资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 631251.41 99.47%
银行存款和结算备付金 3376.35 0.53%
其他资产 14.20 0.00%
资产总值:634641.96万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江西债84 300.00 33399.15 6.27%
21厦门债16 300.00 32661.50 6.13%
22国开05 270.00 29573.73 5.55%
23福建债26 200.00 22264.44 4.18%
24海运集装MTN002(科创票据) 200.00 20850.34 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 129438.76 24.31%
金融债券 116765.29 21.93%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%