山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1063 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1363

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.65亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.28	0.68	1.19	1.01
债券型名次	4643	2409	2682	2358	2902

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.18	11.80	-	13.93
债券型名次	2400	1749	1014	4515	3669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4643 位，低于同类基金平均水平
4641	融通增鑫债券A	-0.04	0.13	0.51	0.87	0.79
4642	融通增鑫债券C	-0.04	0.12	0.51	0.80	0.78
4643	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.28	0.68	1.19	1.01
4644	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
4645	上银慧鼎利债券	-0.04	0.34	1.09	1.66	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.01	0.28	0.60	1.00	0.77
2408	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.28	0.83	1.33	1.10
2409	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.28	0.68	1.19	1.01
2410	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
2411	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	平安元鑫120天滚动持有中短债C	0.00	0.19	0.68	1.15	0.96
2681	浦银安盛双债增强债券A	0.16	1.36	0.68	2.06	2.26
2682	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.28	0.68	1.19	1.01
2683	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.68	1.41	1.08
2684	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.25	0.68	1.09	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	平安惠悦纯债	-0.01	0.33	0.76	1.19	1.02
2357	平安双季盈6个月持有债券C	0.01	0.21	0.75	1.19	1.10
2358	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.28	0.68	1.19	1.01
2359	山证超短债基金A	0.01	0.23	0.73	1.19	1.00
2360	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.31	0.66	1.19	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	浦银安盛盛煊定开债券	-0.03	0.28	0.75	1.06	1.01
2901	融通通灿债券	-0.02	0.21	0.73	1.17	1.01
2902	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.28	0.68	1.19	1.01
2903	泰信债券增强收益A	0.00	0.29	0.72	1.05	1.01
2904	万家鑫橙纯债债券C	-0.03	0.25	0.69	0.98	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	平安季开鑫定开债A	2.02	4.01	7.54	23.42	30.84
2399	山西证券90天滚动持有短债C	2.02	4.09	7.59	-	12.83
2400	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.18	11.80	-	13.93
2401	上银慧祥利债券A	2.02	5.80	11.06	19.05	26.44
2402	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.02	5.09	6.75	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	华夏鼎信债券C	2.20	6.18	11.47	19.98	21.13
1748	汇安嘉鑫纯债债券	3.88	6.18	9.85	18.32	27.73
1749	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.18	11.80	-	13.93
1750	兴业福鑫债券	1.79	6.18	10.98	19.86	41.75
1751	博时富和纯债债券	1.36	6.17	10.19	17.11	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	景顺长城景泰盈利纯债债券	1.84	6.63	11.80	22.54	31.82
1013	浦银安盛双债增强债券C	8.01	11.11	11.80	19.69	30.63
1014	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.18	11.80	-	13.93
1015	永赢伟益债券	0.77	6.43	11.80	19.99	31.18
1016	创金合信尊泰纯债	0.99	4.57	11.79	21.98	25.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.76	3.90	11.02	-	13.58
4514	东海祥苏短债E	1.47	3.87	7.61	-	11.70
4515	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.18	11.80	-	13.93
4516	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.64	7.50	-	9.76
4517	中欧中短债债券发起A	1.86	4.64	8.37	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	大成稳安60天滚动持有债券A	2.68	6.70	10.09	-	13.94
3668	南方乐元中短利率债C	1.00	4.12	7.30	13.58	13.93
3669	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.18	11.80	-	13.93
3670	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	1.74	3.88	7.51	-	13.92
3671	国联安增顺纯债债券A	0.90	3.72	6.63	12.67	13.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33668.76	7.89%
25国开15	250.00	24771.85	5.81%
22国开08	150.00	15536.98	3.64%
24国开03	150.00	15352.42	3.60%
24国开清发02	150.00	15376.46	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452291.84	106.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-11]
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1067	1.1069	1.1062	1.1058	1.1062
累计净值(元)	1.1367	1.1369	1.1362	1.1358	1.1362

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