资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 336259.38 99.30%
银行存款和结算备付金 2375.43 0.70%
其他资产 3.90 0.00%
资产总值:338638.71万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银亚洲债01 110.00 11067.69 5.31%
25奉贤发展MTN001 80.00 8169.21 3.92%
25国银金租债02 70.00 7041.88 3.38%
25浙江旅投MTN002 60.00 6161.26 2.96%
22工商银行二级04 50.00 5601.68 2.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117923.13 56.58%
企业债 69298.61 33.25%
国家债券 5368.56 2.58%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%