资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 19184.20 15.39%
债券 94387.04 75.70%
银行存款和结算备付金 11060.66 8.87%
其他资产 51.54 0.04%
资产总值:124683.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 120.00 14380.23 14.31%
26超长特别国债02 60.00 6143.74 6.12%
26超长特别国债03 40.00 4349.47 4.33%
25超长特别国债03 40.00 3947.85 3.93%
微导转债 12.36 3949.70 3.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 37153.11 36.98%
可转债 23558.46 23.45%
金融债券 23494.14 23.38%
企业债 9149.28 9.11%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 3.94 3185.25 3.17%
盛科通信 688702 8.56 2438.15 2.43%
芯碁微装 688630 5.04 1958.95 1.95%
长鑫科技 688825 30.81 1688.20 1.68%
新易盛 300502 3.46 1346.72 1.34%
大族数控 301200 3.90 876.68 0.87%
源杰科技 688498 0.46 741.98 0.74%
北方华创 002371 0.99 609.81 0.61%
兴森科技 002436 14.05 575.21 0.57%
剑桥科技 603083 1.95 400.63 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.67 16.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 2.45%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盛科通信 688702 6.24 2433.54 3.60%
中微公司 688012 2.58 1208.73 1.79%
大族数控 301200 2.13 768.18 1.14%
生益电子 688183 5.50 728.78 1.08%
长飞光纤 601869 1.18 644.16 0.95%
冰轮环境 000811 11.30 635.29 0.94%
源杰科技 688498 0.33 622.38 0.92%
普冉股份 688766 0.62 475.29 0.70%
三环集团 300408 2.74 457.31 0.68%
芯碁微装 688630 0.80 439.51 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.06 15.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.18%