上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

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最新净值：1.0327 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1344

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
债券型名次	2134	2452	2360	4187	3062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.25	5.88	11.42	-	14.04
债券型名次	5219	1965	1150	4094	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	融通四季添利债券(LOF)A	0.08	0.19	0.58	0.63	0.67
2133	融通增鑫债券C	0.08	0.28	0.65	1.11	0.74
2134	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
2135	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.05	2.10	1.15
2136	上银中债1-3年农发行债券指数	0.08	0.32	0.65	0.88	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	山证超短债基金E	0.04	0.34	0.76	1.15	0.83
2451	上银慧鑫利债券	0.06	0.34	0.71	1.13	0.76
2452	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
2453	泰康安惠纯债债券A	0.05	0.34	0.72	1.35	0.83
2454	万家恒C	0.04	0.34	0.76	1.56	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	融通通灿债券	0.01	0.29	0.79	1.34	0.87
2359	山西证券裕享增强发起式C	0.14	1.17	0.79	0.60	1.40
2360	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
2361	泰康安泓纯债一年定开债券	0.05	0.29	0.79	1.27	0.76
2362	太平恒安三个月定开债	0.07	0.39	0.79	1.35	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	诺德安盛	0.05	0.26	0.74	0.94	0.79
4186	平安增利六个月定开债A	0.08	0.55	-0.26	0.94	0.39
4187	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
4188	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.06	0.22	0.41	0.94	0.43
4189	天弘增强回报E	0.23	-0.85	-0.02	0.94	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	平安惠悦纯债	0.10	0.34	0.81	1.37	0.84
3061	平安季开鑫定开债E	0.05	0.36	0.76	1.30	0.84
3062	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	0.34	0.79	0.94	0.84
3063	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
3064	同泰恒兴纯债A	0.11	0.29	0.77	1.02	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	格林泓泰三个月定开债C	0.25	3.03	8.56	18.10	29.23
5218	汇添富多策略纯债C	0.25	3.68	8.02	12.34	14.46
5219	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
5220	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.24	2.86	5.87	-	8.35
5221	融通四季添利债券C	0.24	2.32	5.64	24.53	20.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平
1963	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.87	5.88	10.63	-	14.80
1964	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1965	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
1966	兴业3个月定开债券	2.33	5.88	10.72	19.02	34.67
1967	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.71	5.88	11.55	19.70	21.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	宝盈盈旭纯债债券A	2.17	5.45	11.42	12.04	13.73
1149	上银慧祥利债券A	2.05	5.70	11.42	19.17	26.27
1150	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
1151	万家鑫丰纯债E	1.48	7.78	11.42	-	14.60
1152	万家鑫融纯债债券A	1.52	4.99	11.42	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	5.19	8.24	-	10.79
4093	新华增怡债券E	10.03	24.20	16.13	-	20.35
4094	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
4095	信澳鑫益债券A	6.99	15.85	13.93	-	13.83
4096	信澳鑫益债券C	6.55	14.94	12.60	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.25	4.55	9.20	-	14.05
3599	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.80	3.93	7.19	-	14.05
3600	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.25	5.88	11.42	-	14.04
3601	英大安益中短债C	0.99	2.91	5.49	-	14.04
3602	招商资管睿丰三个月持有期债券D	3.80	7.34	9.30	13.59	14.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	20.63%
24国开03	90.00	9343.11	9.35%
21国开10	80.00	8798.66	8.80%
19国开10	80.00	8680.80	8.69%
25农发31	70.00	7032.89	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90865.57	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0325	1.0322	1.0321	1.0317	1.0314
累计净值(元)	1.1342	1.1339	1.1338	1.1334	1.1331

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