资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 455254.46 99.92%
银行存款和结算备付金 359.29 0.08%
其他资产 20.37 0.00%
资产总值:455634.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 340.00 34123.25 7.88%
26超长特别国债02 280.00 28670.81 6.62%
25超长特别国债06 240.00 24078.28 5.56%
24国开03 150.00 15519.39 3.59%
24国开08 150.00 15230.96 3.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 351227.10 81.15%
国家债券 73549.32 16.99%
企业债 14111.98 3.26%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%