资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 286483.32 98.87%
银行存款和结算备付金 2296.79 0.79%
其他资产 990.64 0.34%
资产总值:289770.75万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开19 110.00 11314.92 5.56%
24工银亚洲债01 110.00 11104.36 5.46%
25天山材料MTN001 100.00 10058.00 4.95%
25奉贤发展MTN001 80.00 8023.88 3.95%
24广发12 80.00 8040.27 3.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68983.38 33.93%
企业债 60743.23 29.87%
国家债券 3117.58 1.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%