山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.1157 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1457

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.99亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
债券型名次	3691	2204	1772	1654	2165

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	5.51	11.10	-	14.90
债券型名次	2030	1938	1090	4517	3582

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	融通通源短融债券B	-0.02	0.05	0.14	0.63	1.01
3690	融通通昊三个月定期开放债券发起式	-0.02	0.20	0.43	1.37	1.77
3691	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
3692	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
3693	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	浦银安盛盛融定开债券	0.00	0.21	0.49	1.39	1.72
2203	融通增辉定开债券发起式	-0.01	0.21	0.41	1.52	2.09
2204	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
2205	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	-0.04	0.21	0.19	0.20	0.52
2206	山证裕睿6个月定开A	-0.05	0.21	0.61	1.50	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.20	0.44	1.13	1.43
1771	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
1772	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
1773	申万菱信集利三个月定期开放债券	-0.04	0.20	0.44	1.19	1.56
1774	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1654 位，高于同类基金平均水平
1652	浦银安盛盛元定开债券A	0.00	0.27	0.47	1.47	1.94
1653	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	-0.01	0.28	0.64	1.47	2.27
1654	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
1655	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.10	0.08	0.61	1.47	1.91
1656	西部利得汇盈债券C	-0.02	0.21	0.46	1.47	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2165 位，高于同类基金平均水平
2163	鹏华丰庆债券	-0.02	0.15	0.36	1.38	1.87
2164	鹏华丰实定期开放债券A	-0.01	0.29	0.52	1.58	1.87
2165	山西证券裕辰债券发起式	-0.02	0.21	0.44	1.47	1.87
2166	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87
2167	兴业180天持有期债券C	-0.04	0.19	0.08	1.29	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.44	4.93	7.91	15.29	19.29
2029	平安中债1-5年政策性金融债A	2.44	4.66	9.85	17.71	21.52
2030	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
2031	天弘齐享债券发起A	2.44	5.51	9.94	-	18.70
2032	万家鑫享纯债A	2.44	5.93	8.56	15.23	37.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1938 位，高于同类基金平均水平
1936	景顺长城景泰臻利纯债债券A	3.30	5.51	9.93	-	12.55
1937	平安双季增享6个月持有债券C	1.05	5.51	3.76	-6.71	-1.73
1938	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
1939	天弘齐享债券发起A	2.44	5.51	9.94	-	18.70
1940	西部利得祥逸债券D	2.69	5.51	10.41	17.66	19.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	格林泓旭利率债	2.40	7.03	11.10	-	14.38
1089	海富通瑞祥一年定开债券	2.94	6.21	11.10	-	48.32
1090	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
1091	长城稳健增利债券A	2.90	5.17	11.09	18.46	111.77
1092	广发双债添利债券A	2.78	5.27	11.09	20.05	81.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4517 位，低于同类基金平均水平
4515	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.52	3.43	9.82	-	14.35
4516	东海祥苏短债E	1.43	3.67	6.84	-	12.17
4517	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
4518	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.83	3.38	6.72	-	10.33
4519	中欧中短债债券发起A	2.00	4.37	7.59	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	中银美元债债券(QDII)美元份额	1.90	3.81	9.99	-1.39	14.92
3581	工银瑞和3个月定期开放债券A	3.10	5.77	10.12	-	14.90
3582	山西证券裕辰债券发起式	2.44	5.51	11.10	-	14.90
3583	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.63	3.41	6.23	12.12	14.89
3584	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.60	3.63	6.62	-	14.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33970.21	7.90%
25国开15	250.00	24762.19	5.76%
24国开03	150.00	15465.43	3.60%
24国开08	150.00	15446.01	3.59%
22国开08	150.00	15213.08	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380156.10	88.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1157	1.1161	1.1163	1.1164	1.1159
累计净值(元)	1.1457	1.1461	1.1463	1.1464	1.1459

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