山证资管裕泽债券发起式A(016885)_规模评级

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.15	21.05	21.05	21.05	21.05	21.05
季度净申购	-117.89	-196828.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1311.87	1429.76	198258.22	198258.22	198258.22	198258.22	198258.22
季度总申购份额	94.06	429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	211.95	197257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平

4488	恒生前海短债债券发起式C	0.14	1231.78	95.33	551.98	456.66
4489	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
4490	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4491	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
4492	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
4493	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
4494	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
4495	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
4496	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	285.80	2318.04	2032.24
4497	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4498	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	3.07	116.67	113.61
4499	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4500	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
4501	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4502	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4475 位，低于同类基金平均水平

4468	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
4469	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
4470	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
4471	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
4472	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
4473	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
4474	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
4475	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
4476	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4477	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	179.71	248.31	68.61
4478	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
4479	华富安享债券	0.15	1285.30	-8131.32	393.56	8524.88
4480	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
4481	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.78	1272.84	622.80	1822.00	1199.20
4482	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平

2889	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
2890	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
2891	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
2892	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
2893	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40
2894	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
2895	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
2896	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
2897	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
2898	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
2899	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
2900	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
2901	万家可转债债券C	0.20	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2902	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98
2903	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.47	4137.95	-122.77	412.15	534.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3444 位，低于同类基金平均水平

3437	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
3438	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3439	鑫元恒鑫收益增强A	0.17	1632.30	-30.10	95.42	125.52
3440	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3441	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3442	富荣富祥纯债	2.27	20445.37	27.94	94.19	66.25
3443	恒生前海恒悦纯债A	8.76	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
3444	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3445	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3446	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3447	国泰君安安弘六个月定开债券	6.27	61207.37	-	93.06	-
3448	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3449	银华中债1-3年农发行债券指数	42.40	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
3450	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99
3451	新华鑫日享中短债A	0.12	1118.24	-56.00	91.36	147.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平

3398	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3399	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3400	博时裕腾纯债	0.32	3072.05	-61.36	155.34	216.70
3401	德邦景颐债券A	0.26	2403.01	-183.98	31.19	215.16
3402	尚正臻利债券C	0.00	12.70	11.20	225.86	214.66
3403	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
3404	建信双债增强A	0.44	3413.12	2569.89	2782.85	212.96
3405	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3406	华润元大双鑫债券A	0.07	541.06	146.28	358.21	211.93
3407	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3408	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.91	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
3409	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
3410	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
3411	财通恒利债券	16.74	159198.43	-	-	207.23
3412	中邮睿泽一年持有债券A	1.63	15020.89	14164.08	14371.10	207.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

299

43875.1700

97.99%

2.01%

2025-12-31

660860721.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

660860721.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

660860721.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

660860721.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	299	43875.1700	1285.48	97.99	26.38	2.01
2025-12-31	3	660860721.3100	198258.22	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	3	660860721.3100	198258.22	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	3	660860721.3100	198258.22	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	3	660860721.3100	198258.22	100.00	0.00	0.00

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