山证资管裕泽债券发起式A(016885)_最新动态

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0567 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1057

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕泽债券发起式A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：蓝烨

2026-01-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.14亿元

山证资管裕泽债券发起式A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
债券型名次	4484	3865	3062	3254	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.18	5.88	9.33	-	10.70
债券型名次	861	1655	2022	4986	4498

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	融通增益债券A/B	-0.05	0.29	0.67	1.37	1.82
4483	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59
4484	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
4485	山证裕睿6个月定开A	-0.05	0.21	0.61	1.50	2.25
4486	上银中债1-3年国开行债券指数	-0.05	0.19	0.47	1.32	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3865 位，低于同类基金平均水平
3863	前海开源乾盛定期开放债券C	-0.06	0.13	0.16	1.81	2.45
3864	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
3865	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
3866	山证超短债基金E	0.02	0.13	0.26	0.99	1.38
3867	上银慧永利中短期债券C	0.01	0.13	0.29	0.96	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	浦银安盛盛达纯债债券C	-0.02	0.20	0.31	1.09	1.50
3061	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.31	0.89	1.18
3062	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
3063	山证超短债基金A	0.02	0.15	0.31	1.09	1.51
3064	太平恒利纯债	0.01	0.12	0.31	0.94	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 3254 位，低于同类基金平均水平
3252	浦银安盛盛通定开债券	0.01	0.13	0.30	0.98	1.26
3253	融通通和债券	0.00	0.18	0.40	0.98	1.24
3254	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
3255	申万菱信合利纯债A	0.01	0.13	0.32	0.98	1.33
3256	兴业优债增利债券A	0.17	0.31	0.61	0.98	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
山证资管裕泽债券发起式A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	景顺长城景泰臻利纯债债券C	-0.07	0.31	0.73	2.10	2.72
645	南方通元6个月持有债券C	-0.14	0.04	-0.19	0.62	2.72
646	山西证券裕泽债券发起式A	-0.05	0.13	0.31	0.98	2.72
647	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
648	招商添利6个月定开债发起式A	0.00	0.27	0.59	2.30	2.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	金元顺安沣泉债券	3.18	27.29	12.30	20.44	34.12
860	南方泽元	3.18	5.19	8.80	16.36	30.88
861	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
862	招商安盈债券A	3.18	9.71	16.05	22.44	125.84
863	创金合信尊睿债券A	3.17	5.58	9.23	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平
1653	建信睿信三个月定期开放债券	3.29	5.88	9.96	19.10	26.30
1654	人保民富债券C	1.58	5.88	0.00	-	3.29
1655	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
1656	招商招兴3个月定开债券发起A	2.81	5.88	10.27	18.86	50.37
1657	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	-	30.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	大成景旭纯债债券A	2.37	5.12	9.33	16.34	76.63
2021	国泰合融纯债债券C	2.67	5.14	9.33	-	12.84
2022	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
2023	中邮纯债裕利三个月定开债	3.16	5.62	9.33	-	27.37
2024	富国产业债C	2.12	6.43	9.32	16.41	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.79	8.50	0.00	-	8.50
4985	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	7.63	0.00	-	7.20
4986	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
4987	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.03	-	0.00
4988	鹏华稳健增利债券A	3.96	6.48	7.96	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
山证资管裕泽债券发起式A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	汇添富鑫润纯债A	2.14	4.87	8.02	-	10.70
4497	鹏华稳健添利债券A	1.15	5.84	10.30	-	10.70
4498	山西证券裕泽债券发起式A	3.18	5.88	9.33	-	10.70
4499	泰信添鑫中短债债券A	1.58	3.04	5.79	-	10.70
4500	东吴月月享30天持有期短债债券C	1.62	3.80	7.85	-	10.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债24	4.90	494.59	35.78%
25国债15	3.50	355.58	25.73%
26国债06	1.50	150.72	10.90%
25特国02	1.10	102.83	7.44%
26国债05	1.00	100.79	7.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0567	1.0573	1.0576	1.0577	1.0572
累计净值(元)	1.1057	1.1063	1.1066	1.1067	1.1062

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