上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.1331

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.84亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
债券型名次	3138	2068	1697	1598	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.04	5.89	10.40	-	13.54
债券型名次	1106	1739	1637	4478	3923

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.18	0.42	0.63	1.13	1.90
3137	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.18	0.40	0.58	1.02	1.73
3138	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
3139	上银聚德益一年定开债券	0.18	0.24	0.74	1.68	3.06
3140	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.25	0.38	0.80	1.41	2.38
2067	浦银安盛盛瑞纯债债券A	0.18	0.38	0.73	1.25	2.24
2068	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
2069	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
2070	天弘臻享一年定开债券发起	0.23	0.38	0.83	1.29	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平
1695	浦银安盛盛智一年定开债券	0.29	0.58	0.86	1.66	2.89
1696	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1697	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
1698	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66
1699	天弘京津冀C	0.25	0.40	0.86	1.50	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	平安合信定开债	0.24	0.33	0.79	1.59	2.71
1597	前海开源乾利定期开放债券	0.24	0.47	0.91	1.59	1.85
1598	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
1599	天弘鑫意39个月定开债	0.05	0.28	0.80	1.59	2.65
1600	永赢昌利债券A	0.15	0.40	0.88	1.59	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	民生加银汇智3个月定开债券	0.53	0.65	1.03	1.87	2.90
1233	平安合兴1年定开债	0.38	0.57	1.00	1.83	2.90
1234	上银慧信利三个月定开债券	0.18	0.38	0.86	1.59	2.90
1235	万家安弘A	0.46	1.82	2.39	2.57	2.90
1236	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	嘉合磐昇纯债C	3.04	5.21	8.30	14.12	23.55
1105	南方耀元债券	3.04	5.62	8.93	-	11.26
1106	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
1107	尚正臻利债券A	3.04	4.33	6.87	-	9.49
1108	新华利率债C	3.04	4.70	8.14	13.03	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	浦银安盛普庆纯债债券A	3.25	5.89	10.33	18.47	23.07
1738	山西证券裕享增强发起式A	-0.08	5.89	13.32	-	16.05
1739	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
1740	泰康安益纯债债券A	2.94	5.89	10.20	16.85	40.99
1741	招商招旺纯债A	3.39	5.89	7.48	12.30	37.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	农银瑞泽添利债券A	0.92	8.25	10.40	-	12.37
1636	鹏扬稳利债券C	2.70	5.61	10.40	15.85	20.37
1637	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
1638	泰康安欣纯债债券C	3.08	5.75	10.40	17.47	22.86
1639	永赢双利债券C	-3.62	6.66	10.40	7.35	39.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	天弘合利债券发起A	3.09	6.72	11.17	-	13.65
4477	天弘合利债券发起C	2.98	6.49	10.19	-	12.49
4478	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
4479	同泰中短债A	1.41	2.76	6.20	-	8.63
4480	同泰中短债C	1.31	2.56	5.90	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	华夏鼎业三个月定开债券C	2.27	4.19	7.48	-	13.56
3922	南方0-5年江苏城投债指数C	2.00	3.91	7.18	13.05	13.54
3923	上银慧信利三个月定开债券	3.04	5.89	10.40	-	13.54
3924	中航瑞智纯债A	1.99	4.95	10.40	-	13.54
3925	汇添富彭博政金债1-3年C	1.73	3.73	7.53	-	13.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	110.00	11067.69	5.31%
25奉贤发展MTN001	80.00	8169.21	3.92%
25国银金租债02	70.00	7041.88	3.38%
25浙江旅投MTN002	60.00	6161.26	2.96%
22工商银行二级04	50.00	5601.68	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117923.13	56.58%
企业债	69298.61	33.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1026	1.1023	1.1016	1.1002	1.1011
累计净值(元)	1.1326	1.1323	1.1316	1.1302	1.1311

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