上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0917 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张和睿

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.88亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
债券型名次	3317	1680	1233	1098	998

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.12	6.48	11.51	-	13.16
债券型名次	909	1375	971	5024	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
3316	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07
3317	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
3318	尚正臻利债券A	-0.01	0.15	0.28	1.55	2.25
3319	尚正臻利债券C	-0.01	0.13	0.24	1.51	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	山证裕泰3个月定开	0.07	0.25	0.59	1.49	2.07
1679	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1680	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1681	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.27	1.67
1682	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.25	0.73	1.64	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	上银慧添利债券	-0.02	0.25	0.52	1.74	2.32
1232	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
1233	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1234	新华纯债添利债券B	0.00	0.24	0.52	1.52	1.83
1235	兴业优债增利债券C	0.17	0.28	0.52	0.82	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.00	0.29	0.58	1.64	1.98
1097	融通通华五年定开债券A	0.06	0.31	0.87	1.64	2.15
1098	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
1099	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.25	0.73	1.64	1.90
1100	西部利得双瑞一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.58	1.64	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 998 位，高于同类基金平均水平
996	华宝双债增强债券C	0.52	-0.07	-2.15	-2.70	2.35
997	华夏鼎隆债券A	-0.09	0.29	0.63	1.91	2.35
998	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35
999	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.27	0.56	1.67	2.35
1000	新华利率债A	-0.11	0.38	0.56	1.94	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	景顺长城景泰丰利纯债债券A	3.12	6.29	12.74	19.51	43.92
908	南方金利定开债券A	3.12	6.72	9.06	21.61	119.58
909	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16
910	天弘丰利债券(LOF)C	3.12	9.63	10.09	-	12.96
911	方正富邦添利纯债C	3.11	4.71	10.07	18.92	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1374	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63
1375	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16
1376	大摩双利增强债券C	3.03	6.47	8.69	12.81	82.33
1377	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.14	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	南方臻元	3.43	6.87	11.51	18.44	28.61
970	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.53	12.27	11.51	11.12	22.76
971	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16
972	中信建投双鑫债券A	2.48	9.82	11.51	-	9.42
973	国泰君安君得盈债券A	6.66	14.23	11.50	7.28	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	长江惠盈9个月持有债券发起A	6.86	14.22	11.48	-	11.97
5023	长江惠盈9个月持有债券发起C	6.44	13.30	10.15	-	10.32
5024	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16
5025	永赢月月享30天持有期短债A	1.95	3.91	7.23	-	8.88
5026	永赢月月享30天持有期短债C	1.70	3.40	6.45	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	华夏鼎业三个月定开债券A	2.12	4.29	7.11	-	13.16
3943	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.88	2.22	3.81	-	13.16
3944	上银聚嘉益一年定开债券发起式	3.12	6.48	11.51	-	13.16
3945	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.61	3.90	6.94	12.44	13.15
3946	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	-	13.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江西债84	300.00	33076.90	6.25%
21厦门债16	300.00	32913.60	6.22%
22国开05	270.00	29372.26	5.55%
23福建债26	200.00	22049.61	4.17%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20753.02	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56872.87	10.75%
企业债	38941.88	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0918	1.0920	1.0921	1.0920	1.0918
累计净值(元)	1.1296	1.1298	1.1299	1.1298	1.1296

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