山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

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累计净值：1.1136

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：17.14亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
债券型名次	2131	1820	1977	2463	500

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	6.15	9.88	-	11.53
债券型名次	484	1488	2001	5012	4375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	前海开源鼎欣债券C	0.29	0.46	0.73	1.92	2.48
2130	人保安睿定开	0.29	0.64	1.01	1.67	2.63
2131	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
2132	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
2133	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.29	0.46	0.88	1.54	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平
1818	浦银安盛盛勤定开债券A	0.22	0.42	0.81	1.33	2.27
1819	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0.18	0.42	0.63	1.13	1.90
1820	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
1821	上银聚远鑫87个月定开债券	0.08	0.42	1.12	2.20	3.60
1822	太平恒久纯债	0.25	0.42	0.86	1.51	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	前海开源鼎欣债券A	0.29	0.51	0.79	2.01	2.61
1976	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	0.05	0.23	0.79	1.55	3.03
1977	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
1978	兴业6个月定开债券	0.17	0.30	0.79	1.46	2.61
1979	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	融通通裕定开债券发起式	0.22	0.25	0.65	1.25	2.50
2462	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.28	0.68	1.25	2.48
2463	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
2464	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.09	0.33	0.65	1.25	2.33
2465	中加颐慧定开债券A	0.09	0.23	0.63	1.25	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	长盛盛裕纯债C	0.21	0.42	0.92	1.78	3.49
499	国泰丰盈纯债债券C	0.47	0.89	1.41	2.37	3.49
500	山西证券裕泽债券发起式A	0.29	0.42	0.79	1.25	3.49
501	兴业纯债6个月定开债券A	0.47	0.86	1.35	2.28	3.49
502	中银丰和定期开放债券	0.42	0.82	2.33	2.66	3.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	华夏鼎信债券C	3.59	7.65	12.16	19.68	23.84
483	融通通安债券	3.59	5.81	9.69	17.08	45.22
484	山西证券裕泽债券发起式A	3.59	6.15	9.88	-	11.53
485	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.59	5.40	8.40	-	12.43
486	博时悦楚纯债债券	3.58	7.48	11.93	17.82	36.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1488 位，高于同类基金平均水平
1486	东方臻选纯债债券A	3.49	6.15	12.70	24.83	46.23
1487	工银瑞诚一年定开债券A	2.93	6.15	10.70	-	13.12
1488	山西证券裕泽债券发起式A	3.59	6.15	9.88	-	11.53
1489	信诚景瑞C	3.34	6.15	10.69	15.00	38.74
1490	招商招兴3个月定开债券发起C	2.93	6.15	9.08	16.56	46.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	招商添盈纯债A	3.24	5.75	9.89	17.51	31.87
2000	渤海汇金汇增利3个月定开	2.57	5.39	9.88	-	19.53
2001	山西证券裕泽债券发起式A	3.59	6.15	9.88	-	11.53
2002	万家恒瑞18个月C	2.78	5.63	9.88	14.82	30.31
2003	万家悦兴3个月定开债发起式	2.90	5.41	9.88	16.07	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
5011	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
5012	山西证券裕泽债券发起式A	3.59	6.15	9.88	-	11.53
5013	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5014	鹏华稳健增利债券A	1.66	3.31	6.95	-	8.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	泰信汇利三个月定开债券A	1.06	3.97	6.98	-	11.54
4374	中金金信债券	2.06	4.72	7.68	-	11.54
4375	山西证券裕泽债券发起式A	3.59	6.15	9.88	-	11.53
4376	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.13	4.58	8.01	-	11.52
4377	淳厚瑞和债券C	1.39	4.00	8.59	-	11.52

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	230.00	23155.18	13.51%
22国开08	220.00	22386.89	13.06%
24进出03	200.00	20263.44	11.82%
22国开03	180.00	18383.40	10.73%
26进出08	150.00	15023.42	8.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	137878.82	80.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0636	1.0637	1.0632	1.0623	1.0615
累计净值(元)	1.1126	1.1127	1.1122	1.1113	1.1105

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