上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_规模评级

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	53.31	53.42	53.42	53.42	53.42	53.42	53.42
季度净申购	-1000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	486504.21	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29
季度总申购份额	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平

529	招商招悦纯债A	54.25	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
530	招商招惠3个月定开债发起式A	54.14	520692.74	-0.00	0.00	0.00
531	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	54.08	501257.85	345890.33	1278318.60	932428.27
532	招商招旺纯债A	53.60	501382.39	463176.66	463200.90	24.24
533	东方臻慧纯债债券A	53.43	514126.62	26.65	59.00	32.35
534	中加中债-新综合债券指数发起式	53.40	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
535	博时中债3-5年国开行A	53.39	508553.16	218798.70	264143.57	45344.87
536	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
537	景顺长城中短债债券A类	53.07	451838.40	144618.96	415712.55	271093.59
538	工银尊益中短债债券C	52.91	440529.40	53232.97	417444.01	364211.04
539	易方达岁丰添利债券C	52.90	304464.28	21727.35	100553.57	78826.22
540	华泰保兴尊利债券A	52.88	393599.92	-35419.61	73306.96	108726.57
541	南方3-5年农发债A	52.82	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
542	新沃安鑫87个月定期开放债券	52.52	505022.24	-	-	-
543	浦银安盛普诚纯债债券A	52.51	515189.68	59117.59	59118.18	0.59

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平

514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
515	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.29	490197.31	-	-	-
516	南方3-5年农发债A	52.82	490106.01	11161.66	43466.79	32305.13
517	广发聚鑫债券A	75.41	489754.90	-389296.67	33139.65	422436.33
518	天弘合益D	50.20	489221.16	385257.94	498140.45	112882.51
519	财通资管鸿利中短债债券A	55.63	488773.26	155945.44	380677.70	224732.26
520	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	0.00	-
521	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
522	浦银安盛盛元定开债券A	51.12	484055.73	-	0.00	-
523	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	51.83	483475.17	39178.02	946469.22	907291.20
524	创金尊隆纯债C	50.76	482241.50	477666.13	870227.72	392561.59
525	中加中债-新综合债券指数发起式	53.40	481573.53	255671.34	849960.16	594288.81
526	中融聚优一年定开债券	50.32	481000.01	-	-	-
527	富国泓利纯债债券型发起式A	51.70	480624.42	-68497.63	212361.90	280859.53
528	兴银合泰债券A	51.31	480204.49	342656.11	571191.72	228535.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平

3279	中信建投景和中短债A	4.43	39293.98	-976.88	79848.95	80825.83
3280	达诚腾益债券A	0.35	3009.28	-980.45	938.25	1918.69
3281	南方定元中短债C	0.77	6812.85	-991.29	466.36	1457.65
3282	红土创新纯债A	0.26	2371.43	-996.80	70.62	1067.42
3283	上银聚合益一年定开债券发起式	87.65	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
3284	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
3285	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
3286	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
3287	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.67	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
3288	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
3289	海富通纯债债券C	0.15	1237.49	-1008.73	3836.45	4845.17
3290	宝盈融源可转债债券C	0.28	1964.34	-1016.27	693.65	1709.92
3291	汇安信利债券A	0.61	6557.76	-1023.39	1.47	1024.86
3292	国泰君安60天滚动持有中短债C	2.54	22744.57	-1026.01	2098.16	3124.17
3293	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平

4329	华宝宝盛债券	21.14	197382.46	0.02	0.02	0.00
4330	汇添富鑫利定开债券C	0.00	3.44	-	0.02	-
4331	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	0.00	30.68	-	0.02	-
4332	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4333	南方得利一年定开债券发起	11.30	95660.82	-	0.02	-
4334	平安合顺1年定开债发起式	21.13	200034.71	-	0.02	-
4335	融通通玺债券	1.05	9778.00	-0.01	0.02	0.03
4336	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
4337	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.97	48622.27	0.01	0.02	0.01
4338	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.23	491023.25	-	0.02	-
4339	浙商兴盈6个月定开债券C	2.08	19832.09	-0.58	0.02	0.60
4340	中海丰盈三个月定期开放债券	4.72	47051.74	-15.32	0.02	15.34
4341	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.66	0.01	0.02	0.01
4342	鑫元合享纯债A	4.01	34984.86	0.00	0.02	0.02
4343	鑫元合享纯债C	0.01	51.39	-1.83	0.02	1.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2928 位，低于同类基金平均水平

2921	工银尊利中短债债券C	0.28	2433.21	-375.12	633.85	1008.97
2922	博时安怡6个月定开债	3.12	26436.94	24466.58	25473.39	1006.80
2923	易方达裕兴3个月定开债券	14.03	139862.12	-1005.42	0.81	1006.23
2924	金鹰添盈纯债债券A	3.77	35623.06	22324.61	23329.65	1005.04
2925	华安锦源0-7年金融债定开债	11.65	109590.55	8467.68	9468.74	1001.06
2926	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.67	346132.41	-1000.11	0.02	1000.13
2927	博时富耀一年定开债发起式	20.13	199999.96	-1000.03	0.06	1000.09
2928	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.31	486504.21	-1000.07	0.02	1000.09
2929	东海鑫乐一年定开债发起式	6.55	59583.99	-999.87	0.13	1000.00
2930	上银聚合益一年定开债券发起式	87.65	790028.65	-999.86	0.14	1000.00
2931	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2932	新华丰利债券C	0.32	3011.28	2366.13	3363.54	997.41
2933	建信利率债策略纯债债券C	0.27	1965.24	-572.37	421.21	993.58
2934	东方中债1-5年政策性金融债A	1.58	14460.01	-930.28	59.46	989.74
2935	华夏鼎丰债券	7.68	72911.73	52183.51	53172.63	989.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

22840573.4000

100.00%

0.00%

2025-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2437521431.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	22840573.4000	486504.21	100.00
2025-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2025-06-30	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-06-30	2	2437521431.7000	487504.29	100.00

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