上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.0268 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：沈丹莹

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.99亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28
债券型名次	1248	2564	4804	5211	3366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	6.41	13.25	-	13.41
债券型名次	5269	1990	705	4093	3625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	人保福欣3个月定开债券C	0.10	0.40	0.39	0.54	0.29
1247	融通增悦债券	0.10	0.28	0.09	-0.25	0.16
1248	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28
1249	上证10年期国债ETF	0.10	0.87	0.47	0.55	0.67
1250	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.10	0.50	0.51	0.57	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	融通通安债券	0.06	0.35	0.25	0.21	0.29
2563	上银慧兴盈债券	0.14	0.35	0.86	0.53	0.30
2564	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28
2565	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.35	0.42	0.46	0.35
2566	天弘齐享债券发起A	0.10	0.35	0.31	0.50	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	南方初元中短债C	0.03	0.14	0.16	0.09	0.17
4803	南方稳利1年持有债券C	0.03	0.18	0.16	-0.03	0.17
4804	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28
4805	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	0.06	0.16	0.14	0.07
4806	同泰泰裕三个月定开债A	0.12	0.34	0.16	0.55	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	华宝安融六个月持有期债券A	-0.18	-0.10	-0.23	-0.35	0.15
5210	南方崇元纯债债券C	0.03	0.68	0.03	-0.35	0.73
5211	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28
5212	易方达裕浙3个月定开债券	0.16	0.50	0.01	-0.35	0.31
5213	博时富耀一年定开债发起式	0.07	0.24	0.06	-0.36	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.02	0.26	0.40	0.59	0.28
3365	融通增鑫债券A	0.05	0.27	0.36	0.61	0.28
3366	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.35	0.16	-0.35	0.28
3367	天弘安盈一年持有C	-0.01	0.07	0.41	0.88	0.28
3368	天弘丰益债券发起C	0.10	0.28	0.30	0.74	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	同泰泰和三个月定开债A	-0.44	3.76	6.56	-	4.09
5268	汇丰晋信丰盈债券A	-0.45	3.23	7.28	-	7.30
5269	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.45	6.41	13.25	-	13.41
5270	中信建投景泰债券C	-0.45	2.11	5.25	-	5.96
5271	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.46	5.76	10.92	-	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	华夏彭博政金债1-5年C	0.42	6.41	11.21	-	14.02
1989	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.40	6.41	8.50	-	8.81
1990	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.45	6.41	13.25	-	13.41
1991	天弘荣享	1.38	6.41	10.96	18.81	33.00
1992	天弘信利债券A	1.21	6.41	11.80	20.79	40.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	信澳鑫益债券C	7.50	19.50	13.26	-	12.63
704	嘉实新兴市场A1	5.04	7.67	13.25	-0.46	63.70
705	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.45	6.41	13.25	-	13.41
706	前海开源弘泽债券A	5.87	10.94	13.24	16.98	102.62
707	淳厚安裕87个月定开债	4.47	8.82	13.23	22.80	25.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4093 位，低于同类基金平均水平
4091	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43
4092	新华增怡债券E	10.48	28.55	21.22	-	20.72
4093	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.45	6.41	13.25	-	13.41
4094	信澳鑫益债券A	7.95	20.43	14.61	-	14.46
4095	信澳鑫益债券C	7.50	19.50	13.26	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3625 位，低于同类基金平均水平
3623	上银慧鼎利债券	1.57	6.19	9.47	-	13.43
3624	平安元鑫120天滚动持有中短债C	2.01	4.84	10.25	-	13.41
3625	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.45	6.41	13.25	-	13.41
3626	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3627	永赢泰利债券C	1.01	4.92	8.97	13.17	13.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	20.63%
24国开03	90.00	9343.11	9.35%
21国开10	80.00	8798.66	8.80%
19国开10	80.00	8680.80	8.69%
25农发31	70.00	7032.89	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	90865.57	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0264	1.0260	1.0260	1.0259	1.0258
累计净值(元)	1.1281	1.1277	1.1277	1.1276	1.1275

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