上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：1.1449

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.08亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
债券型名次	5098	2209	1533	1395	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	3.91	9.68	-	15.22
债券型名次	3248	3999	1780	4102	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	山西证券裕享增强发起式A	-0.10	-0.11	-2.95	3.20	4.39
5097	山西证券裕享增强发起式C	-0.10	-0.14	-2.99	3.06	4.19
5098	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
5099	申万菱信可转债债券A	-0.10	0.60	-6.85	-14.75	-8.68
5100	申万菱信可转债债券C	-0.10	0.56	-6.90	-14.86	-8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平
2207	上银慧丰利债券	0.00	0.21	0.43	1.45	1.88
2208	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.21	0.43	1.60	2.15
2209	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
2210	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.03	0.21	0.47	0.91	1.17
2211	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1533 位，高于同类基金平均水平
1531	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.02	0.33	0.47	1.49	1.99
1532	融通增润三个月定开债券发起式	0.01	0.36	0.47	1.12	1.74
1533	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
1534	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56
1535	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.03	0.21	0.47	0.91	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1394	前海开源丰和债券A	-0.02	0.15	0.38	1.54	2.03
1395	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
1396	上银聚增富定开债券	0.02	0.23	0.54	1.54	2.25
1397	泰康安泓纯债一年定开债券	-0.07	0.13	0.59	1.54	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	鹏华永盛定期开放债券	-0.02	0.18	0.44	1.17	1.89
2115	平安增鑫六个月定开债A	0.03	0.21	0.43	1.65	1.89
2116	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.10	0.21	0.47	1.54	1.89
2117	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.18	0.33	1.50	1.89
2118	银华丰华三个月定期开放债券发起式	-0.04	0.16	0.43	1.50	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.97	3.18	5.30	9.88	30.92
3247	浦银安盛盛元定开债券C	1.97	3.78	7.13	15.17	46.98
3248	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.97	3.91	9.68	-	15.22
3249	招商添泽纯债C	1.97	4.31	7.84	15.25	28.84
3250	中航瑞旭3个月定开债C	1.97	3.65	8.65	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	上银慧永利中短期债券C	1.77	3.91	7.24	13.55	16.80
3998	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.60	3.91	8.13	15.57	34.43
3999	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.97	3.91	9.68	-	15.22
4000	兴银鑫日享短债A	1.78	3.91	7.34	14.51	22.24
4001	易方达安源中短债债券A	1.91	3.91	6.80	12.77	21.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1780 位，高于同类基金平均水平
1778	景顺长城景泰裕利纯债A	2.55	5.46	9.68	17.43	22.50
1779	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.82	4.24	9.68	16.91	17.75
1780	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.97	3.91	9.68	-	15.22
1781	兴业纯债6个月定开债券C	2.34	5.35	9.68	-	32.41
1782	广发汇宜一年定期开放债券	2.66	5.30	9.67	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	兴银稳益30天持有期债券C	1.65	4.90	7.64	-	11.43
4101	新华增怡债券E	10.76	37.72	30.90	-	29.66
4102	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.97	3.91	9.68	-	15.22
4103	信澳鑫益债券A	0.89	18.12	16.79	-	14.71
4104	信澳鑫益债券C	0.46	17.18	15.40	-	12.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	国泰中债1-5年政金债A	2.17	4.91	9.18	-	15.23
3529	惠升和泰纯债A	2.22	4.34	8.33	13.78	15.23
3530	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.97	3.91	9.68	-	15.22
3531	中信建投景荣债券A	2.48	5.92	12.02	-	15.22
3532	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.14	3.66	6.11	11.67	15.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20332.95	20.16%
25国开10	150.00	15108.58	14.98%
25国开08	110.00	11027.05	10.93%
26超长特别国债03	90.00	9320.10	9.24%
21国开10	80.00	8719.54	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93200.04	92.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0373	1.0382	1.0387	1.0390	1.0382
累计净值(元)	1.1450	1.1459	1.1464	1.1467	1.1459

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