资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13383.39 15.82%
债券 60263.34 71.23%
银行存款和结算备付金 4844.00 5.73%
其他资产 6112.42 7.22%
资产总值:84603.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
微导转债 9.12 4976.09 7.37%
23附息国债23 40.00 4656.85 6.90%
联瑞转债 6.05 3929.17 5.82%
鼎龙转债 5.23 2921.23 4.33%
长海转债 11.00 2365.68 3.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 17970.51 26.62%
金融债券 15428.38 22.85%
国家债券 14205.21 21.04%
企业债 10600.95 15.70%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 6.24 2433.54 3.60%
中微公司 688012 2.58 1208.73 1.79%
大族数控 301200 2.13 768.18 1.14%
生益电子 688183 5.50 728.78 1.08%
长飞光纤 601869 1.18 644.16 0.95%
冰轮环境 000811 11.30 635.29 0.94%
源杰科技 688498 0.33 622.38 0.92%
普冉股份 688766 0.62 475.29 0.70%
三环集团 300408 2.74 457.31 0.68%
芯碁微装 688630 0.80 439.51 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 15.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.18%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 2.11 119.09 0.33%
鼎龙股份 300054 1.63 80.36 0.22%
佰维存储 688525 0.27 57.24 0.16%
大族激光 002008 0.90 55.15 0.15%
航天动力 600343 1.50 51.57 0.14%
江波龙 301308 0.17 50.50 0.14%
超捷股份 301005 0.29 47.95 0.13%
恒瑞医药 600276 0.86 47.49 0.13%
银轮股份 002126 1.15 48.89 0.13%
可孚医疗 301087 0.83 46.67 0.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.16%
采矿业 0.00 0.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.10%