尚正臻利债券A(014779)_最新动态

尚正臻利债券A014779SHANG ZHENGZHENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0871 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0871

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

尚正臻利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：2.16亿元

尚正臻利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
债券型名次	4574	3396	2190	1077	1125

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.68	3.83	6.60	-	8.71
债券型名次	1203	3772	4249	4337	4874

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 4574 位，低于同类基金平均水平
4572	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.01	0.16	0.66	1.62	1.96
4573	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
4574	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
4575	尚正臻利债券C	0.01	0.12	0.57	1.69	2.14
4576	尚正臻元债券	0.01	0.11	0.43	1.13	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	山证裕泰3个月定开	0.02	0.12	0.56	1.52	1.83
3395	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0.02	0.12	0.37	0.87	0.99
3396	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
3397	尚正臻利债券C	0.01	0.12	0.57	1.69	2.14
3398	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 2190 位，高于同类基金平均水平
2188	融通通裕定开债券发起式	0.02	0.16	0.59	1.48	1.83
2189	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.39	1.66
2190	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
2191	泰康安和纯债6个月定开债券	0.01	0.09	0.59	1.64	2.03
2192	天弘丰利债券(LOF)E	0.05	0.17	0.59	1.57	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.04	0.29	0.84	1.71	2.01
1076	景顺长城景泰裕利纯债A	0.04	0.36	0.79	1.71	2.08
1077	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
1078	天弘庆享C	0.02	0.45	0.91	1.71	-3.87
1079	信诚稳泰A	0.04	0.38	0.85	1.71	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1125 位，高于同类基金平均水平
1123	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.03	0.27	0.77	1.74	2.13
1124	鹏华丰享债券	0.04	0.44	0.92	1.78	2.13
1125	尚正臻利债券A	0.01	0.12	0.59	1.71	2.13
1126	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券C	-0.40	-3.07	-0.74	0.27	2.13
1127	永赢润益债券A	0.05	0.55	0.96	1.96	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	摩根丰瑞债券C	2.68	4.85	8.84	14.49	31.89
1202	平安惠悦纯债	2.68	4.72	10.37	17.24	32.24
1203	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71
1204	西部利得祥盈债券C	2.68	8.58	10.35	5.15	50.00
1205	银河强化债券	2.68	6.81	4.10	1.99	101.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 3772 位，低于同类基金平均水平
3770	景顺长城90天持有期短债债券A	1.83	3.83	7.53	-	10.69
3771	前海开源丰和债券C	2.35	3.83	4.94	-	10.22
3772	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71
3773	招商添轩1年定开债	1.67	3.83	8.09	-	10.05
3774	招商招盛纯债A	1.55	3.83	7.56	14.21	43.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.72	3.99	6.60	-	15.73
4248	金元顺安桉盛债券C	2.73	11.51	6.60	11.38	18.94
4249	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71
4250	国联安增利债券A	2.65	4.54	6.59	12.00	105.59
4251	国寿安保中债1-3年国开债指数A	1.72	3.36	6.59	13.03	22.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	招商安本增利债券A	8.12	27.39	26.29	-	28.03
4336	国寿安保安和纯债	1.34	3.81	8.08	-	10.35
4337	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71
4338	尚正臻利债券C	2.66	3.86	6.48	-	8.59
4339	华安添顺债券	2.41	5.42	10.10	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	国金惠诚A	3.36	8.27	9.83	6.05	8.71
4873	农银双利回报债券C	3.38	7.68	7.08	-	8.71
4874	尚正臻利债券A	2.68	3.83	6.60	-	8.71
4875	汇丰晋信丰盈债券A	0.91	2.55	6.27	-	8.70
4876	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.08	5.47	-	8.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	20.00	2130.91	9.85%
23邮储永续债01	20.00	2128.53	9.84%
23招行永续债01	20.00	2121.89	9.81%
24平安银行二级资本债01A	20.00	2081.90	9.63%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25083.86	115.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0871	1.0870	1.0868	1.0867	1.0867
累计净值(元)	1.0871	1.0870	1.0868	1.0867	1.0867

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