上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0847 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1147

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.33亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
债券型名次	3206	1076	866	1244	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.76	10.82	-	11.64
债券型名次	2797	2084	1458	4444	4128

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3206 位，低于同类基金平均水平
3204	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.02	1.61	1.13
3205	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
3206	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
3207	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.45	1.05	1.87	1.16
3208	上银聚增富定开债券	0.05	0.45	1.23	1.61	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.48	1.02	1.61	1.13
1075	上银慧添利债券	0.05	0.48	1.15	1.84	1.24
1076	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
1077	上银聚德益一年定开债券	0.06	0.48	1.16	2.01	1.26
1078	泰康信用精选债券A	0.06	0.48	1.18	2.01	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
865	上银慧祥利债券C	0.07	0.47	1.08	1.87	1.15
866	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
867	尚正臻利债券C	0.00	0.46	1.08	2.17	1.38
868	泰信债券周期回报	0.11	0.51	1.08	1.03	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0.03	0.44	1.01	1.82	1.09
1243	融通增享纯债债券C	0.05	0.49	1.07	1.82	1.13
1244	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
1245	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1246	招商添盈纯债C	0.10	0.61	1.23	1.82	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	鹏扬双利债券A	0.04	0.23	0.54	2.00	1.18
1479	鹏扬泓利债券A	0.40	0.09	0.14	0.96	1.18
1480	上银慧信利三个月定开债券	0.05	0.48	1.08	1.82	1.18
1481	兴业180天持有期债券C	0.08	0.49	0.99	1.67	1.18
1482	兴业福益债券	0.09	0.38	0.91	1.74	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	平安合慧定开债	1.84	4.04	6.62	13.92	23.38
2796	平安中短债债券E	1.84	3.63	7.15	16.93	25.55
2797	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.76	10.82	-	11.64
2798	泰康安益纯债债券C	1.84	4.63	8.90	15.98	34.98
2799	天弘合益D	1.84	4.25	8.15	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	金元顺安丰祥C	3.00	5.76	0.00	-	8.61
2083	农银丰盈定开债券	2.56	5.76	8.84	16.87	22.11
2084	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.76	10.82	-	11.64
2085	万家鑫享纯债C	0.99	5.76	9.08	16.70	35.10
2086	中加丰泽纯债	2.05	5.76	11.41	20.56	47.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	广发景阳纯债	1.64	6.53	10.82	-	11.65
1457	南方稳鑫6个月持有债券C	2.58	6.73	10.82	-	13.20
1458	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.76	10.82	-	11.64
1459	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	2.36	5.16	10.82	18.72	25.04
1460	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.27	5.45	10.81	-	18.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	天弘合利债券发起A	1.91	6.81	11.33	-	11.60
4443	天弘合利债券发起C	1.79	5.96	10.33	-	10.52
4444	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.76	10.82	-	11.64
4445	同泰中短债A	1.08	3.41	5.72	-	7.74
4446	同泰中短债C	0.97	3.20	5.41	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4128 位，低于同类基金平均水平
4126	国寿安保泰然纯债债券	1.87	6.14	10.64	-	11.65
4127	中银通利债券A	6.10	10.93	12.93	-	11.65
4128	上银慧信利三个月定开债券	1.84	5.76	10.82	-	11.64
4129	东海祥苏短债E	1.51	3.94	7.80	-	11.63
4130	工银瑞益债券A	1.33	3.00	5.57	11.08	11.62

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11314.92	5.56%
24工银亚洲债01	110.00	11104.36	5.46%
25天山材料MTN001	100.00	10058.00	4.95%
25奉贤发展MTN001	80.00	8023.88	3.95%
24广发12	80.00	8040.27	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68983.38	33.93%
企业债	60743.23	29.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：个人养老金基金近三年半答卷：99%正收益，最高赚超70%

　　个人养老金制度落地近三年半，作为账户中“含权”最高、弹性最大的投资选项，公募基金交出了一份亮眼的答卷。　　数据显示，截至2026年4月15日，全市场312只个人养老金基金（Y类份额，下同）自成立以来平均收益20%，正收益比例高达99%，

查看全文[04-16]
标题：这类ETF，霸屏涨幅榜！

　　01　　4月16日，创业板指涨逾3%，再创阶段新高，创业板人工智能ETF领涨，涨幅榜前十的ETF中有8只是创业板人工智能ETF，涨幅均超过4%。　　02　　昨日跌幅居前的油气ETF今天再度领跌，另外，昨天涨幅居前的创新药相关ETF，今日

查看全文[04-16]
标题：国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达全天净申购超4000万份

　　4月16日，新能源赛道震荡反弹，国证新能源电池指数高开高走涨超2%，储能电池ETF易方达(159566，联接基金A/C：021033/021034)今日净申购超4000万份。Wind数据显示，该ETF此前已连续5个交易日获资金净流入，合

查看全文[04-16]
04-16 “红利+”策略指数震荡整固，价值ETF易方达连续12个交易日获资金布局
04-16 中金公司助力哈萨克斯坦主权财富基金公开发行熊猫债
04-16 红利ETF易方达标的指数走出“三连阳”，资金连续五个交易日流入该产品
04-16 港股互联网板块表现亮眼，港股通互联网ETF易方达近3日合计“吸金”超4000万元

更多>> 基金公告

标题：上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基...

上银基金管理有限公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一封闭期的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司...

查看全文[07-11]
07-05上银基金管理有限公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基...
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0846	1.0846	1.0844	1.0841	1.0840
累计净值(元)	1.1146	1.1146	1.1144	1.1141	1.1140

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。