财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
92.25 |
31.43 |
182.52 |
43.79 |
114.69 |
| 本期利润(万元) |
125.31 |
67.51 |
198.70 |
21.27 |
125.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
0.00 |
1.59 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
999.51 |
0.00 |
1049.14 |
0.00 |
1253.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8978.36 |
9137.34 |
10195.39 |
11150.92 |
12839.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
1.35 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
0.93 |
| 累计净值增长率(%) |
13.19 |
0.00 |
11.68 |
0.00 |
10.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
30.40 |
39.06 |
1035.13 |
255.17 |
33.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
74952.50 |
68603.06 |
65087.99 |
92186.79 |
122724.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
74952.50 |
68603.06 |
65087.99 |
92186.79 |
122724.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.74 |
9.72 |
10.74 |
12.51 |
16.19 |
| 应付托管费(万元) |
2.68 |
2.43 |
2.69 |
3.13 |
4.05 |
| 资产总计(万元) |
75622.69 |
68990.23 |
66333.84 |
93948.39 |
131562.25 |
| 负债合计(万元) |
9810.07 |
11994.40 |
1272.32 |
20920.26 |
33393.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
65812.62 |
56995.83 |
65061.52 |
73028.13 |
98168.65 |
| 未分配利润(万元) |
8112.86 |
6289.23 |
6737.54 |
6901.01 |
8305.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.67 |
10.36 |
3.68 |
29.27 |
12.28 |
| 投资收益(万元) |
825.30 |
1337.72 |
803.97 |
3286.12 |
2020.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
191.09 |
83.92 |
49.14 |
-4.69 |
51.38 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1018.06 |
1432.01 |
856.79 |
3310.69 |
2084.47 |
| 管理人报酬(万元) |
58.20 |
127.99 |
67.61 |
188.23 |
103.11 |
| 托管费(万元) |
14.55 |
32.00 |
16.90 |
47.06 |
25.78 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
17.07 |
8.48 |
17.22 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
188.81 |
319.95 |
183.49 |
830.31 |
460.92 |
| 利润总额(万元) |
829.25 |
1112.06 |
673.30 |
2480.39 |
1623.56 |
| 净利润(万元) |
829.25 |
1112.06 |
673.30 |
2480.39 |
1623.56 |
