山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0518 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1008

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.15亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.06	2.70	2.39	2.25
债券型名次	5105	5389	79	647	624

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	6.77	9.29	-	10.19
债券型名次	1338	1466	2510	4960	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5105 位，低于同类基金平均水平
5103	前海开源弘泽债券C	-0.02	0.95	0.68	2.35	1.88
5104	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
5105	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	-0.06	2.70	2.39	2.25
5106	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5107	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5388	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5389	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	-0.06	2.70	2.39	2.25
5390	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5391	中银添瑞6个月定开债券C	-0.01	-0.06	0.54	0.46	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	永赢匠心增利债券A	0.56	3.24	2.75	4.03	4.88
78	华夏鼎清债券C	0.47	4.30	2.70	6.42	6.01
79	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	-0.06	2.70	2.39	2.25
80	格林泓远纯债C	0.38	1.62	2.68	4.48	3.25
81	永赢匠心增利债券C	0.55	3.21	2.67	3.85	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.08	0.43	1.14	2.39	1.51
646	融通可转债C	0.32	6.92	-2.10	2.39	4.18
647	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	-0.06	2.70	2.39	2.25
648	西部利得稳健双利债券C	-0.23	1.15	-0.51	2.39	2.15
649	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.08	0.44	1.14	2.39	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	汇添富双利债券C	-0.22	2.01	1.09	2.92	2.25
623	南方宣利定期开放债券C	0.04	0.75	1.69	2.13	2.25
624	山西证券裕泽债券发起式A	-0.02	-0.06	2.70	2.39	2.25
625	天弘永利债券C	0.19	0.80	0.92	2.33	2.25
626	西部利得稳健双利债券A	-0.27	1.17	-0.44	2.60	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1338 位，高于同类基金平均水平
1336	工银泰和39个月定开债券A	3.01	5.87	8.46	15.86	18.95
1337	工银信用纯债债券A	3.01	6.31	12.26	21.72	58.22
1338	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19
1339	天弘稳健回报债券发起C	3.01	6.57	9.41	-	9.74
1340	兴证全球恒信债券C	3.01	6.34	10.82	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	摩根丰瑞债券A	2.65	6.78	10.61	16.75	32.64
1465	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.74	6.77	11.22	-	16.93
1466	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19
1467	天弘信益A	1.92	6.77	10.90	17.41	22.02
1468	永赢邦利债券C	1.96	6.77	11.18	18.55	22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	交银裕如纯债债券A	1.13	4.91	9.29	15.26	29.00
2509	平安合信定开债	2.03	4.89	9.29	18.23	25.17
2510	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19
2511	天弘悦享定开债发起式	0.91	5.11	9.29	-	32.10
2512	永赢昌利债券A	2.08	4.84	9.29	16.80	23.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4959	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
4960	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19
4961	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4962	鹏华稳健增利债券A	3.97	8.08	11.06	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	格林泓远纯债C	4.79	8.34	12.80	16.25	10.19
4486	广发景宏债券	0.97	3.87	7.47	-	10.19
4487	山西证券裕泽债券发起式A	3.01	6.77	9.29	-	10.19
4488	长城聚利债券A	1.64	4.58	9.48	-	10.18
4489	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.85	4.50	8.64	-	10.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	5.20	522.80	34.75%
25国债15	3.50	354.17	23.54%
26国债01	3.00	300.79	19.99%
国债2517	1.00	101.05	6.72%
26国债04	1.00	100.17	6.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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标题：机构一季度投资路径揭晓：公募基金拥抱科技社保基金比拼耐力

　　上市公司一季报披露收官，作为A股市场最重要的机构投资者，公募基金、社保基金、QFII的动向备受市场关注。　　整体来看，公募基金持仓向新兴赛道转移，其中电子、电力设备、通信等三大科技股集中的板块，持仓市值排名前三，算力龙头中际旭创、新易盛

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标题：迈入“低费低收益”新阶段近三成货基年化收益率“破1”

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标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

查看全文[07-18]
标题：山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新A类份额

山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月03日送出日期：2024年06月06日本概要提供本...

查看全文[06-06]
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金2024年资料概要更新
06-06山西证券裕泽债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0519	1.0518	1.0518	1.0520	1.0515
累计净值(元)	1.1009	1.1008	1.1008	1.1010	1.1005

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