资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 525611.99 99.99%
银行存款和结算备付金 44.37 0.01%
其他资产 5.75 0.00%
资产总值:525662.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 340.00 33810.48 7.98%
25国开15 250.00 24585.14 5.80%
25国开08 180.00 17996.81 4.25%
24国开03 150.00 15571.85 3.68%
22国开08 150.00 15452.49 3.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 502260.00 118.57%
国家债券 16963.73 4.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%