山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

最新动态

最新净值：1.070 0.000(0.03%)

累计净值：1.070

更新时间：2025-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：缪佳

基金规模：21.11亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21
债券型名次	2435	2056	3359	2448	3724

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	6.10	0.00	-	6.97
债券型名次	1947	3153	4964	4453	4722

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	融通通跃一年定开债券发起式	0.12	0.49	0.11	1.40	0.06
2434	融通通祺债券C	0.12	0.70	0.12	2.59	0.04
2435	山西证券裕泽债券发起式A	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21
2436	上银可转债精选债券A	0.12	0.20	2.82	11.29	4.74
2437	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	0.12	0.44	0.32	1.89	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	前海开源鼎欣债券C	0.13	0.49	0.05	1.76	0.11
2055	融通通跃一年定开债券发起式	0.12	0.49	0.11	1.40	0.06
2056	山西证券裕泽债券发起式A	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21
2057	天弘安益A	0.16	0.49	0.11	2.21	0.23
2058	天弘稳利定期开放B	0.10	0.49	0.24	3.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	浦银安盛盛瑞纯债债券C	0.14	0.64	0.21	1.92	0.20
3358	前海开源乾盛定期开放债券C	0.27	0.80	0.21	2.60	0.35
3359	山西证券裕泽债券发起式A	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21
3360	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	0.11	0.41	0.21	1.68	0.26
3361	泰康丰盛纯债一年定开发起	0.28	0.93	0.21	3.05	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2448 位，高于同类基金平均水平
2446	鹏扬泓利债券C	-0.10	0.18	1.06	2.00	0.76
2447	平安惠复纯债A	0.23	0.69	-0.31	2.00	-0.41
2448	山西证券裕泽债券发起式A	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21
2449	上银慧添利债券	0.09	0.44	0.51	2.00	0.50
2450	新华纯债添利债券C	0.16	0.66	0.19	2.00	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.17	0.59	0.15	2.10	0.21
3723	融通增鑫债券C	0.08	0.33	0.22	1.54	0.21
3724	山西证券裕泽债券发起式A	0.12	0.49	0.21	2.00	0.21
3725	上银慧鑫利债券	0.32	1.40	-0.01	3.16	0.21
3726	添富AAA级信用纯债A	0.16	0.58	0.07	2.88	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	汇添富添添乐双盈债券C	3.65	12.72	0.00	-	12.17
1946	建信安心回报6个月定期开放债券C	3.65	6.58	15.68	-	64.25
1947	山西证券裕泽债券发起式A	3.65	6.10	0.00	-	6.97
1948	中加丰尚纯债债券A	3.65	9.04	12.54	-	39.01
1949	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.64	7.75	10.62	-	10.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3153 位，低于同类基金平均水平
3151	嘉实稳祥纯债债券A	2.78	6.10	8.83	-	40.73
3152	鹏华年年红一年持有期债券A	2.13	6.10	8.49	-	16.07
3153	山西证券裕泽债券发起式A	3.65	6.10	0.00	-	6.97
3154	中金金誉债券	2.73	6.10	0.00	-	7.63
3155	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.24	6.09	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平
4962	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.57	5.93	0.00	-	7.31
4963	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.39	5.52	0.00	-	6.82
4964	山西证券裕泽债券发起式A	3.65	6.10	0.00	-	6.97
4965	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4966	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.78	3.53	0.00	-	4.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4453 位，低于同类基金平均水平
4451	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.78	3.53	0.00	-	4.22
4452	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	2.70	0.00	-	3.33
4453	山西证券裕泽债券发起式A	3.65	6.10	0.00	-	6.97
4454	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4455	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.83	0.00	-	6.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4722 位，低于同类基金平均水平
4720	嘉实30天持有期中短债债券A	2.19	5.65	0.00	-	6.97
4721	南方ESG纯债债券发起	3.98	0.00	0.00	-	6.97
4722	山西证券裕泽债券发起式A	3.65	6.10	0.00	-	6.97
4723	信澳汇鑫两年封闭式债券型	5.00	0.00	0.00	-	6.97
4724	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	4.37	7.02	0.00	-	6.97

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出14	110.00	11045.62	5.23%
24南京银行02	100.00	10190.73	4.83%
25农业银行CD016	100.00	9848.86	4.67%
24农行二级资本债01A	80.00	8229.33	3.90%
24中信银行债01	80.00	8154.44	3.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120020.89	56.86%
企业债	16358.47	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：重磅业绩，公布

　　【导读】前4月主动权益基金净值增长1.45%，最牛业绩超64%　　随着“五一”小长假的正式开启，又到了总结前4月权益基金业绩的时刻。　　在去年“9·24”政策暖风刺激之下，A股市场出现震荡回暖行情，一直延续到2025年。尤其是春节之后，

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，益民基金近期对5家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)创源股份(益民基金参与公司特定对象调研)　　调研纪要：创源股份业务涵盖To B端的文教休闲与生活家居板块，以及To

查看全文[05-01]
标题：【机构调研记录】湘财基金调研中际联合

　　证券之星消息，根据市场公开信息及4月30日披露的机构调研信息，湘财基金近期对1家上市公司进行了调研，相关名单如下：　　1)中际联合(湘财基金参与公司业绩交流会&线上调研)　　调研纪要：2024年一季度外销收入占主营业务收入的55%，内销

查看全文[05-01]
05-01 【机构调研记录】汇百川基金调研富临精工、路维光电等5只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】百嘉基金调研协创数据、天壕能源等7只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】浦银安盛基金调研创源股份、周大生等6只个股（附名单）
05-01 【机构调研记录】格林基金调研中国核电、焦点科技等4只个股（附名单）

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新A类份额

山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月03日送出日期：2024年06月06日本概要提供本...

查看全文[06-06]
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金与山西证券裕泽债券型发起式证券投...
04-27山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年暂停个人投资者申购、转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.068	1.069
累计净值(元)	1.069	1.069	1.068	1.068	1.069

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。