山证资管裕辰债券发起式(015500)_规模评级

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	42.74	42.74	42.74	42.74	42.74	42.74	42.74
季度净申购	-0.02	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00	-385022.52
总份额	386777.41	386777.43	386777.28	386777.17	386777.17	386777.17	386777.17
季度总申购份额	0.00	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	385022.52

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平

626	天治天享66个月定开债	43.05	400008.29	-	0.00	-
627	工银瑞信双利债券A	42.99	217022.31	-21474.77	10459.24	31934.01
628	国泰润利纯债债券	42.96	414952.00	385023.87	473358.67	88334.80
629	嘉实多利收益债券A	42.92	437533.74	366068.41	459540.34	93471.93
630	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
631	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	42.87	376725.61	-168213.74	453739.63	621953.37
632	国泰鑫裕纯债债券	42.76	414229.34	-102956.92	146020.34	248977.26
633	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
634	博时富璟一年定开债	42.67	420248.39	-	-	-
635	招商鑫福中短债C	42.61	362833.07	535.12	64592.42	64057.30
636	博时中债0-3年国开行ETF	42.57	3943.22	447.20	1190.40	743.20
637	财通资管中债1-3年国开债A	42.56	416559.73	103255.21	255572.10	152316.89
638	财通资管鸿达纯债债券E	42.46	339722.97	-11320.88	19141.09	30461.97
639	民生加银恒裕债券	42.44	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
640	长城短债债券C	42.41	345042.51	19519.36	130624.33	111104.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平

624	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
625	永赢易弘债券	48.31	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
626	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
627	招商安福1年定开债发起式	40.25	388840.29	-	-	-
628	国泰嘉睿纯债债券A	41.58	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
629	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.11	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
630	太平恒泰三个月定开债	40.21	386884.64	-	-	0.12
631	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
632	广发汇宜一年定期开放债券	39.24	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.81	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
634	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
635	交银稳益短债债券A	40.63	384579.87	171723.14	836980.88	665257.74
636	国寿安保尊诚纯债债券A	45.01	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
637	华富恒欣纯债债券A	44.26	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
638	中欧鼎利债券A	52.60	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平

2263	华安安悦债券A	18.22	169448.87	0.28	1.31	1.03
2264	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
2265	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
2266	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
2267	招商添泽纯债C	0.00	0.66	0.27	1.18	0.91
2268	招商招琪纯债A	79.33	755238.15	0.27	0.34	0.07
2269	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
2270	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
2271	中加丰享纯债债券	61.28	607158.72	0.23	1.53	1.30
2272	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
2273	惠升和泰纯债A	11.02	96534.96	0.21	2.90	2.69
2274	中银证券安沛债券A	2.07	18736.34	0.20	0.23	0.02
2275	申万菱信稳益宝债券C	0.00	6.61	0.18	6.43	6.25
2276	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.18	0.46	0.28
2277	平安惠禧纯债C	0.00	1.19	0.17	1.09	0.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平

4309	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.08	765.63	-788.48	0.31	788.80
4310	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
4311	南方贺元利率债C	0.00	8.65	-0.75	0.31	1.06
4312	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.78	0.28	0.30	0.03
4313	嘉实致兴定期纯债债券	14.11	133959.94	-90699.57	0.30	90699.87
4314	中金新元6个月定开债C	0.00	0.64	0.22	0.30	0.08
4315	国联安增顺纯债债券A	10.25	91129.40	-5.51	0.29	5.79
4316	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
4317	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
4318	万家鑫盛纯债C	0.00	0.83	0.27	0.28	0.01
4319	中融恒润纯债A	10.17	98915.56	-7.44	0.28	7.72
4320	前海开源惠盈39个月定开债券	79.55	786971.26	-	0.26	-
4321	中银荣享债券	0.51	5008.39	-1.91	0.26	2.17
4322	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4323	嘉实新兴市场C2	0.08	666.52	-27.28	0.24	27.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	中航瑞景3个月定开C	0.00	7.84	-	-	0.06
4483	中银证券安誉债券C	0.01	36.72	0.04	0.11	0.06
4484	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.87	300416.00	57948.53	57948.58	0.05
4485	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	1.64	0.44	0.49	0.05
4486	格林泓泰三个月定开债C	0.00	19.57	-	-	0.05
4487	华宝宝瑞一年定开债券	5.29	46135.18	26614.49	26614.54	0.05
4488	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	5.57	55048.66	4938.62	4938.66	0.05
4489	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
4490	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05
4491	中融季季红定期开放债券C	0.00	0.80	-	-	0.05
4492	中信建投景泰债券A	20.18	200441.77	0.03	0.08	0.05
4493	中银睿享定期开放债券	252.64	2372218.61	-	-	0.05
4494	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
4495	长信稳惠债券C	0.00	15.76	-	-	0.04
4496	国寿安保泰荣纯债债券	29.15	256410.63	-0.04	0.00	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

248

15595863.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

108

35812711.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

1933885846.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

1933885846.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

995393691.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	248	15595863.1600	386777.41	100.00
2025-06-30	108	35812711.2600	386777.28	100.00
2024-12-31	2	1933885846.1600	386777.17	100.00
2024-06-30	2	1933885846.1700	386777.17	100.00
2023-12-31	2	995393691.0000	199078.74	100.00

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