上银慧信利三个月定开债券(015335)_规模评级

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.74	20.74	20.74	21.05	21.05	21.05	10.94
季度净申购	-0.05	-0.01	-2811.42	-0.05	-0.02	92478.65	-0.10
总份额	189673.84	189673.89	189673.90	192485.32	192485.37	192485.39	100006.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279342.02	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.01	2811.42	0.05	0.02	186863.37	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	易方达年年恒夏纯债A	20.90	208255.28	23620.63	36457.52	12836.90
1247	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.89	197724.11	-	-	-
1248	南方昭元债券A	20.87	184995.11	80605.14	92649.93	12044.79
1249	融通增强收益债券A	20.86	172469.12	-62.46	30181.26	30243.73
1250	华安鼎津一年定开债发起式	20.85	200000.11	-	-	-
1251	鹏华丰顺债券	20.81	168008.89	58763.49	130604.22	71840.73
1252	蜂巢添汇纯债C	20.77	175523.77	41237.38	91296.21	50058.82
1253	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
1254	诺德安盛	20.73	199128.24	0.12	0.25	0.13
1255	招商招景纯债A	20.73	191698.31	0.31	0.35	0.03
1256	山证超短债基金C	20.71	177859.83	5324.39	47884.11	42559.72
1257	天弘丰益债券发起A	20.71	195629.98	491.25	834.87	343.62
1258	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.70	198119.14	-0.00	0.03	0.03
1259	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.66	197687.00	-	-	-
1260	中邮尊佑一年定开债券	20.66	195065.90	-	0.03	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平

1254	中金金利A	20.23	190885.04	13.52	35.16	21.64
1255	南方乾利定开债券发起	20.65	190805.87	-	94661.75	-
1256	格林中短债A	19.77	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1257	南方臻利3个月定开债券发起	20.22	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1258	鹏扬丰利一年定开债券C	22.78	190618.41	56501.80	59739.66	3237.86
1259	华宝宝泓债券	21.34	189816.08	96557.84	106280.43	9722.59
1260	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01
1261	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
1262	国泰丰祺纯债债券A	19.61	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1263	国投瑞银双债债券A	26.31	189424.47	8992.17	35827.40	26835.22
1264	富国投资级信用债A	20.64	189169.37	22831.89	31862.48	9030.59
1265	新华增怡债券E	24.25	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1266	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.28	189127.63	-	-	-
1267	天弘安恒60天滚动持有短债	20.98	189026.53	17417.78	71454.01	54036.23
1268	博时季季乐持有期债券C	20.45	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5298 位，低于同类基金平均水平

5291	鹏华永鑫一年定开债券	30.39	299392.87	-	0.05	-
5292	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5293	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
5294	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5295	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
5296	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5297	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
5298	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
5299	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
5300	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5301	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
5302	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5303	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5304	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
5305	太平安元债券A	1.12	9880.81	-	-	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平

5320	华夏鼎成一年定开债券	23.42	200008.92	-	-	-
5321	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5322	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01
5323	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	25.10	245595.90	-	-	-
5324	富国汇享三个月定期开放债券A	1.08	9675.72	-	-	3637.93
5325	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5326	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.93	213968.78	-	-	-
5327	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
5328	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-
5329	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5330	泰康安泓纯债一年定开债券	13.73	127621.00	-	-	-
5331	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5332	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5333	浦银安盛普裕一年定开债券	17.48	160199.84	-	-	0.00
5334	太平安元债券A	1.12	9880.81	-	-	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4302	鑫元招利	20.35	196442.71	0.03	0.10	0.07
4303	大成惠利纯债债券	15.25	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4304	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.81	291520.41	-	-	0.06
4305	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4306	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.71	-	-	0.05
4307	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4308	上银慧信利三个月定开债券	20.74	189673.84	-	-	0.05
4309	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4310	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4311	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4312	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4313	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04
4314	招商招琪纯债A	79.84	755238.16	0.01	0.05	0.04
4315	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

9343541.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

9624268.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4878377.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

194

5154696.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

4807750.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	203	9343541.9500	189672.96	100.00	0.94
2025-06-30	200	9624268.5500	192484.35	100.00	1.02
2024-12-31	205	4878377.6100	100005.64	100.00	1.10
2024-06-30	194	5154696.3800	99999.90	100.00	1.21
2023-12-31	208	4807750.8100	99999.90	100.00	1.31

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