上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0856 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1234

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.60亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78
债券型名次	3316	965	1279	1105	1031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	7.21	12.24	-	12.53
债券型名次	1831	1118	794	5009	3990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
3315	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.15	0.31	0.98	1.78	1.67
3316	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78
3317	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78
3318	泰信债券周期回报	-0.15	0.14	0.84	1.40	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	山证裕睿6个月定开A	-0.20	0.25	0.83	1.81	1.70
964	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
965	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78
966	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.69	1.26	1.13
967	天弘合利债券发起A	-0.20	0.25	0.95	1.66	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.16	0.18	0.93	1.27	1.28
1278	上银慧嘉利债券	-0.11	0.27	0.93	1.62	1.52
1279	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78
1280	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.23	0.28	0.93	1.92	1.76
1281	泰康信用精选债券A	-0.17	0.32	0.93	1.84	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平
1103	景顺长城景泰纯利债券A	-0.11	-0.14	0.56	1.90	1.68
1104	景顺长城政策性金融债A	-0.20	0.23	0.97	1.90	1.88
1105	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78
1106	兴业福鑫债券	-0.24	0.16	1.05	1.90	1.79
1107	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.21	0.28	1.09	1.90	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.11	0.32	1.18	1.62	1.78
1030	浦银安盛普庆纯债债券A	-0.15	0.27	0.99	1.88	1.78
1031	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.15	0.25	0.93	1.90	1.78
1032	泰康丰泰一年定开债券发起	-0.15	0.10	0.88	1.96	1.78
1033	永赢华嘉信用债A	-0.05	-0.37	0.70	1.97	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	南方金利C	2.19	5.87	8.49	21.60	109.63
1830	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	2.19	5.19	8.35	-	10.34
1831	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.19	7.21	12.24	-	12.53
1832	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.19	4.73	8.58	-	12.86
1833	兴业年年利定开债券	2.19	7.13	12.11	-	64.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	20.59	22.48
1117	汇添富高息债债券A	4.41	7.21	12.07	16.43	87.12
1118	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.19	7.21	12.24	-	12.53
1119	中欧颐利债券C	2.23	7.20	9.86	-	10.17
1120	新华丰利债券A	6.32	7.18	14.68	13.86	42.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平
792	安信恒鑫增强债券A	5.99	7.87	12.24	-	12.63
793	富国添享一年持有期债券A	4.08	9.13	12.24	20.21	25.81
794	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.19	7.21	12.24	-	12.53
795	嘉实稳荣债券	1.69	5.76	12.23	22.36	47.53
796	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	1.26	7.11	12.22	20.90	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5009 位，低于同类基金平均水平
5007	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.64	12.47	11.16	-	12.31
5008	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.20	11.56	9.84	-	10.75
5009	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.19	7.21	12.24	-	12.53
5010	永赢月月享30天持有期短债A	1.74	3.96	7.76	-	8.49
5011	永赢月月享30天持有期短债C	1.50	3.45	6.97	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3990 位，低于同类基金平均水平
3988	民生加银鑫享债券D	26.18	41.67	44.29	9.25	12.55
3989	中信建投景益债券A	1.13	5.81	11.72	-	12.55
3990	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.19	7.21	12.24	-	12.53
3991	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.65	4.00	8.66	-	12.53
3992	中融融盛双盈一年封闭债券A	2.83	8.10	11.87	-	12.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	270.00	29051.52	5.52%
25上海债25	300.00	28907.30	5.50%
24海通04	200.00	20583.96	3.91%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20572.93	3.91%
24首旅MTN005	150.00	15414.68	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91723.53	17.44%
金融债券	73275.72	13.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0855	1.0863	1.0866	1.0870	1.0872
累计净值(元)	1.1233	1.1241	1.1244	1.1248	1.1250

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