资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 441575.66 99.73%
银行存款和结算备付金 51.21 0.01%
其他资产 1125.28 0.25%
资产总值:442752.15万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 340.00 33970.21 7.90%
25国开15 250.00 24762.19 5.76%
24国开03 150.00 15465.43 3.60%
24国开08 150.00 15446.01 3.59%
22国开08 150.00 15213.08 3.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 380156.10 88.39%
国家债券 45178.98 10.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%