山证资管裕辰债券发起式(015500)_财务情况

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	11934.35	2498.66	6927.99	4181.61	15784.96
本期利润(万元)	5504.52	-120.50	3273.66	-822.26	20865.92
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	1.31	0.00	0.78	0.00	5.60
期末可供分配利润(万元)	36829.39	0.00	34598.52	0.00	31324.85
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	423606.80	421255.46	421375.80	417279.76	418102.02
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.09	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.31	0.00	0.79	0.00	6.21
累计净值增长率(%)	12.79	0.00	12.20	0.00	11.33

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	44.37	122.52	41.86	76.10	105.14
交易性金融资产(万元)	525611.99	485670.75	468180.45	491788.35	266696.30
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	525611.99	485670.75	468180.45	491788.35	266696.30
应付管理人报酬(万元)	107.84	103.78	105.64	99.76	51.38
应付托管费(万元)	17.97	17.30	17.61	16.63	8.56
资产总计(万元)	525662.11	492425.57	468256.17	492444.45	266817.58
负债合计(万元)	102055.32	71049.77	50154.16	85555.63	64196.36
所有者权益合计(万元)	423606.80	421375.80	418102.02	406888.82	202621.22
未分配利润(万元)	36829.39	34598.52	31324.85	20111.65	3542.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	15.61	3.70	255.82	233.60	84.59
投资收益(万元)	14323.79	8260.13	18008.66	8348.94	1430.22
公允价值变动收益(万元)	-6429.83	-3654.32	5080.96	2293.74	1055.99
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	7909.58	4609.51	23345.45	10876.27	2570.80
管理人报酬(万元)	1261.26	622.93	1117.41	498.32	134.16
托管费(万元)	210.21	103.82	186.24	83.05	22.36
其它费用(万元)	18.96	9.43	19.98	9.41	17.69
费用合计(万元)	2405.05	1335.84	2479.53	1223.55	243.85
利润总额(万元)	5504.52	3273.66	20865.92	9652.73	2326.95
净利润(万元)	5504.52	3273.66	20865.92	9652.73	2326.95

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