上银慧恒收益增强债券C(014116)_最新动态

上银慧恒收益增强债券C014116SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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累计净值：0.9312

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：2.06亿元

上银慧恒收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.54	-3.29	2.00	0.62
债券型名次	106	79	5466	976	4141

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	16.90	4.97	-	-7.53
债券型名次	328	254	4879	4193	5501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 106 位，高于同类基金平均水平
104	融通可转债C	0.69	-0.98	-6.05	0.67	-0.21
105	上银慧恒收益增强债券A	0.69	1.56	-3.24	2.14	0.70
106	上银慧恒收益增强债券C	0.69	1.54	-3.29	2.00	0.62
107	富国可转债C	0.68	1.24	-2.66	7.65	3.80
108	广发集嘉债券C	0.68	4.46	5.37	6.14	6.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	金鹰元丰债券A	1.29	1.55	-7.18	6.97	2.64
78	华夏可转债增强债券C	0.99	1.54	-6.02	7.26	4.47
79	上银慧恒收益增强债券C	0.69	1.54	-3.29	2.00	0.62
80	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
81	淳厚添益债券C	0.17	1.52	2.92	5.75	4.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	上银慧恒收益增强债券A	0.69	1.56	-3.24	2.14	0.70
5465	华夏双债债券C	0.36	0.72	-3.27	2.53	1.00
5466	上银慧恒收益增强债券C	0.69	1.54	-3.29	2.00	0.62
5467	大成可转债增强债券	1.05	-0.93	-3.40	5.51	4.50
5468	华宝可转债债券A	1.06	1.49	-3.40	7.46	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	华夏希望债券C	0.02	-0.08	0.51	2.00	0.97
975	鹏扬双利债券A	0.04	0.23	0.54	2.00	1.18
976	上银慧恒收益增强债券C	0.69	1.54	-3.29	2.00	0.62
977	永赢华嘉信用债C	0.07	0.55	1.24	2.00	1.58
978	永赢易弘债券	0.13	0.47	1.05	2.00	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 4141 位，低于同类基金平均水平
4139	平安如意中短债E	0.03	0.28	0.57	0.91	0.62
4140	浦银安盛稳健丰利债券C	0.11	-0.22	0.00	0.71	0.62
4141	上银慧恒收益增强债券C	0.69	1.54	-3.29	2.00	0.62
4142	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4143	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.13	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	汇添富实业债债券A	9.79	18.44	23.43	29.11	104.34
327	嘉实双利债券A	9.76	11.77	10.59	-	11.56
328	上银慧恒收益增强债券C	9.70	16.90	4.97	-	-7.53
329	汇添富6月红定期开放债券C	9.67	13.75	15.36	13.54	50.51
330	长江惠盈9个月持有债券发起A	9.61	9.88	8.31	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	交银施罗德稳固收益债券A	6.41	16.97	8.43	23.82	98.24
253	鹏华永泽定期开放债券	8.31	16.93	20.12	27.95	55.24
254	上银慧恒收益增强债券C	9.70	16.90	4.97	-	-7.53
255	博时恒乐债券A	9.01	16.84	20.04	-	23.14
256	泓德裕康债券A	9.09	16.72	13.76	13.17	56.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4879 位，低于同类基金平均水平
4877	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
4878	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
4879	上银慧恒收益增强债券C	9.70	16.90	4.97	-	-7.53
4880	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21
4881	同泰泰裕三个月定开债C	0.20	3.65	4.96	-	8.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.67	6.73	12.66	-	14.54
4192	长城信利一年定开债券发起式	2.08	5.23	10.04	-	12.74
4193	上银慧恒收益增强债券C	9.70	16.90	4.97	-	-7.53
4194	中泰安睿债券A	1.21	3.84	7.98	-	10.78
4195	中泰安睿债券C	1.26	3.77	7.81	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	大成全球美元债债券A美元	4.74	8.38	2.90	-	-6.55
5500	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.99	1.97	-6.77	-7.62	-7.26
5501	上银慧恒收益增强债券C	9.70	16.90	4.97	-	-7.53
5502	金鹰添盈纯债债券C	2.42	3.72	4.35	-	-7.64
5503	大成全球美元债债券C美元	4.36	7.46	1.58	-	-8.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农业银行二级01	20.00	2084.94	7.40%
22建设银行二级01	20.00	2085.34	7.40%
22工行二级资本债03A	20.00	2061.27	7.31%
25农发31	20.00	2009.40	7.13%
25超长特别国债03	10.00	915.65	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8240.95	29.24%
企业债	1463.97	5.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	0.9249	0.9267	0.9217	0.9186	0.9130
累计净值(元)	0.9249	0.9267	0.9217	0.9186	0.9130

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