上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

格林基金：外部风险边际缓解，业绩分化下聚焦科技制造相对收益[2026-06-19]

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最新净值：1.0907 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1207

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.28	1.01	1.86	1.74
债券型名次	1901	1897	1518	1475	1520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	5.41	10.19	-	12.27
债券型名次	2098	2228	1662	4462	4104

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	0.16	0.33	0.91	1.64	1.56
1900	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.16	0.22	0.69	1.25	1.19
1901	上银慧信利三个月定开债券	0.16	0.28	1.01	1.86	1.74
1902	上银慧兴盈债券	0.16	0.25	0.92	1.37	1.32
1903	上银中债1-3年农发行债券指数	0.16	0.33	0.87	1.39	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	浦银安盛盛元定开债券A	0.17	0.28	0.91	1.60	1.53
1896	前海开源1-3年国开债A	0.15	0.28	0.95	1.65	1.60
1897	上银慧信利三个月定开债券	0.16	0.28	1.01	1.86	1.74
1898	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.14	0.28	0.96	1.88	1.72
1899	上银聚增富定开债券	0.06	0.28	0.88	1.97	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1518 位，高于同类基金平均水平
1516	前海开源鼎欣债券C	0.20	0.39	1.01	1.32	1.26
1517	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.10	0.29	1.01	1.83	1.71
1518	上银慧信利三个月定开债券	0.16	0.28	1.01	1.86	1.74
1519	万家鑫融纯债债券A	0.21	0.30	1.01	1.66	1.60
1520	兴证全球恒信债券C	0.15	0.26	1.01	2.13	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1475 位，高于同类基金平均水平
1473	鹏华永安定期开放债券	0.19	0.32	1.02	1.86	1.72
1474	平安惠智纯债	0.19	0.35	1.17	1.86	1.83
1475	上银慧信利三个月定开债券	0.16	0.28	1.01	1.86	1.74
1476	上证10年期国债ETF	0.21	0.37	1.21	1.86	1.91
1477	天弘安益C	0.16	0.29	1.11	1.86	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1520 位，高于同类基金平均水平
1518	浦银安盛盛智一年定开债券	0.16	0.35	1.12	1.83	1.74
1519	前海开源乾盛定期开放债券A	0.24	0.34	1.08	1.80	1.74
1520	上银慧信利三个月定开债券	0.16	0.28	1.01	1.86	1.74
1521	上银聚合益一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.98	1.82	1.74
1522	泰康安悦纯债3月定开债券	0.12	-0.04	0.90	1.91	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	汇安裕和纯债债券A	2.07	4.97	9.68	19.80	24.51
2097	浦银安盛盛智一年定开债券	2.07	6.52	13.92	22.97	23.78
2098	上银慧信利三个月定开债券	2.07	5.41	10.19	-	12.27
2099	泰康年年红纯债一年债券	2.07	4.44	10.05	19.53	49.52
2100	天弘臻享一年定开债券发起	2.07	5.85	9.08	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2228 位，高于同类基金平均水平
2226	华夏鼎辉债券A	1.50	5.41	9.64	-	11.96
2227	南方涪利定开债券发起	2.11	5.41	9.95	19.57	39.72
2228	上银慧信利三个月定开债券	2.07	5.41	10.19	-	12.27
2229	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.02	5.41	9.81	-	10.01
2230	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.04	5.41	7.07	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	红土创新增强收益债券C	1.27	3.93	10.19	23.42	50.04
1661	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	9.30	12.28
1662	上银慧信利三个月定开债券	2.07	5.41	10.19	-	12.27
1663	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.81	5.90	10.19	17.54	28.52
1664	永赢卓利债券	2.26	5.61	10.19	17.64	24.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	天弘合利债券发起A	1.90	6.69	10.57	-	12.21
4461	天弘合利债券发起C	1.79	5.87	9.60	-	11.11
4462	上银慧信利三个月定开债券	2.07	5.41	10.19	-	12.27
4463	同泰中短债A	1.08	3.25	5.78	-	8.12
4464	同泰中短债C	0.98	3.03	5.47	-	7.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4104 位，低于同类基金平均水平
4102	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.57	3.57	6.85	-	12.27
4103	嘉实超短债债券A	1.52	3.64	6.79	-	12.27
4104	上银慧信利三个月定开债券	2.07	5.41	10.19	-	12.27
4105	博时富恒一年定开债发起式	0.71	2.59	6.95	-	12.26
4106	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.75	3.08	5.90	10.52	12.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11391.45	5.55%
24工银亚洲债01	110.00	11181.84	5.45%
25天山材料MTN001	100.00	10143.06	4.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	8165.83	3.98%
25浙江旅投MTN002	60.00	6080.24	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78076.84	38.04%
企业债	61007.08	29.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0904	1.0898	1.0893	1.0890	1.0891
累计净值(元)	1.1204	1.1198	1.1193	1.1190	1.1191

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