财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
363.66 |
183.46 |
609.41 |
120.85 |
427.42 |
| 本期利润(万元) |
568.45 |
254.73 |
561.57 |
73.26 |
333.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.64 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3437.08 |
0.00 |
2060.24 |
0.00 |
2192.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
41816.41 |
33402.71 |
28224.70 |
28636.50 |
32532.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.68 |
0.00 |
1.87 |
0.00 |
1.07 |
| 累计净值增长率(%) |
9.89 |
0.00 |
8.07 |
0.00 |
7.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
503.52 |
243.93 |
163.39 |
39.82 |
347.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
50425.04 |
36902.44 |
47491.41 |
52669.96 |
76558.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
50425.04 |
36902.44 |
47491.41 |
52669.96 |
76558.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.24 |
5.26 |
6.75 |
7.50 |
9.66 |
| 应付托管费(万元) |
2.06 |
1.31 |
1.69 |
1.88 |
2.41 |
| 资产总计(万元) |
51464.80 |
37886.02 |
47841.17 |
54515.94 |
78076.29 |
| 负债合计(万元) |
903.37 |
7269.27 |
7042.91 |
10479.64 |
19072.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
50561.43 |
30616.75 |
40798.26 |
44036.30 |
59003.84 |
| 未分配利润(万元) |
4606.38 |
2299.38 |
2788.79 |
2557.82 |
2741.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.13 |
2.67 |
1.04 |
13.56 |
5.37 |
| 投资收益(万元) |
540.17 |
999.37 |
665.90 |
1879.24 |
1172.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
222.69 |
-84.21 |
-131.25 |
-6.50 |
-100.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
763.99 |
917.82 |
535.69 |
1886.30 |
1077.40 |
| 管理人报酬(万元) |
38.59 |
73.36 |
38.13 |
104.78 |
53.91 |
| 托管费(万元) |
9.65 |
18.34 |
9.53 |
26.20 |
13.48 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.91 |
9.49 |
19.61 |
9.69 |
| 费用合计(万元) |
123.63 |
271.89 |
155.78 |
543.22 |
275.92 |
| 利润总额(万元) |
640.36 |
645.93 |
379.91 |
1343.08 |
801.48 |
| 净利润(万元) |
640.36 |
645.93 |
379.91 |
1343.08 |
801.48 |
