山证资管裕辰债券发起式(015500)_财务情况

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	4457.90	2242.54	11934.35	2498.66	6927.99
本期利润(万元)	6506.84	3000.44	5504.52	-120.50	3273.66
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.52	0.00	1.31	0.00	0.78
期末可供分配利润(万元)	43336.23	0.00	36829.39	0.00	34598.52
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	430113.61	426607.22	423606.80	421255.46	421375.80
期末基金份额净值(元)	1.11	1.10	1.10	1.09	1.09
本期净值增长率(%)	1.53	0.00	1.31	0.00	0.79
累计净值增长率(%)	14.52	0.00	12.79	0.00	12.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	51.21	44.37	122.52	41.86	76.10
交易性金融资产(万元)	441575.66	525611.99	485670.75	468180.45	491788.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	441575.66	525611.99	485670.75	468180.45	491788.35
应付管理人报酬(万元)	105.95	107.84	103.78	105.64	99.76
应付托管费(万元)	17.66	17.97	17.30	17.61	16.63
资产总计(万元)	442752.15	525662.11	492425.57	468256.17	492444.45
负债合计(万元)	12638.54	102055.32	71049.77	50154.16	85555.63
所有者权益合计(万元)	430113.61	423606.80	421375.80	418102.02	406888.82
未分配利润(万元)	43336.23	36829.39	34598.52	31324.85	20111.65

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.24	15.61	3.70	255.82	233.60
投资收益(万元)	5637.13	14323.79	8260.13	18008.66	8348.94
公允价值变动收益(万元)	2048.94	-6429.83	-3654.32	5080.96	2293.74
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7686.31	7909.58	4609.51	23345.45	10876.27
管理人报酬(万元)	634.91	1261.26	622.93	1117.41	498.32
托管费(万元)	105.82	210.21	103.82	186.24	83.05
其它费用(万元)	8.94	18.96	9.43	19.98	9.41
费用合计(万元)	1179.47	2405.05	1335.84	2479.53	1223.55
利润总额(万元)	6506.84	5504.52	3273.66	20865.92	9652.73
净利润(万元)	6506.84	5504.52	3273.66	20865.92	9652.73

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