山证资管裕泽债券发起式A(016885)_规模评级

山证资管裕泽债券发起式A016885SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUZHE BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.14	0.15	20.95	20.95	20.95	20.95	20.95
季度净申购	-117.89	-196828.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1311.87	1429.76	198258.22	198258.22	198258.22	198258.22	198258.22
季度总申购份额	94.06	429.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	211.95	197257.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平

4493	恒生前海恒裕债券C	0.14	1204.72	835.82	2812.37	1976.54
4494	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4495	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
4496	汇泉安盈回报债券C	0.14	1365.45	1052.87	1166.73	113.86
4497	汇添富多策略纯债C	0.14	1181.70	-359.43	58.99	418.42
4498	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0.14	1186.52	-21.40	100.39	121.79
4499	平安可转债A	0.14	965.06	-164.10	253.86	417.97
4500	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
4501	易方达中债1-3年政金债指数C	0.14	1387.73	-76.34	1362.00	1438.34
4502	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4503	中邮定期开放债券C	0.14	1219.98	-12.77	15.46	28.23
4504	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4505	博时中债3-5政金债指数C	0.13	1215.72	64.93	2211.16	2146.23
4506	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-	-	-
4507	创金合信季安鑫3个月A	0.13	1084.25	179.51	428.26	248.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 4480 位，低于同类基金平均水平

4473	长信纯债一年定开债券C	0.14	1332.03	-685.04	32.89	717.93
4474	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
4475	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.15	1329.61	-11.99	60.14	72.13
4476	长盛恒盛利率债C	0.15	1325.25	777.32	1978.81	1201.49
4477	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.14	1324.75	-202.57	276.09	478.66
4478	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
4479	安信尊享添益债券A	0.17	1319.26	-39.59	8.92	48.51
4480	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
4481	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
4482	海富通瑞福债券C	0.16	1292.71	148.08	192.05	43.96
4483	浙商智多盈债券C	0.13	1292.35	-726.72	43.60	770.32
4484	华富安享债券	0.15	1285.30	-8158.45	162.83	8321.28
4485	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.13	1275.14	-112.01	420.02	532.04
4486	平安中债-0-3年国开行债券ETF	13.76	1272.84	196.40	981.80	785.40
4487	海富通瑞合纯债	0.14	1271.75	618.53	1123.33	504.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平

2641	合煦智远稳进纯债债券A	0.06	584.95	-112.13	487.74	599.88
2642	鹏华丰和债券A类(LOF)	0.18	1268.29	-113.24	15.37	128.61
2643	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	65.93	-113.66	0.54	114.19
2644	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
2645	南方稳鑫6个月持有债券C	0.20	1739.50	-114.34	405.06	519.40
2646	人保鑫瑞中短债债券C	0.36	3102.74	-114.41	455.00	569.41
2647	华夏中债1-3年政金债指数C	0.03	238.81	-114.59	66.74	181.33
2648	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
2649	南方中证政策性金融债指数C	0.30	2841.30	-119.19	1278.23	1397.42
2650	中银证券安源债券A	1.04	9162.32	-120.78	552.40	673.18
2651	华富安盈一年持有期债券C	0.15	1599.39	-121.09	12.07	133.16
2652	富荣富乾债券C	0.00	31.13	-121.21	1670.00	1791.21
2653	大摩多元收益债券C	0.36	2780.70	-122.69	355.26	477.95
2654	万家可转债债券C	0.21	1480.23	-122.69	663.51	786.20
2655	东兴兴财短债债券C	0.02	192.10	-122.75	43.24	165.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平

3353	平安中债1-5年政策性金融债C	0.11	1031.88	-293.79	97.53	391.32
3354	长江可转债债券A	2.41	15451.57	-4606.31	96.54	4702.85
3355	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
3356	南方通利C	0.42	3888.92	-199.56	94.99	294.55
3357	长信纯债壹号A	0.59	5242.24	-261.61	94.24	355.85
3358	富荣富祥纯债	2.26	20445.37	27.94	94.19	66.25
3359	恒生前海恒悦纯债A	8.75	82027.38	-15291.90	94.18	15386.09
3360	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3361	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.24	2260.40	-220.33	93.93	314.26
3362	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	661.19	-23.51	93.72	117.22
3363	国泰君安安弘六个月定开债券	6.23	61207.37	-	93.06	-
3364	诺安稳固收益一年定期开放债券	0.47	4671.91	-583.29	92.97	676.25
3365	银华中债1-3年农发行债券指数	42.24	392815.49	-54040.01	92.91	54132.92
3366	天弘稳利定期开放A	10.90	80411.12	-367.73	92.67	460.40
3367	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.48	4437.83	-6710.26	91.74	6801.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
山证资管裕泽债券发起式A基金规模在同类基金中排列第 3364 位，低于同类基金平均水平

3357	博时恒享债券A	0.32	3105.99	-219.67	2.87	222.54
3358	蜂巢丰吉纯债A	0.15	1321.71	-111.92	105.50	217.42
3359	鹏华双季享180天持有期债券C	0.23	2095.15	-197.78	19.55	217.33
3360	博时裕腾纯债	0.31	3072.05	-61.36	155.34	216.70
3361	德邦景颐债券A	0.27	2403.01	-183.98	31.19	215.16
3362	兴业180天持有期债券C	0.30	2665.30	-160.73	52.35	213.09
3363	建信双债增强A	0.44	3413.12	2569.89	2782.85	212.96
3364	山西证券裕泽债券发起式A	0.14	1311.87	-117.89	94.06	211.95
3365	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3366	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	34.70	2938.75	2242.50	2453.00	210.50
3367	红土创新丰源中短债B	0.06	629.13	-96.98	112.48	209.46
3368	永赢盛益债券C	0.05	472.46	-	-	207.44
3369	财通恒利债券	16.69	159198.43	-	-	207.23
3370	博时富华纯债债券	0.15	1330.20	221.33	427.23	205.90
3371	嘉合磐稳纯债C	0.08	707.57	-204.05	0.00	204.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

299

43875.1700

97.99%

2.01%

2025-12-31

660860721.3100

100.00%

0.00%

2025-06-30

660860721.3100

100.00%

0.00%

2024-12-31

660860721.3100

100.00%

0.00%

2024-06-30

660860721.3100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	299	43875.1700	1285.48	97.99	26.38	2.01
2025-12-31	3	660860721.3100	198258.22	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	3	660860721.3100	198258.22	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	3	660860721.3100	198258.22	100.00	0.00	0.00
2024-06-30	3	660860721.3100	198258.22	100.00	0.00	0.00

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