上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_规模评级

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	52.23	52.23	52.23	52.23	52.23	52.23	52.23
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平

507	东方红汇阳债券A	53.27	454624.74	66538.24	104129.35	37591.11
508	招商招惠3个月定开债发起式A	53.18	520692.75	-	-	0.01
509	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.59	499167.09	-	11.16	-
510	德邦锐泓债券A	52.58	510583.28	4.75	4.87	0.12
511	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.57	499000.28	-	-	-
512	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.52	491023.23	-	-	-
513	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.35	500000.07	-	0.02	-
514	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
515	国联安增祺纯债A	52.12	494706.62	-	-	0.00
516	招商招惠3个月定开债发起式C	52.07	520692.76	-	-	-
517	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.06	504851.56	-0.00	0.00	0.00
518	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.95	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
519	长城永利债券A	51.92	492639.71	-23831.25	157411.52	181242.77
520	广发景益债券	51.92	463081.51	-124934.34	38930.12	163864.46
521	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平

486	兴业嘉辰一年定开债券发起式	52.52	491023.23	-	-	-
487	兴业安和6个月定开债券发起式	50.91	490551.91	-	-	-
488	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.58	490197.31	4076.84	4076.84	0.00
489	广发中债7-10年国开债指数E	65.32	490126.52	37219.52	286819.89	249600.38
490	创金合信尊泓债券A	49.10	488870.63	-1.39	1.37	2.76
491	上银慧丰利债券	51.92	488844.10	-7.24	42.63	49.87
492	东方臻裕债券A	54.05	487980.43	-82728.66	171652.13	254380.79
493	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
494	东方臻宝纯债债券A	174.86	487139.11	4783.53	125580.32	120796.79
495	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	-	-
496	国寿安保泰和纯债债券	50.72	485988.06	-232276.73	5772.28	238049.00
497	南方梦元短债A	56.12	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
498	浦银安盛盛元定开债券A	50.99	484055.73	-	-	0.00
499	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	64.51	483545.59	169434.13	204253.40	34819.27
500	汇添富鑫汇债券A	51.79	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平

5358	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5359	山西证券裕泽债券发起式A	20.32	198258.22	-	-	-
5360	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.17	19971.23	-	-	-
5361	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5362	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5363	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5364	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5365	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
5366	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5367	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
5368	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5369	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5370	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
5371	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5372	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平

5378	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5379	山西证券裕泽债券发起式A	20.32	198258.22	-	-	-
5380	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.17	19971.23	-	-	-
5381	万家鑫怡债券C	0.10	994.55	-	-	94.87
5382	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5383	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5384	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5385	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
5386	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5387	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
5388	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5389	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5390	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5391	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5392	兴华安聚纯债A	0.05	502.35	-	-	19784.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5437 位，低于同类基金平均水平

5430	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.14	39209.84	-	-	-
5431	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.01	48178.62	-	-	-
5432	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5433	山西证券裕泽债券发起式A	20.32	198258.22	-	-	-
5434	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.17	19971.23	-	-	-
5435	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5436	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	-
5437	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.23	487504.29	-	-	-
5438	新华聚利E	8.59	85922.77	-	-	-
5439	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.27	100999.80	-	-	-
5440	工银瑞嘉一年定开债券A	1.61	15015.13	-	-	-
5441	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	-	-	-
5442	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.30	600000.13	-	0.23	-
5443	中银智享债券C	0.00	27.28	-	-	-
5444	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2437521431.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

10000944.5300

100.00%

0.00%

2023-06-30

10000944.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-06-30	2	2437521431.7000	487504.29	100.00
2023-12-31	1	10000944.5300	1000.09	100.00
2023-06-30	1	10000944.5300	1000.09	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。