上银聚顺益一年定开债券发起式(013723)_规模评级

上银聚顺益一年定开债券发起式013723SHANGHAI BANK JUSHUNYI REGULARLY OPENS A BOND FOR ONE YEAR SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.12	10.12	10.12	10.12	10.23	10.23	10.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.98	0.00	0.00	0.00
总份额	97608.51	97608.51	97608.51	97608.51	98608.49	98608.49	98608.49
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平

2038	中欧兴盈一年定开债券发起	10.14	95851.10	-191254.89	48006.96	239261.85
2039	中融恒润纯债A	10.14	98905.12	0.16	0.27	0.11
2040	鑫元得利	10.14	91789.64	-	-	0.40
2041	广发汇阳三个月定期开放债券	10.13	98505.55	87554.09	97446.58	9892.49
2042	嘉实稳熙纯债债券	10.13	99541.58	0.20	0.51	0.30
2043	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.13	99154.64	-	-	-
2044	博时富融纯债债券	10.12	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2045	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
2046	大成景盈债券A	10.11	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2047	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.11	93882.68	-	0.00	-
2048	国泰君安君得盛债券A	10.11	84373.60	-366.51	53.61	420.12
2049	博时聚润纯债债券	10.10	98775.22	78.55	85.22	6.67
2050	海富通鼎丰定开债券	10.10	90804.85	8843.20	8843.21	0.01
2051	博时富灿一年定开债发起式	10.09	99000.16	-	0.00	-
2052	博时裕创纯债	10.09	99356.09	23.32	33.02	9.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平

1923	博时慧选3个月定开债发起式	9.99	98077.61	-0.00	0.00	0.00
1924	鹏扬淳享债券A	10.19	97997.10	-	-	346.96
1925	万家鑫享纯债A	10.07	97935.12	0.70	7.56	6.86
1926	泰信汇盈债券A	12.51	97932.33	56328.70	58620.41	2291.71
1927	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.68	97873.12	1.61	1.85	0.24
1928	汇添富丰利短债C	11.38	97849.60	-4809.88	2551.06	7360.94
1929	德邦德瑞一年定开债	10.06	97811.23	-	-	-
1930	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
1931	鑫元中短债C	11.52	97566.91	-7220.21	82970.14	90190.35
1932	嘉实年年红一年持有债券发起式A	10.52	97547.20	-514.75	7975.24	8489.99
1933	圆信永丰强化收益A	11.98	97510.27	-23847.76	74379.82	98227.58
1934	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.01	97484.81	-	0.00	-
1935	工银中证同业存单AAA指数7天持有	10.47	97455.63	-7098.89	197889.07	204987.96
1936	海富通聚合纯债	10.80	97434.59	27468.37	116572.67	89104.30
1937	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5220 位，低于同类基金平均水平

5213	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.31	114229.39	-	-	-
5214	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.40	-	-	0.02
5215	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5216	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5217	招商添福1年定开债	30.29	299374.25	-	0.01	-
5218	同泰泰和三个月定开债A	0.01	52.16	-	-	0.75
5219	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.22	-	-	1.98
5220	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
5221	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.02
5222	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5223	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.90	7752.40	-	-	436.40
5224	南方定利一年定开债券	8.30	78330.24	-	-	-
5225	中信建投景明一年定开债券发起式	6.34	57699.85	-	-	0.00
5226	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5227	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平

4368	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4369	人保福欣3个月定开债券A	13.06	123991.48	-9360.01	0.00	9360.02
4370	人保福欣3个月定开债券C	0.00	0.91	-0.01	0.00	0.01
4371	融通通灿债券	8.57	77681.06	-3.36	0.00	3.36
4372	融通通昊三个月定期开放债券发起式	6.76	66077.81	-	0.00	-
4373	上银聚德益一年定开债券	80.12	784124.58	-	0.00	-
4374	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	10.53	101763.64	-	0.00	-
4375	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
4376	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	1.12	10411.03	-70300.01	0.00	70300.02
4377	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
4378	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.00	33.82	-3.01	0.00	3.02
4379	太平恒泰三个月定开债	40.13	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4380	天弘恒享一年定开	21.05	209899.04	-	0.00	-
4381	天弘华享三个月定开	9.98	97067.65	-	0.00	-
4382	天弘惠享一年定开债券发起	8.06	76393.59	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银聚顺益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平

5333	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	4.31	38824.47	-	-	-
5334	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5335	永赢信利碳中和一年定开债券发起	26.20	250005.92	-	-	-
5336	中加瑞鸿一年定开债券发起	12.31	114229.39	-	-	-
5337	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
5338	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5339	招商添福1年定开债	30.29	299374.25	-	0.01	-
5340	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	0.00	-
5341	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.11	1000.02	-	-	-
5342	南方定利一年定开债券	8.30	78330.24	-	-	-
5343	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5344	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.23	69768.03	-	-	-
5345	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.75	300000.06	-	-	-
5346	博时富璟一年定开债	20.39	200034.15	-	0.14	-
5347	太平丰润一年定开债券发起式	38.05	375729.93	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

216

4518912.6300

100.00%

0.00%

2025-06-30

493042459.7400

100.00%

0.00%

2024-12-31

493042459.7400

100.00%

0.00%

2024-06-30

493042459.7400

100.00%

0.00%

2023-12-31

504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	216	4518912.6300	97608.51	100.00
2025-06-30	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2024-12-31	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2024-06-30	2	493042459.7400	98608.49	100.00
2023-12-31	2	504999500.0000	100999.90	100.00

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