上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募上半年增长超万亿元，A股散户投资者如何战胜量化？[2026-07-09]

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累计净值：1.1255

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：张和睿

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.60亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
债券型名次	1686	3854	2378	987	1080

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.12	7.09	12.03	-	12.75
债券型名次	1742	1214	843	5031	3985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.82	1.64	1.64
1685	上银慧佳盈债券	0.06	0.11	0.73	1.90	1.93
1686	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
1687	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.06	0.04	0.71	1.77	1.69
1688	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.06	0.20	0.70	1.40	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.06	0.71	1.82	1.83
3853	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.06	0.44	1.17	1.20
3854	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
3855	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.06	0.22	0.59	0.61
3856	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.02	0.05	0.66	1.62	1.66
2377	上银慧丰利债券	0.02	0.06	0.66	1.64	1.61
2378	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
2379	泰康长江经济带债券A	0.07	0.09	0.66	1.83	1.85
2380	天弘信益C	0.06	0.09	0.66	1.45	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 987 位，高于同类基金平均水平
985	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
986	平安季添盈定开债E	0.06	0.08	0.50	1.97	1.97
987	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
988	新华利率债E	0.05	0.16	1.12	1.97	1.87
989	永赢盈益债券A	0.08	0.20	0.81	1.97	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
1079	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.16	-0.27	-0.11	1.27	1.98
1080	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.06	0.06	0.66	1.97	1.98
1081	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	0.99	1.98	1.98
1082	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	平安惠泰纯债	2.12	5.09	10.68	18.23	28.01
1741	平安元泓30天滚动持有短债C	2.12	4.16	7.44	-	12.94
1742	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75
1743	信诚稳鑫C	2.12	9.22	11.58	17.96	42.40
1744	信诚至泰A	2.12	5.01	10.42	16.03	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	农银金益债券	2.30	7.09	11.59	20.34	29.26
1213	前海开源润和债券A	1.94	7.09	11.53	18.91	41.36
1214	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75
1215	中信建投景明一年定开债券发起式	2.54	7.09	13.51	-	18.09
1216	中银证券安添3个月定开债券A	2.16	7.09	11.41	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	南方振元债券发起A	5.44	9.65	12.04	-	14.54
842	国泰丰盈纯债债券A	-0.46	5.71	12.03	19.77	28.95
843	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75
844	天弘多元增利债券C	5.31	15.45	12.03	-	14.40
845	招商安泰债券B	5.01	8.18	12.03	20.79	181.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	长江惠盈9个月持有债券发起A	10.67	15.25	11.36	-	13.38
5030	长江惠盈9个月持有债券发起C	10.23	14.33	10.02	-	11.77
5031	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75
5032	永赢月月享30天持有期短债A	1.69	3.92	7.62	-	8.62
5033	永赢月月享30天持有期短债C	1.44	3.42	6.84	-	7.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	东兴兴财短债债券A	1.39	3.99	6.92	9.94	12.75
3984	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-1.31	3.25	6.85	10.88	12.75
3985	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.12	7.09	12.03	-	12.75
3986	天弘安盈一年持有C	3.19	7.70	10.12	11.51	12.75
3987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.91	5.01	8.17	-	12.73

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	270.00	29051.52	5.52%
25上海债25	300.00	28907.30	5.50%
24海通04	200.00	20583.96	3.91%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20572.93	3.91%
24首旅MTN005	150.00	15414.68	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91723.53	17.44%
金融债券	73275.72	13.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0874	1.0873	1.0870	1.0870	1.0869
累计净值(元)	1.1252	1.1251	1.1248	1.1248	1.1247

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