上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.1283

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.69亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
债券型名次	1670	1158	1367	1414	1239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.26	10.12	-	13.05
债券型名次	1166	2035	1768	4462	3996

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	山证裕睿6个月定开A	0.08	0.12	0.63	1.60	2.48
1669	山证裕睿6个月定开C	0.08	0.09	0.53	1.40	2.19
1670	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1671	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.08	0.25	0.68	1.46	2.14
1672	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.39	1.05	2.19	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.29	0.74	1.78	2.47
1157	山西证券裕丰一年定开发起式	0.12	0.29	0.79	2.13	2.93
1158	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1159	上银中债5-10年国开行债券指数	0.12	0.29	1.28	3.28	4.16
1160	上证10年期国债ETF	0.07	0.29	1.06	2.29	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	平安合锦定开债	0.01	0.04	0.69	1.41	2.07
1366	平安惠铭纯债	0.11	0.26	0.69	1.58	2.15
1367	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1368	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
1369	泰康信用精选债券A	0.11	0.36	0.69	1.64	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.07	0.28	0.72	1.67	2.45
1413	民生加银家盈6个月持有期债券A	0.29	0.29	-1.69	1.67	4.14
1414	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1415	天弘丰益债券发起C	0.06	0.23	0.49	1.67	2.13
1416	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.15	0.02	0.64	1.35	2.45
1238	平安合丰定开债	0.08	0.31	0.82	1.71	2.45
1239	上银慧信利三个月定开债券	0.08	0.29	0.69	1.67	2.45
1240	天弘京津冀A	0.07	0.31	0.69	1.75	2.45
1241	富国纯债A/B	0.05	0.24	0.58	1.65	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1166 位，高于同类基金平均水平
1164	鹏扬淳稳66个月定开债A	3.13	7.75	12.21	-	25.94
1165	融通增享纯债债券C	3.13	5.92	11.53	-	13.57
1166	上银慧信利三个月定开债券	3.13	5.26	10.12	-	13.05
1167	易方达信用债债券A	3.13	5.57	11.64	19.19	77.11
1168	永赢瑞益债券	3.13	5.15	9.73	16.98	50.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	农银金耀定开债券	3.17	5.26	10.03	-	12.92
2034	浦银安盛普裕一年定开债券	2.79	5.26	9.71	-	13.65
2035	上银慧信利三个月定开债券	3.13	5.26	10.12	-	13.05
2036	天弘稳利定期开放B	2.73	5.26	11.68	17.33	83.32
2037	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1768 位，高于同类基金平均水平
1766	国泰瑞泰纯债债券	2.74	5.32	10.12	18.15	18.51
1767	华安年年红债券A	2.41	5.19	10.12	-	89.48
1768	上银慧信利三个月定开债券	3.13	5.26	10.12	-	13.05
1769	天弘丰利债券(LOF)E	3.09	9.19	10.12	15.51	68.18
1770	兴业嘉瑞6个月定开债券C	2.42	4.80	10.12	17.84	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4462 位，低于同类基金平均水平
4460	天弘合利债券发起A	3.02	5.46	10.64	-	12.88
4461	天弘合利债券发起C	2.91	4.64	9.67	-	11.74
4462	上银慧信利三个月定开债券	3.13	5.26	10.12	-	13.05
4463	同泰中短债A	1.39	2.75	6.74	-	8.46
4464	同泰中短债C	1.29	2.54	6.46	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	华夏鼎辉债券A	2.87	4.98	10.00	-	13.05
3995	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.26	4.49	7.98	-	13.05
3996	上银慧信利三个月定开债券	3.13	5.26	10.12	-	13.05
3997	天弘永利优享债券C	1.72	9.53	13.03	-	13.05
3998	工银瑞益债券A	2.51	3.45	5.85	11.59	13.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	110.00	11238.92	5.43%
25奉贤发展MTN001	80.00	8088.94	3.91%
25浙江旅投MTN002	60.00	6126.02	2.96%
22工商银行二级04	50.00	5536.97	2.67%
22建行二级资本债02B	50.00	5517.88	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92652.73	44.75%
企业债	55032.09	26.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0979	1.0974	1.0970	1.0968	1.0966
累计净值(元)	1.1279	1.1274	1.1270	1.1268	1.1266

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