上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_规模评级

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.00	10.10	10.10	10.10	10.10	10.10	10.35
季度净申购	-999.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-2391.41	0.00
总份额	97608.51	98608.49	98608.49	98608.49	98608.49	98608.49	100999.90
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	97608.49	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99999.90	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2104 位，高于同类基金平均水平

2097	尚正臻元债券	10.02	100004.14	-	-	3.68
2098	天弘合益A	10.02	100006.15	-149598.26	99993.34	249591.59
2099	博时富恒一年定开债发起式	10.01	98463.99	-	-	-
2100	万家鑫享纯债A	10.01	97934.63	1.99	9.30	7.31
2101	中加颐智纯债债券	10.01	99049.37	-0.00	0.00	0.00
2102	大成景宁一年定开债券	10.00	99524.91	-	-	-
2103	民生加银恒祥债券	10.00	94744.86	-	-	0.00
2104	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.00	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2105	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
2106	中信建投景安债券A	10.00	98223.72	-81135.53	67926.27	149061.80
2107	鑫元得利	10.00	91790.91	-	-	8.91
2108	广发民玉纯债	9.99	93865.50	0.01	0.01	0.01
2109	建信睿安一年定期开放债券发起	9.99	100215.65	-	-	-
2110	景顺长城景颐尊利债券C	9.99	90976.95	25268.87	84174.52	58905.65
2111	天弘华享三个月定开	9.99	97067.65	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平

1972	西部利得双兴一年定开债券发起	10.29	97739.77	-	-	-
1973	银河君辉3个月定开债券	10.49	97713.16	-	-	0.02
1974	国投瑞银顺泓债券	10.09	97669.02	-1.34	1.00	2.34
1975	平安惠合纯债	10.65	97657.00	619.89	5116.86	4496.97
1976	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	10.96	97653.81	-31765.75	12479.30	44245.05
1977	招商鑫嘉中短债债券A	10.59	97651.35	30784.95	84079.37	53294.42
1978	国寿安保尊享债券A	12.89	97609.81	-1826.58	19647.07	21473.65
1979	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.00	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
1980	海富通瑞合纯债	10.07	97524.57	2.68	16.55	13.87
1981	信澳汇享三个月定开债券A	9.92	97496.74	-0.82	0.29	1.12
1982	兴银汇悦定开债	10.43	97404.05	-	-	-
1983	博时富通一年定开债发起式	10.55	97400.63	-	-	-
1984	恒生前海恒悦纯债A	10.22	97318.92	1.15	1.27	0.12
1985	华夏可转债增强债券C	17.05	97309.55	48966.37	75343.28	26376.91
1986	申万菱信恒利三个月定期开放债券	9.85	97244.13	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	富安达富利纯债A	10.27	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2366	长信利丰债券C	2.01	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
2367	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
2368	蜂巢添益纯债A	14.95	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
2369	华富恒欣纯债债券C	0.14	1317.73	-999.16	270.18	1269.34
2370	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2371	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.00	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2372	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.00	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2373	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
2374	东方稳健回报债券C	15.75	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
2375	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.17	10223.50	-1002.94	869.03	1871.97
2376	淳厚中短债C	0.18	1661.82	-1003.24	2071.65	3074.89
2377	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30
2378	添富中债1-3年国开债C	0.30	2921.96	-1014.38	1088.27	2102.65
2379	金信民兴债券A	3.19	30266.87	-1014.84	2360.24	3375.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4191 位，低于同类基金平均水平

4184	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4185	华商鸿丰纯债债券	20.11	200501.84	-0.01	0.02	0.03
4186	华夏鼎智债券A	48.26	419247.55	-4.52	0.02	4.53
4187	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	0.02	-
4188	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4189	景顺景泰悦利三个月定开债A	71.10	696278.55	-57356.71	0.02	57356.73
4190	农银金耀定开债券	8.70	83083.14	-20002.19	0.02	20002.21
4191	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.00	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
4192	泰康长江经济带债券C	0.10	935.94	-5.92	0.02	5.94
4193	太平恒泽63个月定开	80.39	800001.97	-	0.02	-
4194	天弘鑫利三年定开	121.37	1174096.53	-	0.02	-
4195	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.65	-	0.02	-
4196	中信建投景信债券A	9.91	98863.12	-0.23	0.02	0.25
4197	中邮尊佑一年定开债券	21.50	195065.87	-0.04	0.02	0.06
4198	鑫元一年定开中高等级	14.81	137040.05	-0.02	0.02	0.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平

2987	创金合信中债1-3年国开债C	0.01	104.18	-942.52	77.34	1019.86
2988	兴业定开债券C	0.63	4990.74	-466.45	547.63	1014.08
2989	南方亨元C	0.32	2636.19	1644.58	2658.30	1013.72
2990	东方双债添利债券A	1.75	12297.46	-526.93	476.71	1003.63
2991	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.98	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
2992	博时富尊一年定开债发起式	31.35	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
2993	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.05	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2994	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.00	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2995	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2996	中银澳享一年定期开放债券	8.29	75263.25	-	-	1000.00
2997	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.10	299580.51	-	-	1000.00
2998	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.00	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2999	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
3000	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
3001	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

493042459.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

493042459.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

493042459.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2024-12-31	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2024-06-30	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00
2023-06-30	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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