山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0513 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1003

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：21.37亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.12	2.28	2.58	2.20
债券型名次	5207	137	94	583	426

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.70	9.37	-	10.14
债券型名次	1279	1469	2417	4954	4464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5206	融通通灿债券	0.00	0.28	0.80	1.32	0.86
5207	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	1.12	2.28	2.58	2.20
5208	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5209	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.41	0.94	1.69	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 137 位，高于同类基金平均水平
135	国泰君安君得盈债券C	0.71	1.13	1.72	6.24	4.55
136	汇添富双享回报债券A	0.38	1.13	0.30	3.31	1.60
137	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	1.12	2.28	2.58	2.20
138	兴业收益增强债券C	0.06	1.11	1.90	2.57	2.71
139	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.38	0.97	2.28	4.53	3.13
93	平安添悦债券C	-0.20	-1.32	2.28	3.51	2.95
94	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	1.12	2.28	2.58	2.20
95	永赢裕益债券C	0.26	1.06	2.27	2.33	2.22
96	嘉实多利收益债券A	0.59	1.71	2.23	6.62	4.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 583 位，高于同类基金平均水平
581	富国新天锋债券(LOF)	0.03	0.38	-0.29	2.59	1.13
582	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	0.26	0.73	2.59	1.47
583	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	1.12	2.28	2.58	2.20
584	太平丰泰一年定开债券发起式	0.13	0.12	1.13	2.58	1.83
585	博时恒泰债券C	0.25	0.38	0.95	2.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	鑫元聚鑫收益增强D	0.27	1.94	-0.29	3.60	2.21
425	东方可转债债券C	1.10	0.56	-8.47	9.00	2.20
426	山西证券裕泽债券发起式A	0.00	1.12	2.28	2.58	2.20
427	西部利得得尊债券C	0.08	0.31	1.41	3.11	2.20
428	格林泓远纯债C	0.29	0.88	1.93	3.76	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1278	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.05	5.87	8.33	-	10.99
1279	山西证券裕泽债券发起式A	3.05	6.70	9.37	-	10.14
1280	安信永顺一年定开债券	3.04	6.03	13.32	-	28.75
1281	创金尊隆纯债A	3.04	6.68	11.55	21.25	40.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	国泰添福一年定期开放债券	0.91	6.70	11.23	-	19.57
1468	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.50	14.49
1469	山西证券裕泽债券发起式A	3.05	6.70	9.37	-	10.14
1470	中欧瑾泰债券A	0.83	6.70	11.74	18.57	35.99
1471	鹏华丰尚定期开放债券A	2.30	6.69	10.70	-	37.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2417 位，高于同类基金平均水平
2415	南方泰元A	1.66	5.14	9.37	17.05	24.38
2416	平安季享裕定开债E	2.41	6.24	9.37	19.82	26.76
2417	山西证券裕泽债券发起式A	3.05	6.70	9.37	-	10.14
2418	万家家瑞债券A	12.49	13.16	9.37	12.20	36.03
2419	新华聚利A	1.65	5.11	9.37	10.40	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4953	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
4954	山西证券裕泽债券发起式A	3.05	6.70	9.37	-	10.14
4955	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4956	鹏华稳健增利债券A	2.89	6.51	10.16	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	天弘合益D	1.85	4.29	8.15	-	10.17
4463	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.95	4.96	9.41	-	10.14
4464	山西证券裕泽债券发起式A	3.05	6.70	9.37	-	10.14
4465	西部利得沣泰债券C	1.76	3.63	6.22	-	10.14
4466	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.85	4.46	7.69	-	10.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	1130.00	114225.97	53.46%
16农发05	110.00	11365.68	5.32%
24进出102	70.00	7161.39	3.35%
23国开13	60.00	6029.39	2.82%
23农发04	50.00	5121.43	2.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156047.09	73.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0513	1.0513	1.0513	1.0515	1.0519
累计净值(元)	1.1003	1.1003	1.1003	1.1005	1.1009

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