资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70449.65 98.59%
银行存款和结算备付金 548.35 0.77%
其他资产 461.43 0.65%
资产总值:71459.43万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开03 30.00 3063.90 4.29%
24中信银行债01 30.00 3029.18 4.24%
25国开02 30.00 3020.24 4.23%
26国开05 20.00 2049.99 2.87%
24上海银行债01 20.00 2031.70 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22444.32 31.45%
企业债 7147.53 10.02%
国家债券 3187.60 4.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%