山证资管裕辰债券发起式(015500)_规模评级

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38	43.38
季度净申购	-0.00	-0.02	-0.02	0.15	0.11	0.00	0.00
总份额	386777.38	386777.39	386777.41	386777.43	386777.28	386777.17	386777.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.17	0.11	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	万家家享中短债A	43.69	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
667	富国全球债券(QDII)人民币	43.62	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
668	鑫元合丰纯债A	43.61	417643.08	222852.74	224880.86	2028.12
669	嘉实纯债债券A	43.54	306365.57	136148.52	320086.60	183938.08
670	嘉实致享纯债债券	43.53	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17
671	交银裕通纯债债券A	43.42	372876.70	165546.33	191916.08	26369.75
672	交银中债1-3年农发债指数A	43.41	427035.12	200614.84	220859.00	20244.16
673	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
674	浦银中短债A	43.23	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
675	易方达中债1-3年国开行债券指数A	42.72	421622.92	90529.63	214542.20	124012.57
676	汇添富90天短债A	42.61	353182.50	7589.04	49727.23	42138.19
677	亚洲美元债A(人民币)	42.46	431605.54	-52281.21	35980.02	88261.23
678	银华中债1-3年农发行债券指数	42.40	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
679	金信民兴债券C	42.39	366749.58	302810.64	423818.45	121007.81
680	东证融汇禧悦90天滚动A	42.37	372431.37	-	-	102238.70

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平

645	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	44.44	390117.28	-33816.43	44194.60	78011.04
646	汇添富双利债券A	86.66	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
647	平安添利债券A	47.07	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
648	鑫元惠丰纯债债券A	39.88	389350.52	0.03	0.05	0.02
649	鹏华产业债债券	45.07	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
650	太平恒泰三个月定开债	40.40	386884.63	-0.01	0.00	0.01
651	博时富鑫纯债债券A	44.71	386869.33	151736.33	218758.68	67022.34
652	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
653	国联安中短债债券A	40.92	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
654	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
655	天弘季季兴三个月定开A	43.83	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
656	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.73	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
657	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
658	中加优享纯债债券A	38.91	383086.21	-	199232.44	-
659	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平

5318	太平安元债券A	1.10	9880.81	-	-	0.98
5319	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
5320	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5321	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5322	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5323	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5324	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5325	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
5326	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5327	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5328	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5329	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5330	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5332	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	太平安元债券A	1.10	9880.81	-	-	0.98
5354	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
5356	太平安元债券C	0.00	0.90	-	-	0.02
5357	永赢湖北国企债一年定开发起	13.47	120344.16	-	-	-
5358	万家鑫橙纯债债券C	0.00	14.10	-	-	11.98
5359	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.49	143274.45	-	-	-
5360	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
5361	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5362	中加安盈一年定开债券发起	5.22	50500.02	-	-	-
5363	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5364	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5365	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4602 位，低于同类基金平均水平

4595	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4596	前海开源乾盛定期开放债券A	20.78	197812.97	-	-	0.00
4597	前海开源乾盛定期开放债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4598	前海联合泳祺纯债C	0.00	9.81	9.74	9.74	0.00
4599	前海联合泓瑞定开债券	0.00	10.04	-	-	0.00
4600	前海联合泓元定开债券	0.00	10.54	-	-	0.00
4601	融通增享纯债债券C	0.00	0.19	-	-	0.00
4602	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
4603	山证裕利定开债发起式	20.43	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
4604	上银聚增富定开债券	15.37	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
4605	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	0.00
4606	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	2.05	-	-	0.00
4607	天弘悦享定开债发起式	83.74	692293.17	91650.68	91650.69	0.00
4608	添富鑫盛定开债A	15.07	147666.84	-0.00	0.00	0.00
4609	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

238

16251150.5900

100.00%

0.00%

2025-12-31

248

15595863.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

108

35812711.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

1933885846.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

1933885846.1700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	238	16251150.5900	386777.38	100.00
2025-12-31	248	15595863.1600	386777.41	100.00
2025-06-30	108	35812711.2600	386777.28	100.00
2024-12-31	2	1933885846.1600	386777.17	100.00
2024-06-30	2	1933885846.1700	386777.17	100.00

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