上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

最新动态

最新净值：1.1012 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1312

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.69亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
债券型名次	1000	1092	1368	1354	1017

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.37	5.96	10.35	-	13.35
债券型名次	881	1596	1591	4496	3928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
999	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1000	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1001	天弘京津冀C	0.17	0.40	0.77	1.43	2.49
1002	天弘兴享一年定开	0.17	0.46	0.93	1.57	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	前海开源乾盛定期开放债券A	0.20	0.42	0.92	1.71	2.77
1091	前海开源润和债券A	0.18	0.42	1.02	2.04	3.51
1092	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1093	泰康年年红纯债一年债券	0.05	0.42	0.74	1.36	2.85
1094	天弘安益C	0.18	0.42	0.90	1.67	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	山西证券裕辰债券发起式	0.14	0.38	0.83	1.48	2.38
1367	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
1368	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1369	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.15	0.39	0.83	1.38	2.39
1370	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	南方昭元债券A	0.15	0.38	0.76	1.53	3.01
1353	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1354	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1355	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1356	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1017 位，高于同类基金平均水平
1015	平安惠铭纯债	0.39	0.79	1.16	1.87	2.72
1016	融通增享纯债债券C	0.15	0.40	0.91	1.57	2.72
1017	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1018	泰信债券周期回报	0.21	0.48	0.96	1.61	2.72
1019	天弘京津冀A	0.18	0.42	0.83	1.57	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	鹏华丰玉债券	3.37	5.98	10.38	16.48	41.17
880	融通通华五年定开债券A	3.37	6.58	9.65	-	10.98
881	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
882	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
883	信澳鑫享债券C	3.37	3.76	5.18	-	2.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	农银金耀定开债券	3.70	5.96	10.69	-	13.54
1595	上银慧添利债券	3.47	5.96	10.81	19.50	54.85
1596	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
1597	银华岁丰定期开放债券发起式	3.49	5.96	11.54	19.02	40.99
1598	永赢匠心增利债券C	0.34	5.96	8.90	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	方正富邦添利纯债C	3.78	5.47	10.35	18.92	25.53
1590	南方祥元A	3.26	5.34	10.35	18.32	45.05
1591	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
1592	兴华安惠纯债C	2.45	3.98	10.35	-	11.22
1593	招商双债增强(LOF)D	2.99	5.40	10.35	18.94	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	天弘合利债券发起A	3.28	6.19	10.94	-	13.25
4495	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
4496	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
4497	同泰中短债A	1.48	2.76	6.25	-	8.59
4498	同泰中短债C	1.38	2.55	5.95	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	蜂巢丰颐债券C	2.14	7.87	9.23	-	13.35
3927	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35
3928	上银慧信利三个月定开债券	3.37	5.96	10.35	-	13.35
3929	国寿安保尊弘短债债券C	1.63	3.31	6.23	12.48	13.34
3930	汇添富双享回报债券C	0.56	10.46	17.14	-	13.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	110.00	11238.92	5.43%
25奉贤发展MTN001	80.00	8088.94	3.91%
25浙江旅投MTN002	60.00	6126.02	2.96%
22工商银行二级04	50.00	5536.97	2.67%
22建行二级资本债02B	50.00	5517.88	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92652.73	44.75%
企业债	55032.09	26.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1009	1.1004	1.0999	1.0993	1.0991
累计净值(元)	1.1309	1.1304	1.1299	1.1293	1.1291

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。