财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1207.16 |
456.32 |
920.52 |
-512.51 |
1244.17 |
| 本期利润(万元) |
1504.27 |
691.03 |
-580.45 |
-1008.58 |
240.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.00 |
-0.57 |
0.00 |
0.23 |
| 期末可供分配利润(万元) |
660.53 |
0.00 |
39.02 |
0.00 |
366.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100861.40 |
100633.81 |
99942.78 |
99755.49 |
101798.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
-0.59 |
0.00 |
0.24 |
| 累计净值增长率(%) |
14.79 |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
14.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
141.84 |
120.46 |
59.50 |
4589.76 |
94333.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
105361.77 |
99876.21 |
108981.80 |
99483.00 |
6086.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105361.77 |
99876.21 |
108981.80 |
99483.00 |
6086.09 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.93 |
25.45 |
25.40 |
26.31 |
20.60 |
| 应付托管费(万元) |
4.15 |
4.24 |
4.23 |
4.39 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
105503.61 |
99996.67 |
109041.30 |
104074.47 |
101068.58 |
| 负债合计(万元) |
4642.21 |
53.88 |
7242.55 |
51.35 |
41.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
100861.40 |
99942.78 |
101798.75 |
104023.12 |
101026.94 |
| 未分配利润(万元) |
3252.89 |
2334.27 |
3190.25 |
5414.63 |
2418.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.85 |
58.35 |
53.56 |
49.54 |
22.45 |
| 投资收益(万元) |
1494.27 |
1399.48 |
1443.86 |
6070.59 |
3656.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
297.10 |
-1500.97 |
-1003.34 |
901.36 |
-586.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1795.23 |
-43.14 |
494.09 |
7021.49 |
3092.39 |
| 管理人报酬(万元) |
149.69 |
305.55 |
154.09 |
303.04 |
148.84 |
| 托管费(万元) |
24.95 |
50.92 |
25.68 |
50.51 |
24.81 |
| 其它费用(万元) |
10.56 |
22.05 |
11.56 |
23.56 |
12.54 |
| 费用合计(万元) |
290.96 |
537.31 |
253.25 |
783.81 |
481.99 |
| 利润总额(万元) |
1504.27 |
-580.45 |
240.84 |
6237.68 |
2610.40 |
| 净利润(万元) |
1504.27 |
-580.45 |
240.84 |
6237.68 |
2610.40 |
