资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29122.02 99.70%
银行存款和结算备付金 88.03 0.30%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:29210.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23邮储永续债01 20.00 2140.32 9.86%
23建行二级资本债02A 20.00 2142.22 9.86%
23招行永续债01 20.00 2134.44 9.83%
24浙商银行二级资本债01 20.00 2069.57 9.53%
24兴业银行二级资本债01 20.00 2065.07 9.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 24931.32 114.80%
国家债券 101.34 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%