资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 29256.65 99.62%
银行存款和结算备付金 109.77 0.37%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:29366.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23建行二级资本债02A 20.00 2130.91 9.85%
23邮储永续债01 20.00 2128.53 9.84%
23招行永续债01 20.00 2121.89 9.81%
24平安银行二级资本债01A 20.00 2081.90 9.63%
24工行二级资本债01A(BC) 20.00 2073.18 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25083.86 115.99%
国家债券 101.05 0.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%