上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0373 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1390

更新时间：2026-05-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.06亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
债券型名次	860	1549	1699	2926	2623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	5.92	10.84	-	14.57
债券型名次	5079	1935	1422	4080	3593

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	浦银安盛优化收益债券C	0.14	0.30	0.49	2.61	2.07
859	前海开源乾盛定期开放债券C	0.14	0.54	1.56	2.35	2.15
860	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
861	上银可转债精选债券C	0.14	3.71	3.98	9.80	8.49
862	泰康安欣纯债债券A	0.14	0.40	1.10	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1548	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1549	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
1550	天弘丰益债券发起C	0.11	0.35	1.16	1.65	1.51
1551	天弘合利债券发起C	0.07	0.35	1.03	1.63	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	平安中债1-3年国开债指数A	0.05	0.40	0.99	1.11	1.27
1698	上银慧祥利债券C	0.04	0.27	0.99	1.51	1.53
1699	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
1700	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.39	0.99	1.49	1.29
1701	万家玖盛A	0.10	0.40	0.99	1.29	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2926 位，低于同类基金平均水平
2924	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03
2925	上银慧鑫利债券	0.11	0.30	0.91	1.32	1.17
2926	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
2927	申万菱信稳益宝债券A	0.09	-0.09	0.19	1.32	1.22
2928	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2623 位，高于同类基金平均水平
2621	前海联合添泽债券A	0.03	-0.03	0.06	1.56	1.31
2622	前海联合添泽债券C	0.03	-0.02	0.06	1.56	1.31
2623	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
2624	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.37	0.98	1.22	1.31
2625	万家鑫耀纯债债券A	0.10	0.42	1.06	1.39	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5079 位，低于同类基金平均水平
5077	诺德安鸿	0.80	2.06	6.80	16.88	17.60
5078	融通通润债券	0.80	4.08	8.19	15.37	36.15
5079	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
5080	银河嘉裕债券	0.80	4.26	7.62	13.90	17.09
5081	永赢润益债券C	0.80	4.82	7.89	15.19	27.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	鹏华丰玉债券	2.33	5.92	9.91	16.56	39.39
1934	融通通华五年定开债券C	3.00	5.92	8.88	-	9.05
1935	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
1936	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.92	10.47	19.43	28.19
1937	银华华茂定期开放债券	2.29	5.92	10.17	-	34.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1422 位，高于同类基金平均水平
1420	永赢恒益债券	0.70	6.24	10.85	19.37	34.89
1421	中信建投稳裕C	1.76	5.61	10.85	17.87	23.16
1422	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
1423	银华信用精选18个月定期开放债券	2.48	5.57	10.84	-	15.14
1424	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.98	4.98	10.83	-	15.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4080 位，低于同类基金平均水平
4078	兴银稳益30天持有期债券C	1.79	5.34	8.12	-	11.16
4079	新华增怡债券E	14.91	28.82	24.79	-	25.69
4080	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
4081	信澳鑫益债券A	6.83	15.60	17.03	-	15.60
4082	信澳鑫益债券C	6.40	14.70	15.67	-	13.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.18	7.21	13.32	14.57
3592	华夏鼎明债券A	1.79	3.73	6.35	12.02	14.57
3593	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.80	5.92	10.84	-	14.57
3594	信诚优质纯债债券C	8.24	9.19	12.39	-	14.57
3595	永赢泰利债券C	1.88	4.42	9.07	13.11	14.57

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20252.27	20.12%
25国开10	100.00	10099.51	10.04%
25国开15	100.00	9908.74	9.85%
24国开03	90.00	9211.45	9.15%
21国开10	80.00	8905.12	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116110.39	115.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

查看全文[05-27]
标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

查看全文[05-27]
标题：首批新模式浮动管理费基金运作将满一年 44.95%！机制改革推动业绩表现抢眼

　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

更多>> 基金公告

标题：上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:兴业银行股...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...

上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2024年 07月02日公告）编制日期：2024年07月02日送出日期：202...

查看全文[07-02]
07-02上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
07-02上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...
07-02上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书及基...
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0363	1.0359	1.0360	1.0361	1.0362
累计净值(元)	1.1380	1.1376	1.1377	1.1378	1.1379

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。