上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_规模评级

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.02	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13	53.13
季度净申购	-1000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	486504.21	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平

531	招商招惠3个月定开债发起式A	53.89	520692.74	-0.00	0.00	0.00
532	招商招悦纯债A	53.79	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
533	招商招旺纯债A	53.19	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
535	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	53.12	500000.07	-	-	-
536	东方臻慧纯债债券A	53.10	514126.62	26.64	36.11	9.47
537	博时中债3-5年国开行A	53.08	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
538	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
539	易方达岁丰添利债券C	52.97	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	景顺长城中短债债券A类	52.90	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
541	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.88	504851.56	-	-	0.00
542	南方3-5年农发债A	52.71	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
543	工银尊益中短债债券C	52.69	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
544	华泰保兴尊利债券A	52.65	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
545	浦银安盛普诚纯债债券A	52.50	515189.68	59117.59	59118.18	0.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平

515	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
516	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.18	490197.31	-	-	-
517	南方3-5年农发债A	52.71	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
518	广发聚鑫债券A	78.17	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
519	天弘合益D	49.91	489221.16	238994.87	319650.75	80655.88
520	财通资管鸿利中短债债券A	55.42	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
521	天弘兴享一年定开	49.50	486807.45	-	-	-
522	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
523	浦银安盛盛元定开债券A	50.77	484055.73	-	0.00	-
524	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.72	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
525	创金尊隆纯债C	50.43	482241.50	351003.76	657455.25	306451.50
526	中加中债-新综合债券指数发起式	53.13	481573.53	-220534.64	275182.80	495717.45
527	中融聚优一年定开债券	51.15	481000.01	-	-	-
528	富国泓利纯债债券型发起式A	51.36	480624.42	-82421.19	72649.21	155070.40
529	兴银合泰债券A	50.96	480204.49	226445.28	397596.55	171151.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平

2941	长信稳惠债券C	0.00	16.28	-982.01	1.54	983.55
2942	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-990.55	403.38	1393.93
2943	南方定元中短债C	0.76	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
2944	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
2945	上银聚合益一年定开债券发起式	87.12	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2946	东海鑫乐一年定开债发起式	6.52	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2947	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2948	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2949	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2950	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2951	宝盈融源可转债债券C	0.31	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
2952	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
2953	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.59	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
2954	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.32	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
2955	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.38	12456.75	-1035.26	6466.54	7501.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平

4223	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
4224	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
4225	华宝宝利债券	81.12	799901.39	-	0.02	-
4226	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4227	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4228	南方得利一年定开债券发起	11.23	95660.82	-	0.02	-
4229	融通通玺债券	1.03	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4230	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4231	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.05	48622.27	0.01	0.02	0.01
4232	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.98	491023.25	-	0.02	-
4233	浙商兴盈6个月定开债券C	2.07	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4234	中海丰盈三个月定期开放债券	4.69	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4235	中航瑞景3个月定开A	30.40	294377.87	-1.12	0.02	1.14
4236	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4237	中银证券安泽债券A	22.15	189793.52	0.01	0.02	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2826 位，低于同类基金平均水平

2819	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2820	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2821	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2822	金鹰添盈纯债债券A	3.74	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2823	华安锦源0-7年金融债定开债	11.55	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2824	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2825	博时富耀一年定开债发起式	20.15	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2826	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.02	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2827	东海鑫乐一年定开债发起式	6.52	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2828	上银聚合益一年定开债券发起式	87.12	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2829	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2830	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
2831	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.88	7902.67	4774.29	5764.72	990.43
2832	东方中债1-5年政策性金融债A	1.57	14460.01	-930.28	59.46	989.74
2833	华夏鼎丰债券	7.60	72911.73	52183.51	53172.63	989.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2437521431.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

10000944.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2025-06-30	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-06-30	2	2437521431.7000	487504.29	100.00
2023-12-31	1	10000944.5300	1000.09	100.00

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