山证资管裕泽债券发起式A(016885)_财务情况

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4250.00	822.35	3210.85	1981.91	6968.48
本期利润(万元)	2029.83	-335.35	1225.17	-544.78	9520.23
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.96	0.00	0.58	0.00	4.62
期末可供分配利润(万元)	14357.06	0.00	13317.91	0.00	10107.06
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	213662.37	212522.36	212857.71	211087.76	211632.54
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.06	1.07
本期净值增长率(%)	0.96	0.00	0.57	0.00	4.72
累计净值增长率(%)	7.77	0.00	7.36	0.00	6.75

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	37781.14	2355.16	76.84	3349.93	168.05
交易性金融资产(万元)	175196.75	231063.68	219729.41	259732.14	210526.15
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	175196.75	231063.68	219729.41	259732.14	210526.15
应付管理人报酬(万元)	54.39	52.44	53.50	50.62	51.40
应付托管费(万元)	9.07	8.74	8.92	8.44	8.57
资产总计(万元)	213747.17	234338.60	221410.41	267001.68	242447.56
负债合计(万元)	84.81	21480.90	9777.87	60690.87	40335.25
所有者权益合计(万元)	213662.37	212857.71	211632.54	206310.81	202112.31
未分配利润(万元)	15404.15	14599.49	13374.32	8052.59	3854.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	19.30	12.93	39.88	24.73	169.02
投资收益(万元)	5246.69	3760.87	8227.32	4123.64	1599.32
公允价值变动收益(万元)	-2220.17	-1985.68	2551.75	785.69	-212.06
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3045.81	1788.12	10818.95	4934.06	1556.27
管理人报酬(万元)	637.25	315.04	618.57	304.59	174.33
托管费(万元)	106.21	52.51	103.10	50.76	29.05
其它费用(万元)	18.64	9.34	8.62	4.74	18.50
费用合计(万元)	1015.99	562.96	1298.72	735.56	293.56
利润总额(万元)	2029.83	1225.17	9520.23	4198.50	1262.72
净利润(万元)	2029.83	1225.17	9520.23	4198.50	1262.72

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