上银慧信利三个月定开债券(015335)_规模评级

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	20.82	20.82	20.82	21.13	21.13	21.13	10.98
季度净申购	-0.05	-0.01	-2811.42	-0.05	-0.02	92478.65	-0.10
总份额	189673.84	189673.89	189673.90	192485.32	192485.37	192485.39	100006.74
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279342.02	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.01	2811.42	0.05	0.02	186863.37	0.10

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平

1245	景顺长城景泰优利一年定开债券	20.98	197724.11	-	-	-
1246	易方达年年恒夏纯债A	20.98	208255.28	23734.71	36571.60	12836.90
1247	华安鼎津一年定开债发起式	20.96	200000.11	-	-	-
1248	南方昭元债券A	20.95	184995.11	84331.48	98824.06	14492.58
1249	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14
1250	蜂巢添汇纯债C	20.88	175523.77	120625.04	193832.14	73207.10
1251	鹏华丰顺债券	20.87	168008.89	114146.72	210593.10	96446.39
1252	上银慧信利三个月定开债券	20.82	189673.84	-	-	0.05
1253	诺德安盛	20.79	199128.24	0.12	0.25	0.13
1254	天弘丰益债券发起A	20.78	195629.98	491.25	834.87	343.62
1255	招商招景纯债A	20.78	191698.31	0.31	0.35	0.03
1256	山证超短债基金C	20.75	177859.83	9012.46	76188.41	67175.95
1257	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.74	197687.00	-	0.00	-
1258	兴银长益三个月定开债	20.74	200091.48	23.67	26.76	3.08
1259	安信永顺一年定开债券	20.73	182711.83	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	中金金利A	20.19	190885.04	1840.59	1870.12	29.53
1252	南方乾利定开债券发起	20.73	190805.87	-	94661.75	-
1253	格林中短债A	19.84	190690.83	90486.67	171834.18	81347.51
1254	南方臻利3个月定开债券发起	20.34	190678.41	75990.48	76026.15	35.68
1255	鹏扬丰利一年定开债券C	22.83	190618.41	122563.02	127830.38	5267.36
1256	华宝宝泓债券	21.42	189816.08	122315.10	137329.76	15014.66
1257	中银证券安泽债券A	22.20	189793.52	0.27	0.29	0.02
1258	上银慧信利三个月定开债券	20.82	189673.84	-	-	0.05
1259	国泰丰祺纯债债券A	19.68	189597.00	87225.40	87232.25	6.85
1260	国投瑞银双债债券A	26.29	189424.47	64430.99	114599.98	50168.99
1261	富国投资级信用债A	20.60	189169.37	31607.01	66822.47	35215.46
1262	新华增怡债券E	24.65	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
1263	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.33	189127.63	-	-	-
1264	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
1265	博时季季乐持有期债券C	20.48	189021.44	-7795.65	5883.23	13678.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平

5304	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
5305	鹏华永鑫一年定开债券	30.48	299392.87	-	0.05	-
5306	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5307	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
5308	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	24.78	245595.90	-	0.00	-
5309	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5310	财通资管睿达一年定开债券发起式	21.99	213968.78	-	0.00	-
5311	上银慧信利三个月定开债券	20.82	189673.84	-	-	0.05
5312	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
5313	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5314	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
5315	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5316	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5317	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00
5318	太平安元债券A	1.14	9880.81	-	-	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平

5339	华润元大润丰纯债债券C	0.00	0.24	-	-	0.01
5340	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.18	299580.51	-	-	-
5341	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.11	79214.50	-	-	-
5342	华夏鼎成一年定开债券	23.48	200008.92	-	-	-
5343	淳厚稳荣一年定开债发起	0.01	100.00	-	-	-
5344	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01
5345	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	5.22	-	-	-
5346	上银慧信利三个月定开债券	20.82	189673.84	-	-	0.05
5347	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.12	51000.02	-	-	-
5348	汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0.00	-	-	-	-
5349	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
5350	格林泓丰一年定开债券发起式	0.10	1000.00	-	-	-
5351	中信建投景安债券C	0.00	0.25	-	-	-
5352	浦银安盛普裕一年定开债券	17.54	160199.84	-	-	0.00
5353	太平安元债券A	1.14	9880.81	-	-	0.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银慧信利三个月定开债券基金规模在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平

4350	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
4351	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4352	大成惠利纯债债券	15.16	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4353	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.23	291520.41	-	-	0.06
4354	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4355	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4356	民生加银鑫通债券	3.30	30001.53	-	-	0.05
4357	上银慧信利三个月定开债券	20.82	189673.84	-	-	0.05
4358	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
4359	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
4360	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4361	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4362	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04
4363	招商招琪纯债A	80.05	755238.16	0.01	0.05	0.04
4364	鑫元聚利	17.02	153747.88	0.02	0.06	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

194

9777002.1200

100.00%

0.00%

2025-12-31

203

9343541.9500

100.00%

0.00%

2025-06-30

200

9624268.5500

100.00%

0.00%

2024-12-31

205

4878377.6100

100.00%

0.00%

2024-06-30

194

5154696.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	194	9777002.1200	189672.96	100.00	0.88
2025-12-31	203	9343541.9500	189672.96	100.00	0.94
2025-06-30	200	9624268.5500	192484.35	100.00	1.02
2024-12-31	205	4878377.6100	100005.64	100.00	1.10
2024-06-30	194	5154696.3800	99999.90	100.00	1.21

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