资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 626536.80 99.26%
银行存款和结算备付金 4693.87 0.74%
其他资产 2.29 0.00%
资产总值:631232.97万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开05 270.00 29051.52 5.52%
25上海债25 300.00 28907.30 5.50%
24海通04 200.00 20583.96 3.91%
24海运集装MTN002(科创票据) 200.00 20572.93 3.91%
24首旅MTN005 150.00 15414.68 2.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 91723.53 17.44%
金融债券 73275.72 13.93%
国家债券 20163.45 3.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%