山证资管裕辰债券发起式(015500)_规模评级

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	43.54	43.54	43.54	43.54	43.54	43.54	43.54
季度净申购	-0.01	-0.00	-0.02	-0.02	0.15	0.11	0.00
总份额	386777.37	386777.38	386777.39	386777.41	386777.43	386777.28	386777.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.11	0.00
季度总赎回份额	0.01	0.00	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平

673	天治天享66个月定开债	44.02	400008.29	-	-	-
674	富国优化增强债券A/B	44.01	206888.23	24564.72	61143.30	36578.58
675	光大保德信信用添益债券A	43.96	363270.07	3138.90	52929.82	49790.91
676	万家悦兴3个月定开债发起式	43.85	417426.02	124881.52	124882.50	0.99
677	汇添富双颐债券A	43.83	397019.25	71624.00	104437.59	32813.59
678	信诚稳悦C	43.76	370926.59	320713.13	424963.64	104250.51
679	南方创利3个月定开债券发起	43.70	385574.96	-	88857.21	-
680	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
681	永赢卓利债券	43.51	406504.41	-	207142.13	-
682	中欧安财债券	43.40	418599.70	247137.51	247137.51	0.00
683	易方达安源中短债债券A	43.37	424239.46	-139141.99	142581.97	281723.96
684	景顺长城景兴信用纯债债券A	43.29	358636.32	57820.12	70443.02	12622.90
685	汇添富鑫润纯债A	43.17	405778.27	206158.78	206166.33	7.55
686	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64
687	建信中债3-5年国开行债券指数A	42.86	410437.32	-129497.29	26246.87	155744.17

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平

665	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
666	鑫元惠丰纯债债券A	40.04	389350.60	0.08	0.28	0.19
667	永赢增益债券A	40.44	389224.96	-10275.51	194894.50	205170.01
668	中银泰享定期开放债券	39.75	389215.34	143360.16	143360.16	0.00
669	浦银中短债A	44.07	388327.87	6537.97	292551.88	286013.90
670	工银信用纯债三个月定开债券A	66.31	387934.50	254179.40	263928.53	9749.12
671	太平恒泰三个月定开债	40.49	386884.60	-	-	0.03
672	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
673	交银稳安60天滚动持有债券C	42.20	386519.18	-148846.92	92848.00	241694.92
674	民生加银恒宁债券	42.96	385993.81	98358.73	144427.37	46068.64
675	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16
676	南方创利3个月定开债券发起	43.70	385574.96	-	88857.21	-
677	鑫元金融债3个月定开	40.80	384980.87	-0.97	1.30	2.27
678	新华增怡债券E	47.90	382471.00	193332.43	316998.71	123666.28
679	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.78	382242.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平

5312	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5313	太平安元债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
5314	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
5315	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5316	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
5317	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5318	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5319	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
5320	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5321	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
5322	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5323	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.55	500000.07	-	0.00	-
5324	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5325	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5326	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5339	太平安元债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
5340	永赢湖北国企债一年定开发起	13.50	120344.16	-	-	-
5341	万家鑫橙纯债债券C	0.00	2.68	-	-	11.42
5342	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.81	97871.25	-	-	1.87
5343	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	0.60	-	-	1.90
5344	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.52	143274.45	-	-	-
5345	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
5346	宏利昇利一年定开债券发起式	14.34	137227.93	-	-	-
5347	中加安盈一年定开债券发起	1.09	10500.02	-	-	40000.00
5348	平安合禧1年定开债发起式	2.21	20615.63	-	-	-
5349	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.44	129163.41	-	-	-
5350	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5351	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.97	96271.74	-	-	0.00
5352	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平

4425	南方卓利3个月定开债发起式	36.16	349176.20	92324.86	92324.87	0.01
4426	农银金鑫定开债券	60.38	466116.96	-	-	0.01
4427	鹏华丰登债券	30.11	291322.75	9.57	9.58	0.01
4428	鹏华丰宁债券	3.17	28850.74	-0.01	0.00	0.01
4429	浦银安盛盛跃纯债债券C	0.00	2.04	-	-	0.01
4430	浦银安盛盛泽定开债券	36.78	349511.92	173226.78	173226.78	0.01
4431	浦银安盛盛鑫定开债券C	0.00	1.88	-	-	0.01
4432	山西证券裕辰债券发起式	43.54	386777.37	-	-	0.01
4433	山西证券裕丰一年定开发起式	7.52	70902.48	-	-	0.01
4434	尚正臻元债券	10.06	100003.86	-0.01	0.00	0.01
4435	申万菱信恒利三个月定期开放债券	11.40	110477.54	61855.27	61855.28	0.01
4436	泰信汇利三个月定开债券C	0.00	0.78	0.10	0.11	0.01
4437	太平安元债券C	0.00	0.89	-	-	0.01
4438	同泰泰和三个月定开债C	0.00	24.21	-	-	0.01
4439	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.40	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

238

16251150.5900

100.00%

0.00%

2025-12-31

248

15595863.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

108

35812711.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

1933885846.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

1933885846.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	238	16251150.5900	386777.38	100.00
2025-12-31	248	15595863.1600	386777.41	100.00
2025-06-30	108	35812711.2600	386777.28	100.00
2024-12-31	2	1933885846.1600	386777.17	100.00
2024-06-30	2	1933885846.1700	386777.17	100.00

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