山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)_资产配置

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C016884SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	235.13	13.49%
债券	1465.61	84.09%
银行存款和结算备付金	41.39	2.37%
其他资产	0.75	0.04%

资产总值：1742.89万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债05	6.00	605.38	35.91%
24国债16	5.00	502.69	29.82%
24国债05	1.00	101.38	6.01%
24国债21	1.00	101.24	6.01%
23恒健01	0.80	82.09	4.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1310.69	77.76%
企业债	154.92	9.19%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国宏桥	01378	0.90	21.71	1.29%
中国海洋石油	00883	1.18	20.43	1.21%
北方华创	002371	0.03	15.38	0.91%
小米集团-W	01810	0.30	14.79	0.88%
宁德时代	300750	0.03	12.06	0.72%
安徽合力	600761	0.53	11.62	0.69%
中芯国际	688981	0.07	9.81	0.58%
水晶光电	002273	0.37	9.78	0.58%
信达生物	01801	0.10	8.80	0.52%
冰轮环境	000811	0.64	8.64	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.77%
基础材料	0.00	1.29%
信息技术	0.00	1.22%
能源	0.00	1.21%
金融业	0.00	0.81%
医疗保健	0.00	0.55%
电信服务	0.00	0.46%
采矿业	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.61	22.88	1.46%
新华保险	601336	0.39	22.82	1.45%
中国平安	601318	0.37	20.53	1.31%
双环传动	002472	0.55	18.42	1.17%
北方华创	002371	0.04	17.69	1.13%
小米集团-W	01810	0.32	17.49	1.11%
中国海洋石油	00883	0.88	14.14	0.90%
恒玄科技	688608	0.04	13.92	0.89%
天润乳业	600419	1.33	13.14	0.84%
中国宏桥	01378	0.70	11.48	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.05%
金融业	0.01	4.74%
信息技术	0.00	1.56%
非日常生活消费品	0.00	0.93%
能源	0.00	0.90%
基础材料	0.00	0.73%
电信服务	0.00	0.38%
采矿业	0.00	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.13%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.05	24.63	1.51%
美团-W	03690	0.11	15.82	0.97%
宁德时代	300750	0.06	15.18	0.93%
中信证券	600030	0.57	15.12	0.92%
鼎龙股份	300054	0.52	14.86	0.91%
中国太保	601601	0.45	14.47	0.88%
招商银行	600036	0.33	14.29	0.87%
信达生物	01801	0.30	12.90	0.79%
舜宇光学科技	02382	0.19	12.51	0.76%
中国海洋石油	00883	0.70	11.96	0.73%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	9.12%
金融业	0.01	3.96%
电信服务	0.00	1.51%
非日常生活消费品	0.00	0.97%
医疗保健	0.00	0.81%
信息技术	0.00	0.76%
能源	0.00	0.73%
采矿业	0.00	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	1.50	26.56	1.49%
宁德时代	300750	0.06	15.96	0.90%
贵州茅台	600519	0.01	15.24	0.86%
中国太保	601601	0.42	14.31	0.80%
中国平安	601318	0.26	13.69	0.77%
信达生物	01801	0.35	11.86	0.67%
美团-W	03690	0.07	9.83	0.55%
银轮股份	002126	0.50	9.36	0.53%
长江电力	600900	0.28	8.27	0.47%
美的集团	000333	0.09	6.77	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	7.13%
金融业	0.00	2.75%
能源	0.00	1.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
医疗保健	0.00	0.68%
非日常生活消费品	0.00	0.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.40%
电信服务	0.00	0.30%

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