山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.084 0.000(0.03%)

累计净值：1.114

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：41.73亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.51	0.20	2.47	0.29
债券型名次	2243	1931	3432	1488	3216

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.14	9.69	11.64	-	11.64
债券型名次	1327	461	953	3984	3637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	融通债券C	0.13	0.61	0.72	2.03	0.71
2242	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.13	0.46	0.54	1.53	0.50
2243	山西证券裕辰债券发起式	0.13	0.51	0.20	2.47	0.29
2244	上银可转债精选债券C	0.13	0.18	2.75	11.13	4.65
2245	天弘合利债券发起C	0.13	0.88	0.45	2.91	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	前海开源鼎裕债券A	0.19	0.51	1.01	4.80	2.09
1930	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29
1931	山西证券裕辰债券发起式	0.13	0.51	0.20	2.47	0.29
1932	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.14	0.51	0.23	2.31	0.32
1933	万家年年恒荣C	0.12	0.51	0.03	1.69	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	0.14	0.39	0.20	1.82	0.19
3431	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.12	0.30	0.20	1.61	0.20
3432	山西证券裕辰债券发起式	0.13	0.51	0.20	2.47	0.29
3433	天弘永利债券B	0.05	-0.30	0.20	2.13	-0.02
3434	天弘永利债券E	0.04	-0.30	0.20	2.12	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	鹏扬富利增强债券A	0.07	0.06	-0.02	2.47	-0.10
1487	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.19	0.60	-0.10	2.47	-0.03
1488	山西证券裕辰债券发起式	0.13	0.51	0.20	2.47	0.29
1489	天弘中债1-5年政策性金融债	0.13	0.52	0.01	2.47	-0.01
1490	易方达恒安定开债券发起式	0.16	0.68	0.21	2.47	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.20	0.69	0.16	2.72	0.29
3215	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.09	0.51	0.29	1.90	0.29
3216	山西证券裕辰债券发起式	0.13	0.51	0.20	2.47	0.29
3217	泰康安益纯债债券C	0.16	0.36	0.29	1.98	0.29
3218	太平恒信6个月定开债	0.22	0.75	0.31	2.19	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	前海开源鼎安债券A	4.14	-0.53	0.54	-	30.90
1326	前海联合添利债券C	4.14	3.09	5.33	-	26.86
1327	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64
1328	上银聚远鑫87个月定开债券	4.14	8.44	13.07	-	19.45
1329	天弘合利债券发起C	4.14	8.08	0.00	-	8.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	汇安裕华纯债定期开放	4.65	9.70	13.11	-	35.27
460	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	4.55	9.70	13.34	-	69.04
461	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64
462	万家鑫丰纯债C	7.01	9.69	12.10	-	37.64
463	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.52	9.69	11.91	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 953 位，高于同类基金平均水平
951	博时安弘一年定开债发起式A	3.55	8.27	11.64	-	35.83
952	平安合进1年定开债	3.48	8.05	11.64	-	17.26
953	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64
954	万家鑫璟纯债C	6.43	9.15	11.64	-	46.37
955	兴业启元一年定开债券C	4.71	8.59	11.64	-	35.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.20	9.23	0.00	-	11.59
3983	东海祥苏短债E	2.37	6.11	9.75	-	10.06
3984	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64
3985	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.98	5.78	0.00	-	7.95
3986	中欧中短债债券发起A	2.76	6.50	10.49	-	10.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3637 位，低于同类基金平均水平
3635	兴华安悦纯债A	4.72	9.72	0.00	-	11.65
3636	恒生前海短债债券发起式C	1.82	5.12	7.81	-	11.64
3637	山西证券裕辰债券发起式	4.14	9.69	11.64	-	11.64
3638	广发添财90天滚动持有债券C	2.77	5.95	8.65	-	11.63
3639	惠升和顺恒利3个月定开债券A	4.72	8.84	11.39	-	11.63

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	150.00	15638.98	3.75%
24国开清发02	150.00	15371.96	3.68%
25附息国债05	150.00	14956.36	3.58%
24进出08	140.00	14135.65	3.39%
22国开17	140.00	14040.74	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387624.67	92.89%
企业债	6087.23	1.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

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05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

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07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.084	1.083	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.114	1.113	1.113	1.113	1.113

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