山证资管90天滚动持有短债C(014477)_财务情况

山证资管90天滚动持有短债C014477SHANZHENG ASSET MANAGEMENT'S 90 DAY ROLLING SHORT-TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	182.52	43.79	114.69	34.43	495.07
本期利润(万元)	198.70	21.27	125.22	41.70	491.57
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.59	0.00	0.91	0.00	2.48
期末可供分配利润(万元)	1049.14	0.00	1253.75	0.00	1336.01
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.11	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	10195.39	11150.92	12839.52	13620.89	14815.65
期末基金份额净值(元)	1.12	1.11	1.11	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	1.60	0.00	0.93	0.00	2.52
累计净值增长率(%)	11.68	0.00	10.94	0.00	9.92

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	39.06	1035.13	255.17	33.09	60.42
交易性金融资产(万元)	68603.06	65087.99	92186.79	122724.09	133523.42
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	68603.06	65087.99	92186.79	122724.09	133523.42
应付管理人报酬(万元)	9.72	10.74	12.51	16.19	18.27
应付托管费(万元)	2.43	2.69	3.13	4.05	4.57
资产总计(万元)	68990.23	66333.84	93948.39	131562.25	134671.26
负债合计(万元)	11994.40	1272.32	20920.26	33393.60	27445.49
所有者权益合计(万元)	56995.83	65061.52	73028.13	98168.65	107225.77
未分配利润(万元)	6289.23	6737.54	6901.01	8305.65	7530.51

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	10.36	3.68	29.27	12.28	18.77
投资收益(万元)	1337.72	803.97	3286.12	2020.81	4700.18
公允价值变动收益(万元)	83.92	49.14	-4.69	51.38	255.52
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1432.01	856.79	3310.69	2084.47	4974.47
管理人报酬(万元)	127.99	67.61	188.23	103.11	215.01
托管费(万元)	32.00	16.90	47.06	25.78	53.75
其它费用(万元)	17.07	8.48	17.22	8.57	17.26
费用合计(万元)	319.95	183.49	830.31	460.92	775.24
利润总额(万元)	1112.06	673.30	2480.39	1623.56	4199.23
净利润(万元)	1112.06	673.30	2480.39	1623.56	4199.23

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