山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.1098 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1398

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.65亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33
债券型名次	3867	1769	2077	2434	2501

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.79	11.36	-	14.29
债券型名次	2230	1801	1044	4500	3648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3867 位，低于同类基金平均水平
3865	融通增鑫债券A	0.01	0.14	0.57	1.14	1.02
3866	融通债券C	0.01	0.18	0.75	1.41	1.26
3867	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33
3868	山西证券裕泽债券发起式A	0.01	-0.01	1.21	2.48	2.30
3869	山证裕利定开债发起式	0.01	0.41	1.51	2.38	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1769 位，高于同类基金平均水平
1767	前海开源弘泽债券A	0.18	0.19	1.20	2.68	2.27
1768	融通通裕定开债券发起式	0.03	0.19	0.86	1.67	1.55
1769	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33
1770	山证裕睿6个月定开A	0.04	0.19	0.87	1.85	1.74
1771	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.01	0.19	0.91	1.93	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
2076	平安利率债A	-0.01	0.12	0.81	1.27	1.20
2077	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33
2078	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.18	0.81	1.51	1.37
2079	泰康丰盛纯债一年定开发起	-0.18	0.28	0.81	1.41	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	平安惠兴债券	0.02	0.12	0.77	1.51	1.34
2433	浦银安盛盛元定开债券A	0.04	0.18	0.80	1.51	1.39
2434	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33
2435	泰康安欣纯债债券C	0.00	0.18	0.81	1.51	1.37
2436	天弘通享债券发起A	0.02	0.19	0.83	1.51	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	平安惠复纯债C	0.02	0.00	0.73	1.62	1.33
2500	浦银普瑞A	0.02	0.21	0.76	1.46	1.33
2501	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.19	0.81	1.51	1.33
2502	太平恒泰三个月定开债	0.03	0.05	0.70	1.62	1.33
2503	万家鑫橙纯债债券C	-0.01	0.15	0.82	1.51	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.98	4.76	7.69	-	9.56
2229	人保民富债券A	1.98	6.72	0.00	-	4.39
2230	山西证券裕辰债券发起式	1.98	5.79	11.36	-	14.29
2231	泰康润颐63个月定开债券	1.98	5.93	10.00	-	22.11
2232	万家民安增利12个月定开债A	1.98	4.07	6.37	-	16.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	南方宣利定期开放债券C	2.49	5.79	10.10	20.74	42.28
1800	鹏华稳健添利债券A	1.49	5.79	9.99	-	10.20
1801	山西证券裕辰债券发起式	1.98	5.79	11.36	-	14.29
1802	信诚稳泰C	1.31	5.79	8.94	19.72	27.74
1803	兴华安聚纯债A	1.39	5.79	14.56	-	16.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	鹏华丰禄债券	1.79	6.22	11.38	22.61	59.54
1043	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1044	山西证券裕辰债券发起式	1.98	5.79	11.36	-	14.29
1045	百嘉百益债券C	5.73	8.27	11.35	-	12.25
1046	农银汇理金禄债券	1.92	6.94	11.35	20.36	33.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.93	3.35	10.58	-	13.79
4499	东海祥苏短债E	1.38	3.75	7.34	-	11.85
4500	山西证券裕辰债券发起式	1.98	5.79	11.36	-	14.29
4501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.64	3.42	7.25	-	9.93
4502	中欧中短债债券发起A	1.82	4.36	7.98	-	12.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
3647	国投瑞银顺景一年定开债	0.84	4.46	8.28	-	14.30
3648	山西证券裕辰债券发起式	1.98	5.79	11.36	-	14.29
3649	广发汇择一年定期开放债券C	0.99	5.45	7.91	-	14.28
3650	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.73	4.88	8.83	-	14.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33668.76	7.89%
25国开15	250.00	24771.85	5.81%
22国开08	150.00	15536.98	3.64%
24国开03	150.00	15352.42	3.60%
24国开清发02	150.00	15376.46	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452291.84	106.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1097	1.1092	1.1097	1.1102	1.1107
累计净值(元)	1.1397	1.1392	1.1397	1.1402	1.1407

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