上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1415

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
债券型名次	626	1353	1551	2045	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.89	10.41	-	14.85
债券型名次	5011	2791	1432	4109	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	前海开源乾盛定期开放债券A	0.10	0.18	0.88	1.87	1.84
625	前海开源乾盛定期开放债券C	0.10	0.10	1.03	2.36	2.36
626	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
627	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.10	0.12	0.42	0.78	0.69
628	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	前海联合泳辉纯债C	0.12	0.17	0.76	1.67	1.68
1352	融通增润三个月定开债券发起式	0.14	0.17	0.27	1.28	1.27
1353	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
1354	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25
1355	上证10年期国债ETF	0.15	0.17	1.17	2.23	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	浦银普益A	0.11	0.15	0.79	1.70	1.62
1550	前海开源弘泽债券C	-0.03	0.25	0.79	1.88	2.26
1551	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
1552	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1553	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.30	0.79	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
2044	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
2045	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
2046	天弘华享三个月定开	0.04	0.04	0.71	1.59	1.62
2047	天弘稳利定期开放A	-0.04	0.04	0.69	1.59	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
2294	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
2295	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
2296	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.57	1.51	1.55
2297	泰信汇盈债券C	0.08	0.14	0.80	1.57	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	嘉实新兴市场A1	0.55	3.76	8.28	-3.28	60.91
5010	前海联合泓元定开债券	0.55	4.60	7.62	11.54	33.71
5011	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
5012	同泰恒兴纯债C	0.55	4.03	7.72	14.10	16.87
5013	淳厚稳鑫债券C	0.54	2.94	6.13	12.77	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	鹏华丰颐债券	1.70	4.89	8.33	15.96	19.28
2790	融通通和债券	1.68	4.89	8.13	14.32	35.05
2791	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
2792	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	1.46	4.89	8.73	16.05	28.97
2793	安信尊享纯债	1.97	4.88	8.17	14.45	37.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	汇添富高息债债券C	3.12	6.15	10.41	13.62	72.42
1431	建信渤泰债券C	3.16	9.03	10.41	-	10.72
1432	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
1433	天弘永利债券B	2.46	9.04	10.41	20.00	169.37
1434	长城稳健增利债券C	2.08	4.23	10.40	17.41	24.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.12	7.86	-	11.29
4108	新华增怡债券E	16.47	34.39	29.61	-	29.90
4109	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
4110	信澳鑫益债券A	5.31	16.92	15.92	-	15.83
4111	信澳鑫益债券C	4.87	15.99	14.54	-	13.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	东方恒瑞短债债券A	1.58	4.09	7.11	13.26	14.85
3556	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.60	3.78	6.32	12.26	14.85
3557	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.55	4.89	10.41	-	14.85
3558	永赢泰利债券C	1.75	4.12	9.02	12.95	14.85
3559	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20252.27	20.12%
25国开10	100.00	10099.51	10.04%
25国开15	100.00	9908.74	9.85%
24国开03	90.00	9211.45	9.15%
21国开10	80.00	8905.12	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116110.39	115.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0335	1.0334	1.0328	1.0328	1.0326
累计净值(元)	1.1412	1.1411	1.1405	1.1405	1.1403

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