上银慧恒收益增强债券C(014116)_最新动态

上银慧恒收益增强债券C014116SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0082

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：2.01亿元

上银慧恒收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68
债券型名次	5356	47	35	82	86

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.17	25.02	20.54	-	0.80
债券型名次	118	175	202	4208	5394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	嘉实多盈债券C	-1.11	0.11	-2.79	-1.63	-0.77
5355	前海开源可转债债券	-1.11	-0.11	-2.54	-1.02	1.12
5356	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68
5357	先锋汇盈纯债C	-1.11	0.92	0.65	-0.24	2.45
5358	光大保德信信用添益债券A	-1.12	3.68	-0.53	2.08	5.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	上银慧恒收益增强债券A	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
46	嘉实稳宏债券C	-3.04	4.37	3.27	3.36	9.30
47	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68
48	华商信用增强债券A	0.53	4.33	6.58	9.10	11.51
49	华商信用增强债券C	0.51	4.31	6.49	8.94	11.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	华商稳健双利债券B	-0.11	5.51	10.77	10.36	12.15
34	上银慧恒收益增强债券A	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
35	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68
36	华夏双债债券A	-0.87	5.58	10.66	8.40	11.44
37	华夏双债债券C	-0.87	5.55	10.58	8.24	11.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 82 位，高于同类基金平均水平
80	上银慧恒收益增强债券A	-1.09	4.38	10.76	8.18	9.86
81	华宝增强收益债券A	-2.11	3.81	8.49	8.13	13.19
82	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68
83	华宝增强收益债券B	-2.12	3.77	8.38	7.91	12.96
84	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	长盛稳怡添利C	-1.10	2.13	8.02	8.53	9.76
85	汇添富双利增强债券C	-1.08	1.18	8.68	8.56	9.72
86	上银慧恒收益增强债券C	-1.11	4.35	10.67	8.01	9.68
87	博时恒耀债券A	-0.65	6.39	6.55	8.55	9.63
88	嘉实稳宏债券A	-3.04	4.40	3.36	3.54	9.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	中银证券安弘债券A	16.32	28.66	26.14	19.73	53.66
117	通利债C	16.25	22.83	17.55	12.20	99.93
118	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80
119	上银可转债精选债券C	16.17	41.97	24.44	-	10.01
120	富国可转债A	16.13	28.63	17.33	11.63	139.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 175 位，高于同类基金平均水平
173	中欧鼎利债券C	13.53	25.10	14.75	9.91	33.03
174	景顺长城稳定收益债券A	6.13	25.05	19.26	25.03	75.55
175	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80
176	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
177	西部利得稳健双利债券A	5.69	24.56	14.31	12.21	104.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中邮纯债恒利债券A	6.26	16.37	20.70	34.75	65.82
201	博时天颐债券A	12.53	33.33	20.62	21.55	123.62
202	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80
203	东兴兴福一年定开A	3.16	10.00	20.53	35.60	42.45
204	富国天丰强化债券(LOF)	7.36	25.86	20.34	26.34	196.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.13	6.44	11.95	-	15.60
4207	长城信利一年定开债券发起式	1.96	4.76	9.39	-	13.39
4208	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80
4209	中泰安睿债券A	2.97	5.39	9.39	-	13.42
4210	中泰安睿债券C	3.00	5.31	9.21	-	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	招商理财7天债券B	0.01	0.10	0.15	-	0.85
5393	前海开源鼎裕债券A	5.99	13.92	-4.43	-8.06	0.82
5394	上银慧恒收益增强债券C	16.17	25.02	20.54	-	0.80
5395	格林泓景债券C	0.66	12.87	4.97	0.09	0.74
5396	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20附息国债04	49.60	5898.30	16.13%
22建设银行二级01	20.00	2098.96	5.74%
22农业银行二级01	20.00	2098.55	5.74%
22工行二级资本债03A	20.00	2075.59	5.68%
25农发31	20.00	2018.05	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9307.58	25.45%
企业债	2484.54	6.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0129	1.0131	1.0195	1.0267	1.0722
累计净值(元)	1.0129	1.0131	1.0195	1.0267	1.0722

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