山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

2026年诺安基金科技投资报告发布[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.1049 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1349

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.36亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.40	0.80	1.33	0.89
债券型名次	3003	2302	2307	2588	2914

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.11	12.04	-	13.79
债券型名次	2370	1807	954	4509	3657

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	平安元丰中短债债券A	0.07	0.22	0.65	1.38	0.83
3002	前海开源祥和债券C	0.07	-0.11	-0.37	0.75	-0.32
3003	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.40	0.80	1.33	0.89
3004	山证裕泰3个月定开	0.07	0.41	1.05	1.84	1.11
3005	上银慧添利债券	0.07	0.49	1.14	1.84	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	前海开源1-3年国开债A	0.12	0.40	0.87	1.45	0.96
2301	融通通裕定开债券发起式	0.04	0.40	0.93	1.63	1.09
2302	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.40	0.80	1.33	0.89
2303	申万宏源双季增享6个月债券B	0.00	0.40	1.69	3.35	3.24
2304	泰康安欣纯债债券C	0.12	0.40	0.84	1.30	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	融通通安债券	0.09	0.39	0.80	1.11	0.87
2306	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2307	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.40	0.80	1.33	0.89
2308	山证超短债基金A	0.05	0.35	0.80	1.24	0.89
2309	泰信鑫益定期开放A	0.07	0.32	0.80	1.39	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平
2586	平安中短债债券A	0.04	0.24	0.61	1.33	0.68
2587	平安中短债债券C	0.04	0.23	0.64	1.33	0.70
2588	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.40	0.80	1.33	0.89
2589	泰康安惠纯债债券A	0.06	0.34	0.71	1.33	0.84
2590	天弘齐享债券发起C	0.08	0.27	0.66	1.33	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	浦银安盛普天纯债债券C	0.03	0.37	0.78	1.31	0.89
2913	浦银普益C	0.11	0.37	0.79	1.19	0.89
2914	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.40	0.80	1.33	0.89
2915	山证超短债基金A	0.05	0.35	0.80	1.24	0.89
2916	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	平安惠澜纯债A	2.02	4.91	9.24	20.69	24.35
2369	平安季季享3个月持有债券C	2.02	3.86	7.61	13.92	14.11
2370	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.11	12.04	-	13.79
2371	西部利得添盈短债债券C	2.02	3.85	6.96	11.22	13.02
2372	兴银合盈债券C	2.02	4.83	9.02	16.67	23.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	博时中债3-5政金债指数A	1.43	6.11	11.33	19.18	23.12
1806	国泰聚禾纯债债券	2.25	6.11	11.60	20.59	29.73
1807	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.11	12.04	-	13.79
1808	永赢华嘉信用债C	3.78	6.11	9.09	-	16.04
1809	长盛盛和纯债A	2.30	6.10	11.14	20.11	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	华宝安宜六个月持有期债券C	2.84	10.84	12.04	-	12.72
953	华富恒欣纯债债券A	2.97	6.64	12.04	17.94	24.35
954	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.11	12.04	-	13.79
955	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.64	10.37	12.04	8.46	16.84
956	长信金葵纯债一年定开债券A	6.37	8.34	12.03	28.18	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.74	4.14	11.47	-	13.48
4508	东海祥苏短债E	1.50	3.93	7.80	-	11.63
4509	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.11	12.04	-	13.79
4510	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.59	3.65	7.58	-	9.61
4511	中欧中短债债券发起A	1.85	4.65	8.64	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3657 位，低于同类基金平均水平
3655	博时双月享60天滚动持有债券C	1.55	3.92	8.29	-	13.79
3656	南华价值启航纯债债券A	-0.25	3.54	6.08	9.81	13.79
3657	山西证券裕辰债券发起式	2.02	6.11	12.04	-	13.79
3658	兴业60天滚动持有短债C	1.71	3.85	7.23	-	13.77
3659	英大安惠纯债A	0.29	2.64	5.62	11.45	13.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33810.48	7.98%
25国开15	250.00	24585.14	5.80%
25国开08	180.00	17996.81	4.25%
24国开03	150.00	15571.85	3.68%
22国开08	150.00	15452.49	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502260.00	118.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.1049	1.1047	1.1045	1.1041	1.1037
累计净值(元)	1.1349	1.1347	1.1345	1.1341	1.1337

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