上银慧恒收益增强债券C(014116)_最新动态

上银慧恒收益增强债券C014116SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：0.9511

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：2.39亿元

上银慧恒收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.42	1.08	-6.32	-1.32	3.47
债券型名次	5453	307	5466	5140	339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	17.12	17.77	-	-4.91
债券型名次	283	325	270	4201	5487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
5452	上银慧恒收益增强债券A	-0.42	1.11	-6.26	-1.18	3.67
5453	上银慧恒收益增强债券C	-0.42	1.08	-6.32	-1.32	3.47
5454	招商安福1年定开债发起式	-0.42	0.87	-2.43	-0.04	2.69
5455	淳厚添益债券C	-0.43	0.91	-1.21	4.34	7.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	汇添富双鑫添利债券A	-0.24	1.08	-0.46	0.81	1.67
306	鹏华双债加利债券A	-0.30	1.08	-1.85	1.92	6.04
307	上银慧恒收益增强债券C	-0.42	1.08	-6.32	-1.32	3.47
308	招商信用增强债券A	0.27	1.08	-0.35	-0.95	2.15
309	中欧可转债债券C	1.10	1.08	-3.12	-4.90	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5466 位，低于同类基金平均水平
5464	交银可转债债券C	0.19	2.80	-6.05	-6.74	1.10
5465	上银慧恒收益增强债券A	-0.42	1.11	-6.26	-1.18	3.67
5466	上银慧恒收益增强债券C	-0.42	1.08	-6.32	-1.32	3.47
5467	平安添悦债券A	-0.85	-0.83	-6.34	-4.92	-0.80
5468	华宝增强收益债券A	0.78	2.96	-6.37	-1.73	6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5140 位，低于同类基金平均水平
5138	南方津享稳健添利债券C	-0.09	0.43	-1.58	-1.31	-0.13
5139	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	0.71	0.00	-1.32	0.00
5140	上银慧恒收益增强债券C	-0.42	1.08	-6.32	-1.32	3.47
5141	光大保德信信用添益债券C	1.22	3.34	0.60	-1.33	7.33
5142	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.00	0.24	-1.00	-1.33	-0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	金鹰元祺信用债	0.54	0.98	-1.31	-0.77	3.49
338	信诚增强收益债券(LOF)	-0.11	1.36	-2.26	0.73	3.49
339	上银慧恒收益增强债券C	-0.42	1.08	-6.32	-1.32	3.47
340	中泰安睿债券C	-0.05	0.19	0.32	3.18	3.47
341	安信恒鑫增强债券A	0.23	0.87	0.77	0.57	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	交银增利增强债券A	5.52	16.09	14.73	19.15	83.01
282	金鹰元祺信用债	5.51	15.01	14.46	20.71	77.29
283	上银慧恒收益增强债券C	5.47	17.12	17.77	-	-4.91
284	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.43	8.74	11.57	18.14	23.58
285	易方达裕富债券C	5.43	17.15	16.69	16.16	28.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	易方达裕富债券C	5.43	17.15	16.69	16.16	28.36
324	博时恒乐债券A	4.43	17.14	20.56	-	24.63
325	上银慧恒收益增强债券C	5.47	17.12	17.77	-	-4.91
326	汇添富6月红定期开放债券A	6.28	17.11	16.28	13.82	57.43
327	易方达双债增强债券A	1.27	17.11	12.05	20.87	167.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	易方达裕富债券A	5.85	18.04	17.99	18.38	31.56
269	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.04	13.13	17.88	26.45	47.55
270	上银慧恒收益增强债券C	5.47	17.12	17.77	-	-4.91
271	汇添富双鑫添利债券A	4.89	15.11	17.71	21.46	61.67
272	南华瑞泽债券A	2.14	23.83	17.69	12.67	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4201 位，低于同类基金平均水平
4199	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.73	5.74	11.45	-	15.76
4200	长城信利一年定开债券发起式	2.46	4.78	8.98	-	13.70
4201	上银慧恒收益增强债券C	5.47	17.12	17.77	-	-4.91
4202	中泰安睿债券A	3.86	5.55	9.17	-	13.81
4203	中泰安睿债券C	3.90	5.47	8.96	-	13.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	申万菱信汇元宝债券A	0.40	7.93	6.38	-4.97	-4.90
5486	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5487	上银慧恒收益增强债券C	5.47	17.12	17.77	-	-4.91
5488	创金合信聚鑫债券C	2.94	7.28	4.37	-3.96	-4.96
5489	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
微导转债	9.12	4976.09	7.37%
23附息国债23	40.00	4656.85	6.90%
联瑞转债	6.05	3929.17	5.82%
鼎龙转债	5.23	2921.23	4.33%
长海转债	11.00	2365.68	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15428.38	22.85%
企业债	10600.95	15.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9624	0.9452	0.9406	0.9425	0.9551
累计净值(元)	0.9624	0.9452	0.9406	0.9425	0.9551

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