上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0962 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1340

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张和睿

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.88亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
债券型名次	1867	1916	1684	1839	923

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	6.51	12.41	-	13.63
债券型名次	574	1243	722	5068	3865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.12	0.31	0.72	1.36	2.51
1866	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98
1867	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1868	尚正臻利债券A	0.12	0.29	0.61	1.32	2.71
1869	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.28	0.54	1.21	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1915	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1916	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1917	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19
1918	泰康安惠纯债债券A	0.10	0.32	0.66	1.08	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平
1682	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.21	0.38	0.76	1.84	2.50
1683	上银慧鑫利债券	0.14	0.31	0.76	1.31	2.08
1684	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1685	万家恒A	0.11	0.35	0.76	1.26	2.35
1686	万家鑫怡债券C	0.12	0.30	0.76	1.32	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1839 位，高于同类基金平均水平
1837	前海开源1-3年国开债A	0.11	0.28	0.62	1.39	2.32
1838	融通增润三个月定开债券发起式	0.17	0.51	1.12	1.39	2.40
1839	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1840	泰康安益纯债债券C	0.19	0.54	1.03	1.39	2.43
1841	天弘多元增利债券A	-0.34	-0.39	0.84	1.39	3.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	浦银安盛普庆纯债债券C	0.13	0.35	0.77	1.55	2.78
922	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
923	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
924	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78
925	招商招旺纯债A	0.17	0.51	0.88	1.72	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 574 位，高于同类基金平均水平
572	海富通鼎丰定开债券	3.71	6.26	10.73	18.90	36.41
573	民生加银兴盈债券	3.71	5.77	10.33	15.84	25.41
574	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
575	易方达恒安定开债券发起式	3.71	6.55	11.87	19.90	37.16
576	长盛盛康纯债C	3.70	6.31	9.61	18.35	24.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	英大安盈30天滚动持有债券发起A	2.39	6.52	11.05	-	13.37
1242	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33
1243	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
1244	长城稳健增利债券C	3.31	6.50	10.73	17.72	25.29
1245	蜂巢丰业一年定开	4.02	6.50	9.88	16.80	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	东兴兴瑞一年定开C	3.95	5.91	12.41	34.13	35.20
721	山证裕泰3个月定开	3.23	7.12	12.41	24.86	36.75
722	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
723	兴华安聚纯债C	3.32	6.13	12.41	-	17.09
724	易方达高等级信用债债券A	2.97	5.87	12.41	12.02	66.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	长江惠盈9个月持有债券发起A	3.63	10.33	9.57	-	9.68
5067	长江惠盈9个月持有债券发起C	3.21	9.44	8.25	-	8.00
5068	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
5069	永赢月月享30天持有期短债A	2.13	4.00	7.30	-	9.17
5070	永赢月月享30天持有期短债C	1.88	3.50	6.53	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	汇添富鑫弘定开债A	2.80	5.18	9.73	-	13.63
3864	平安元盛超短债E	0.99	2.51	4.67	8.76	13.63
3865	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.71	6.51	12.41	-	13.63
3866	中加优享纯债债券A	2.44	3.66	5.01	9.72	13.63
3867	中信保诚安鑫回报债券C	2.80	9.34	15.37	8.18	13.62

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江西债84	300.00	33076.90	6.25%
21厦门债16	300.00	32913.60	6.22%
22国开05	270.00	29372.26	5.55%
23福建债26	200.00	22049.61	4.17%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20753.02	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56872.87	10.75%
企业债	38941.88	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0958	1.0955	1.0953	1.0949	1.0947
累计净值(元)	1.1336	1.1333	1.1331	1.1327	1.1325

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