山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1122 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1422

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.65亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
债券型名次	1331	1800	1847	2044	2294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.88	11.49	-	14.54
债券型名次	2101	1738	1008	4524	3607

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	融通债券C	0.07	0.08	0.75	1.49	1.49
1330	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.07	0.12	0.54	1.24	1.27
1331	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
1332	山证裕睿6个月定开C	0.07	-0.05	0.68	1.68	1.68
1333	上银慧祥利债券A	0.07	0.07	0.74	1.88	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	融通通恒63个月定开债券A	0.02	0.14	0.40	0.74	0.77
1799	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.08	0.14	0.55	1.25	1.28
1800	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
1801	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.15	0.14	0.74	1.30	1.22
1802	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.05	0.19	0.74	1.43	1.43
1846	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.19	0.74	1.56	1.49
1847	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
1848	上银慧祥利债券A	0.07	0.07	0.74	1.88	1.89
1849	上银中债1-3年国开行债券指数	0.11	0.17	0.74	1.26	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平
2042	民生加银恒裕债券	0.09	0.11	0.85	1.59	1.65
2043	平安惠合纯债	0.06	0.07	0.65	1.59	1.61
2044	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
2045	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
2046	天弘华享三个月定开	0.04	0.04	0.71	1.59	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	平安双季盈6个月持有债券C	0.04	0.03	0.59	1.52	1.55
2293	融通通灿债券	0.06	0.20	0.68	1.55	1.55
2294	山西证券裕辰债券发起式	0.07	0.14	0.74	1.59	1.55
2295	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.10	0.17	0.79	1.59	1.55
2296	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.04	0.09	0.57	1.51	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	南方创利3个月定开债券发起	1.93	5.51	9.45	16.80	21.01
2100	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97
2101	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
2102	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
2103	泰康安和纯债6个月定开债券	1.93	5.38	11.72	20.23	31.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	前海开源鼎瑞债券A	1.79	5.88	10.04	5.16	29.06
1737	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1738	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
1739	太平恒泽63个月定开	1.86	5.88	9.94	18.71	22.41
1740	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1008 位，高于同类基金平均水平
1006	汇添富增强收益债券C	1.24	5.90	11.49	14.98	84.86
1007	平安合泰定开债	2.09	4.15	11.49	20.42	27.97
1008	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
1009	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
1010	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4524 位，低于同类基金平均水平
4522	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.92	3.30	10.44	-	13.94
4523	东海祥苏短债E	1.33	3.75	7.30	-	11.99
4524	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
4525	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.65	3.45	7.28	-	10.13
4526	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	景顺长城景泰纯利债券C	2.26	7.97	11.72	-	14.54
3606	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
3607	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
3608	天弘丰益债券发起C	1.93	6.58	10.76	-	14.53
3609	平安季季享3个月持有债券C	1.63	3.73	6.67	13.31	14.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33668.76	7.89%
25国开15	250.00	24771.85	5.81%
22国开08	150.00	15536.98	3.64%
24国开03	150.00	15352.42	3.60%
24国开清发02	150.00	15376.46	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452291.84	106.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1119	1.1119	1.1114	1.1115	1.1114
累计净值(元)	1.1419	1.1419	1.1414	1.1415	1.1414

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