上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

公募REITs每日复盘20260527[2026-05-28]

最新动态

最新净值：1.0898 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1198

更新时间：2026-05-27 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.52亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.41	1.11	1.84	1.66
债券型名次	1888	1698	1210	1427	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	5.75	10.52	-	12.18
债券型名次	2049	2126	1615	4455	4103

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1888 位，高于同类基金平均水平
1886	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.12	0.37	1.06	1.72	1.54
1887	上银慧佳盈债券	0.12	0.39	1.06	1.84	1.72
1888	上银慧信利三个月定开债券	0.12	0.41	1.11	1.84	1.66
1889	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.12	0.39	1.08	1.70	1.59
1890	泰康安益纯债债券A	0.12	0.29	0.93	1.65	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	融通增辉定开债券发起式	0.12	0.41	1.07	1.66	1.63
1697	融通增润三个月定开债券发起式	0.16	0.41	0.62	1.43	1.23
1698	上银慧信利三个月定开债券	0.12	0.41	1.11	1.84	1.66
1699	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.41	1.14	2.10	1.64
1700	泰信债券增强收益A	0.14	0.41	0.88	1.41	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	南方通利C	0.17	0.47	1.11	1.31	1.53
1209	平安惠泰纯债	0.20	0.50	1.11	1.56	1.44
1210	上银慧信利三个月定开债券	0.12	0.41	1.11	1.84	1.66
1211	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.11	0.40	1.11	1.81	1.64
1212	泰康信用精选债券A	0.19	0.52	1.11	1.98	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.11	0.35	1.19	1.84	1.71
1426	上银慧佳盈债券	0.12	0.39	1.06	1.84	1.72
1427	上银慧信利三个月定开债券	0.12	0.41	1.11	1.84	1.66
1428	上银聚增富定开债券	0.06	0.28	0.97	1.84	1.68
1429	泰康安悦纯债3月定开债券	0.05	-0.01	1.10	1.84	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	平安添利债券A	-0.02	0.14	0.68	2.00	1.66
1503	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.22	0.52	1.03	1.67	1.66
1504	上银慧信利三个月定开债券	0.12	0.41	1.11	1.84	1.66
1505	易方达纯债债券A	0.12	0.42	1.10	1.86	1.66
1506	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.51	1.10	1.79	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
2	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
3	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
4	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
5	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2049 位，高于同类基金平均水平
2047	诺安浙享定开发起式债券	2.28	5.63	9.98	16.95	30.88
2048	山西证券90天滚动持有短债A	2.28	4.51	8.15	-	14.02
2049	上银慧信利三个月定开债券	2.28	5.75	10.52	-	12.18
2050	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.28	7.22	11.51	18.95	22.26
2051	兴银长益三个月定开债	2.28	5.26	9.72	17.95	42.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	61.39	76.36	51.77	29.30	113.08
2	华夏可转债增强债券C	60.74	74.96	49.91	-	28.87
3	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
4	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.55	59.83	50.66	51.07	75.07
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	汇添富鑫瑞债券A	1.77	5.75	10.73	17.06	36.68
2125	鹏华丰华债券	1.83	5.75	10.21	16.77	37.81
2126	上银慧信利三个月定开债券	2.28	5.75	10.52	-	12.18
2127	永赢轩益债券	1.30	5.75	10.69	-	15.45
2128	招商招和39个月定开债	2.81	5.75	8.70	15.22	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.27	40.39	54.91	56.56	135.89
2	南方昌元转债A	63.91	67.77	54.46	52.64	132.49
3	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
4	华商可转债债券C	49.66	39.27	53.06	53.46	129.10
5	南方昌元转债C	63.09	66.10	52.14	48.87	124.03
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	19.03	21.79
1614	华安安和债券A	2.48	5.21	10.52	20.01	26.41
1615	上银慧信利三个月定开债券	2.28	5.75	10.52	-	12.18
1616	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.60	6.55	10.52	18.90	21.33
1617	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	1.31	5.60	10.52	19.38	71.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	27.60	46.31	40.62	74.42	102.50
4	华商信用增强债券C	27.13	45.21	38.97	71.08	94.00
5	财通收益增强债券A	43.88	53.04	53.68	67.66	170.35
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	天弘合利债券发起A	2.07	7.01	10.90	-	12.12
4454	天弘合利债券发起C	1.96	6.17	9.92	-	11.03
4455	上银慧信利三个月定开债券	2.28	5.75	10.52	-	12.18
4456	同泰中短债A	1.22	3.46	5.72	-	8.08
4457	同泰中短债C	1.11	3.25	5.41	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.66	9.85	16.21	32.25	437.81
2	富国天利增长债券A	3.55	6.96	10.84	19.59	382.51
3	易方达安心回报债券A	13.70	19.29	24.01	21.37	344.15
4	易方达安心回报债券B	13.24	18.32	22.51	18.92	320.92
5	长信可转债债券A	34.16	38.51	30.57	27.37	320.11
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	华泰保兴恒利中短债C	1.82	3.90	7.36	-	12.19
4102	太平恒信6个月定开债	2.03	5.83	10.13	-	12.19
4103	上银慧信利三个月定开债券	2.28	5.75	10.52	-	12.18
4104	博时四月享120天持有期债券A	1.97	4.08	8.50	-	12.17
4105	广发景阳纯债	1.86	6.67	10.61	-	12.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开19	110.00	11391.45	5.55%
24工银亚洲债01	110.00	11181.84	5.45%
25天山材料MTN001	100.00	10143.06	4.94%
25奉贤发展MTN001	80.00	8165.83	3.98%
25浙江旅投MTN002	60.00	6080.24	2.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78076.84	38.04%
企业债	61007.08	29.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：新型浮动费率基金交出“周年答卷” 绩优激励与绩差让利并举、公募生态加速重构

　　2025年5月27日，首批26只新型浮动费率基金启动发行，标志着《推动公募基金高质量发展行动方案》中“建立与基金业绩表现挂钩的浮动管理费收取机制”从制度设计走向产品实践。一年后，这批产品交出了首份“周年答卷”：数据显示，自成立以来，这2

查看全文[05-28]
标题：银华基金总经理王立新深度分享如何以投资者为本，沉下心来坚持做难而正确的事：最重要的是把体系化工业化平台化能力做深做实

　　证券时报记者沈述红　　中国公募基金行业有一张“老面孔”，他就是王立新，现任基金公司总经理中任职年限最久的一位。2006年，他坐上银华基金总经理的位置，一晃20年已过。　　他的公募职业生涯，几乎与行业同步成长。29年前，公募基金在中国还

查看全文[05-28]
标题：在喧嚣中修一条“难而正确的路” ——专访银华基金总经理王立新

　　当前，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布已满一周年，行业正经历从规模至上到回报引领的深刻转型，迎来全新变化。就此，银华基金总经理王立新日前接受了中国证券报记者的专访。　　这位“莲花山会议”的参会者、公募基金的行业老兵，带领着银华基金

查看全文[05-28]
05-28 王立新：不追短期锋芒只做长期答卷
05-28 领跑大型权益类基金公司，华夏基金主动权益交出双优答卷
05-28 私募基金总规模连续7个月创历史新高
05-28 4月单月增长逾1.8万亿元公募基金规模逼近40万亿元

更多>> 基金公告

标题：上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中信银行股份有...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基...

上银基金管理有限公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基金提前结束本次开放期并进入下一封闭期的公告根据上银基金管理有限公司（以下简称“本公司...

查看全文[07-11]
07-05上银基金管理有限公司关于上银慧信利三个月定期开放债券型证券投资基...
06-29上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20
单位净值(元)	1.0892	1.0889	1.0885	1.0884	1.0884
累计净值(元)	1.1192	1.1189	1.1185	1.1184	1.1184

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。