山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)_最新动态

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C016884SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李雪松

基金规模：0.01亿元

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
债券型名次	91	2294	5406	1169	1715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	9.50	0.00	-	7.08
债券型名次	1245	1000	5332	4949	5003

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
90	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
91	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
92	天弘永利优享债券A	0.33	0.67	0.87	1.71	0.61
93	兴证全球招益债券A	0.33	1.65	0.86	3.02	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平
2292	融通通华五年定开债券A	0.06	0.30	0.87	1.68	0.26
2293	融通债券C	0.03	0.30	0.34	0.38	0.27
2294	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
2295	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.00	0.30	0.37	0.54	0.27
2296	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.01	0.30	0.43	0.81	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	国金惠盈纯债债券E	-0.09	0.61	-0.75	-2.55	0.66
5405	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02
5406	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
5407	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5408	南方宁利一年债券	0.01	-0.02	-0.78	-1.66	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	工银瑞盈18个月定开债券	0.57	0.53	0.48	1.73	0.66
1168	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1169	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
1170	创金合信泰博66个月定开债券	0.03	0.17	0.74	1.72	0.13
1171	富国亚洲收益债券(QDII)美元	-0.07	0.13	0.20	1.72	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	浦银安盛普庆纯债债券A	0.08	0.41	0.58	0.92	0.40
1714	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.03	0.38	0.39	0.24	0.40
1715	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.33	0.30	-0.77	1.73	0.40
1716	山证裕睿6个月定开C	0.04	0.39	0.58	0.78	0.40
1717	上银聚增富定开债券	0.11	0.41	0.54	-0.25	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	32.46	156.44
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	华安稳定收益债券A	3.13	12.01	8.06	17.01	158.41
1244	鹏扬稳利债券A	3.13	8.74	11.79	20.81	21.39
1245	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
1246	富国全球债券(QDII)人民币	3.12	6.28	11.09	13.40	37.90
1247	嘉实致元42个月定期债券	3.12	6.18	9.22	17.24	23.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	16.72	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.30	256.20
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	长江惠盈9个月持有债券发起C	7.26	9.51	5.94	-	7.52
999	红土创新增强收益债券C	3.95	9.51	14.51	25.60	51.07
1000	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
1001	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	4.61	9.48	12.96	-	12.97
1002	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	7.99	9.48	7.56	-51.76	-45.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.03	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.83	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.83	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	52.20	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	48.44	120.10
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平
5330	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5331	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
5332	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
5333	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
5334	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	80.28	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	76.63	86.70
3	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	62.14	55.96
4	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	61.12	115.82
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	58.97	108.97
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.13	4.59	8.05	-	8.34
4948	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
4949	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
4950	山西证券裕泽债券发起式A	0.51	4.79	7.16	-	7.29
4951	山西证券裕泽债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	30.94	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	20.34	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	15.68	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	24.69	317.69
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C一年收益在同类基金中排列第 5003 位，低于同类基金平均水平
5001	交银稳益短债债券C	1.60	3.80	7.46	-	7.09
5002	银河水星聚利中短债债券A	1.69	4.36	0.00	-	7.09
5003	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
5004	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.42	3.75	5.88	-	7.08
5005	汇泉安盈回报债券A	3.72	7.86	7.45	-	7.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	5.50	551.79	33.34%
24国债16	5.00	505.38	30.54%
25国债05	2.00	202.96	12.26%
24国债05	1.00	101.75	6.15%
25国债16	1.00	100.47	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报...

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1重要提示....................................................................................

查看全文[07-18]
标题：山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

山西证券股份有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚...

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标题：山西证券股份有限公司关于旗下部分基金增加平安银行股份有限公司为销...

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06-06山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要...
06-06山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金更新基金产品资料...
04-19山西证券裕鑫180天持有期债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报...
04-19山西证券股份有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0729	1.0711	1.0690	1.0688	1.0673
累计净值(元)	1.0729	1.0711	1.0690	1.0688	1.0673

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