上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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累计净值：1.1158

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
债券型名次	3454	2410	1296	1539	1698

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	5.75	10.44	-	11.76
债券型名次	2431	2144	1612	4450	4154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	上银慧添利债券	-0.01	0.26	0.92	1.47	1.35
3453	上银慧祥利债券C	-0.01	0.27	0.85	1.28	1.27
3454	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
3455	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
3456	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	山西证券90天滚动持有短债A	0.03	0.28	0.83	1.33	1.10
2409	山西证券裕辰债券发起式	-0.04	0.28	0.68	1.19	1.01
2410	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
2411	天弘合益C	-0.01	0.28	0.80	1.01	1.07
2412	天弘弘利债券	-0.02	0.28	0.83	1.18	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	平安乐顺39个月定开债A	0.03	0.27	0.89	1.57	1.16
1295	前海开源瑞和债券C	0.04	0.58	0.89	1.86	1.71
1296	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
1297	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.06	0.46	0.89	1.31	1.12
1298	万家恒瑞18个月C	-0.02	0.34	0.89	1.24	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1539 位，高于同类基金平均水平
1537	鹏华永安定期开放债券	-0.01	0.31	0.88	1.43	1.26
1538	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.02	0.26	0.90	1.43	1.40
1539	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
1540	兴业福益债券	0.03	0.56	0.83	1.43	1.45
1541	易方达增强回报债券A	0.00	0.43	0.28	1.43	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	融通增享纯债债券A	0.01	0.27	0.91	1.37	1.29
1697	山证裕泰3个月定开	0.02	0.25	0.90	1.62	1.29
1698	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
1699	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.00	0.26	0.92	1.39	1.29
1700	上证10年期国债ETF	-0.07	0.49	0.62	1.09	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	嘉实汇鑫中短债债券A	2.00	4.58	9.04	15.91	18.59
2430	山证超短债基金A	2.00	4.01	7.29	15.48	26.37
2431	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76
2432	泰信鑫益定期开放A	2.00	4.76	9.48	22.55	73.84
2433	太平恒信6个月定开债	2.00	5.83	10.24	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.26	5.75	9.17	-	10.38
2143	平安惠复纯债C	2.36	5.75	9.01	-	9.80
2144	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76
2145	财通资管睿安债券C	0.44	5.74	0.00	-	8.02
2146	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1612 位，高于同类基金平均水平
1610	金信民兴债券A	4.34	8.50	10.44	12.80	31.37
1611	南方得利一年定开债券发起	1.78	6.30	10.44	19.11	26.04
1612	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76
1613	银河家盈债券	2.98	6.94	10.44	17.36	24.40
1614	长盛恒盛利率债C	2.43	7.97	10.43	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4450 位，低于同类基金平均水平
4448	天弘合利债券发起A	1.94	6.84	10.78	-	11.71
4449	天弘合利债券发起C	1.82	6.00	9.80	-	10.62
4450	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76
4451	同泰中短债A	1.11	3.53	5.76	-	7.86
4452	同泰中短债C	1.02	3.34	5.46	-	7.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4154 位，低于同类基金平均水平
4152	万家鑫融纯债债券C	1.02	4.14	9.83	-	11.77
4153	国泰合融纯债债券C	2.09	5.20	9.88	-	11.76
4154	上银慧信利三个月定开债券	2.00	5.75	10.44	-	11.76
4155	博道和祥多元稳健债券A	4.70	9.72	11.76	-	11.75
4156	广发景阳纯债	1.43	6.51	10.50	-	11.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11391.45	5.55%
24工银亚洲债01	110.00	11181.84	5.45%
25天山材料MTN001	100.00	10143.06	4.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	8165.83	3.98%
25浙江旅投MTN002	60.00	6080.24	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78076.84	38.04%
企业债	61007.08	29.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0859	1.0859	1.0856	1.0854	1.0855
累计净值(元)	1.1159	1.1159	1.1156	1.1154	1.1155

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