资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105361.77 99.87%
银行存款和结算备付金 141.84 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105503.61万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 200.00 20332.95 20.16%
25国开10 150.00 15108.58 14.98%
25国开08 110.00 11027.05 10.93%
26超长特别国债03 90.00 9320.10 9.24%
21国开10 80.00 8719.54 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93200.04 92.40%
国家债券 12161.74 12.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%