上银慧信利三个月定开债券(015335)_规模评级

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	20.65	20.65	20.96	20.96	20.96	10.89	10.89
季度净申购	-0.01	-2811.42	-0.05	-0.02	92478.65	-0.10	5.73
总份额	189673.89	189673.90	192485.32	192485.37	192485.39	100006.74	100006.84
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	279342.02	0.00	5.73
季度总赎回份额	0.01	2811.42	0.05	0.02	186863.37	0.10	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.07	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	623.53	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1191 位，高于同类基金平均水平

1184	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.70	195629.10	-	-	-
1185	国投瑞银顺恒纯债债券	20.69	187266.58	-	-	0.00
1186	中欧鼎利债券C	20.68	138641.99	105619.50	199943.13	94323.63
1187	永赢泰益债券A	20.67	199780.08	-	-	-
1188	诺德安盛	20.66	199128.12	-0.21	0.00	0.21
1189	博时富瑞纯债债券A	20.65	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
1190	嘉实稳联纯债债券	20.65	201107.19	7.04	28.13	21.09
1191	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01
1192	易方达安悦超短债债券C	20.65	204094.03	45054.76	240772.88	195718.12
1193	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	20.63	184740.57	-30885.79	36374.84	67260.63
1194	永赢欣益一年	20.62	185029.84	-	-	-
1195	农银金穗定开债券	20.60	118310.44	-	-	0.00
1196	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.59	198119.14	-1.84	0.19	2.04
1197	天弘丰益债券发起A	20.59	195138.72	-372.56	86.42	458.99
1198	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.58	197687.00	-	0.00	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.20	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平

1187	西部利得汇盈债券C	20.93	190875.41	-3081.80	85585.89	88667.70
1188	中金金利A	21.17	190871.52	1827.07	1834.96	7.89
1189	华安添锦债券	20.55	190581.70	-21058.98	7323.71	28382.69
1190	南方津享稳健添利债券A	21.41	190403.04	-	-	84996.41
1191	中银证券安泽债券A	22.11	189793.51	0.27	0.27	0.01
1192	中银中债3-5年期农发行债券指数	21.49	189705.69	30562.97	48932.16	18369.19
1193	信澳信用债债券A	25.74	189701.60	51858.94	146093.88	94234.94
1194	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01
1195	鹏华年年红一年持有期债券A	22.42	189561.04	-16884.97	8282.25	25167.22
1196	博时富瑞纯债债券A	20.65	189151.14	51951.80	85785.37	33833.57
1197	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.23	189127.63	-	-	-
1198	博时双月享60天滚动持有债券C	21.56	189125.22	-19893.42	34071.84	53965.25
1199	华夏鼎安一年定开债券发起式	21.00	188706.17	-	0.61	-
1200	汇添富中短债A	20.31	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
1201	南方广利回报债券C	43.73	188050.32	130610.35	221236.78	90626.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.56	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.52	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平

5271	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.05	79214.50	-	-	-
5272	华夏鼎成一年定开债券	23.34	200008.92	-	-	-
5273	鹏华永鑫一年定开债券	31.20	299392.82	-	-	100000.25
5274	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5275	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.99	245595.90	-	0.00	-
5276	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
5277	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.86	213968.78	-	0.00	-
5278	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01
5279	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.20	51000.02	-	-	-
5280	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5281	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	216.46	-	-	20.11
5282	泰康安泓纯债一年定开债券	13.66	127621.00	-	-	-
5283	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5284	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.00
5285	浦银安盛普裕一年定开债券	17.39	160199.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.09	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.48	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	404.27	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.58	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.37	299580.51	-	-	-
5292	鑫元晟利一年定开债发起式	10.21	93931.83	-	-	-
5293	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.05	79214.50	-	-	-
5294	华夏鼎成一年定开债券	23.34	200008.92	-	-	-
5295	鹏华永鑫一年定开债券	31.20	299392.82	-	-	100000.25
5296	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5297	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	0.00
5298	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01
5299	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.20	51000.02	-	-	-
5300	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5301	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	216.46	-	-	20.11
5302	泰康安泓纯债一年定开债券	13.66	127621.00	-	-	-
5303	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5304	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	0.00
5305	浦银安盛普裕一年定开债券	17.39	160199.84	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.36	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.93	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.42	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	民生加银恒祥债券	10.14	94744.86	-	-	0.01
4457	南方国利	0.11	1000.25	-0.00	0.00	0.01
4458	农银金鑫定开债券	60.00	466116.97	-	-	0.01
4459	鹏华丰宁债券	3.11	28880.16	9330.86	9330.88	0.01
4460	浦银安盛盛通定开债券	51.77	479225.56	0.01	0.02	0.01
4461	浦银安盛盛泽定开债券	18.26	176285.15	-	-	0.01
4462	人保福欣3个月定开债券A	14.25	133351.49	0.17	0.19	0.01
4463	上银慧信利三个月定开债券	20.65	189673.89	-	-	0.01
4464	尚正臻元债券	10.13	100004.12	-	-	0.01
4465	银河景行3个月定开债券	15.76	145091.26	-0.01	0.00	0.01
4466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.83	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4467	英大安惠纯债C	0.00	1.17	-	-	0.01
4468	招商添德3个月定开债A	30.24	268409.89	-0.01	0.00	0.01
4469	招商添润3个月定开债发起式A	62.61	600464.49	-	-	0.01
4470	招商招惠3个月定开债发起式A	53.71	520692.74	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

9343541.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

9624268.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4878377.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

194

5154696.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

4807750.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	203	9343541.9500	189672.96	100.00	0.94
2025-06-30	200	9624268.5500	192484.35	100.00	1.02
2024-12-31	205	4878377.6100	100005.64	100.00	1.10
2024-06-30	194	5154696.3800	99999.90	100.00	1.21
2023-12-31	208	4807750.8100	99999.90	100.00	1.31

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