山证资管裕辰债券发起式(015500)_规模评级

山证资管裕辰债券发起式015500SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUCHEN BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	43.01	43.01	43.01	43.01	43.01	43.01	43.01
季度净申购	-0.02	-0.02	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00
总份额	386777.39	386777.41	386777.43	386777.28	386777.17	386777.17	386777.17
季度总申购份额	0.00	0.00	0.17	0.11	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.02	0.02	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 616 位，高于同类基金平均水平

609	浦银安盛普兴3个月定开债券	43.63	427940.89	-0.11	0.00	0.11
610	中融中债1-5年国开行A	43.59	410162.44	32713.41	147543.43	114830.02
611	惠升和悦债券A	43.45	382135.74	-24177.86	59012.31	83190.18
612	天治天享66个月定开债	43.44	400008.29	-	-	-
613	兴全恒裕债券C	43.35	359377.06	195809.66	393357.13	197547.47
614	汇添富90天短债A	43.26	360073.81	14480.34	38453.16	23972.82
615	5年地债	43.03	3608.59	397.00	483.00	86.00
616	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
617	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	43.00	402307.28	-322603.05	172393.52	494996.57
618	易方达丰和债券A	43.00	252452.58	56169.80	81961.89	25792.09
619	鹏扬浦利中短债A	42.91	406020.93	116693.48	233706.09	117012.61
620	华夏鼎辉债券A	42.74	419209.08	-53999.98	38359.78	92359.76
621	广发汇元纯债定期开放债券	42.66	406147.93	-	-	0.01
622	建信鑫享短债债券A	42.49	382591.86	28356.80	72831.28	44474.48
623	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平

591	永赢众利债券	44.64	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72
592	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
593	鑫元惠丰纯债债券A	39.53	389350.49	-	-	0.00
594	招商安福1年定开债发起式	42.46	388840.29	-	-	-
595	大成惠业一年定开债发起式	39.88	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
596	工银尊益中短债债券C	46.28	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
597	太平恒泰三个月定开债	40.03	386884.63	-	-	0.00
598	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
599	易方达丰华债券A	57.24	385772.74	303759.35	315172.20	11412.84
600	鑫元金融债3个月定开	40.94	384990.57	-4.11	1.00	5.10
601	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.38	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
602	中欧鼎利债券A	53.62	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
603	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.83	383144.57	-	0.00	-
604	华安安和债券A	39.86	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93
605	建信鑫享短债债券A	42.49	382591.86	28356.80	72831.28	44474.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平

5286	太平安元债券A	1.18	9881.79	-	-	1.03
5287	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
5288	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	1.00
5289	太平安元债券C	0.00	0.92	-	-	1886.97
5290	永赢湖北国企债一年定开发起	13.34	120344.16	-	-	-
5291	中航瑞发3个月定开债C	0.00	17.47	-	-	4.62
5292	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.50	143274.45	-	-	-
5293	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
5294	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5295	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5296	中加安盈一年定开债券发起	5.18	50500.02	-	-	-
5297	平安合禧1年定开债发起式	2.18	20615.63	-	-	173000.00
5298	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.06	500000.07	-	-	-
5299	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
5300	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平

5306	太平安元债券A	1.18	9881.79	-	-	1.03
5307	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
5308	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.00	2.07	-	-	1.00
5309	太平安元债券C	0.00	0.92	-	-	1886.97
5310	永赢湖北国企债一年定开发起	13.34	120344.16	-	-	-
5311	中航瑞发3个月定开债C	0.00	17.47	-	-	4.62
5312	尚正臻惠一年定开债券发起式	14.50	143274.45	-	-	-
5313	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
5314	东兴兴福一年定开C	4.11	28961.42	-	-	-
5315	宏利昇利一年定开债券发起式	5.16	50000.03	-	-	-
5316	中加安盈一年定开债券发起	5.18	50500.02	-	-	-
5317	平安合禧1年定开债发起式	2.18	20615.63	-	-	173000.00
5318	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.06	500000.07	-	-	-
5319	招商添兴6个月定开债	20.29	187610.50	-	-	-
5320	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.21	138925.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
山证资管裕辰债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平

4405	国联安恒盛3个月定开债券	0.27	2500.14	-	-	0.02
4406	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	2983.42	-	-	0.02
4407	汇安裕和纯债债券C	0.00	5.76	-	-	0.02
4408	嘉实致安3个月定期债券	70.16	584673.90	-	-	0.02
4409	嘉实致兴定期纯债债券	14.19	133959.92	-0.02	0.00	0.02
4410	平安惠禧纯债C	0.00	1.21	0.02	0.04	0.02
4411	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.92	93337.10	0.45	0.47	0.02
4412	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
4413	同泰恒兴纯债C	0.03	298.30	-	-	0.02
4414	圆信永丰兴利A	7.91	74042.12	-	-	0.02
4415	招商招怡纯债A	0.00	39.03	8.59	8.61	0.02
4416	浙商惠睿纯债	0.07	699.97	-	-	0.02
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02
4418	鑫元招利	20.33	196442.68	-0.01	0.01	0.02
4419	宝盈盈沛纯债C	0.00	0.64	-0.01	0.00	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

248

15595863.1600

100.00%

0.00%

2025-06-30

108

35812711.2600

100.00%

0.00%

2024-12-31

1933885846.1600

100.00%

0.00%

2024-06-30

1933885846.1700

100.00%

0.00%

2023-12-31

995393691.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	248	15595863.1600	386777.41	100.00
2025-06-30	108	35812711.2600	386777.28	100.00
2024-12-31	2	1933885846.1600	386777.17	100.00
2024-06-30	2	1933885846.1700	386777.17	100.00
2023-12-31	2	995393691.0000	199078.74	100.00

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