山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

今日视点：站上亚洲第一后境内ETF市场的新使命[2026-02-10]

最新动态

最新净值：1.0992 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.36亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.57	0.77	0.37
债券型名次	3195	2559	1961	2348	2848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	6.92	12.27	-	13.20
债券型名次	3038	1657	977	4508	3688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3195 位，低于同类基金平均水平
3193	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.04	0.21	0.27	0.46	0.24
3194	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	0.33	0.55	0.94	0.39
3195	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.37	0.57	0.77	0.37
3196	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.32	0.63	1.05	0.37
3197	上银慧添利债券	0.04	0.44	0.58	0.85	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	人保安睿定开	0.05	0.37	0.53	0.45	0.33
2558	融通增享纯债债券C	0.03	0.37	0.42	0.79	0.39
2559	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.37	0.57	0.77	0.37
2560	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.04	0.37	0.52	0.23	0.41
2561	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.04	0.37	0.55	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	平安惠添纯债	0.06	0.39	0.57	0.70	0.42
1960	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.39	0.57	1.24	0.41
1961	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.37	0.57	0.77	0.37
1962	上银聚德益一年定开债券	0.04	0.49	0.57	0.41	0.52
1963	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.34	0.57	0.95	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2348 位，高于同类基金平均水平
2346	平安合泰定开债	0.04	0.28	0.46	0.77	0.26
2347	人保利丰纯债A	0.03	0.18	0.46	0.77	0.23
2348	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.37	0.57	0.77	0.37
2349	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.14	0.51	0.77	0.16
2350	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.65	1.06	0.77	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2848 位，低于同类基金平均水平
2846	前海开源鼎安债券C	0.52	0.00	1.21	3.31	0.37
2847	前海联合泳辉纯债A	0.09	0.34	0.54	0.63	0.37
2848	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.37	0.57	0.77	0.37
2849	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.04	0.32	0.63	1.05	0.37
2850	上银慧嘉利债券	0.03	0.36	0.45	0.52	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	前海开源祥和债券C	1.45	8.43	18.97	36.62	65.89
3037	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.45	4.39	0.00	-	7.43
3038	山西证券裕辰债券发起式	1.45	6.92	12.27	-	13.20
3039	泰康信用精选债券A	1.45	5.12	10.07	17.44	23.67
3040	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	德邦新添利债券A	1.51	6.92	1.86	1.68	42.87
1656	惠升和赢纯债3个月定开A	1.15	6.92	11.09	-	13.60
1657	山西证券裕辰债券发起式	1.45	6.92	12.27	-	13.20
1658	中加聚享增盈债券A	3.30	6.92	8.84	-	14.51
1659	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	4.12	6.91	9.90	-47.93	-44.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	东海祥利纯债	1.44	5.84	12.28	18.54	18.73
976	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.23	8.25	12.28	20.87	21.86
977	山西证券裕辰债券发起式	1.45	6.92	12.27	-	13.20
978	博时景兴纯债债券	1.30	4.13	12.26	21.27	42.73
979	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.11	5.68	12.25	-	14.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.16	6.46	12.85	-	12.75
4507	东海祥苏短债E	1.63	4.15	8.38	-	11.27
4508	山西证券裕辰债券发起式	1.45	6.92	12.27	-	13.20
4509	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.30	4.12	7.77	-	9.18
4510	中欧中短债债券发起A	1.64	4.99	8.95	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	东吴添利三个月定开债券A	0.60	9.36	0.00	-	13.23
3687	南方稳鑫6个月持有债券C	2.55	8.31	11.57	-	13.22
3688	山西证券裕辰债券发起式	1.45	6.92	12.27	-	13.20
3689	国投瑞银顺景一年定开债	-0.28	5.16	8.86	-	13.19
3690	华安众享180天持有期中短债A	1.90	4.83	9.30	-	13.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33810.48	7.98%
25国开15	250.00	24585.14	5.80%
25国开08	180.00	17996.81	4.25%
24国开03	150.00	15571.85	3.68%
22国开08	150.00	15452.49	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502260.00	118.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

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07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0988	1.0982	1.0978	1.0977	1.0977
累计净值(元)	1.1288	1.1282	1.1278	1.1277	1.1277

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