山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式C016882SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.1012 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1012

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：4.18亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
债券型名次	2262	2756	2699	1834	2087

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.87	7.50	-	10.12
债券型名次	1844	2688	3538	4983	4634

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
2261	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.01	0.22	0.48	1.71	2.24
2262	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2263	上银慧祥利债券A	0.01	0.28	0.59	1.72	2.33
2264	上银慧永利中短期债券A	0.01	0.15	0.36	1.09	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24
2755	融通中证中诚信央企信用债指数A	0.00	0.18	0.44	1.23	1.58
2756	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2757	上银慧佳盈债券	-0.02	0.18	0.46	1.55	2.21
2758	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.01	0.18	0.20	0.66	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2699 位，高于同类基金平均水平
2697	前海开源鼎裕债券A	0.04	0.19	0.34	1.33	3.06
2698	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
2699	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2700	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.10	1.66
2701	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	平安惠聚债券	-0.01	0.20	0.41	1.42	1.99
1833	浦银普瑞A	0.03	0.25	0.42	1.42	1.85
1834	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
1835	泰康安益纯债债券A	0.00	0.29	0.48	1.42	2.00
1836	太平恒久纯债	-0.01	0.21	0.41	1.42	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	平安添裕债券A	-0.23	0.27	-3.05	0.10	1.90
2086	融通通华五年定开债券C	0.06	0.27	0.76	1.43	1.90
2087	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2088	上银中债1-3年农发行债券指数	-0.04	0.25	0.73	1.64	1.90
2089	天弘丰益债券发起A	-0.06	0.14	0.20	1.51	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1844 位，高于同类基金平均水平
1842	前海开源乾盛定期开放债券A	2.51	4.72	9.17	16.42	35.01
1843	人保鑫裕增强债券A	2.51	8.56	7.65	2.84	18.96
1844	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
1845	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.51	5.21	8.93	-	9.82
1846	泰康长江经济带债券A	2.51	4.32	8.44	15.41	20.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2688 位，高于同类基金平均水平
2686	南方启元A	2.67	4.87	8.29	14.05	47.61
2687	诺安鑫享定开发起式债券	2.27	4.87	8.79	-	33.15
2688	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
2689	泰康安欣纯债债券A	2.31	4.87	9.09	16.68	22.24
2690	兴银合丰债券A	1.88	4.87	8.73	15.44	23.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平
3536	华安鼎益债券C	1.68	4.33	7.50	14.13	31.45
3537	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09
3538	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
3539	中邮鑫溢中短债债券C	2.11	4.37	7.50	-	10.26
3540	鑫元乾利债券	1.82	4.19	7.50	12.88	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	长信稳恒债券C	1.15	3.20	6.53	-	8.85
4982	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.73	5.28	8.14	-	10.93
4983	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
4984	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4985	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4634 位，低于同类基金平均水平
4632	东方兴润债券A	2.48	6.12	12.11	9.82	10.12
4633	蜂巢丰嘉债券A	4.21	6.01	9.25	-	10.12
4634	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.51	4.87	7.50	-	10.12
4635	兴业30天滚动持有中短债C	1.37	3.45	5.94	-	10.12
4636	惠升和睿兴利债券A	3.62	12.79	10.35	8.99	10.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2254.57	4.46%
17农发05	20.00	2063.13	4.08%
17国开10	20.00	2059.95	4.07%
22国开03	20.00	2035.84	4.03%
20国开04	19.00	1951.85	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16593.60	32.82%
企业债	5504.68	10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1012	1.1014	1.1014	1.1015	1.1011
累计净值(元)	1.1012	1.1014	1.1014	1.1015	1.1011

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