上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0438 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1515

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
债券型名次	612	584	755	971	1362

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	3.91	10.59	-	15.96
债券型名次	2237	4052	1428	4148	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
611	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.21	0.40	0.70	1.56	2.56
612	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
613	泰康安欣纯债债券A	0.21	0.49	0.89	1.62	2.55
614	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	平安惠泽	0.09	0.52	1.10	1.58	2.28
583	平安利率债C	0.22	0.52	0.84	1.51	2.09
584	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
585	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
586	兴业纯债6个月定开债券C	0.21	0.52	0.92	1.64	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	民生加银恒泽债券	0.25	0.53	1.00	1.89	2.89
754	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
755	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
756	上银中债1-3年农发行债券指数	0.15	0.43	1.00	1.76	2.46
757	泰信汇盈债券A	0.25	0.55	1.00	1.72	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	鹏扬淳盈6个月定开A	0.06	0.67	1.26	1.68	2.62
970	融通增悦债券	0.23	0.58	0.99	1.68	2.29
971	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
972	泰康瑞丰3月定开债券	0.07	0.47	0.93	1.68	3.22
973	泰信汇盈债券C	0.25	0.54	0.98	1.68	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1362 位，高于同类基金平均水平
1360	浦银安盛6个月持有期债券C	-0.19	-0.44	-0.72	0.46	2.54
1361	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54
1362	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.21	0.52	1.00	1.68	2.54
1363	泰康安欣纯债债券C	0.21	0.51	0.89	1.61	2.54
1364	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	平安合正	2.64	3.54	10.13	16.17	40.11
2236	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
2237	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
2238	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.64	5.01	7.96	13.78	21.23
2239	招商中债1-5年进出口行C	2.64	4.65	9.10	10.57	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4052 位，低于同类基金平均水平
4050	景顺长城景泰聚利纯债债券	2.24	3.91	6.09	10.77	21.14
4051	平安如意中短债C	1.86	3.91	6.62	13.18	26.01
4052	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
4053	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53
4054	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.58	3.91	6.27	-	10.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	诺安聚利债券A	3.37	5.90	10.59	17.05	56.47
1427	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.90	6.22	10.59	17.31	20.68
1428	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
1429	天弘安益A	3.60	5.57	10.59	19.20	28.68
1430	天弘安盈一年持有A	1.85	5.75	10.59	10.71	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
4147	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71
4148	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
4149	信澳鑫益债券A	-3.12	8.29	11.53	-	9.65
4150	信澳鑫益债券C	-3.53	7.40	10.20	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	汇添富多策略纯债E	1.86	4.20	8.80	13.01	15.97
3409	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.07	15.97
3410	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.64	3.91	10.59	-	15.96
3411	广发添财180天滚动持有债券E	1.93	4.27	7.84	14.47	15.94
3412	华安顺穗债券	3.88	6.80	10.67	-	15.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20332.95	20.16%
25国开10	150.00	15108.58	14.98%
25国开08	110.00	11027.05	10.93%
26超长特别国债03	90.00	9320.10	9.24%
21国开10	80.00	8719.54	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93200.04	92.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0441	1.0431	1.0429	1.0416	1.0408
累计净值(元)	1.1518	1.1508	1.1506	1.1493	1.1485

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