上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1378

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张和睿

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：53.24亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
债券型名次	2134	1339	1452	1489	847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.15	6.91	12.24	-	14.02
债券型名次	930	1018	800	5050	3824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2133	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65
2134	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
2135	上银聚永益一年定开债券	0.29	0.62	1.15	2.19	3.40
2136	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.29	0.48	1.09	1.71	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	平安高等级债E	0.31	0.51	0.85	1.40	2.26
1338	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
1339	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
1340	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.30	0.51	1.14	1.77	2.70
1341	天弘季季兴三个月定开A	0.30	0.51	1.13	1.90	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	融通岁岁添利定期开放债券B	0.34	0.62	0.92	1.81	2.86
1451	上银慧佳盈债券	0.28	0.48	0.92	1.66	3.06
1452	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
1453	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.41	0.54	0.92	1.95	2.78
1454	天弘安益A	0.23	0.37	0.92	1.70	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	华夏中债3-5年政金债指数C	0.27	0.61	0.94	1.63	2.76
1488	建信睿富纯债债券	0.32	0.52	1.17	1.63	2.62
1489	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
1490	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.23	0.47	0.91	1.63	2.89
1491	太平恒兴纯债	0.27	0.53	0.93	1.63	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 847 位，高于同类基金平均水平
845	鹏华丰玉债券	0.27	0.43	0.98	1.83	3.13
846	浦银安盛盛泽定开债券	0.42	0.64	1.10	1.93	3.13
847	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.29	0.51	0.92	1.63	3.13
848	万家鑫橙纯债债券A	0.29	0.61	1.00	1.97	3.13
849	兴业纯债6个月定开债券C	0.47	0.82	1.25	2.08	3.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平
928	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
929	浦银安盛6个月持有期债券C	3.15	8.25	12.23	-	56.55
930	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
931	添富AAA级信用纯债C	3.15	5.97	9.29	15.10	26.39
932	浙商惠盈纯债C	3.15	7.70	10.14	14.07	18.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	广发汇择一年定期开放债券A	2.64	6.91	9.84	-	18.48
1017	平安惠韵纯债C	2.67	6.91	10.36	-	14.05
1018	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
1019	万家鑫悦纯债C	3.93	6.91	10.32	15.52	30.27
1020	银河久泰债券	2.78	6.91	10.14	17.12	22.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	博时裕荣纯债债券	2.32	6.03	12.24	18.19	47.71
799	长城中债3-5年国开债指数C	2.90	6.06	12.24	18.92	22.89
800	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
801	招商招鸿6个月定开债发起式	3.82	7.11	12.24	18.89	37.80
802	长安泓源纯债债券A	2.49	6.98	12.23	18.32	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	长江惠盈9个月持有债券发起A	2.91	8.02	9.72	-	9.56
5049	长江惠盈9个月持有债券发起C	2.50	7.14	8.41	-	7.86
5050	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
5051	永赢月月享30天持有期短债A	2.03	4.03	7.22	-	9.33
5052	永赢月月享30天持有期短债C	1.78	3.53	6.45	-	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
3823	国泰君安中债1-3年政金债A	2.67	4.23	7.58	12.79	14.02
3824	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.15	6.91	12.24	-	14.02
3825	太平恒兴纯债	2.79	4.52	8.68	-	14.02
3826	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.61	3.66	6.83	12.40	14.01

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江西债84	300.00	33399.15	6.27%
21厦门债16	300.00	32661.50	6.13%
22国开05	270.00	29573.73	5.55%
23福建债26	200.00	22264.44	4.18%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20850.34	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	129438.76	24.31%
金融债券	116765.29	21.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0991	1.0986	1.0977	1.0961	1.0968
累计净值(元)	1.1369	1.1364	1.1355	1.1339	1.1346

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