上银慧恒收益增强债券C(014116)_最新动态

上银慧恒收益增强债券C014116SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧恒收益增强债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈芳菲

基金规模：2.39亿元

上银慧恒收益增强债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24
债券型名次	302	5470	5338	5087	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.58	15.86	13.97	-	-5.12
债券型名次	188	296	443	4194	5486

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	嘉实新兴市场A1	0.32	-0.86	-0.94	-2.17	-2.55
301	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.32	-0.11	0.53	1.83	3.16
302	上银慧恒收益增强债券C	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24
303	万家家瑞债券A	0.32	-2.93	-0.88	1.79	3.87
304	万家家瑞债券C	0.32	-2.98	-0.98	1.59	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	平安添悦债券C	0.38	-6.48	-3.34	-1.31	-0.03
5469	上银慧恒收益增强债券A	0.31	-6.89	-2.98	-0.87	3.42
5470	上银慧恒收益增强债券C	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24
5471	建信转债增强债券A	0.44	-7.31	-1.71	0.00	7.13
5472	建信转债增强债券C	0.46	-7.31	-1.77	-0.16	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5338 位，低于同类基金平均水平
5336	大成景盛一年定期债券C	0.06	-3.15	-2.99	-1.76	-1.37
5337	鹏华稳健恒利债券C	0.00	-0.23	-3.04	-2.93	-2.06
5338	上银慧恒收益增强债券C	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24
5339	招商安悦1年持有期债券C	0.20	-1.50	-3.05	-3.77	-0.40
5340	汇泉安盈回报债券A	0.50	-1.17	-3.08	-2.93	-2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	中加聚盈定开债券C	0.21	-1.17	-1.17	-1.00	-0.31
5086	金元顺安桉盛债券C	0.53	-4.56	-2.43	-1.01	0.31
5087	上银慧恒收益增强债券C	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24
5088	景顺长城景颐尊利债券A	0.10	0.45	-1.63	-1.02	0.83
5089	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	-0.66	-0.75	-1.03	-0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银慧恒收益增强债券C一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	博时稳定价值债券A	0.39	-0.93	-1.28	-0.08	3.24
323	大摩多元收益债券A	0.08	-0.90	-1.40	0.23	3.24
324	上银慧恒收益增强债券C	0.32	-6.92	-3.05	-1.01	3.24
325	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
326	易方达裕富债券A	0.10	-0.85	-0.55	1.12	3.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	国寿安保尊利增强回报债券C	8.63	16.52	12.79	12.35	32.46
187	兴业收益增强债券C	8.61	22.27	21.65	32.22	86.30
188	上银慧恒收益增强债券C	8.58	15.86	13.97	-	-5.12
189	长信金葵纯债一年定开债券A	8.56	9.98	12.84	-	60.53
190	广发集嘉债券C	8.55	18.97	14.37	18.84	58.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	中银产业债债券A	4.08	15.90	14.18	19.97	76.85
295	兴全磐稳增利债券A	3.76	15.87	11.75	21.30	147.43
296	上银慧恒收益增强债券C	8.58	15.86	13.97	-	-5.12
297	景顺长城景盈双利债券A	7.21	15.84	16.22	24.41	50.82
298	汇添富6月红定期开放债券A	7.87	15.83	15.40	12.89	57.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	4.35	9.69	13.99	-44.25	-36.64
442	西部利得汇享债券A	3.82	10.38	13.98	21.83	62.15
443	上银慧恒收益增强债券C	8.58	15.86	13.97	-	-5.12
444	博时稳定价值债券B	3.88	11.43	13.96	19.39	186.95
445	淳厚安心87个月定开债	4.68	9.28	13.95	-	27.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.53	5.44	11.84	-	15.71
4193	长城信利一年定开债券发起式	2.17	4.31	9.28	-	13.57
4194	上银慧恒收益增强债券C	8.58	15.86	13.97	-	-5.12
4195	中泰安睿债券A	3.60	5.17	9.47	-	13.74
4196	中泰安睿债券C	3.64	5.10	9.27	-	13.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银慧恒收益增强债券C一年收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5485	华宸未来稳健添盈债券A	3.85	-6.52	-5.28	-	-5.11
5486	上银慧恒收益增强债券C	8.58	15.86	13.97	-	-5.12
5487	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42
5488	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
微导转债	9.12	4976.09	7.37%
23附息国债23	40.00	4656.85	6.90%
联瑞转债	6.05	3929.17	5.82%
鼎龙转债	5.23	2921.23	4.33%
长海转债	11.00	2365.68	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15428.38	22.85%
企业债	10600.95	15.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.9297	0.9460	0.9273	0.9485	0.9409
累计净值(元)	0.9297	0.9460	0.9273	0.9485	0.9409

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