山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)_最新动态

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C016884SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股盘初主要行业ETF涨多跌少[2025-05-01]

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累计净值：1.033

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘凌云

基金规模：0.02亿元

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.63	-0.48	-0.52	-0.95
债券型名次	3801	5144	5241	5429	5390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.38	2.70	0.00	-	3.33
债券型名次	4039	4836	4967	4452	5180

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 3801 位，低于同类基金平均水平
3799	融通通恒63个月定开债券A	0.06	0.37	1.02	2.02	1.30
3800	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.06	-0.61	-0.39	-0.33	-0.82
3801	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.63	-0.48	-0.52	-0.95
3802	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	1.05	1.99	1.08
3803	上银聚远鑫87个月定开债券	0.06	0.37	1.02	2.09	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5143	工银月月薪定期支付债券A	-0.06	-0.63	-0.46	-0.74	-0.63
5144	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.63	-0.48	-0.52	-0.95
5145	新华增怡债券C	-0.01	-0.63	1.81	5.54	1.98
5146	兴业机遇债券A	0.48	-0.63	0.66	6.50	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	信诚增强收益债券(LOF)	0.36	0.74	-0.47	3.14	0.11
5240	长城积极增利债券A	-0.34	-2.46	-0.48	5.96	1.74
5241	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.63	-0.48	-0.52	-0.95
5242	广发集嘉债券A	-0.07	-1.14	-0.49	0.90	-0.59
5243	国泰君安君得盈债券C	0.17	0.18	-0.49	0.90	-1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5428	恒生前海恒源嘉利债券A	0.03	-0.01	0.63	-0.52	-0.10
5429	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.63	-0.48	-0.52	-0.95
5430	博远增强回报债券C	0.20	-1.70	-0.51	-0.53	0.35
5431	长江惠盈9个月持有债券发起C	0.02	-0.85	-0.53	-0.55	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	广发景秀纯债	0.26	0.31	-0.86	0.87	-0.94
5389	中金恒新90天持有债券发起	0.83	-0.58	-1.01	1.11	-0.94
5390	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.06	-0.63	-0.48	-0.52	-0.95
5391	华夏鼎优债券C	0.00	0.20	-0.97	-0.39	-0.97
5392	永赢双利债券A	-0.03	-0.65	-0.20	-1.18	-0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	鹏扬富利增强债券C	2.38	3.52	2.86	-	8.41
4038	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	2.38	6.14	10.06	-	10.85
4039	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	2.70	0.00	-	3.33
4040	上银聚远盈42个月定开债券	2.38	5.31	8.92	-	15.25
4041	天弘中债1-3年国开债C	2.38	5.75	0.00	-	7.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	汇安短债债券C	0.92	2.71	4.67	-	17.05
4835	嘉实新兴市场C2	2.32	2.71	1.83	-	11.95
4836	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	2.70	0.00	-	3.33
4837	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	2.70	0.00	-	3.00
4838	中加优享纯债债券A	1.16	2.70	4.31	-	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4967 位，低于同类基金平均水平
4965	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4966	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.78	3.53	0.00	-	4.22
4967	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	2.70	0.00	-	3.33
4968	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	2.60	6.40	0.00	-	10.05
4969	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	2.40	5.97	0.00	-	9.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.39	5.52	0.00	-	6.82
4451	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.78	3.53	0.00	-	4.22
4452	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	2.70	0.00	-	3.33
4453	山西证券裕泽债券发起式A	3.65	6.10	0.00	-	6.97
4454	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	永赢昭利债券C	2.67	3.24	0.00	-	3.34
5179	光大阳光北斗星9个月持有债券A	1.18	0.42	0.00	-	3.33
5180	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.38	2.70	0.00	-	3.33
5181	农银双利回报债券C	2.38	3.39	0.00	-	3.32
5182	汇安信利债券A	3.17	-0.85	-4.66	-	3.30

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	5.00	508.40	31.08%
24国债16	5.00	505.38	30.89%
24国债15	4.00	403.45	24.66%
24国债05	1.00	100.55	6.15%
23恒健01	0.80	81.27	4.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	81.27	4.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.033	1.033
累计净值(元)	1.032	1.032	1.033	1.033	1.033

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