财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
222.70 |
100.35 |
237.24 |
-42.89 |
167.71 |
| 本期利润(万元) |
433.38 |
259.52 |
131.11 |
-152.70 |
32.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.02 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1465.90 |
0.00 |
1241.12 |
0.00 |
1232.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21611.25 |
21425.51 |
21144.07 |
21927.72 |
22081.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
2.05 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
8.62 |
0.00 |
6.44 |
0.00 |
5.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.77 |
42.36 |
141.37 |
29.47 |
5.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
29256.65 |
28940.09 |
21967.64 |
18444.78 |
23938.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
29256.65 |
28940.09 |
21967.64 |
18444.78 |
23938.93 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.33 |
5.41 |
5.44 |
5.60 |
5.35 |
| 应付托管费(万元) |
1.78 |
1.80 |
1.81 |
1.87 |
1.78 |
| 资产总计(万元) |
29366.87 |
28982.45 |
22109.23 |
22074.56 |
23944.09 |
| 负债合计(万元) |
7741.84 |
7836.78 |
27.38 |
24.67 |
2145.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
21625.03 |
21145.67 |
22081.85 |
22049.89 |
21798.30 |
| 未分配利润(万元) |
1715.50 |
1278.75 |
1239.43 |
1207.24 |
923.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
8.51 |
7.34 |
51.89 |
45.80 |
| 投资收益(万元) |
334.02 |
373.74 |
214.00 |
700.94 |
381.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
210.78 |
-106.14 |
-135.52 |
93.64 |
56.31 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
545.19 |
276.12 |
85.82 |
846.47 |
483.88 |
| 管理人报酬(万元) |
31.89 |
65.88 |
32.73 |
71.55 |
38.55 |
| 托管费(万元) |
10.63 |
21.96 |
10.91 |
23.85 |
12.85 |
| 其它费用(万元) |
9.57 |
19.67 |
9.85 |
18.67 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
111.45 |
144.99 |
53.62 |
186.70 |
108.93 |
| 利润总额(万元) |
433.74 |
131.12 |
32.20 |
659.77 |
374.95 |
| 净利润(万元) |
433.74 |
131.12 |
32.20 |
659.77 |
374.95 |
