资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 281346.70 99.20%
银行存款和结算备付金 2277.48 0.80%
其他资产 5.49 0.00%
资产总值:283629.67万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24工银亚洲债01 110.00 11238.92 5.43%
25奉贤发展MTN001 80.00 8088.94 3.91%
25浙江旅投MTN002 60.00 6126.02 2.96%
22工商银行二级04 50.00 5536.97 2.67%
22建行二级资本债02B 50.00 5517.88 2.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92652.73 44.75%
企业债 55032.09 26.58%
国家债券 6448.68 3.11%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%