山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.1147 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1447

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.99亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.72	1.54	1.78
债券型名次	2408	1195	1325	1619	2061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	5.14	11.47	-	14.80
债券型名次	1908	1942	919	4510	3576

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2408 位，高于同类基金平均水平
2406	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.74	1.88	2.20
2407	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.70	1.77	2.09
2408	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.30	0.72	1.54	1.78
2409	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
2410	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.14	0.57	1.50	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平
1193	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	0.30	0.72	1.34	1.89
1194	前海开源瑞和债券C	0.12	0.30	0.55	1.51	2.23
1195	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.30	0.72	1.54	1.78
1196	上银慧鼎利债券	0.05	0.30	0.69	1.91	2.27
1197	泰康安益纯债债券C	0.04	0.30	0.52	1.35	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.03	0.30	0.72	1.34	1.89
1324	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.02	0.17	0.72	1.72	1.95
1325	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.30	0.72	1.54	1.78
1326	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.72	1.68	2.11
1327	泰康安欣纯债债券C	0.02	0.27	0.72	1.58	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.03	0.18	0.63	1.54	1.85
1618	平安惠涌纯债	-0.01	-0.07	0.57	1.54	1.80
1619	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.30	0.72	1.54	1.78
1620	天弘稳利定期开放A	0.07	0.17	0.68	1.54	1.83
1621	西部利得沣享债券C	0.05	0.38	0.76	1.54	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2061 位，高于同类基金平均水平
2059	鹏华丰庆债券	0.03	0.20	0.63	1.50	1.78
2060	融通通安债券	0.05	0.56	0.77	1.53	1.78
2061	山西证券裕辰债券发起式	0.03	0.30	0.72	1.54	1.78
2062	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.14	0.57	1.50	1.78
2063	泰信汇盈债券A	0.03	0.27	0.77	1.61	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1908 位，高于同类基金平均水平
1906	汇添富鑫悦纯债A	2.26	4.32	8.23	-	10.93
1907	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.26	4.49	9.37	-	17.22
1908	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80
1909	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
1910	天弘信益A	2.26	5.23	10.52	17.45	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	华夏鼎航债券C	2.56	5.14	13.10	23.05	30.01
1941	人保安和定开	1.21	5.14	8.42	-	8.54
1942	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80
1943	永赢泽利一年	2.43	5.14	9.22	16.04	20.75
1944	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.64	5.13	7.88	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 919 位，高于同类基金平均水平
917	南方振元债券发起A	4.47	9.76	11.47	-	14.84
918	融通增享纯债债券C	2.51	5.34	11.47	-	13.08
919	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80
920	易方达中债新综指发起式(LOF)A	2.06	5.24	11.47	20.17	79.73
921	鑫元鸿利A	1.98	4.20	11.47	15.45	61.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.22	3.11	10.38	-	14.24
4509	东海祥苏短债E	1.38	3.67	7.10	-	12.08
4510	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80
4511	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.75	3.26	7.00	-	10.26
4512	中欧中短债债券发起A	1.88	4.07	7.80	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3576 位，低于同类基金平均水平
3574	工银3-5年国开债指数E	0.83	6.69	6.39	13.29	14.80
3575	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.57	3.61	6.81	-	14.80
3576	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80
3577	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.72	3.83	7.41	13.74	14.79
3578	前海联合润盈短债A	0.72	1.97	3.74	8.79	14.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33970.21	7.90%
25国开15	250.00	24762.19	5.76%
24国开03	150.00	15465.43	3.60%
24国开08	150.00	15446.01	3.59%
22国开08	150.00	15213.08	3.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	380156.10	88.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1144	1.1144	1.1141	1.1134	1.1134
累计净值(元)	1.1444	1.1444	1.1441	1.1434	1.1434

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