资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1388.99 86.21%
银行存款和结算备付金 181.98 11.29%
其他资产 40.24 2.50%
资产总值:1611.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债24 5.20 522.80 34.75%
25国债15 3.50 354.17 23.54%
26国债01 3.00 300.79 19.99%
国债2517 1.00 101.05 6.72%
26国债04 1.00 100.17 6.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1388.99 92.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%