上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

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最新净值：1.0850 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1228

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.60亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.28	1.01	1.69	1.73
债券型名次	3952	1934	1133	1328	1194

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	7.77	12.29	-	12.47
债券型名次	1970	1079	915	4998	4026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.18	0.67	1.18	1.05
3951	上银慧永利中短期债券C	0.02	0.16	0.62	1.05	0.95
3952	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.28	1.01	1.69	1.73
3953	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3954	尚正臻利债券A	0.02	0.35	1.09	2.02	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1933	上银慧嘉利债券	0.03	0.28	0.94	1.44	1.44
1934	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.28	1.01	1.69	1.73
1935	泰康丰泰一年定开债券发起	0.16	0.28	0.93	1.78	1.76
1936	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	浦银安盛盛鑫定开债券A	0.03	0.42	1.01	1.60	1.37
1132	上银慧信利三个月定开债券	0.04	0.31	1.01	1.68	1.58
1133	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.28	1.01	1.69	1.73
1134	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.33	1.01	1.55	1.52
1135	信诚优质纯债债券B	0.53	1.41	1.01	4.75	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	平安季享裕定开债E	0.08	0.57	0.59	1.69	1.86
1327	上银聚德益一年定开债券	0.03	0.35	1.04	1.69	1.70
1328	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.28	1.01	1.69	1.73
1329	天弘丰利债券(LOF)C	0.02	0.26	0.74	1.69	1.37
1330	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.27	1.02	1.69	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1194 位，高于同类基金平均水平
1192	平安季季享3个月持有债券A	0.03	0.34	0.63	2.09	1.73
1193	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.43	1.21	2.23	1.73
1194	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.02	0.28	1.01	1.69	1.73
1195	兴证全球恒远债券A	0.03	0.26	0.99	1.76	1.73
1196	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.28	1.05	1.55	1.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2.27	4.78	8.22	15.67	19.13
1969	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.27	5.57	10.22	19.01	65.31
1970	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.77	12.29	-	12.47
1971	万家恒瑞18个月A	2.27	6.08	10.28	17.30	33.43
1972	万家鑫丰纯债A	2.27	9.49	12.12	16.10	42.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	永赢裕益债券A	2.00	7.79	11.04	19.65	33.53
1078	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.91	7.78	6.62	-2.73	6.40
1079	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.77	12.29	-	12.47
1080	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1081	博时富华纯债债券	1.86	7.76	10.80	17.33	42.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	招商招悦纯债A	2.56	7.16	12.30	22.94	52.57
914	淳厚益加债券A	2.22	9.48	12.29	19.19	21.22
915	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.77	12.29	-	12.47
916	泓德裕泰债券C	2.71	5.46	12.29	25.70	57.34
917	广发聚鑫债券A	5.13	11.45	12.28	15.69	188.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	长江惠盈9个月持有债券发起A	11.93	12.64	11.29	-	12.98
4997	长江惠盈9个月持有债券发起C	11.49	11.73	9.96	-	11.43
4998	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.77	12.29	-	12.47
4999	永赢月月享30天持有期短债A	1.80	4.06	8.05	-	8.45
5000	永赢月月享30天持有期短债C	1.55	3.55	7.25	-	7.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	兴业90天滚动持有中短债A	1.85	4.26	7.58	-	12.49
4025	华安全球美元收益债券A美元现汇	4.00	7.08	5.14	-0.68	12.48
4026	上银聚嘉益一年定开债券发起式	2.27	7.77	12.29	-	12.47
4027	中融恒通纯债A	1.32	7.03	11.03	-	12.47
4028	中信建投景益债券A	1.43	6.13	12.04	-	12.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开05	270.00	29051.52	5.52%
25上海债25	300.00	28907.30	5.50%
24海通04	200.00	20583.96	3.91%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20572.93	3.91%
24首旅MTN005	150.00	15414.68	2.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	91723.53	17.44%
金融债券	73275.72	13.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0848	1.0847	1.0846	1.0843	1.0839
累计净值(元)	1.1226	1.1225	1.1224	1.1221	1.1217

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