山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0565 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1055

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.14亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
债券型名次	2411	1024	3037	149	523

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	5.53	9.28	-	10.68
债券型名次	909	1633	2087	4979	4478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 2411 位，高于同类基金平均水平
2409	山西证券裕丰一年定开发起式	0.03	0.34	0.83	2.08	2.47
2410	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.03	0.14	0.57	1.50	1.78
2411	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
2412	山证超短债基金A	0.03	0.12	0.41	1.17	1.40
2413	上银慧嘉利债券	0.03	0.24	0.69	1.56	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	前海开源鼎瑞债券A	0.04	0.33	0.73	1.67	2.06
1023	融通债券A/B	0.04	0.33	0.83	1.64	1.93
1024	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
1025	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.04	0.33	0.52	0.79	1.03
1026	天治天享66个月定开债	0.07	0.33	0.98	1.96	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	平安季添盈定开债C	0.03	0.16	0.45	1.12	2.15
3036	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0.02	0.18	0.45	1.03	1.14
3037	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
3038	上银慧永利中短期债券A	0.02	0.19	0.45	1.14	1.36
3039	泰信债券增强收益C	0.03	0.29	0.45	1.15	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92
148	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
149	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
150	交银定期支付月月丰债券A	0.12	-1.69	1.74	3.26	6.49
151	格林泓旭利率债	0.04	1.69	2.43	3.25	3.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	中加聚利纯债定开A	0.04	0.28	0.94	2.13	2.71
522	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
523	山西证券裕泽债券发起式A	0.03	0.33	0.45	3.27	2.70
524	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69
525	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.03	0.27	1.04	2.35	2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	建信双债增强A	3.06	8.18	10.50	15.49	57.69
908	建信稳定增利债券A	3.06	10.10	8.92	18.15	77.06
909	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	5.53	9.28	-	10.68
910	鑫元裕利	3.06	4.69	8.78	15.96	39.68
911	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	大摩添利18个月开放债券A	2.99	5.53	12.24	-	88.65
1632	摩根瑞泰定开债A	2.74	5.53	8.17	-	17.51
1633	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	5.53	9.28	-	10.68
1634	天弘尊享	1.98	5.53	9.67	-	38.43
1635	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.46	5.53	11.15	20.94	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，高于同类基金平均水平
2085	汇安裕和纯债债券A	2.15	4.58	9.28	18.24	24.86
2086	鹏华丰盈债券	1.89	4.50	9.28	16.05	37.54
2087	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	5.53	9.28	-	10.68
2088	兴银长益三个月定开债	2.29	4.39	9.28	16.99	43.48
2089	易方达岁丰添利债券C	1.87	5.59	9.28	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4978	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
4979	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	5.53	9.28	-	10.68
4980	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4981	鹏华稳健增利债券A	3.18	5.56	6.08	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	招商招怡纯债D	2.26	4.76	9.74	-	10.71
4477	景顺长城90天持有期短债债券A	1.83	3.83	7.53	-	10.69
4478	山西证券裕泽债券发起式A	3.06	5.53	9.28	-	10.68
4479	西部利得沣泰债券C	1.73	3.39	5.86	10.55	10.68
4480	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.66	4.21	7.01	-	10.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	4.90	494.59	35.78%
25国债15	3.50	355.58	25.73%
26国债06	1.50	150.72	10.90%
25特国02	1.10	102.83	7.44%
26国债05	1.00	100.79	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0562	1.0562	1.0559	1.0551	1.0553
累计净值(元)	1.1052	1.1052	1.1049	1.1041	1.1043

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