资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 711941.51 99.49%
银行存款和结算备付金 3626.53 0.51%
其他资产 2.12 0.00%
资产总值:715570.16万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25光大银行CD265 300.00 29539.88 5.68%
22国开05 270.00 29494.39 5.67%
24海通04 200.00 20919.44 4.02%
24海运集装MTN002(科创票据) 200.00 20913.67 4.02%
24首旅MTN005 150.00 15669.02 3.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 104338.45 20.07%
企业债 92660.94 17.82%
国家债券 20226.37 3.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%