山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.1258 0.0015(0.13%)

累计净值：1.1558

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：43.28亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
债券型名次	972	928	1127	1184	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	6.18	12.04	-	15.94
债券型名次	1223	1464	869	4543	3458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	鹏华稳健恒利债券C	0.48	-0.12	-0.23	-3.05	-2.19
971	人保鑫利债券C	0.48	-0.53	-1.42	-1.88	-0.38
972	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
973	天弘多元收益A	0.48	0.45	0.87	1.32	4.33
974	天弘多元收益C	0.48	0.41	0.80	1.17	4.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	平安惠禧纯债C	0.30	0.61	0.91	1.44	2.32
927	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
928	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
929	上银慧添利债券	0.35	0.61	1.07	1.90	3.27
930	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	人保福欣3个月定开债券A	0.28	0.61	1.00	1.70	2.67
1126	融通岁岁添利定期开放债券A	0.34	0.64	1.00	1.99	3.15
1127	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
1128	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1129	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	浦银安盛普诚纯债债券C	0.37	0.68	1.01	1.76	2.75
1183	融通增鑫债券A	0.68	0.90	1.30	1.76	2.56
1184	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
1185	天治鑫祥利率债债券A	0.25	0.59	0.89	1.76	3.01
1186	添富AAA级信用纯债C	0.31	0.39	0.87	1.76	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	融通通华五年定开债券A	0.07	0.34	0.88	1.71	2.79
1471	融通增享纯债债券C	0.10	0.27	0.77	1.54	2.79
1472	山西证券裕辰债券发起式	0.48	0.61	1.00	1.76	2.79
1473	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1474	天弘信利债券C	0.43	0.63	1.08	1.68	2.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1223 位，高于同类基金平均水平
1221	前海开源丰和债券A	2.97	4.35	7.17	11.35	11.82
1222	融通增益债券A/B	2.97	4.91	7.72	22.10	60.35
1223	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
1224	天弘安益C	2.97	5.57	10.18	18.02	27.29
1225	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	南方永元一年持有债券A	0.48	6.18	12.68	-	10.21
1463	浦银安盛盛智一年定开债券	2.85	6.18	13.06	-	25.18
1464	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
1465	天弘华享三个月定开	2.83	6.18	9.83	16.22	28.42
1466	天弘信利债券A	2.95	6.18	10.92	19.46	44.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	广发恒祥债券A	0.17	8.35	12.04	-	10.44
868	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
869	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
870	中欧稳宁9个月债券C	-0.71	6.88	12.04	10.95	12.43
871	中银澳享一年定期开放债券	2.72	5.50	12.04	-	21.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4543 位，低于同类基金平均水平
4541	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.55	3.76	10.50	-	15.00
4542	东海祥苏短债E	1.35	3.29	6.55	-	12.43
4543	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
4544	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.85	3.43	6.74	-	10.71
4545	中欧中短债债券发起A	2.00	4.51	7.85	-	13.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	申万菱信合利纯债C	1.83	4.17	7.03	11.93	15.97
3457	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.30	5.88	12.45	-	15.96
3458	山西证券裕辰债券发起式	2.97	6.18	12.04	-	15.94
3459	淳厚中短债C	1.45	2.63	5.77	11.89	15.93
3460	鹏华丰利债券(LOF)C	1.66	9.26	15.01	-	15.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	34123.25	7.88%
26超长特别国债02	280.00	28670.81	6.62%
25超长特别国债06	240.00	24078.28	5.56%
24国开03	150.00	15519.39	3.59%
24国开08	150.00	15230.96	3.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	351227.10	81.15%
企业债	14111.98	3.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1243	1.1244	1.1235	1.1220	1.1204
累计净值(元)	1.1543	1.1544	1.1535	1.1520	1.1504

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