资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 121174.00 99.92%
银行存款和结算备付金 102.57 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:121276.56万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 200.00 20252.27 20.12%
25国开10 100.00 10099.51 10.04%
25国开15 100.00 9908.74 9.85%
24国开03 90.00 9211.45 9.15%
21国开10 80.00 8905.12 8.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 116110.39 115.38%
国家债券 5063.60 5.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%