财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
677.74 |
-100.11 |
255.56 |
237.57 |
-95.66 |
| 本期利润(万元) |
2168.41 |
-488.12 |
-86.49 |
183.06 |
-264.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
13.09 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1843.39 |
0.00 |
-2988.58 |
0.00 |
-1089.32 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.08 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值(万元) |
24437.14 |
20052.65 |
20573.72 |
2169.76 |
3810.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
0.90 |
0.92 |
0.92 |
0.86 |
| 本期净值增长率(%) |
19.47 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
0.28 |
| 累计净值增长率(%) |
9.80 |
0.00 |
-8.10 |
0.00 |
-14.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4000.06 |
625.67 |
0.90 |
211.89 |
209.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
73646.74 |
23699.05 |
15832.17 |
15001.96 |
11880.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
13383.39 |
2527.49 |
1135.50 |
353.75 |
693.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
60263.34 |
21171.55 |
14696.67 |
14648.21 |
11187.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.17 |
5.94 |
5.99 |
6.19 |
4.68 |
| 应付托管费(万元) |
5.53 |
0.99 |
1.00 |
1.03 |
0.78 |
| 资产总计(万元) |
84603.16 |
31305.95 |
16610.21 |
18086.19 |
12520.63 |
| 负债合计(万元) |
17088.80 |
3119.84 |
4768.01 |
5058.12 |
2987.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
67514.37 |
28186.11 |
11842.20 |
13028.07 |
9533.42 |
| 未分配利润(万元) |
6519.95 |
-2388.41 |
-1860.44 |
-2099.87 |
-2178.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.38 |
10.59 |
9.07 |
10.68 |
3.42 |
| 投资收益(万元) |
2928.31 |
1175.19 |
-242.17 |
502.68 |
-74.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8500.21 |
-476.55 |
140.42 |
706.32 |
415.12 |
| 其它收入(万元) |
20.83 |
2.81 |
2.21 |
6.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
11455.73 |
712.04 |
-90.47 |
1225.69 |
344.43 |
| 管理人报酬(万元) |
123.67 |
83.67 |
51.61 |
69.90 |
28.74 |
| 托管费(万元) |
20.61 |
13.95 |
8.60 |
11.65 |
4.79 |
| 其它费用(万元) |
11.17 |
20.67 |
11.29 |
21.90 |
10.20 |
| 费用合计(万元) |
244.36 |
208.46 |
129.08 |
179.28 |
80.08 |
| 利润总额(万元) |
11211.37 |
503.58 |
-219.55 |
1046.41 |
264.34 |
| 净利润(万元) |
11211.37 |
503.58 |
-219.55 |
1046.41 |
264.34 |
