尚正臻利债券A(014779)_规模评级

尚正臻利债券A014779SHANG ZHENGZHENLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.17	2.17	2.17	2.28	2.28	2.28	2.28
季度净申购	10.95	20.46	-975.66	-0.63	-0.10	-0.00	-19.94
总份额	19896.82	19885.87	19865.42	20841.07	20841.70	20841.80	20841.80
季度总申购份额	36.33	37.52	27.37	0.98	0.03	1.01	0.83
季度总赎回份额	25.38	17.06	1003.03	1.61	0.13	1.01	20.77

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
尚正臻利债券A基金规模在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平

3201	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
3202	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.19	20287.16	-875.82	177.29	1053.11
3203	恒越嘉鑫债券A	2.19	18148.19	9349.49	13425.36	4075.87
3204	东方臻享纯债债券C	2.18	21189.25	-	-	1686.86
3205	中银信用增利债券C	2.18	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3206	华夏安益短债债券A	2.17	20740.18	6180.91	16558.92	10378.00
3207	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	2.17	19142.36	-2006.67	1945.69	3952.36
3208	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3209	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3210	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3211	银华可转债债券	2.16	15447.41	-4814.32	322.41	5136.74
3212	博时裕新纯债	2.15	19575.06	8466.08	11450.86	2984.77
3213	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.15	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3214	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.15	20576.28	13982.86	18580.83	4597.97
3215	平安季享裕定开债A	2.15	19003.97	-78.13	19.19	97.32

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
尚正臻利债券A基金规模在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平

3180	万家鑫瑞纯债D	2.09	20061.04	-174498.34	1.66	174500.00
3181	东兴兴源债券A	2.08	20042.09	0.00	57.72	57.72
3182	华润元大润鑫债券A	2.39	20009.65	-	-	0.01
3183	建信睿富纯债债券	2.10	20000.22	-	-	681728.25
3184	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3185	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	2.47	19999.92	-	-	-
3186	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
3187	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3188	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.17	19882.70	40.57	154.81	114.24
3189	东兴兴利债券A	2.28	19862.08	1542.78	4687.66	3144.88
3190	同泰恒兴纯债A	2.04	19837.59	-	-	0.01
3191	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
3192	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
3193	中航瑞智纯债A	2.24	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3194	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.25	19775.64	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
尚正臻利债券A基金规模在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平

2058	恒生前海恒源嘉利债券A	1.44	13294.80	32.92	38.31	5.40
2059	金元顺安沣顺定开债发起式	15.28	147922.41	32.76	49622.77	49590.00
2060	汇添富安心中国债券C	0.16	1415.32	32.73	297.77	265.04
2061	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.62	120192.44	32.54	343.16	310.61
2062	南华瑞扬纯债A	13.86	119407.10	31.92	101.05	69.14
2063	鹏华普天债券A	1.18	8381.50	31.81	513.09	481.28
2064	招商添浩纯债A	37.97	353711.68	31.79	41.60	9.81
2065	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
2066	博时聚源纯债债券C	0.03	308.01	31.01	188.71	157.71
2067	浦银安盛普天纯债债券A	11.77	100275.23	30.32	41.65	11.33
2068	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
2069	工银瑞益债券C	0.02	178.47	29.42	110.71	81.29
2070	博时富诚纯债债券	5.22	50056.01	29.35	37.40	8.05
2071	宏利纯利债券C	0.01	48.99	29.24	148.99	119.75
2072	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	29.07	29.00	29.02	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
尚正臻利债券A基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	广发资管昭利中短债C	0.42	4174.65	-593.32	78.51	671.83
3481	信诚稳泰C	0.46	4376.91	-1542.28	78.32	1620.60
3482	泰信债券周期回报	10.13	90528.27	-251.90	77.92	329.82
3483	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
3484	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0.34	2889.94	-411.00	76.90	487.90
3485	海通安润90天滚动持有中短债C	0.15	1364.75	-750.25	76.66	826.91
3486	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.03	237.18	16.72	75.91	59.19
3487	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3488	淳厚中短债C	0.10	920.92	-97.52	73.45	170.97
3489	博时裕通3个月定开债发起式A	0.01	73.85	-182409.54	72.20	182481.74
3490	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
3491	汇添富6月红定期开放债券C	0.01	138.94	65.18	71.90	6.72
3492	山证裕睿6个月定开C	0.63	6111.87	-176.10	71.90	248.00
3493	汇添富中债1-3年农发债C	0.04	336.67	34.08	71.68	37.60
3494	建信睿怡纯债C	0.12	1000.74	-40.41	71.54	111.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
尚正臻利债券A基金规模在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平

3779	建信润利增强债券C	0.03	290.54	56.35	101.12	44.77
3780	长信利丰债券A	0.01	99.94	42.94	87.43	44.49
3781	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
3782	博道和祥多元稳健债券A	0.25	2254.90	7.31	51.68	44.36
3783	民生加银鑫升	15.64	146382.36	-10.26	33.52	43.78
3784	安信资管瑞丰6个月持有债券A	0.32	3107.53	-	-	43.22
3785	长城悦享回报债券C	0.03	385.44	-32.59	10.39	42.97
3786	尚正臻利债券A	2.17	19896.82	31.41	73.85	42.44
3787	国泰民安增益纯债债券C	0.03	252.11	-25.97	16.30	42.26
3788	招商招通纯债A	35.97	342002.64	107.11	149.18	42.06
3789	东海祥瑞C	0.01	75.97	-34.52	6.99	41.51
3790	兴业丰利债券	44.85	436192.88	-16.47	24.88	41.35
3791	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	219.78	17.82	58.82	41.00
3792	中信保诚稳鸿C	0.08	711.39	621.08	661.90	40.81
3793	民生加银鑫安C	0.01	62.23	61.14	101.81	40.67

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

2235598.2700

99.71%

0.29%

2025-12-31

2006607.6700

99.87%

0.13%

2025-06-30

2241043.4400

99.99%

0.01%

2024-12-31

100

2084180.3300

99.99%

0.01%

2024-06-30

3259638.6700

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	89	2235598.2700	19839.44	99.71	57.39	0.29
2025-12-31	99	2006607.6700	19839.44	99.87	25.98	0.13
2025-06-30	93	2241043.4400	20839.44	99.99	2.27	0.01
2024-12-31	100	2084180.3300	20839.44	99.99	2.37	0.01
2024-06-30	64	3259638.6700	20839.44	99.89	22.25	0.11

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