上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_最新动态

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1566

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚顺益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：沈丹莹

2026-06-16 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.16亿元

2025-06-13 每10份派现金 0.2 元

上银聚顺益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
债券型名次	1190	476	790	642	981

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.91	4.41	10.98	-	16.52
债券型名次	1357	3539	1288	4140	3349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	平安惠安债券	0.41	0.87	1.69	2.75	3.23
1189	山西证券裕丰一年定开发起式	0.41	0.64	1.27	2.08	3.75
1190	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
1191	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1192	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	鹏扬淳悦一年定开债券	0.33	0.77	1.43	2.56	3.70
475	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.38	0.77	1.14	2.14	3.05
476	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
477	兴银朝阳	0.32	0.77	1.07	1.46	1.81
478	易方达裕浙3个月定开债券	0.44	0.77	1.15	1.97	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 790 位，高于同类基金平均水平
788	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.30	0.71	1.11	1.93	3.08
789	浦银普益A	0.39	0.72	1.11	1.95	3.02
790	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
791	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.25	0.47	1.11	1.75	2.68
792	天弘季季兴三个月定开C	0.30	0.50	1.11	1.85	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	农银金益债券	0.35	0.47	1.06	2.07	3.44
641	农银金盈债券	0.34	0.52	1.05	2.07	3.45
642	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
643	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.34	0.73	1.04	2.07	3.02
644	中加聚利纯债定开C	0.27	0.49	1.11	2.07	3.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚顺益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	南方贺元利率债A	0.43	0.78	1.21	2.35	3.04
980	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.40	0.67	0.97	1.94	3.04
981	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.41	0.77	1.11	2.07	3.04
982	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.22	0.40	0.86	1.58	3.04
983	兴证全球恒信债券C	0.22	0.40	0.82	1.54	3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.91	5.61	8.34	-	11.60
1356	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	2.91	4.40	9.02	15.88	35.40
1357	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
1358	太平恒信6个月定开债	2.91	5.74	10.21	-	13.65
1359	西部利得汇盈债券A	2.91	6.19	10.57	18.88	39.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3539 位，低于同类基金平均水平
3537	浦银安盛盛鑫定开债券C	2.39	4.41	8.46	-	37.20
3538	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	2.44	4.41	7.99	13.49	18.58
3539	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
3540	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69
3541	大成安汇金融债E	2.39	4.40	6.90	13.31	19.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	兴全祥泰定期开放债券	3.01	6.17	10.99	18.86	48.29
1287	海富通恒益一年定开债券发起式	3.14	6.01	10.98	-	16.09
1288	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
1289	万家鑫融纯债债券C	2.81	4.67	10.98	-	13.85
1290	兴业瑞丰6个月定开债券	1.67	6.08	10.98	18.35	44.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	兴银稳益30天持有期债券A	2.06	4.94	8.64	-	13.19
4139	兴银稳益30天持有期债券C	1.85	4.51	7.98	-	12.13
4140	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
4141	信澳鑫益债券A	-5.05	3.39	8.76	-	7.44
4142	信澳鑫益债券C	-5.45	2.54	7.46	-	5.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银聚顺益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54
3348	东吴优益债券C	-4.92	-2.68	5.17	4.53	16.52
3349	上银聚顺益一年定开债券发起式	2.91	4.41	10.98	-	16.52
3350	天弘睿选利率债发起式C	1.13	4.61	9.72	15.96	16.52
3351	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起A	2.35	4.82	7.99	15.21	16.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	110.00	11219.40	11.04%
25国开08	110.00	11078.55	10.90%
25国开10	100.00	10157.75	10.00%
26工商银行CD168	100.00	9864.62	9.71%
19国开10	80.00	8563.20	8.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	77396.75	76.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0479	1.0479	1.0472	1.0461	1.0446
累计净值(元)	1.1556	1.1556	1.1549	1.1538	1.1523

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