山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)_资产配置

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C016884SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	145.99	8.78%
债券	1462.35	87.94%
银行存款和结算备付金	48.96	2.94%
其他资产	5.59	0.34%

资产总值：1662.90万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.50	551.79	33.34%
24国债16	5.00	505.38	30.54%
25国债05	2.00	202.96	12.26%
24国债05	1.00	101.75	6.15%
25国债16	1.00	100.47	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1462.35	88.37%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	0.20	6.89	0.42%
山东高速	600350	0.50	4.88	0.29%
农业银行	01288	0.90	4.70	0.28%
建设银行	00939	0.60	4.17	0.25%
中国平安	601318	0.06	4.10	0.25%
陕鼓动力	601369	0.40	4.00	0.24%
双汇发展	000895	0.15	3.97	0.24%
申能股份	600642	0.50	3.89	0.24%
中信证券	600030	0.14	4.02	0.24%
青岛银行	002948	0.90	4.03	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.00	2.96%
金融	0.00	1.01%
金融业	0.00	0.84%
能源	0.00	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.70%
采矿业	0.00	0.49%
工业	0.00	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
公用事业	0.00	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	0.90	21.71	1.29%
中国海洋石油	00883	1.18	20.43	1.21%
北方华创	002371	0.03	15.38	0.91%
小米集团-W	01810	0.30	14.79	0.88%
宁德时代	300750	0.03	12.06	0.72%
安徽合力	600761	0.53	11.62	0.69%
中芯国际	688981	0.07	9.81	0.58%
水晶光电	002273	0.37	9.78	0.58%
信达生物	01801	0.10	8.80	0.52%
冰轮环境	000811	0.64	8.64	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.77%
基础材料	0.00	1.29%
信息技术	0.00	1.22%
能源	0.00	1.21%
金融业	0.00	0.81%
医疗保健	0.00	0.55%
电信服务	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.61	22.88	1.46%
新华保险	601336	0.39	22.82	1.45%
中国平安	601318	0.37	20.53	1.31%
双环传动	002472	0.55	18.42	1.17%
北方华创	002371	0.04	17.69	1.13%
小米集团-W	01810	0.32	17.49	1.11%
中国海洋石油	00883	0.88	14.14	0.90%
恒玄科技	688608	0.04	13.92	0.89%
天润乳业	600419	1.33	13.14	0.84%
中国宏桥	01378	0.70	11.48	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.05%
金融业	0.01	4.74%
信息技术	0.00	1.56%
非日常生活消费品	0.00	0.93%
能源	0.00	0.90%
基础材料	0.00	0.73%
电信服务	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.05	24.63	1.51%
美团-W	03690	0.11	15.82	0.97%
宁德时代	300750	0.06	15.18	0.93%
中信证券	600030	0.57	15.12	0.92%
鼎龙股份	300054	0.52	14.86	0.91%
中国太保	601601	0.45	14.47	0.88%
招商银行	600036	0.33	14.29	0.87%
信达生物	01801	0.30	12.90	0.79%
舜宇光学科技	02382	0.19	12.51	0.76%
中国海洋石油	00883	0.70	11.96	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.12%
金融业	0.01	3.96%
电信服务	0.00	1.51%
非日常生活消费品	0.00	0.97%
医疗保健	0.00	0.81%
信息技术	0.00	0.76%
能源	0.00	0.73%
采矿业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

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