上银慧信利三个月定开债券(015335)_财务情况

上银慧信利三个月定开债券015335SHANGYIN HUIXINLI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2445.23	984.81	3872.59	775.54	2729.56
本期利润(万元)	3696.27	1902.40	2190.68	-1014.81	1462.34
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.80	0.00	1.09	0.00	0.75
期末可供分配利润(万元)	13898.64	0.00	11453.42	0.00	12401.50
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	207025.08	205231.27	203328.88	206516.55	207531.42
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.07	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.82	0.00	1.15	0.00	0.79
累计净值增长率(%)	12.35	0.00	10.34	0.00	9.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	161.78	116.37	139.50	91.83	163.02
交易性金融资产(万元)	281346.70	287456.02	310423.59	155490.07	143967.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	281346.70	286483.32	310423.59	155490.07	143967.22
应付管理人报酬(万元)	51.01	51.97	51.13	27.05	25.67
应付托管费(万元)	17.00	17.32	17.04	9.02	8.56
资产总计(万元)	283629.67	290743.46	312250.39	155798.88	145757.66
负债合计(万元)	76604.59	87414.58	104718.97	48821.79	41071.32
所有者权益合计(万元)	207025.08	203328.88	207531.42	106977.09	104686.34
未分配利润(万元)	17351.24	13654.98	15046.05	6970.35	4685.23

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.25	158.08	153.17	17.03	8.40
投资收益(万元)	3554.68	5659.31	3465.92	5252.85	2515.32
公允价值变动收益(万元)	1251.04	-1681.92	-1267.23	1454.58	1182.45
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4810.97	4135.47	2351.87	6724.46	3706.16
管理人报酬(万元)	305.35	600.50	287.86	312.63	153.84
托管费(万元)	101.78	200.17	95.95	104.21	51.28
其它费用(万元)	13.40	27.00	13.16	25.68	12.85
费用合计(万元)	1114.70	1944.80	889.53	1357.56	624.12
利润总额(万元)	3696.27	2190.68	1462.34	5366.90	3082.05
净利润(万元)	3696.27	2190.68	1462.34	5366.90	3082.05

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