上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999)_规模评级

上银聚嘉益一年定开债券发起式016999SHANGHAI JUJIAYI ONE YEAR REGULAR OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	53.52	53.52	53.63	53.63	53.63	53.63	53.63
季度净申购	0.00	-1000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	486504.21	486504.21	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29	487504.29
季度总申购份额	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 568 位，高于同类基金平均水平

561	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
562	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
563	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86
564	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
565	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
566	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16
567	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34
568	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
569	永赢众利债券	53.52	457393.21	26256.29	61717.03	35460.75
570	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
571	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
572	博时富鑫纯债债券A	53.23	459649.78	72780.45	95699.96	22919.51
573	鹏华0-5年利率发起式债券	53.18	493906.76	-73599.60	73484.43	147084.03
574	招商招盛纯债A	53.11	458299.97	-179998.95	1.34	180000.29
575	上银中债5-10年国开行债券指数	53.08	463414.82	102676.04	222048.34	119372.30

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	富国添享一年持有期债券A	61.84	492583.81	-28823.36	65595.49	94418.85
538	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79
539	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
540	兴业嘉辰一年定开债券发起式	51.41	491023.25	-	-	-
541	长城鑫利30天滚动持有中短债A	55.00	490914.92	87895.13	176381.67	88486.53
542	鹏华双债加利债券A	101.54	490212.55	-17414.52	52503.00	69917.51
543	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
544	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
545	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
546	浦银安盛盛元定开债券A	50.74	484055.73	-	-	-
547	长盛安鑫中短债A	57.18	483788.54	78474.04	152151.49	73677.45
548	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86
549	易方达恒兴3个月定开债券发起式	50.60	481335.17	36137.10	241137.10	205000.00
550	中融聚优一年定开债券	50.46	481000.01	-	0.00	-
551	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	3.90	480436.15	-37109.88	10379.64	47489.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平

5380	长信稳恒债券A	6.88	65753.79	-	-	0.00
5381	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5382	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5383	万家鑫怡债券C	2.01	19404.78	-	19399.60	-
5384	国泰惠盈纯债债券C	0.00	13.37	-	-	2.38
5385	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5386	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5387	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
5388	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
5389	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5390	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5391	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	-	-
5392	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	-	-	-
5393	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5394	大成景宁一年定开债券	24.37	238681.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平

5398	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5399	长信稳恒债券A	6.88	65753.79	-	-	0.00
5400	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5401	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5402	国泰惠盈纯债债券C	0.00	13.37	-	-	2.38
5403	淳厚瑞和债券A	0.00	20.94	-	-	0.00
5404	淳厚瑞和债券C	0.00	1.01	-	-	0.00
5405	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
5406	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
5407	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5408	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5409	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	-	-
5410	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	-	-	-
5411	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5412	大成景宁一年定开债券	24.37	238681.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
上银聚嘉益一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平

5443	大摩18个月定期开放债券A	0.01	67.41	-	0.47	-
5444	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.05	48178.72	-	0.02	-
5445	大成惠昭一年定开债券发起式	25.37	249999.92	-	0.00	-
5446	嘉合磐益纯债C	0.00	0.04	-	-	-
5447	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-	-	-
5448	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.23	19971.23	-	-	-
5449	万家鑫怡债券C	2.01	19404.78	-	19399.60	-
5450	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
5451	蜂巢丰启一年定开债券发起式	5.16	49999.96	-	-	-
5452	工银瑞嘉一年定开债券A	1.02	9390.27	-	-	-
5453	工银瑞嘉一年定开债券C	1.48	13808.96	-	-	-
5454	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.89	600000.18	-	-	-
5455	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.82	17344.89	-	-	-
5456	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.00	1.00	-	-	-
5457	大成景宁一年定开债券	24.37	238681.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

22840573.4000

100.00%

0.00%

2025-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-12-31

2437521431.7100

100.00%

0.00%

2024-06-30

2437521431.7000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	22840573.4000	486504.21	100.00
2025-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2025-06-30	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-12-31	2	2437521431.7100	487504.29	100.00
2024-06-30	2	2437521431.7000	487504.29	100.00

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