山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1213 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1513

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.99亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
债券型名次	1496	1384	1366	1507	1743

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.77	11.83	-	15.48
债券型名次	1755	1778	884	4561	3497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	人保福欣3个月定开债券A	0.14	0.35	0.74	1.41	2.23
1495	人保福欣3个月定开债券C	0.14	0.34	0.72	1.36	2.14
1496	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1497	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
1498	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	浦银安盛普裕一年定开债券	0.16	0.38	0.80	1.52	2.57
1383	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1384	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1385	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1386	上银聚永益一年定开债券	0.16	0.38	0.99	1.87	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1366 位，高于同类基金平均水平
1364	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.09	0.36	0.83	1.54	2.50
1365	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1366	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1367	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1368	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58
1506	鹏华永宁3个月定开债券	0.21	0.48	0.92	1.48	2.37
1507	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1508	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1509	上银中债1-3年国开行债券指数	0.16	0.41	0.85	1.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平
1741	鹏华丰登债券	0.16	0.41	0.85	1.52	2.38
1742	鹏华丰实定期开放债券B	0.26	0.59	1.11	1.63	2.38
1743	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1744	泰康丰盈债券	-1.61	-2.61	-6.53	-3.50	2.38
1745	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.46	0.77	1.49	2.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	平安惠兴债券	2.86	4.16	7.31	13.34	27.52
1754	平安惠盈纯债C	2.86	4.83	8.59	16.48	18.85
1755	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
1756	万家鑫橙纯债债券C	2.86	4.45	8.90	-	12.00
1757	新沃通利纯债A	2.86	3.41	5.42	8.40	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
1777	南方乾利定开债券发起	3.48	5.77	10.60	17.44	37.04
1778	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
1779	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.94	5.77	9.75	-	10.99
1780	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	富国泰利定期开放债券发起式	1.00	6.90	11.83	18.90	53.05
883	汇添富高息债债券A	2.55	7.59	11.83	15.00	87.41
884	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
885	5年地债	2.99	5.97	11.82	19.99	29.80
886	东方永兴18个月定期开放债券C	3.37	5.93	11.82	26.29	58.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.88	3.68	10.53	-	14.76
4560	东海祥苏短债E	1.41	3.38	6.70	-	12.34
4561	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
4562	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.99	3.42	6.79	-	10.57
4563	中欧中短债债券发起A	2.22	4.57	7.93	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3497 位，低于同类基金平均水平
3495	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
3496	建信鑫和30天持有期债券A	3.87	6.48	10.72	-	15.48
3497	山西证券裕辰债券发起式	2.86	5.77	11.83	-	15.48
3498	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48
3499	蜂巢丰和债券C	4.40	6.64	11.32	-	15.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33970.21	7.90%
25国开15	250.00	24762.19	5.76%
24国开03	150.00	15465.43	3.60%
24国开08	150.00	15446.01	3.59%
22国开08	150.00	15213.08	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380156.10	88.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1216	1.1209	1.1209	1.1197	1.1189
累计净值(元)	1.1516	1.1509	1.1509	1.1497	1.1489

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