山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国诚通等在江苏成立科创投资基金，注册资本100亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0952 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1252

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.12亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
债券型名次	3695	2679	2276	2907	2885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	7.60	12.23	-	12.79
债券型名次	2986	1311	977	3984	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.05	0.02	0.28	0.02	0.30
3694	前海开源1-3年国开债A	-0.05	0.18	0.55	0.45	0.80
3695	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
3696	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.05	0.08	0.91	0.00	0.46
3697	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.05	-0.46	0.07	-2.72	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	融通债券C	-0.01	0.12	0.38	0.03	1.06
2678	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.01	0.12	0.57	0.84	1.96
2679	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
2680	山证超短债基金E	0.01	0.12	0.38	0.61	1.35
2681	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.12	0.46	0.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2276 位，高于同类基金平均水平
2274	浦银安盛普天纯债债券C	-0.01	0.08	0.56	0.51	1.24
2275	融通增辉定开债券发起式	-0.03	0.00	0.56	0.02	0.83
2276	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
2277	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	0.06	0.56	0.01	0.64
2278	尚正臻元债券	-0.01	0.03	0.56	0.26	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	南方畅利定开债券发起	-0.02	0.10	0.94	0.52	0.99
2906	农银汇理金汇债券A	0.02	0.11	0.39	0.52	1.18
2907	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
2908	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
2909	招商招利1个月期理财债券A	0.02	0.08	0.22	0.52	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	平安季添盈定开债E	-0.01	0.00	0.45	0.15	1.31
2884	前海联合添利债券A	-0.20	-0.42	-0.82	-1.19	1.31
2885	山西证券裕辰债券发起式	-0.05	0.12	0.56	0.52	1.31
2886	天弘信利债券A	-0.03	0.10	0.64	0.33	1.31
2887	信诚至泰C	-0.01	0.09	0.56	0.42	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	平安季添盈定开债E	1.31	5.12	8.92	-	21.30
2985	前海联合添利债券A	1.31	4.63	4.55	-	24.09
2986	山西证券裕辰债券发起式	1.31	7.60	12.23	-	12.79
2987	天弘信利债券A	1.31	6.70	11.89	-	40.50
2988	信诚至泰C	1.31	7.24	9.40	-	31.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1311 位，高于同类基金平均水平
1309	中信建投双鑫债券C	2.61	7.61	7.55	-	5.41
1310	蜂巢丰瑞债券A	2.45	7.60	11.43	-	22.22
1311	山西证券裕辰债券发起式	1.31	7.60	12.23	-	12.79
1312	长盛稳鑫63个月债券	3.66	7.59	11.54	-	20.22
1313	大摩双利增强债券A	1.70	7.59	9.53	-	84.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	汇安中债-广西信用债A	3.47	8.79	12.24	-	23.29
976	鹏华金利债券	1.22	6.31	12.23	-	25.02
977	山西证券裕辰债券发起式	1.31	7.60	12.23	-	12.79
978	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.09	7.11	12.23	-	75.13
979	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.80	5.94	12.22	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.88	7.10	13.16	-	12.38
3983	东海祥苏短债E	1.57	4.53	8.84	-	11.07
3984	山西证券裕辰债券发起式	1.31	7.60	12.23	-	12.79
3985	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.19	4.45	7.99	-	8.96
3986	中欧中短债债券发起A	1.53	5.29	9.39	-	11.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	创金合信尊睿债券C	1.03	5.49	9.52	-	12.79
3667	海富通中短债债券C	1.63	4.40	7.42	-	12.79
3668	山西证券裕辰债券发起式	1.31	7.60	12.23	-	12.79
3669	英大安惠纯债A	-0.60	2.79	5.50	-	12.79
3670	中信建投景荣债券A	0.66	8.88	12.73	-	12.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	240.00	23710.20	5.63%
24国开03	150.00	15471.39	3.67%
22国开08	150.00	15377.79	3.65%
24国开清发02	150.00	15211.87	3.61%
24国开08	150.00	15089.96	3.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	409481.44	97.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

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07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0949	1.0950	1.0958	1.0956	1.0956
累计净值(元)	1.1249	1.1250	1.1258	1.1256	1.1256

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