尚正臻利债券A(014779)_最新动态

尚正臻利债券A014779SHANG ZHENGZHENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.0932

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

尚正臻利债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：关凯瀛

基金规模：2.16亿元

尚正臻利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
债券型名次	1868	2189	2398	2069	1035

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.53	4.27	6.78	-	9.32
债券型名次	716	3617	4198	4388	4767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1867	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1868	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
1869	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89
1870	万家鑫怡债券A	0.12	0.32	0.81	1.44	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.19	1.91
2188	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73
2189	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2190	泰康安惠纯债债券C	0.10	0.29	0.58	0.94	1.68
2191	泰信鑫益定期开放C	0.04	0.29	0.66	1.23	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 2398 位，高于同类基金平均水平
2396	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.04	0.10	0.61	1.62	2.10
2397	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.16	0.28	0.61	1.16	1.95
2398	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2399	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
2400	天弘惠享一年定开债券发起	0.04	0.22	0.61	1.03	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	平安元福短债发起式C	0.15	0.43	0.75	1.32	1.72
2068	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
2069	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
2070	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04
2071	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.14	0.37	0.77	1.32	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
尚正臻利债券A一周收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.31	0.66	1.08	1.78	2.71
1034	浦银安盛盛泽定开债券	0.19	0.44	0.88	1.58	2.71
1035	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
1036	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
1037	万家鑫橙纯债债券A	0.17	0.44	0.99	1.74	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	南华价值启航纯债债券A	3.53	4.85	7.65	10.60	16.62
715	上银慧祥利债券A	3.53	5.28	11.08	18.57	28.14
716	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
717	天弘季季兴三个月定开A	3.53	7.65	13.54	23.15	31.16
718	信诚景瑞C	3.53	5.73	10.43	14.94	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	2.18	4.27	7.06	-	12.55
3616	交银裕盈纯债债券A	2.71	4.27	8.29	13.53	35.29
3617	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
3618	万家家享中短债D	2.03	4.27	7.51	-	12.06
3619	兴银聚丰债券	1.79	4.27	6.67	11.55	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	交银稳安60天滚动持有债券A	1.71	3.70	6.78	-	9.92
4197	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20
4198	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
4199	泰信汇利三个月定开债券A	1.16	4.38	6.78	-	11.43
4200	兴业90天滚动持有中短债C	1.98	3.93	6.78	-	12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	招商安本增利债券A	1.97	19.89	24.99	-	25.37
4387	国寿安保安和纯债	2.63	4.25	8.96	-	11.15
4388	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
4389	尚正臻利债券C	3.49	4.30	6.65	-	9.17
4390	华安添顺债券	3.54	6.48	10.75	-	12.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
尚正臻利债券A一年收益在同类基金中排列第 4767 位，低于同类基金平均水平
4765	招商鑫嘉中短债债券C	1.74	3.96	6.94	-	9.34
4766	融通中证中诚信央企信用债指数A	2.25	4.39	7.71	-	9.32
4767	尚正臻利债券A	3.53	4.27	6.78	-	9.32
4768	融通通祺债券C	2.27	4.55	8.84	-	9.31
4769	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23建行二级资本债02A	20.00	2130.91	9.85%
23邮储永续债01	20.00	2128.53	9.84%
23招行永续债01	20.00	2121.89	9.81%
24平安银行二级资本债01A	20.00	2081.90	9.63%
24工行二级资本债01A(BC)	20.00	2073.18	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	25083.86	115.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0929	1.0928	1.0926	1.0919	1.0918
累计净值(元)	1.0929	1.0928	1.0926	1.0919	1.0918

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