资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 36902.44 97.40%
银行存款和结算备付金 507.31 1.34%
其他资产 476.27 1.26%
资产总值:37886.02万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 20.00 2023.52 6.61%
25建行二级资本债03BC 20.00 2005.36 6.55%
25中行二级资本债03A(BC) 20.00 2001.18 6.54%
23厦门国际二级资本债02 10.00 1055.59 3.45%
23龙睿专项债 10.00 1050.72 3.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10609.29 34.65%
金融债券 9124.54 29.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%