上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

乌龙指？117万买单秒拉创业板ETF涨停，早盘临停一小时[2026-06-16]

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.06亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
债券型名次	4729	1927	2384	2563	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.51	5.56	10.32	-	14.51
债券型名次	5107	2002	1482	4085	3602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4729 位，低于同类基金平均水平
4727	融通通源短融债券A	0.00	0.05	0.39	0.86	0.81
4728	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4729	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
4730	上银聚增富定开债券	0.00	0.24	0.88	1.94	1.76
4731	上证10年期国债ETF	0.00	0.26	1.03	1.81	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	上银慧祥利债券C	0.01	0.18	0.89	1.69	1.57
1926	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.18	0.89	1.84	1.59
1927	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
1928	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21
1929	泰康安欣纯债债券A	0.00	0.18	0.84	1.52	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2384 位，高于同类基金平均水平
2382	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.01	0.15	0.76	1.30	1.19
2383	浦银普瑞A	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
2384	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
2385	天弘稳利定期开放B	-0.23	0.25	0.76	1.39	1.29
2386	添富鑫盛定开债A	0.02	0.12	0.76	1.43	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.01	0.21	0.89	1.47	1.34
2562	融通通宸债券	0.01	0.16	0.74	1.47	1.31
2563	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
2564	天弘庆享A	0.01	0.24	0.88	1.47	1.26
2565	万家鑫悦纯债C	0.00	0.23	0.86	1.47	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	融通通灿债券	0.03	0.14	0.69	1.41	1.26
2776	融通债券C	0.01	0.18	0.75	1.41	1.26
2777	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.00	0.18	0.76	1.47	1.26
2778	天弘成享一年定开	0.01	0.28	0.94	1.32	1.26
2779	天弘庆享A	0.01	0.24	0.88	1.47	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	恒生前海恒润纯债A	0.51	4.03	6.41	-	6.04
5106	民生加银和鑫定开债券发起式	0.51	4.45	9.90	17.10	51.51
5107	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.51	5.56	10.32	-	14.51
5108	浙商惠利纯债	0.51	5.22	9.09	16.59	37.31
5109	长城久稳债券D	0.50	0.68	5.92	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2002 位，高于同类基金平均水平
2000	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.13	5.56	10.06	-	15.95
2001	汇添富盛安39个月定开债	2.53	5.56	8.49	-	21.55
2002	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.51	5.56	10.32	-	14.51
2003	万家鑫悦纯债C	0.77	5.56	7.80	15.21	27.11
2004	中欧纯债(LOF)C	1.82	5.56	10.40	17.64	32.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	汇添富长添利定期开放债券A	3.60	7.03	10.32	15.69	34.26
1481	南方润元纯债债券C类	2.02	6.65	10.32	18.68	65.59
1482	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.51	5.56	10.32	-	14.51
1483	天弘齐享债券发起A	1.20	5.75	10.32	-	17.95
1484	西部利得汇逸债券A	8.77	11.00	10.32	17.66	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	兴银稳益30天持有期债券C	1.78	5.21	7.95	-	11.21
4084	新华增怡债券E	15.14	27.24	24.39	-	25.94
4085	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.51	5.56	10.32	-	14.51
4086	信澳鑫益债券A	6.60	16.66	16.96	-	16.78
4087	信澳鑫益债券C	6.15	15.74	15.58	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	国投瑞银和旭一年持有债券A	10.89	14.85	15.85	-	14.52
3601	南华价值启航纯债债券A	0.33	3.84	6.12	9.89	14.52
3602	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.51	5.56	10.32	-	14.51
3603	中融益泓90天滚动持有债券A	2.88	6.18	10.73	-	14.51
3604	宝盈盈泰纯债债券C	2.43	5.54	8.45	3.48	14.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20252.27	20.12%
25国开10	100.00	10099.51	10.04%
25国开15	100.00	9908.74	9.85%
24国开03	90.00	9211.45	9.15%
21国开10	80.00	8905.12	8.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	116110.39	115.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0368	1.0361	1.0365	1.0373	1.0380
累计净值(元)	1.1385	1.1378	1.1382	1.1390	1.1397

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