上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_最新动态

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0714 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1092

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚嘉益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：马小东

2024-09-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：52.00亿元

上银聚嘉益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
债券型名次	331	1487	1453	2039	1565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	8.33	0.00	-	11.06
债券型名次	4476	1212	5334	5011	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	平安添悦债券A	0.10	1.31	0.86	2.26	1.32
330	浦银安盛优化收益债券A	0.10	1.27	1.43	4.54	1.35
331	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
332	天弘永利债券A	0.10	1.39	1.36	1.49	1.30
333	西部利得祥盈债券A	0.10	1.49	1.40	3.70	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.43	1.22	2.39	0.37
1486	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
1487	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
1488	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
1489	兴业福鑫债券	-0.05	0.43	0.44	0.49	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	建信睿信三个月定期开放债券	0.00	0.55	0.68	1.02	0.55
1452	平安乐顺39个月定开债A	0.05	0.21	0.68	1.33	0.21
1453	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
1454	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.24	0.68	1.31	0.20
1455	太平丰润一年定开债券发起式	-0.30	0.81	0.68	2.48	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	0.03	0.20	0.39	0.91	0.18
2038	平安中短债债券E	0.03	0.17	0.52	0.91	0.16
2039	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
2040	天弘增利短债A	0.03	0.18	0.43	0.91	0.17
2041	西部利得祥逸债券D	0.05	0.35	0.50	0.91	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银聚嘉益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	南华瑞利债券A	-0.15	0.46	0.44	0.58	0.45
1564	鹏华纯债债券	0.03	0.52	0.91	2.76	0.45
1565	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.10	0.43	0.68	0.91	0.45
1566	泰康信用精选债券C	0.02	0.48	0.57	0.37	0.45
1567	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4476 位，低于同类基金平均水平
4474	南方3-5年农发债C	0.70	6.72	11.20	19.85	29.38
4475	人保鑫泽纯债C	0.70	6.00	2.79	11.32	10.75
4476	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
4477	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84
4478	易方达信用债债券C	0.70	5.77	11.26	17.96	64.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	德邦锐裕利率债债券A	-3.82	8.33	12.42	19.81	19.48
1211	农银金玉债券	1.68	8.33	12.78	-	19.94
1212	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
1213	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	17.92	40.50
1214	浙商汇金中高等级三个月C	4.43	8.32	13.48	20.56	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
5333	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
5334	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
5335	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.69	0.00	-	4.66
5336	尚正臻元债券	1.60	5.13	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	长江惠盈9个月持有债券发起A	7.71	10.39	7.23	-	8.88
5010	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52
5011	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
5012	永赢月月享30天持有期短债A	1.44	4.29	0.00	-	7.55
5013	永赢月月享30天持有期短债C	1.19	3.78	0.00	-	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银聚嘉益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
4142	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
4143	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
4144	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.49	3.70	6.61	-	11.06
4145	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25光大银行CD265	300.00	29539.88	5.68%
22国开05	270.00	29494.39	5.67%
24海通04	200.00	20919.44	4.02%
24海运集装MTN002(科创票据)	200.00	20913.67	4.02%
24首旅MTN005	150.00	15669.02	3.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	104338.45	20.07%
企业债	92660.94	17.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0713	1.0711	1.0709	1.0708	1.0703
累计净值(元)	1.1091	1.1089	1.1087	1.1086	1.1081

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