资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 491446.62 99.98%
银行存款和结算备付金 102.32 0.02%
其他资产 1.22 0.00%
资产总值:491550.15万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 340.00 33668.76 7.89%
25国开15 250.00 24771.85 5.81%
22国开08 150.00 15536.98 3.64%
24国开03 150.00 15352.42 3.60%
24国开清发02 150.00 15376.46 3.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 452291.84 106.02%
国家债券 32899.33 7.71%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%