山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0613 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1103

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.14亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
债券型名次	2399	1823	1833	2934	494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	5.94	9.65	-	11.19
债券型名次	692	1619	2048	5030	4399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.09	0.15	0.45	0.85	1.43
2398	山西证券90天滚动持有短债A	0.09	0.25	0.60	1.15	2.11
2399	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
2400	山证超短债基金A	0.09	0.23	0.51	0.94	1.83
2401	上银聚增富定开债券	0.09	0.29	0.75	1.38	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1823 位，高于同类基金平均水平
1821	浦银安盛盛元定开债券A	0.11	0.33	0.82	1.43	2.45
1822	前海开源乾盛定期开放债券C	0.18	0.33	0.57	1.46	2.91
1823	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
1824	上银慧祥利债券A	0.16	0.33	0.78	1.48	2.74
1825	上银聚德益一年定开债券	0.12	0.33	0.86	1.70	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	浦银安盛盛元定开债券C	0.10	0.31	0.73	1.26	2.17
1832	融通增辉定开债券发起式	0.13	0.34	0.73	1.44	2.59
1833	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
1834	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.19	0.35	0.73	1.07	1.44
1835	泰信债券增强收益A	0.07	0.24	0.73	1.21	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	景顺长城90天持有期短债债券A	0.04	0.20	0.50	1.00	1.67
2933	鹏扬聚利六个月持有期债券A	-0.13	0.11	0.59	1.00	2.29
2934	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
2935	上银慧永利中短期债券A	0.08	0.24	0.57	1.00	1.80
2936	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17
493	华安鼎丰债券发起式C	0.22	0.67	1.35	2.29	3.17
494	山西证券裕泽债券发起式A	0.09	0.33	0.73	1.00	3.17
495	易方达恒安定开债券发起式	0.29	0.69	1.27	2.05	3.17
496	博时富发纯债C	0.12	0.45	1.19	1.86	3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	嘉实纯债债券A	3.56	6.02	10.43	17.79	67.13
691	鹏华丰享债券	3.56	6.98	12.26	21.47	53.44
692	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
693	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
694	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏稳享增利6个月债券C	1.18	5.94	12.77	-	17.75
1618	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47
1619	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
1620	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
1621	中欧瑾泰债券C	2.78	5.94	11.51	18.57	30.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	平安0-3年期政策性金融债债券A	3.04	6.00	9.65	16.54	23.78
2047	融通通华五年定开债券A	3.37	6.58	9.65	-	10.98
2048	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
2049	兴银稳建90天持有期中短债A	2.80	5.89	9.65	-	11.06
2050	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.32	4.83	9.65	-	10.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
5029	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5030	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
5031	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5032	鹏华稳健增利债券A	2.28	4.97	7.95	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	南华瑞恒中短债债券C	1.68	3.45	6.97	8.37	11.19
4398	鹏华永鑫一年定开债券	2.33	4.63	8.44	-	11.19
4399	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
4400	万家鑫怡债券A	2.63	4.73	8.93	-	11.19
4401	招商定期宝六个月期理财债券	1.37	1.61	3.82	-	11.19

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	4.90	494.59	35.78%
25国债15	3.50	355.58	25.73%
26国债06	1.50	150.72	10.90%
25特国02	1.10	102.83	7.44%
26国债05	1.00	100.79	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0615	1.0610	1.0608	1.0603	1.0602
累计净值(元)	1.1105	1.1100	1.1098	1.1093	1.1092

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