.32	-	11.68
3659	平安乐顺39个月定开债C	2.75	5.53	8.96	-	15.82
3660	山西证券90天滚动持有短债C	2.06	5.53	9.02	-	10.59
3661	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	2.58	5.53	0.00	-	7.17
3662	淳厚中短债C	1.66	5.52	8.22	-	13.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	金鹰添裕纯债债券C	3.50	9.22	9.02	-	8.32
2496	南方远利3个月定开债券发起	3.02	6.33	9.02	-	18.87
2497	山西证券90天滚动持有短债C	2.06	5.53	9.02	-	10.59
2498	兴银稳安60天滚动持有债券E	2.16	6.37	9.02	-	12.29
2499	中泰安睿债券A	2.61	6.57	9.02	-	9.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.64	7.75	10.62	-	10.93
3746	山西证券90天滚动持有短债A	2.26	5.95	9.66	-	11.31
3747	山西证券90天滚动持有短债C	2.06	5.53	9.02	-	10.59
3748	华夏鼎优债券A	3.47	7.66	8.65	-	8.68
3749	华夏鼎优债券C	-1.31	2.58	3.41	-	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	蜂巢丰泰三个月定开债券A	4.64	9.24	0.00	-	10.59
3853	工银14天理财债券发起B	1.48	3.59	5.44	-	10.59
3854	山西证券90天滚动持有短债C	2.06	5.53	9.02	-	10.59
3855	海通安悦A	5.25	5.62	10.17	-	10.58
3856	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发21	50.00	5047.16	7.51%
PR兴港债	110.00	2298.63	3.42%
21建设银行二级01	20.00	2083.24	3.10%
23大晟资产MTN001A	20.00	2076.06	3.09%
22长垣04	20.00	2073.11	3.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27349.89	40.68%
金融债券	16362.48	24.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.106	1.105	1.105	1.105	1.105
累计净值(元)	1.106	1.105	1.105	1.105	1.105

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