上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

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最新净值：1.0916 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
债券型名次	1335	3852	2032	1312	1396

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	5.37	9.93	-	12.36
债券型名次	2102	2218	1749	4459	4068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	上银慧祥利债券A	0.07	0.07	0.74	1.88	1.89
1334	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
1335	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1336	上银聚德益一年定开债券	0.07	0.03	0.86	2.01	2.03
1337	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.07	0.11	0.59	1.51	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平
3850	山证超短债基金E	0.02	0.06	0.43	1.18	1.21
3851	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
3852	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
3853	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3854	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	融通通华五年定开债券C	0.05	0.27	0.71	1.46	1.46
2031	山证裕睿6个月定开A	-0.09	-0.07	0.71	1.81	1.81
2032	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
2033	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
2034	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	嘉实致乾纯债债券	0.10	0.14	0.95	1.82	1.70
1311	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.06	0.76	1.82	1.65
1312	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1313	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.05	0.08	0.71	1.82	1.84
1314	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.17	0.92	1.82	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平
1394	平安合颖定开债	0.12	0.20	0.81	1.90	1.83
1395	融通增辉定开债券发起式	0.05	0.12	0.76	1.81	1.83
1396	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
1397	天弘季季兴三个月定开A	-0.03	0.03	0.79	1.83	1.83
1398	兴证全球招益债券C	-0.27	0.11	0.61	1.65	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平
2100	浦银中短债A	1.93	4.42	7.80	13.94	24.97
2101	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
2102	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
2103	泰康安和纯债6个月定开债券	1.93	5.38	11.72	20.23	31.38
2104	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	鹏扬淳享债券A	1.45	5.37	10.49	18.81	29.70
2217	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.56	5.37	8.90	-	11.75
2218	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
2219	申万菱信汇元宝债券C	2.45	5.37	5.23	-	-5.41
2220	兴业安和6个月定开债券发起式	2.50	5.37	9.39	18.52	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1749 位，高于同类基金平均水平
1747	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09
1748	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	2.00	5.43	9.93	18.14	45.90
1749	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
1750	易方达中债3-5年国开行债券指数A	2.18	5.61	9.93	18.99	28.54
1751	中融中债1-5年国开行C	1.93	6.01	9.93	17.30	21.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	天弘合利债券发起A	1.81	6.73	10.32	-	12.30
4458	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
4459	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
4460	同泰中短债A	1.04	3.21	5.66	-	8.19
4461	同泰中短债C	0.95	3.02	5.37	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	华富安华债券A	4.75	8.02	8.24	7.76	12.36
4067	南方1-3年国开债E	1.34	4.32	7.76	-	12.36
4068	上银慧信利三个月定开债券	1.93	5.37	9.93	-	12.36
4069	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4070	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.34	3.99	7.05	10.60	12.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11391.45	5.55%
24工银亚洲债01	110.00	11181.84	5.45%
25天山材料MTN001	100.00	10143.06	4.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	8165.83	3.98%
25浙江旅投MTN002	60.00	6080.24	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78076.84	38.04%
企业债	61007.08	29.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0914	1.0913	1.0908	1.0908	1.0908
累计净值(元)	1.1214	1.1213	1.1208	1.1208	1.1208

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