山证资管裕辰债券发起式(015500)_最新动态

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.1098 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1398

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕辰债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：倪伟杰

2023-11-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：42.65亿元

山证资管裕辰债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33
债券型名次	1541	1803	1886	2356	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.21	11.79	-	14.29
债券型名次	2192	1715	1063	4495	3642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	浦银普瑞A	0.10	0.35	0.94	1.43	1.34
1540	前海开源丰和债券A	0.10	0.33	1.05	1.59	1.52
1541	山西证券裕辰债券发起式	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33
1542	上银慧兴盈债券	0.10	0.27	0.93	1.51	1.19
1543	上证10年期国债ETF	0.10	0.39	1.02	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	前海开源丰和债券A	0.10	0.33	1.05	1.59	1.52
1802	融通债券A/B	0.06	0.33	0.90	1.55	1.40
1803	山西证券裕辰债券发起式	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33
1804	上银慧佳盈债券	0.08	0.33	1.04	1.75	1.68
1805	太平恒兴纯债	0.10	0.33	1.09	1.46	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	前海开源鼎裕债券A	0.02	0.22	0.96	3.65	2.68
1885	融通通裕定开债券发起式	0.05	0.30	0.96	1.52	1.50
1886	山西证券裕辰债券发起式	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33
1887	上银聚增富定开债券	0.04	0.27	0.96	1.79	1.66
1888	天弘庆享A	0.13	0.29	0.96	1.26	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	平安中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.29	0.96	1.46	1.27
2355	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.08	0.47	1.09	1.46	1.26
2356	山西证券裕辰债券发起式	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33
2357	泰康瑞坤纯债债券	0.22	0.63	1.18	1.46	1.73
2358	泰信汇盈债券A	0.14	0.39	1.06	1.46	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
山证资管裕辰债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	浦银安盛普天纯债债券A	0.04	0.23	0.87	1.45	1.33
2556	前海联合泳辉纯债C	0.08	0.29	1.03	1.52	1.33
2557	山西证券裕辰债券发起式	0.10	0.33	0.96	1.46	1.33
2558	同泰恒利纯债C	0.05	0.01	0.88	1.63	1.33
2559	新沃通利纯债A	0.12	0.43	1.07	1.38	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	平安惠悦纯债	2.14	5.40	10.60	18.60	31.65
2191	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2192	山西证券裕辰债券发起式	2.14	6.21	11.79	-	14.29
2193	兴业定开债券C	2.14	6.90	12.12	-	47.59
2194	永赢开泰中高等级中短债A	2.14	4.78	8.34	15.87	23.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	前海联合泳辉纯债A	2.01	6.21	11.51	18.56	23.86
1714	前海联合泳辉纯债C	2.00	6.21	11.44	17.88	22.42
1715	山西证券裕辰债券发起式	2.14	6.21	11.79	-	14.29
1716	易方达恒智63个月定开债券发起式	2.33	6.21	10.21	-	22.17
1717	泓德裕泰债券A	3.07	6.21	13.49	27.76	64.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	招商信用添利债券(LOF)C	6.20	8.62	11.80	19.71	25.49
1062	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	2.22	6.08	11.79	-	11.78
1063	山西证券裕辰债券发起式	2.14	6.21	11.79	-	14.29
1064	泰康丰泰一年定开债券发起	2.60	6.48	11.79	-	12.59
1065	工银瑞恒3个月定开债券C	2.34	6.46	11.77	-	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.06	3.73	10.83	-	13.80
4494	东海祥苏短债E	1.45	3.85	7.49	-	11.81
4495	山西证券裕辰债券发起式	2.14	6.21	11.79	-	14.29
4496	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.68	3.59	7.41	-	9.90
4497	中欧中短债债券发起A	1.87	4.59	8.24	-	12.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
山证资管裕辰债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	南华价值启航纯债债券A	0.35	3.76	6.08	9.67	14.30
3641	中加穗盈纯债债券	1.41	4.60	8.03	13.61	14.30
3642	山西证券裕辰债券发起式	2.14	6.21	11.79	-	14.29
3643	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.48	6.42	-	14.28
3644	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.83	4.22	7.90	-	14.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	340.00	33668.76	7.89%
25国开15	250.00	24771.85	5.81%
22国开08	150.00	15536.98	3.64%
24国开03	150.00	15352.42	3.60%
24国开清发02	150.00	15376.46	3.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	452291.84	106.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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　　首批26只新模式浮动管理费基金运作将满一年。　　2025年5月23日，首批26只新模式浮动管理费基金集中获批。5月27日，16只基金率先启动发行。上述基金均成立于2025年6月至7月。　　从首批新模式浮动管理费基金成绩单来看，截至202

查看全文[05-27]
05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月10日送出日期：2024年07月11日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[07-11]
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金招募说明书更新(2024年第1号)
07-11山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金更新招募说明书和产品资料概要...
07-09山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
06-06山西证券裕辰债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1091	1.1087	1.1088	1.1088	1.1088
累计净值(元)	1.1391	1.1387	1.1388	1.1388	1.1388

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