上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：许佳

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.30亿元

2024-06-04 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07
债券型名次	299	297	4189	1810	4350

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.63	10.81	0.00	-	13.83
债券型名次	532	236	4975	3569	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	诺安联创顺鑫债券C	0.33	1.31	0.33	3.95	0.88
298	平安惠韵纯债C	0.33	0.26	0.14	3.12	-0.04
299	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07
300	西部利得汇逸债券C	0.33	0.76	1.14	1.28	1.12
301	兴华安惠纯债A	0.33	1.74	-0.11	3.64	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 297 位，高于同类基金平均水平
295	金元顺安沣顺定开债发起式	0.27	1.13	0.31	1.94	0.24
296	民生加银恒益纯债C	0.27	1.13	0.04	3.13	0.26
297	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07
298	同泰恒兴纯债A	0.17	1.13	-0.35	2.13	-0.09
299	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.51	1.12	1.53	8.23	3.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	山证裕利定开债发起式	0.07	0.43	0.07	2.60	0.34
4188	上银慧丰利债券	0.17	0.80	0.07	2.62	0.14
4189	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07
4190	添富AAA级信用纯债A	0.16	0.58	0.07	2.88	0.21
4191	万家鑫瑞纯债A	0.08	0.47	0.07	1.49	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.19	0.91	0.67	2.29	0.78
1809	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.02	0.14	0.08	2.29	0.09
1810	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07
1811	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.23	0.98	0.05	2.29	0.03
1812	万家鑫怡债券A	0.26	0.67	-0.05	2.29	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.13	1.69	0.07
4349	前海联合润盈短债A	0.01	0.18	0.12	0.59	0.07
4350	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.33	1.13	0.07	2.29	0.07
4351	添富中债1-3年国开债A	0.19	0.68	0.11	1.88	0.07
4352	银华中债1-3年农发行债券指数	0.14	0.52	0.17	1.77	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	广发集裕债券A	5.63	-0.55	2.28	-	39.78
531	景顺长城四季金利债券A	5.63	9.92	13.61	-	71.61
532	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.63	10.81	0.00	-	13.83
533	金鹰恒润债券发起式C	5.62	7.93	0.00	-	9.10
534	富国稳健添利债券A	5.61	0.00	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	中信保诚稳达C	5.74	10.82	13.75	-	28.89
235	广发聚利债券(LOF)A	3.68	10.81	13.69	-	137.05
236	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.63	10.81	0.00	-	13.83
237	招商添利6个月定开债发起式A	6.63	10.81	13.91	-	33.07
238	同泰恒盛债券C	4.14	10.79	0.00	-	10.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4975 位，低于同类基金平均水平
4973	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.91	6.29	0.00	-	8.26
4974	上银聚嘉益一年定开债券发起式	5.68	9.82	0.00	-	9.80
4975	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.63	10.81	0.00	-	13.83
4976	上银可转债精选债券C	8.41	0.38	0.00	-	-10.55
4977	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.21	3.37	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3569 位，低于同类基金平均水平
3567	兴银稳益30天持有期债券C	3.56	6.41	8.61	-	9.07
3568	新华增怡债券E	11.56	7.46	10.42	-	9.34
3569	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.63	10.81	0.00	-	13.83
3570	信澳鑫益债券A	8.40	8.04	12.86	-	7.22
3571	信澳鑫益债券C	8.00	7.21	11.61	-	5.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	6.60	12.35	20.88	-	13.84
3240	汇添富多策略纯债E	3.72	7.97	10.33	-	13.83
3241	上银聚顺益一年定开债券发起式	5.63	10.81	0.00	-	13.83
3242	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.31	6.68	9.52	-	13.82
3243	中欧聚瑞债券C	2.62	6.24	8.06	-	13.82

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	300.00	30495.40	29.62%
25附息国债02	170.00	16679.23	16.20%
19国开15	100.00	10884.42	10.57%
24国开03	90.00	9220.45	8.95%
21国开15	80.00	8743.97	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89419.21	86.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.055	1.053	1.052	1.052	1.052
累计净值(元)	1.132	1.130	1.129	1.128	1.129

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