山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)_最新动态

山证资管裕景30天持有期债券发起式C016882SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1062 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1062

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕景30天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：蓝烨

基金规模：4.18亿元

山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
债券型名次	1687	2100	2043	2226	1797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	5.29	7.77	-	10.62
债券型名次	1867	2320	3532	5027	4523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1687 位，高于同类基金平均水平
1685	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84
1686	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1687	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
1688	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1689	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.13	0.34	0.66	1.36	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	平安双季盈6个月持有债券A	0.11	0.30	0.71	1.29	2.44
2099	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.17	0.30	0.58	1.24	2.03
2100	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
2101	申万菱信恒利三个月定期开放债券	0.06	0.30	1.15	2.33	3.27
2102	泰康安泓纯债一年定开债券	0.04	0.30	0.74	1.56	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
2042	前海开源丰和债券C	0.13	0.31	0.68	1.38	2.39
2043	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
2044	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2045	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	平安惠诚纯债	0.13	0.34	0.70	1.27	2.39
2225	平安惠锦债券	0.16	0.36	0.68	1.27	2.04
2226	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
2227	泰康裕泰债券C	0.22	0.67	1.56	1.27	4.02
2228	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	华夏中债3-5年政金债指数A	0.13	0.30	0.60	1.41	2.36
1796	民生加银恒益纯债A	0.19	0.52	0.80	1.50	2.36
1797	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
1798	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1799	易方达永旭定期开放债券	0.10	0.19	0.48	1.19	2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	前海开源鼎欣债券A	2.81	4.86	8.73	15.72	25.05
1866	融通债券C	2.81	4.76	8.71	19.29	91.95
1867	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
1868	泰信汇盈债券A	2.81	5.16	7.94	-	12.63
1869	太平恒泰三个月定开债	2.81	4.74	8.81	-	9.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
2319	平安乐顺39个月定开债A	2.32	5.29	8.26	14.75	20.86
2320	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
2321	浙商中短债A	2.40	5.29	8.95	12.71	15.79
2322	中银丰和定期开放债券	3.22	5.29	9.38	16.63	38.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	华夏鼎业三个月定开债券A	2.54	4.40	7.77	-	13.71
3531	汇添富鑫润纯债C	2.50	4.49	7.77	-	10.27
3532	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
3533	浙商汇金聚盈中短债A	2.20	4.16	7.77	13.24	20.66
3534	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	长信稳恒债券C	1.44	3.45	7.20	-	9.22
5026	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.99	5.70	8.40	-	11.45
5027	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
5028	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
5029	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕景30天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4523 位，低于同类基金平均水平
4521	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63
4522	永赢安悦60天持有期中短债债券C	1.89	3.93	6.63	-	10.63
4523	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.81	5.29	7.77	-	10.62
4524	中金安盈90天持有中短债C	1.97	4.62	7.48	-	10.62
4525	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.28	7.13	9.23	-	10.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21中国银行二级02	20.00	2254.57	4.46%
17农发05	20.00	2063.13	4.08%
17国开10	20.00	2059.95	4.07%
22国开03	20.00	2035.84	4.03%
20国开04	19.00	1951.85	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16593.60	32.82%
企业债	5504.68	10.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1061	1.1056	1.1054	1.1048	1.1045
累计净值(元)	1.1061	1.1056	1.1054	1.1048	1.1045

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