山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0225 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.0715

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.37亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	-0.63	-0.51	-0.28	-0.60
债券型名次	4962	5456	5359	5167	5451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.22	4.60	6.88	-	7.12
债券型名次	4886	3967	4300	4977	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	景顺长城景盛双息收益债券A	-0.16	0.56	2.26	6.93	1.36
4961	景顺长城景盛双息收益债券C	-0.16	0.58	2.18	6.65	1.33
4962	山西证券裕泽债券发起式A	-0.16	-0.63	-0.51	-0.28	-0.60
4963	易方达丰华债券C	-0.16	2.30	3.13	5.82	3.10
4964	中欧稳宁9个月债券A	-0.16	1.01	1.30	2.45	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5455	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.01	-0.63	-0.91	-0.41	-0.66
5456	山西证券裕泽债券发起式A	-0.16	-0.63	-0.51	-0.28	-0.60
5457	广发聚鑫债券C	-0.50	-0.64	-0.21	1.91	0.47
5458	华安全球美元收益债券A人民币	0.08	-0.65	-0.89	-0.33	-0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	东方中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.28	-0.50	-1.17	-0.09
5358	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00
5359	山西证券裕泽债券发起式A	-0.16	-0.63	-0.51	-0.28	-0.60
5360	淳厚益加债券A	-1.11	0.32	-0.52	-0.52	1.44
5361	东方中债1-5年政策性金融债C	0.08	0.27	-0.53	-1.24	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5167 位，低于同类基金平均水平
5165	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.51	0.10	-0.28	0.35
5166	南方鼎利一年定开债券发起	0.17	0.63	0.05	-0.28	0.47
5167	山西证券裕泽债券发起式A	-0.16	-0.63	-0.51	-0.28	-0.60
5168	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.08	0.33	0.05	-0.28	0.27
5169	易米和丰债券A	0.13	0.43	0.00	-0.28	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	国泰添瑞一年定期开放债券	0.03	0.21	-2.40	-4.01	-0.59
5450	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5451	山西证券裕泽债券发起式A	-0.16	-0.63	-0.51	-0.28	-0.60
5452	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.02	-0.57	-0.81	-0.27	-0.60
5453	长信全球债券(QDII)人民币	0.16	-0.61	-1.18	-0.57	-0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4886 位，低于同类基金平均水平
4884	工银瑞嘉一年定开债券C	0.22	4.96	7.94	-	8.28
4885	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.93	9.93	-	12.22
4886	山西证券裕泽债券发起式A	0.22	4.60	6.88	-	7.12
4887	博时中债3-5政金债指数C	0.21	6.83	11.05	19.20	21.62
4888	富国汇泽一年定期开放债券A	0.21	5.45	9.39	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 3967 位，低于同类基金平均水平
3965	景顺长城睿丰短债债券A	1.60	4.60	8.25	-	8.81
3966	人保鑫瑞中短债债券C	1.54	4.60	7.79	12.37	17.34
3967	山西证券裕泽债券发起式A	0.22	4.60	6.88	-	7.12
3968	申万菱信合利纯债C	1.92	4.60	7.24	-	14.36
3969	中航瑞景3个月定开C	0.46	4.60	7.37	16.46	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4300 位，低于同类基金平均水平
4298	万家家瑞债券C	8.97	12.49	6.89	6.27	28.76
4299	博时丰庆纯债债券	0.52	3.56	6.88	15.35	34.27
4300	山西证券裕泽债券发起式A	0.22	4.60	6.88	-	7.12
4301	泰康润和两年定开债券	2.18	4.51	6.88	12.97	16.72
4302	银河聚星两年定开债券	2.25	4.50	6.88	12.50	15.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.03	9.84	0.00	-	8.24
4976	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.62	8.96	0.00	-	6.98
4977	山西证券裕泽债券发起式A	0.22	4.60	6.88	-	7.12
4978	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4979	鹏华稳健增利债券A	2.28	7.26	8.95	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	英大安旸纯债债券C	0.33	4.41	7.02	-	7.14
4997	交银稳益短债债券C	1.57	3.77	7.35	-	7.13
4998	山西证券裕泽债券发起式A	0.22	4.60	6.88	-	7.12
4999	浙商兴盈6个月定开债券C	1.78	6.09	0.00	-	7.12
5000	长信稳丰债券C	1.54	3.59	5.69	-	7.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1130.00	114225.97	53.46%
16农发05	110.00	11365.68	5.32%
24进出102	70.00	7161.39	3.35%
23国开13	60.00	6029.39	2.82%
23农发04	50.00	5121.43	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156047.09	73.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：经开道远生命科学基金完成设立

　　上证报中国证券网讯(记者闫刘梦)2月6日，天津经开道远生命科学创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“经开道远生命科学基金”)在天津经济技术开发区完成设立。该基金由天津泰达产业投资引导基金、天津经开产投科创股权投资基金合伙企业(有限合伙

查看全文[02-06]
标题：产品布局多元丰富深市ETF规模超过1.7万亿元

　　上证报中国证券网(记者何漪)2月6日，深交所发布《ETF市场发展白皮书(2025年)》(简称《白皮书》)。　　《白皮书》显示，截至2025年底，境内ETF总规模历史性突破6万亿元，年度增幅达到62%，占A股流通市值比重提升至6.1%，在

查看全文[02-06]
标题：大洋电机：拟3000万元认购基金后者投资苏州世航智能

　　人民财讯2月6日电，大洋电机(002249)2月6日公告，公司2月5日与北京上河动量私募基金管理有限公司及其他有限合伙人签署《嘉兴上河化龙股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该合伙企业目标认缴规模为1.77亿元，公司作为有限合伙人拟

查看全文[02-06]
02-06 顺络电子拟2亿元参与认购粤港澳基金份额
02-06 沪硅产业：国家大基金拟减持公司不超3%股份
02-06 力合微：2月3日接受机构调研，银华基金、华泰保兴基金等多家机构参与
02-06 事关白银基金！国投瑞银最新公告

更多>> 基金公告

标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新A类份额

山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月03日送出日期：2024年06月06日本概要提供本...

查看全文[06-06]
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
06-06山西证券超短债债券型证券投资基金与山西证券裕泽债券型发起式证券投...
04-27山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年暂停个人投资者申购、转...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0231	1.0230	1.0232	1.0238	1.0241
累计净值(元)	1.0721	1.0720	1.0722	1.0728	1.0731

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。