上银慧恒收益增强债券C(014116)_规模评级

上银慧恒收益增强债券C014116SHANGHAI BANK HUIHENG INCOME ENHANCEMENT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.91	1.92	1.92	0.20	0.38	0.75	0.39
季度净申购	-35.20	-95.26	20020.93	-2075.52	-4266.72	4214.79	-50795.84
总份额	22252.42	22287.61	22382.87	2361.94	4437.46	8704.17	4489.39
季度总申购份额	31610.09	19652.66	21928.11	2367.09	2400.05	48008.88	12255.96
季度总赎回份额	31645.28	19747.92	1907.17	4442.61	6666.77	43794.09	63051.80

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平

3284	易方达恒固18个月封闭式债券C	1.93	19315.40	-	-	-
3285	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.93	16814.74	-336.11	1770.28	2106.40
3286	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.92	16585.63	689.38	2577.36	1887.98
3287	广发集利一年定期开放债券A	1.92	17478.28	-	-	-
3288	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	1.92	203956.48	-4876.85	29538.37	34415.21
3289	广发集优9个月持有期债券A	1.91	17310.94	-2356.09	176.02	2532.11
3290	恒生前海短债债券发起式A	1.91	18221.92	2756.67	13547.20	10790.53
3291	上银慧恒收益增强债券C	1.91	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3292	永赢荣益债券A	1.91	18017.04	-71869.91	18016.67	89886.58
3293	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.91	16465.18	-368.38	690.30	1058.68
3294	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	1.90	17225.72	-1561.86	5857.71	7419.57
3295	汇添富丰和纯债A	1.90	18307.16	-1553.75	12965.01	14518.76
3296	汇添富鑫瑞债券A	1.89	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
3297	建信稳定得利债券C	1.89	13274.71	5048.11	7781.04	2732.93
3298	新华纯债添利债券A	1.89	15269.42	326.37	1118.02	791.65

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平

3112	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.55	22470.58	-476.95	24928.24	25405.19
3113	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.29	22445.33	11177.30	22348.90	11171.60
3114	南方信元债券	2.45	22443.56	16931.68	22172.04	5240.36
3115	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	2.60	22394.03	-	-	4574.22
3116	东海祥苏短债C	2.62	22370.86	-1579.21	7997.09	9576.30
3117	永赢润益债券A	2.59	22303.13	273.53	1748.64	1475.11
3118	交银施罗德稳固收益债券C	3.05	22301.50	17497.38	26403.68	8906.30
3119	上银慧恒收益增强债券C	1.91	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
3120	平安如意中短债E	2.45	22237.90	4311.13	5606.58	1295.45
3121	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	2.36	22230.06	-	-	0.00
3122	创金合信聚利债券A	2.66	22186.97	14.22	19.86	5.64
3123	华安证券合赢九个月持有	2.48	22166.30	-10113.20	4349.42	14462.61
3124	红土创新丰泽中短债A	2.39	22101.17	-14.88	7.11	21.99
3125	南方ESG纯债债券发起	2.41	22080.99	-963.91	49.22	1013.13
3126	招商安泰债券B	3.10	22043.30	761.94	6262.24	5500.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
2728	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
2729	宏利淘利债券C	0.03	324.87	-33.90	109.99	143.89
2730	鹏华丰和债券(LOF)C	0.02	167.43	-34.29	2376.06	2410.35
2731	华安安心收益债B类	0.11	1098.27	-34.38	22.48	56.86
2732	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
2733	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.19	1698.77	-35.06	247.49	282.55
2734	上银慧恒收益增强债券C	1.91	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
2735	格林泓裕一年定开债C	0.00	16.54	-35.80	2.64	38.44
2736	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.66	5821.86	-36.00	213.31	249.31
2737	财通资管睿盈债券C	0.00	25.68	-36.08	17.47	53.55
2738	鹏华双债增利债券A	1.22	8667.32	-37.24	45.81	83.05
2739	鹏华创兴增利债券D	0.01	57.35	-37.43	1755.76	1793.19
2740	泰信债券增强收益C	0.03	247.83	-37.66	23.33	61.00
2741	申万菱信可转债债券C	0.06	318.46	-37.79	976.95	1014.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平

1331	金鹰添瑞中短债A	14.64	133421.82	-24736.41	32275.07	57011.48
1332	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1333	财通资管睿安债券A	4.72	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
1334	建信渤泰债券A	5.66	53732.04	-25789.88	31958.37	57748.26
1335	兴业90天滚动持有中短债A	28.19	248680.23	-2053.84	31823.48	33877.33
1336	永赢华嘉信用债A	7.21	58015.39	13735.77	31794.85	18059.08
1337	汇添富高息债债券A	7.24	39592.92	26872.61	31717.69	4845.08
1338	上银慧恒收益增强债券C	1.91	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
1339	汇添富纯债(LOF)	9.54	108434.30	14597.72	31596.79	16999.07
1340	德邦锐兴债券C	14.37	111684.60	5384.20	31557.57	26173.37
1341	南方1-3年国开债A	22.87	223786.27	-214886.28	31541.97	246428.24
1342	前海开源弘丰债券A	3.56	30514.06	26384.92	31429.61	5044.70
1343	平安惠悦纯债	11.69	102635.84	31224.82	31321.94	97.12
1344	华泰保兴尊合债券C	18.70	147975.14	-118015.88	31160.82	149176.70
1345	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧恒收益增强债券C基金规模在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平

1193	长信利众债券(LOF)C	10.25	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1194	嘉实稳宏债券C	3.09	18853.94	7828.18	39961.16	32132.99
1195	蜂巢丰瑞债券A	4.54	41590.94	-31828.97	265.58	32094.55
1196	广发双债添利债券C	14.40	119546.62	15620.45	47648.19	32027.74
1197	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.28	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
1198	东海祥苏短债A	11.10	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1199	长盛全债指数增强债券	36.03	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1200	上银慧恒收益增强债券C	1.91	22252.42	-35.20	31610.09	31645.28
1201	工银稳健丰润90天持有中短债C	30.49	276270.38	-6878.69	24717.41	31596.10
1202	西部利得得尊债券A	39.26	334414.03	217831.56	249353.39	31521.83
1203	华夏彭博政金债1-5年A	118.78	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
1204	富国长江经济带纯债债券	17.34	156787.98	-5640.43	25759.90	31400.34
1205	摩根瑞享纯债债券A	9.13	81884.51	58130.55	89517.07	31386.53
1206	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	2.45	22948.77	-209.54	31144.82	31354.36
1207	方正富邦鸿远债券C	4.37	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

1930

115297.5100

90.18%

9.82%

2025-12-31

2170

103146.8700

91.03%

8.97%

2025-06-30

3829

11589.0700

0.00%

100.00%

2024-12-31

4613

9732.0300

0.00%

100.00%

2024-06-30

1492

3962.7000

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	1930	115297.5100	20067.14	90.18	2185.28	9.82
2025-12-31	2170	103146.8700	20376.17	91.03	2006.70	8.97
2025-06-30	3829	11589.0700	0.00	0.00	4437.46	100.00
2024-12-31	4613	9732.0300	0.00	0.00	4489.39	100.00
2024-06-30	1492	3962.7000	0.00	0.00	591.24	100.00

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