资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104067.47 99.93%
银行存款和结算备付金 75.82 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:104143.29万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开02 110.00 11219.40 11.04%
25国开08 110.00 11078.55 10.90%
25国开10 100.00 10157.75 10.00%
26工商银行CD168 100.00 9864.62 9.71%
19国开10 80.00 8563.20 8.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 77396.75 76.18%
国家债券 16806.10 16.54%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%