上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0336 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1353

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.06亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.22	0.66	0.82	0.95
债券型名次	4854	3358	2855	4164	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.86	10.94	-	14.16
债券型名次	5170	2007	1356	4100	3622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	融通通安债券	-0.05	0.25	0.66	0.90	0.95
4853	上银慧兴盈债券	-0.05	0.32	0.58	1.44	0.88
4854	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.05	0.22	0.66	0.82	0.95
4855	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.05	0.21	0.60	0.83	0.79
4856	泰康安欣纯债债券A	-0.05	0.26	0.70	1.11	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3358 位，低于同类基金平均水平
3356	融通通祺债券C	0.00	0.22	0.74	1.14	1.04
3357	山证超短债基金E	0.02	0.22	0.69	1.10	0.94
3358	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.05	0.22	0.66	0.82	0.95
3359	上银聚增富定开债券	0.01	0.22	0.92	1.59	1.42
3360	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	人保鑫裕增强债券A	0.26	1.85	0.66	1.94	1.85
2854	融通通安债券	-0.05	0.25	0.66	0.90	0.95
2855	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.05	0.22	0.66	0.82	0.95
2856	尚正臻元债券	0.01	0.18	0.66	0.99	0.99
2857	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	平安惠文纯债	0.01	0.17	0.48	0.82	0.66
4163	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.03	0.14	0.54	0.82	0.86
4164	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.05	0.22	0.66	0.82	0.95
4165	万家玖盛C	-0.02	0.23	0.57	0.82	0.80
4166	新华鑫日享中短债A	0.01	0.22	0.57	0.82	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	融通通安债券	-0.05	0.25	0.66	0.90	0.95
3185	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.49	0.95
3186	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.05	0.22	0.66	0.82	0.95
3187	太平丰润一年定开债券发起式	0.49	2.23	0.37	0.55	0.95
3188	天弘悦享定开债发起式	-0.03	0.38	0.77	0.95	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	国投瑞银顺达纯债债券	0.31	4.10	7.32	12.96	25.26
5169	平安利率债C	0.31	8.15	14.08	-	14.13
5170	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.31	5.86	10.94	-	14.16
5171	招商招恒纯债A	0.31	3.70	7.60	13.43	26.98
5172	大成景泽中短债债券C	0.29	2.37	6.29	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	建信鑫和30天持有期债券C	2.23	5.86	10.17	-	13.07
2006	南方兴利半年定开债券发起	0.02	5.86	10.55	19.33	38.81
2007	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.31	5.86	10.94	-	14.16
2008	天弘京津冀C	1.43	5.86	9.59	-	17.16
2009	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.84	5.86	9.75	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	景顺景泰悦利三个月定开债C	1.02	6.15	10.94	-	14.23
1355	鹏扬淳合债券	1.83	5.58	10.94	18.30	35.46
1356	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.31	5.86	10.94	-	14.16
1357	中信建投景益债券C	0.61	5.40	10.94	-	11.04
1358	博时富发纯债C	1.07	6.00	10.93	-	13.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4100 位，低于同类基金平均水平
4098	兴银稳益30天持有期债券C	1.80	5.37	8.23	-	11.03
4099	新华增怡债券E	12.06	25.03	22.20	-	23.32
4100	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.31	5.86	10.94	-	14.16
4101	信澳鑫益债券A	6.41	15.30	16.38	-	14.97
4102	信澳鑫益债券C	5.98	14.42	15.02	-	13.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.28	4.60	8.67	-	14.18
3621	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.08	4.38	9.20	-	14.18
3622	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.31	5.86	10.94	-	14.16
3623	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.56	5.92	9.65	-	14.16
3624	创金合信尊睿债券C	2.05	5.08	8.92	-	14.15

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20252.27	20.12%
25国开10	100.00	10099.51	10.04%
25国开15	100.00	9908.74	9.85%
24国开03	90.00	9211.45	9.15%
21国开10	80.00	8905.12	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116110.39	115.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0341	1.0343	1.0335	1.0330	1.0337
累计净值(元)	1.1358	1.1360	1.1352	1.1347	1.1354

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