财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.73 |
0.47 |
-0.70 |
2.41 |
5.27 |
| 本期利润(万元) |
4.40 |
-0.44 |
-0.69 |
18.57 |
16.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.00 |
0.03 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.37 |
0.00 |
6.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96.49 |
130.61 |
166.42 |
233.43 |
381.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.28 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
13.17 |
18.00 |
10.15 |
9.05 |
76.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
1673.54 |
1976.66 |
2831.78 |
4056.92 |
17043.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
301.24 |
284.22 |
503.43 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1372.30 |
1692.44 |
2328.34 |
4056.92 |
17043.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.78 |
0.90 |
1.32 |
2.07 |
7.11 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.15 |
0.22 |
0.34 |
1.19 |
| 资产总计(万元) |
1723.16 |
2009.48 |
2862.81 |
4074.94 |
17303.32 |
| 负债合计(万元) |
152.00 |
231.13 |
217.30 |
74.48 |
2880.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
1571.16 |
1778.34 |
2645.51 |
4000.46 |
14422.42 |
| 未分配利润(万元) |
77.34 |
84.41 |
17.13 |
6.46 |
116.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.37 |
0.72 |
0.39 |
7.57 |
4.33 |
| 投资收益(万元) |
23.60 |
96.48 |
-2.55 |
253.80 |
196.37 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10.94 |
59.90 |
37.82 |
-41.32 |
-14.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13.04 |
157.10 |
35.67 |
220.05 |
185.84 |
| 管理人报酬(万元) |
4.97 |
16.72 |
9.79 |
53.34 |
26.90 |
| 托管费(万元) |
0.83 |
2.79 |
1.63 |
8.89 |
4.48 |
| 其它费用(万元) |
2.53 |
13.22 |
6.58 |
13.40 |
4.46 |
| 费用合计(万元) |
11.17 |
40.72 |
23.28 |
120.75 |
69.49 |
| 利润总额(万元) |
1.87 |
116.38 |
12.39 |
99.29 |
116.35 |
| 净利润(万元) |
1.87 |
116.38 |
12.39 |
99.29 |
116.35 |
