上银慧信利三个月定开债券(015335)_财务情况

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	3872.59	775.54	2729.56	1364.18	3912.32
本期利润(万元)	2190.68	-1014.81	1462.34	227.24	5366.90
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	1.09	0.00	0.75	0.00	5.15
期末可供分配利润(万元)	11453.42	0.00	12401.50	0.00	4872.54
期末可供分配份额利润(元)	0.06	0.00	0.06	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	203328.88	206516.55	207531.42	206296.34	106977.09
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.08	1.07	1.07
本期净值增长率(%)	1.15	0.00	0.79	0.00	5.29
累计净值增长率(%)	10.34	0.00	9.95	0.00	9.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	116.37	139.50	91.83	163.02	184.86
交易性金融资产(万元)	287456.02	310423.59	155490.07	143967.22	117068.46
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	286483.32	310423.59	155490.07	143967.22	117068.46
应付管理人报酬(万元)	51.97	51.13	27.05	25.67	25.77
应付托管费(万元)	17.32	17.04	9.02	8.56	8.59
资产总计(万元)	290743.46	312250.39	155798.88	145757.66	143158.81
负债合计(万元)	87414.58	104718.97	48821.79	41071.32	41554.41
所有者权益合计(万元)	203328.88	207531.42	106977.09	104686.34	101604.41
未分配利润(万元)	13654.98	15046.05	6970.35	4685.23	1603.19

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	158.08	153.17	17.03	8.40	37.19
投资收益(万元)	5659.31	3465.92	5252.85	2515.32	3797.80
公允价值变动收益(万元)	-1681.92	-1267.23	1454.58	1182.45	1362.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4135.47	2351.87	6724.46	3706.16	5197.37
管理人报酬(万元)	600.50	287.86	312.63	153.84	304.47
托管费(万元)	200.17	95.95	104.21	51.28	101.49
其它费用(万元)	27.00	13.16	25.68	12.85	26.32
费用合计(万元)	1944.80	889.53	1357.56	624.12	1284.44
利润总额(万元)	2190.68	1462.34	5366.90	3082.05	3912.93
净利润(万元)	2190.68	1462.34	5366.90	3082.05	3912.93

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