上银慧信利三个月定开债券(015335)_规模评级

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.57	20.88	20.88	20.88	10.85	10.85	10.85
季度净申购	-2811.42	-0.05	-0.02	92478.65	-0.10	5.73	-0.06
总份额	189673.90	192485.32	192485.37	192485.39	100006.74	100006.84	100001.11
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	279342.02	0.00	5.73	0.00
季度总赎回份额	2811.42	0.05	0.02	186863.37	0.10	0.00	0.06

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1230 位，高于同类基金平均水平

1223	永赢泰益债券A	20.63	199780.08	-	-	-
1224	国联安恒悦90天持有债券A	20.60	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1225	诺德安盛	20.60	199128.33	4.17	4.89	0.72
1226	平安合禧1年定开债发起式	20.60	193615.63	-	0.02	-
1227	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.59	195629.10	0.09	0.11	0.02
1228	国投瑞银顺祺纯债债券	20.59	195019.46	-41719.55	47770.09	89489.65
1229	嘉实稳联纯债债券	20.59	201100.14	4.98	6.04	1.06
1230	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1231	中融恒泰纯债A	20.56	201859.84	1.01	2.79	1.78
1232	鹏华稳利短债A	20.55	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1233	长江乐盈定开债	20.53	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1234	天弘丰益债券发起A	20.53	195511.29	47778.39	49452.33	1673.94
1235	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.51	197687.00	-	-	-
1236	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.51	198120.98	-1.62	0.02	1.64
1237	安信永顺一年定开债券	20.48	182711.83	-	-	1000.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平

1247	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	20.65	191187.15	-7665.54	148393.94	156059.48
1248	中加丰裕纯债债券A	19.30	191065.54	-7.94	18.66	26.60
1249	西部利得合赢债券A	19.99	191028.37	-3.24	1.56	4.80
1250	博时臻选纯债债券A	20.29	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1251	交银裕隆纯债债券A	27.32	190867.39	-34345.49	17321.08	51666.57
1252	中银安享债券	19.90	190859.04	-18.34	71.12	89.46
1253	中银证券安泽债券A	22.05	189793.25	-9994.34	9.18	10003.52
1254	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
1255	鑫元璟丰债券	20.12	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1256	工银3-5年国开债指数A	21.40	189295.24	-27064.57	352365.01	379429.58
1257	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.19	189127.63	-	-	-
1258	富国纯债A/B	21.08	189104.01	-42121.23	34669.39	76790.62
1259	中金金利A	20.88	189044.45	64.56	439.11	374.55
1260	招商稳乐中短债90天持有期债券C	20.99	188830.83	-27837.75	19625.05	47462.81
1261	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.91	188705.57	-	3945.78	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平

425	财通收益增强债券C	19.22	107326.73	92028.72	184668.98	92640.26
426	平安合意定开债	10.29	96984.41	91916.91	95419.75	3502.84
427	方正富邦稳裕纯债A	10.14	101102.11	91260.36	197148.52	105888.16
428	平安合泰定开债	30.34	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
429	兴银收益增强债券A	18.66	135881.34	90282.60	96662.57	6379.97
430	兴银合泰债券A	14.47	137548.39	90274.52	213222.86	122948.34
431	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	64.33	581580.36	90240.05	176863.56	86623.51
432	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
433	银华信用季季红债券C	10.71	104614.15	89370.40	500029.63	410659.23
434	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	10.28	89312.69	89302.64	89302.85	0.21
435	中欧安悦一年定开债券发起	10.18	98843.54	88958.76	98843.52	9884.76
436	惠升和悦债券A	43.11	406313.60	88652.39	123462.83	34810.45
437	鹏扬淳明债券A	19.02	174358.80	88608.64	405134.64	316525.99
438	南方0-5年江苏城投债指数A	14.05	123846.32	88306.78	115127.73	26820.95
439	国泰利享中短债债券C	59.93	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	国寿安保尊诚纯债债券A	44.95	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
414	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05
415	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
416	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
417	鹏华产业债债券	40.21	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
418	人保安睿定开	43.12	418931.21	-	280522.68	-
419	广发集源债券A	78.44	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
420	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
421	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
422	建信中短债纯债债券A	68.44	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
423	天弘中债3-5年政策性金融债	62.20	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
424	天弘永利债券C	19.77	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
425	富国裕利债券C	10.72	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
426	交银中债1-3年政金债指数A	33.58	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
427	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平

446	圆信永丰丰和A	13.54	125961.99	68827.92	261439.66	192611.73
447	鹏华畅享债券C	11.77	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
448	兴业优债增利债券A	14.43	134427.61	-57310.36	133878.77	191189.13
449	招商招丰纯债A	0.52	5026.10	4010.50	195039.07	191028.57
450	大成景悦中短债债券C	2.48	21384.31	7617.54	198259.47	190641.94
451	大成惠平一年定开债发起式	20.08	195112.42	4926.02	195112.40	190186.38
452	交银裕通纯债债券A	23.80	207330.37	-11019.45	179052.61	190072.06
453	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
454	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
455	民生加银鑫元纯债债券A	3.06	29205.70	-177059.78	11602.31	188662.08
456	招商信用增强债券C	29.65	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
457	平安惠泽	3.11	28508.70	-187706.25	39.86	187746.11
458	永赢裕益债券A	13.58	130236.51	79253.02	266675.42	187422.40
459	平安元丰中短债债券A	21.57	191382.33	-124213.42	63013.76	187227.18
460	广发添财90天滚动持有债券C	63.90	562588.49	107178.47	294253.91	187075.44

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

203

9343541.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

9624268.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4878377.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

194

5154696.3800

100.00%

0.00%

2023-12-31

208

4807750.8100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	203	9343541.9500	189672.96	100.00	0.94
2025-06-30	200	9624268.5500	192484.35	100.00	1.02
2024-12-31	205	4878377.6100	100005.64	100.00	1.10
2024-06-30	194	5154696.3800	99999.90	100.00	1.21
2023-12-31	208	4807750.8100	99999.90	100.00	1.31

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