山证资管90天滚动持有短债C(014477)_最新动态

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.1344 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1344

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管90天滚动持有短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：0.90亿元

山证资管90天滚动持有短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
债券型名次	2260	3864	2698	2675	3007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.07	6.77	-	13.44
债券型名次	2793	3787	4121	4280	3881

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	人保鑫泽纯债A	0.01	0.12	0.17	1.09	1.37
2259	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
2260	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
2261	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24
2262	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3864 位，低于同类基金平均水平
3862	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.35	0.94	1.29
3863	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
3864	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
3865	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
3866	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	浦银普益C	-0.06	0.19	0.34	1.41	1.77
2697	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.19	0.34	1.33	3.06
2698	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
2699	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2700	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.10	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	浦银安盛盛勤定开债券C	-0.01	0.13	0.30	1.18	1.56
2674	融通中证中诚信央企信用债指数C	-0.01	0.16	0.39	1.18	1.53
2675	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
2676	易方达纯债1年定期开放债券C	0.00	0.10	0.29	1.18	1.68
2677	永赢诚益债券C	-0.02	0.09	0.27	1.18	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管90天滚动持有短债C一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	平安季开鑫定开债C	-0.01	0.16	0.33	1.18	1.58
3006	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
3007	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
3008	万家可转债债券A	0.86	0.74	-4.63	-6.60	1.58
3009	易方达稳健收益债券C	0.09	0.42	1.10	0.11	1.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.14	4.68	8.20	-	14.18
2792	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2793	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44
2794	万家年年恒荣A	2.14	4.55	7.39	-	34.43
2795	兴业嘉福一年定开债券发起式	2.14	2.70	6.56	14.01	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	华夏鼎英债券C	2.09	4.07	9.57	17.66	17.71
3786	平安双季盈6个月持有债券C	2.35	4.07	7.81	-	15.19
3787	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44
3788	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23
3789	中银中债1-3年期农发行债券指数	2.01	4.07	7.35	13.19	20.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4121 位，低于同类基金平均水平
4119	宏利添盈两年定开债券A	1.56	3.94	6.77	-	8.13
4120	华夏鼎源债券A	0.06	2.42	6.77	-22.29	-15.36
4121	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44
4122	天弘优利短债发起A	1.96	3.73	6.77	-	11.59
4123	兴业优债增利债券C	2.36	4.23	6.77	12.31	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.11	4.46	8.34	-	13.59
4279	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
4280	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44
4281	华夏鼎优债券A	2.37	4.68	8.43	-	11.29
4282	华夏鼎优债券C	0.47	-0.50	1.20	-	3.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
山证资管90天滚动持有短债C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	9.67	13.46
3880	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.64	4.02	6.54	12.72	13.46
3881	山西证券90天滚动持有短债C	2.14	4.07	6.77	-	13.44
3882	中信建投景益债券A	2.84	5.67	11.32	-	13.43
3883	中银聚享债券A	0.64	1.84	4.97	10.41	13.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	40.00	4038.73	6.14%
23华泰11	30.00	3077.12	4.68%
24北京银行01	30.00	3040.77	4.62%
26民生银行二级资本债01	30.00	3033.30	4.61%
24南京银行01	30.00	3026.84	4.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20170.22	30.65%
金融债券	19243.33	29.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1344	1.1345	1.1345	1.1346	1.1343
累计净值(元)	1.1344	1.1345	1.1345	1.1346	1.1343

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