财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23106.63 |
8025.14 |
13039.63 |
10069.79 |
12390.81 |
| 本期利润(万元) |
2655.76 |
-4473.56 |
1177.88 |
-4452.84 |
34744.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.51 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
7.85 |
| 期末可供分配利润(万元) |
27301.80 |
0.00 |
17234.80 |
0.00 |
4195.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
519995.63 |
514044.20 |
518517.76 |
512887.03 |
517339.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.51 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
7.51 |
| 累计净值增长率(%) |
10.56 |
0.00 |
10.25 |
0.00 |
10.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
125.97 |
146.17 |
114.87 |
159.24 |
236.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
711941.51 |
552317.45 |
782888.61 |
803094.89 |
972.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
711941.51 |
552317.45 |
782888.61 |
803094.89 |
891.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
132.39 |
127.73 |
130.37 |
125.92 |
0.26 |
| 应付托管费(万元) |
22.07 |
21.29 |
21.73 |
20.99 |
0.04 |
| 资产总计(万元) |
715570.16 |
555485.68 |
788676.67 |
807164.12 |
1359.84 |
| 负债合计(万元) |
195574.52 |
36967.93 |
271336.80 |
292429.88 |
336.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
519995.63 |
518517.76 |
517339.88 |
514734.24 |
1023.32 |
| 未分配利润(万元) |
32491.35 |
31013.47 |
29835.59 |
27229.95 |
23.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
25.83 |
11.24 |
183.19 |
138.08 |
4.44 |
| 投资收益(万元) |
27292.95 |
15241.62 |
17361.58 |
6176.19 |
34.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-20450.87 |
-11861.75 |
22353.61 |
9344.44 |
5.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6867.92 |
3391.11 |
39898.39 |
15658.71 |
44.53 |
| 管理人报酬(万元) |
1551.42 |
768.32 |
1307.07 |
535.51 |
2.64 |
| 托管费(万元) |
258.57 |
128.05 |
217.84 |
89.25 |
0.44 |
| 其它费用(万元) |
23.22 |
11.53 |
22.72 |
3.60 |
17.17 |
| 费用合计(万元) |
4212.16 |
2213.23 |
5153.97 |
1947.58 |
21.30 |
| 利润总额(万元) |
2655.76 |
1177.88 |
34744.42 |
13711.12 |
23.22 |
| 净利润(万元) |
2655.76 |
1177.88 |
34744.42 |
13711.12 |
23.22 |
