上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0899 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1277

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张和睿

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.88亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
债券型名次	2419	1426	1593	1102	1030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	5.68	12.21	-	12.98
债券型名次	1454	1542	719	5017	3944

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2419 位，高于同类基金平均水平
2417	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.17	0.40	1.02	1.22
2418	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.03	0.29	0.62	1.48	1.75
2419	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
2420	上银聚增富定开债券	0.03	0.21	0.66	1.62	2.08
2421	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.03	0.26	0.53	1.22	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1426 位，高于同类基金平均水平
1424	前海联合添和纯债A	0.03	0.27	0.65	1.14	1.37
1425	上银慧添利债券	0.03	0.27	0.79	1.77	2.16
1426	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
1427	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.27	0.74	1.61	1.84
1428	泰康安欣纯债债券C	0.02	0.27	0.72	1.58	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1593 位，高于同类基金平均水平
1591	前海开源乾利定期开放债券	0.09	0.32	0.68	0.74	0.94
1592	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1593	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
1594	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.04	0.31	0.68	1.62	1.95
1595	泰康长江经济带债券A	0.02	0.16	0.68	1.53	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	前海开源鼎欣债券A	0.02	0.61	1.21	1.70	1.81
1101	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.23	0.68	1.70	2.14
1102	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
1103	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.22	0.78	1.70	2.07
1104	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	农银金鑫定开债券	0.08	0.28	0.72	1.88	2.18
1029	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.04	0.45	0.88	1.74	2.18
1030	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
1031	易方达恒惠定开债券发起式	0.04	0.66	1.54	2.04	2.18
1032	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.20	0.62	2.15	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	江信一年定开	2.50	2.12	6.10	-	31.34
1453	南华瑞诚一年定开债券发起式	2.50	4.51	8.66	-	13.53
1454	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
1455	兴银稳建90天持有期中短债A	2.50	4.72	9.59	-	10.39
1456	易方达纯债1年定期开放债券A	2.50	4.87	9.80	16.46	77.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	前海开源惠泽两年定开债券	2.80	5.68	0.00	-	5.73
1541	融通增享纯债债券A	2.67	5.68	11.97	17.92	24.20
1542	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
1543	兴业180天持有期债券C	1.79	5.68	9.68	-	11.77
1544	博时裕弘纯债债券	2.12	5.67	16.69	23.28	43.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	中欧稳鑫180天持有债券C	2.66	7.06	12.22	-	12.61
718	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.26	5.65	12.21	-	17.11
719	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
720	蜂巢丰吉纯债C	1.94	5.30	12.20	-	16.78
721	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.15	7.58	12.20	-	15.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	长江惠盈9个月持有债券发起A	8.17	12.93	9.89	-	11.56
5016	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.73	12.01	8.57	-	9.94
5017	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
5018	永赢月月享30天持有期短债A	1.83	3.76	7.51	-	8.76
5019	永赢月月享30天持有期短债C	1.58	3.25	6.72	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3944 位，低于同类基金平均水平
3942	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.90	3.87	7.76	-	12.98
3943	建信渤泰债券A	3.85	10.64	12.20	-	12.98
3944	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.50	5.68	12.21	-	12.98
3945	招商招裕纯债D	2.16	5.06	10.62	-	12.98
3946	大成稳益90天滚动持有债券C	1.83	4.14	8.84	-	12.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23江西债84	300.00	33076.90	6.25%
21厦门债16	300.00	32913.60	6.22%
22国开05	270.00	29372.26	5.55%
23福建债26	200.00	22049.61	4.17%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20753.02	3.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56872.87	10.75%
企业债	38941.88	7.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0897	1.0896	1.0894	1.0890	1.0890
累计净值(元)	1.1275	1.1274	1.1272	1.1268	1.1268

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