山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0975 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1275

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.36亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
债券型名次	3510	2961	2801	2574	3344

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	6.97	12.19	-	13.02
债券型名次	3144	1640	1043	4504	3702

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22
3509	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.01	0.18	0.20	0.52	0.17
3510	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
3511	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
3512	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.61	0.93	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2961 位，低于同类基金平均水平
2959	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
2960	融通增鑫债券C	0.01	0.24	0.33	0.56	0.22
2961	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
2962	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.68	1.31	0.20
2963	泰信鑫益定期开放C	0.03	0.24	0.52	0.54	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	前海开源润和债券A	0.02	0.40	0.41	0.40	0.38
2800	融通增鑫债券A	0.02	0.25	0.41	0.70	0.24
2801	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
2802	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.01	0.08	0.41	0.28	0.23
2803	泰康润和两年定开债券	0.01	0.08	0.41	1.01	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	平安短债A	0.04	0.16	0.38	0.78	0.14
2573	浦银安盛上清所优选短融A	0.03	0.12	0.36	0.78	0.11
2574	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
2575	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
2576	泰康长江经济带债券A	0.08	0.42	0.59	0.78	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	融通增益债券A/B	0.04	0.23	0.28	0.39	0.21
3343	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
3344	山西证券裕辰债券发起式	0.01	0.24	0.41	0.78	0.21
3345	山证超短债基金A	0.04	0.22	0.44	0.85	0.21
3346	上银慧丰利债券	0.08	0.20	0.38	0.75	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	南方梦元短债C	1.44	3.48	6.16	11.87	15.36
3143	农银金鸿短债债券A	1.44	4.52	7.82	-	9.23
3144	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
3145	易方达安和中短债债券C	1.44	4.14	7.59	13.00	13.35
3146	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.38	6.51	11.47	18.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	农银悦利债券	1.42	6.97	12.02	-	15.24
1639	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17
1640	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
1641	招商信用添利债券(LOF)A	3.23	6.97	11.78	20.60	144.34
1642	格林聚享增强债券A	4.15	6.96	8.59	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1043 位，高于同类基金平均水平
1041	国金惠安利率债C	-3.08	6.05	12.19	21.22	18.81
1042	平安惠盈纯债A	2.04	5.98	12.19	20.81	40.17
1043	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
1044	兴全稳益定开债券	2.00	6.78	12.19	22.39	65.61
1045	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	20.79	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	尚正臻惠一年定开债券发起式	1.20	6.83	13.10	-	12.68
4503	东海祥苏短债E	1.65	4.24	8.50	-	11.22
4504	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
4505	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.29	4.16	7.77	-	9.08
4506	中欧中短债债券发起A	1.70	5.07	9.10	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	华安众享180天持有期中短债A	1.85	4.89	9.31	-	13.04
3701	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
3702	山西证券裕辰债券发起式	1.44	6.97	12.19	-	13.02
3703	华宝安宜六个月持有期债券C	3.40	12.24	12.56	-	13.01
3704	易方达稳悦120天滚动短债A	1.78	4.48	8.97	-	13.01

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33810.48	7.98%
25国开15	250.00	24585.14	5.80%
25国开08	180.00	17996.81	4.25%
24国开03	150.00	15571.85	3.68%
22国开08	150.00	15452.49	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	502260.00	118.57%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-11]
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0976	1.0976	1.0974	1.0976	1.0974
累计净值(元)	1.1276	1.1276	1.1274	1.1276	1.1274

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。