资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293017.99 98.55%
银行存款和结算备付金 4319.13 1.45%
其他资产 5.56 0.00%
资产总值:297342.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开19 110.00 11391.45 5.55%
24工银亚洲债01 110.00 11181.84 5.45%
25天山材料MTN001 100.00 10143.06 4.94%
25奉贤发展MTN001 80.00 8165.83 3.98%
25浙江旅投MTN002 60.00 6080.24 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78076.84 38.04%
企业债 61007.08 29.73%
国家债券 2379.76 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%