上银慧信利三个月定开债券(015335)_最新动态

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银慧信利三个月定开债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：蔡唯峰

2025-11-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.69亿元

2023-11-18 每10份派现金 0.2 元

上银慧信利三个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
债券型名次	2416	1604	1452	1268	1393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	4.62	9.83	-	12.56
债券型名次	1909	2577	1694	4445	4034

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	上银慧佳盈债券	0.03	0.24	0.72	1.68	2.11
2415	上银慧添利债券	0.03	0.27	0.79	1.77	2.16
2416	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
2417	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.40	1.02	1.22
2418	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	前海联合添和纯债C	0.03	0.25	0.59	1.03	1.24
1603	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.03	0.25	0.60	1.28	1.45
1604	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
1605	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.03	0.25	0.51	1.12	1.44
1606	万家恒A	0.02	0.25	0.56	1.40	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.32	0.70	1.61	2.01
1451	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.03	0.20	0.70	1.77	2.09
1452	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
1453	泰康瑞丰3月定开债券	0.02	0.12	0.70	1.85	2.43
1454	万家鑫耀纯债债券A	0.03	0.23	0.70	1.49	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	平安合兴1年定开债	0.03	0.30	0.79	1.65	1.86
1267	浦银安盛盛华一年定开债券	0.02	0.22	0.69	1.65	1.86
1268	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
1269	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.37	0.79	1.65	1.97
1270	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	0.56	0.98	1.65	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银慧信利三个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	前海开源乾盛定期开放债券A	0.03	0.27	0.79	1.76	2.01
1392	融通岁岁添利定期开放债券A	0.04	0.41	0.81	1.58	2.01
1393	上银慧信利三个月定开债券	0.03	0.25	0.70	1.65	2.01
1394	泰康信用精选债券C	0.02	0.17	0.67	1.56	2.01
1395	泰信债券周期回报	0.04	0.36	0.79	1.68	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1909 位，高于同类基金平均水平
1907	景顺长城景泰优利一年定开债券	2.26	4.49	9.37	-	17.22
1908	山西证券裕辰债券发起式	2.26	5.14	11.47	-	14.80
1909	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
1910	天弘信益A	2.26	5.23	10.52	17.45	23.00
1911	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.26	4.35	9.32	-	19.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2577 位，高于同类基金平均水平
2575	鹏华丰颐债券	2.10	4.62	8.28	15.50	19.53
2576	鹏华永诚一年定开债券	2.00	4.62	9.93	17.95	33.34
2577	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
2578	西部利得聚享一年定开债券A	2.52	4.62	9.45	17.26	30.21
2579	信澳安盛纯债	2.02	4.62	8.67	15.04	18.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	国金惠诚A	3.36	8.27	9.83	6.05	8.71
1693	国联安增祺纯债C	2.38	4.47	9.83	15.77	17.55
1694	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
1695	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.79	4.64	9.83	-	10.65
1696	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.39	9.83	17.55	80.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4445 位，低于同类基金平均水平
4443	天弘合利债券发起A	2.01	5.49	10.40	-	12.45
4444	天弘合利债券发起C	1.91	4.67	9.43	-	11.33
4445	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
4446	同泰中短债A	1.15	2.65	6.38	-	8.23
4447	同泰中短债C	1.06	2.44	6.08	-	7.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银慧信利三个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	东方永悦18个月定开债券C	0.64	2.69	7.76	-	12.58
4033	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.50	4.09	9.09	-	12.56
4034	上银慧信利三个月定开债券	2.26	4.62	9.83	-	12.56
4035	广发景阳纯债	2.07	5.10	10.13	-	12.55
4036	南方1-3年国开债E	1.60	3.91	7.66	-	12.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24工银亚洲债01	110.00	11238.92	5.43%
25奉贤发展MTN001	80.00	8088.94	3.91%
25浙江旅投MTN002	60.00	6126.02	2.96%
22工商银行二级04	50.00	5536.97	2.67%
22建行二级资本债02B	50.00	5517.88	2.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92652.73	44.75%
企业债	55032.09	26.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0933	1.0932	1.0928	1.0927	1.0927
累计净值(元)	1.1233	1.1232	1.1228	1.1227	1.1227

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