山证资管裕景30天持有期债券发起式C(016882)_规模评级

山证资管裕景30天持有期债券发起式C016882SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUJING 30 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.21	3.39	2.89	2.95	3.36	3.14	3.73
季度净申购	7403.91	4531.32	-525.12	-3696.34	1915.53	-5304.44	-9642.21
总份额	38052.38	30648.47	26117.15	26642.27	30338.61	28423.08	33727.52
季度总申购份额	17232.38	10216.71	6094.55	5746.32	9886.48	10018.36	13409.12
季度总赎回份额	9828.47	5685.39	6619.66	9442.66	7970.95	15322.80	23051.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平

2805	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2806	信澳鑫安债券(LOF)	4.25	42248.28	-51051.01	2951.68	54002.70
2807	中欧稳宁9个月债券C	4.25	37816.32	-347.49	8816.67	9164.15
2808	泰康安惠纯债债券C	4.23	34533.27	-30674.48	20780.79	51455.27
2809	广发添财60天持有债券A	4.22	37777.15	-51385.89	6665.47	58051.36
2810	长盛安鑫中短债C	4.21	36131.56	19910.82	33024.11	13113.28
2811	大成惠兴一年定开债券	4.21	38378.28	-	-	-
2812	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
2813	泰信添鑫中短债债券C	4.20	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
2814	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	4.20	40056.59	7952.15	10828.11	2875.96
2815	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2816	民生加银增强收益债券C	4.19	27469.73	-6245.97	52218.83	58464.80
2817	银华美元债精选债券(QDII)A	4.19	39225.72	-5435.81	458.30	5894.12
2818	广发民丰一年定期开放债券	4.17	40980.74	-	0.00	-
2819	易方达投资级信用债债券C	4.17	35705.98	7312.99	30004.43	22691.44

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平

2762	博时安泰18个月定开债A	4.19	38363.84	-	13.73	-
2763	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.15	38314.59	-9212.62	44795.26	54007.87
2764	金元顺安桉盛债券C	4.34	38265.42	14243.17	23757.65	9514.48
2765	天弘永利债券E	4.41	38244.80	-5085.64	5677.45	10763.09
2766	宏利泽利债券	4.12	38168.83	-	-	-
2767	平安中高等级公司债利差因子ETF	414.64	38155.07	6573.00	6574.00	1.00
2768	泰信添鑫中短债债券C	4.20	38112.13	-2337.17	43184.01	45521.19
2769	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
2770	天弘同利债券(LOF)C	4.80	38019.85	-4431.17	8071.90	12503.07
2771	贝莱德欣悦丰利债券C	3.91	38013.02	35256.27	36818.74	1562.46
2772	光大保德信安祺债券A	5.28	38008.56	-8512.63	5396.02	13908.65
2773	南方金利C	3.90	37991.32	-	124.10	-
2774	添富AAA级信用纯债E	4.56	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
2775	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	4.25	37922.49	21895.35	54883.37	32988.01
2776	汇添富90天短债B	4.52	37860.33	5734.66	13234.62	7499.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1105 位，高于同类基金平均水平

1098	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.78	96488.64	12304.82	29145.70	16840.88
1099	信澳信用债债券C	3.77	29445.13	12251.19	47738.27	35487.08
1100	长盛全债指数增强债券	36.03	206659.50	12139.95	43858.01	31718.07
1101	前海开源丰和债券A	16.91	159726.47	12027.16	15676.22	3649.06
1102	工银尊享短债债券C	5.89	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
1103	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15
1104	汇添富中债7-10年国开债A	17.77	138764.30	11939.68	51465.64	39525.96
1105	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1106	招商鑫悦中短债C	8.62	73433.03	11903.81	39940.88	28037.07
1107	广发增强债券A	5.00	41783.19	11836.50	28055.00	16218.50
1108	富国国有企业债债券A/B	8.75	86853.58	11772.93	30394.47	18621.53
1109	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.04	18128.39	11692.58	13177.13	1484.55
1110	招商添华纯债C	1.25	11827.95	11651.21	13422.59	1771.38
1111	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.96	17784.94	11587.06	18701.09	7114.03
1112	农银金鸿短债债券A	4.53	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1433 位，高于同类基金平均水平

1426	交银丰晟收益债券C	5.64	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1427	华夏安益短债债券C	0.74	7139.63	1344.14	27731.71	26387.57
1428	嘉实新兴市场A1	33.10	271566.13	-6815.69	27589.01	34404.70
1429	浦银安盛6个月持有期债券A	4.38	36759.10	25102.24	27578.35	2476.10
1430	国新国证鑫泰三个月定开债券	4.03	37314.00	27546.05	27546.05	0.00
1431	华夏双债债券C	10.96	49778.60	10308.09	27504.69	17196.60
1432	博时转债增强债券A	7.30	32968.37	-14443.65	27503.55	41947.20
1433	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1434	易方达投资级信用债债券A	9.15	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
1435	鹏华永宁3个月定开债券	20.15	186268.10	27299.06	27300.08	1.01
1436	交银稳利中短债债券C	8.14	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
1437	汇安中短债债券A	6.96	61364.85	-11676.93	27217.30	38894.23
1438	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.67	6358.38	1688.19	27213.67	25525.47
1439	农银汇理金聚高等级债券	10.91	95226.74	277.35	27191.10	26913.75
1440	西部利得聚泰18个月定开债A	8.47	74980.87	13020.20	27004.40	13984.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕景30天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平

1616	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1617	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	47659.30	1479.98	17275.65	15795.67
1618	鹏华年年红一年持有期债券A	21.95	183890.77	-5670.27	10069.88	15740.14
1619	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1620	博时裕乾纯债C	5.44	44362.58	-6509.72	9093.30	15603.02
1621	博时双季乐六个月持有期债券A	12.18	103947.40	-12613.31	2980.76	15594.07
1622	广发中债1-3年国开债指数C	3.07	29014.33	-241.45	15280.04	15521.49
1623	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	4.21	38052.38	11935.23	27449.09	15513.85
1624	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
1625	交银丰晟收益债券C	5.64	45352.91	12469.37	27807.26	15337.89
1626	汇添富双利增强债券C	4.55	35278.22	24097.27	39400.27	15303.00
1627	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	9.40	117420.30	16751.18	32039.56	15288.38
1628	鹏华丰收债券	1.18	11268.25	-7519.88	7718.52	15238.39
1629	金鹰元丰债券A	5.54	34979.21	-9825.46	5356.77	15182.23
1630	广发可转债债券A	7.51	41541.13	-10310.19	4840.08	15150.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

4674

81412.8900

0.00%

100.00%

2025-12-31

3467

75330.7000

0.00%

100.00%

2025-06-30

3917

77453.6900

1.57%

98.43%

2024-12-31

4087

82523.9100

0.58%

99.42%

2024-06-30

5532

93565.9300

1.37%

98.63%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	4674	81412.8900	0.00	0.00	38052.38	100.00
2025-12-31	3467	75330.7000	0.00	0.00	26117.15	100.00
2025-06-30	3917	77453.6900	474.93	1.57	29863.68	98.43
2024-12-31	4087	82523.9100	194.08	0.58	33533.44	99.42
2024-06-30	5532	93565.9300	708.30	1.37	51052.37	98.63

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