资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 540466.85 99.48%
银行存款和结算备付金 2812.21 0.52%
其他资产 1.91 0.00%
资产总值:543280.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江西债84 300.00 33076.90 6.25%
21厦门债16 300.00 32913.60 6.22%
22国开05 270.00 29372.26 5.55%
23福建债26 200.00 22049.61 4.17%
24海运集装MTN002(科创票据) 200.00 20753.02 3.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56872.87 10.75%
国家债券 40342.01 7.62%
企业债 38941.88 7.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%