上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_规模评级

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88	52.88
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	创金尊隆纯债A	53.55	499357.07	315383.72	317961.65	2577.93
492	东方红汇阳债券A	53.26	460896.72	6271.98	110805.67	104533.70
493	长城短债债券C	53.19	431588.28	86545.77	168200.04	81654.27
494	国泰利享中短债债券A	53.07	432426.03	-26953.17	101082.67	128035.83
495	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	52.96	497359.38	-	-	1807.71
496	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.91	500000.07	-	-	-
497	招商添裕纯债A	52.91	492661.52	-	81.41	-
498	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.88	487504.29	-	-	-
499	东方臻慧纯债债券A	52.83	514099.99	0.01	22.89	22.88
500	博时中债0-3年国开行ETF	52.78	4879.22	936.00	1804.80	868.80
501	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	52.69	504851.56	-	-	-
502	国投瑞银顺祥债券	52.47	499201.15	-	-	0.01
503	南方3-5年农发债A	52.36	478944.36	-281374.04	22143.19	303517.23
504	海富通稳固收益债券A	52.13	376549.19	146902.81	224966.16	78063.35
505	新沃安鑫87个月定期开放债券	51.82	505022.24	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	招商添裕纯债A	52.91	492661.52	-	81.41	-
463	天弘信益A	53.91	491890.14	54899.19	85133.82	30234.63
464	广发景明中短债E	50.72	491073.46	139831.46	339383.40	199551.94
465	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.80	491023.23	-	-	-
466	景顺长城中短债债券A类	57.22	490363.71	183144.26	268729.02	85584.76
467	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.98	490197.31	-	-	-
468	易方达信用债债券A	55.02	488280.53	-33612.61	47546.53	81159.14
469	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.88	487504.29	-	-	-
470	天弘兴享一年定开	49.29	486807.45	-	0.00	-
471	博时信用债纯债债券A	54.66	486592.95	-138679.01	35897.31	174576.32
472	东方红汇利债券A	54.75	485718.64	79359.67	196945.71	117586.04
473	浦银安盛盛元定开债券A	51.50	484055.73	-	-	-
474	亚洲美元债A(美元现汇)	7.21	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
475	亚洲美元债A(人民币)	49.32	483886.75	-143425.34	66153.76	209579.11
476	兴业收益增强债券C	77.18	482956.63	-25012.44	373926.30	398938.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5370 位，低于同类基金平均水平

5363	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5364	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5365	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.20	19971.23	-	-	-
5366	国泰惠盈纯债债券C	0.00	25.30	-	-	10.55
5367	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5368	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5369	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5370	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.88	487504.29	-	-	-
5371	新华聚利E	8.62	85922.77	-	-	-
5372	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
5373	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	0.05	-
5374	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-	-	-
5375	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5376	兴华安聚纯债C	0.02	222.57	-	-	139.64
5377	国泰鑫裕纯债债券	17.50	168865.36	-	-	245363.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平

5375	嘉合磐益纯债C	0.00	0.05	-	-	0.00
5376	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5377	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.20	19971.23	-	-	-
5378	国泰惠盈纯债债券C	0.00	25.30	-	-	10.55
5379	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5380	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5381	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5382	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.88	487504.29	-	-	-
5383	新华聚利E	8.62	85922.77	-	-	-
5384	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
5385	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-	-	-
5386	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5387	兴华安聚纯债C	0.02	222.57	-	-	139.64
5388	国泰鑫裕纯债债券	17.50	168865.36	-	-	245363.98
5389	嘉合磐辉纯债C	0.00	0.05	-	-	1.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平

5435	大摩18个月定期开放债券A	0.01	66.71	-	0.02	-
5436	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	4.17	39209.84	-	-	-
5437	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.62	-	-	-
5438	大成惠昭一年定开债券发起式	25.54	249999.92	-	-	-
5439	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5440	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.20	19971.23	-	-	-
5441	国泰惠富纯债债券C	0.02	211.89	-	-	-
5442	上银聚嘉益一年定开债券发起式	52.88	487504.29	-	-	-
5443	新华聚利E	8.62	85922.77	-	-	-
5444	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
5445	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	0.05	-
5446	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.79	17344.22	-	-	-
5447	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5448	兴业嘉辰一年定开债券发起式	50.80	491023.23	-	-	-
5449	博时富盈一年定开债发起式	20.11	200000.08	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2437521431.7000

100.00%

0.00%

2023-12-31

10000944.5300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2025-06-30	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-06-30	2	2437521431.7000	487504.29	100.00
2023-12-31	1	10000944.5300	1000.09	100.00

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