山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C(016884)_规模评级

山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C016884SHANZHENG ASSET MANAGEMENT YUXIN 180 DAY HOLDING PERIOD BOND TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.05	0.09
季度净申购	-36.27	-35.02	-63.50	-141.19	-66.03	-421.96	-307.69
总份额	88.98	125.25	160.27	223.77	364.96	430.98	852.94
季度总申购份额	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	37.21	35.02	63.50	141.19	66.03	421.96	307.69

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平

5051	前海联合润盈短债C	0.01	100.61	-107.02	28.67	135.68
5052	前海联合泰瑞纯债A	0.01	58.94	-6.86	49.40	56.25
5053	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
5054	前海联合泳辉纯债A	0.01	96.65	-31.40	12.37	43.77
5055	前海联合泳祺纯债A	0.01	58.92	-29133.37	58.83	29192.20
5056	人保民富债券C	0.01	143.89	-	-	35.01
5057	人保鑫泽纯债C	0.01	60.58	55.10	56.30	1.20
5058	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
5059	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	58.34	3.43	30.42	26.99
5060	申万菱信可转债债券C	0.01	39.09	8.76	49.48	40.72
5061	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.01	102.36	-6.09	5.54	11.63
5062	天弘庆享C	0.01	66.07	-109.37	17.40	126.77
5063	同泰恒盛债券C	0.01	60.65	3.01	61.61	58.60
5064	万家家瑞债券C	0.01	63.25	50.93	65.10	14.17
5065	万家鑫悦纯债C	0.01	62.31	-	-	296.86

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 5032 位，低于同类基金平均水平

5025	创金合信中债1-3年政金债C	0.01	94.43	-127.96	42.33	170.28
5026	前海联合添利债券A	0.01	93.96	-4.00	0.00	4.00
5027	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	93.17	-18.85	0.44	19.29
5028	湘财鑫享债券C	0.01	92.91	-51.15	95.70	146.86
5029	鹏华稳健增利债券C	0.01	91.43	-3580.93	1528.51	5109.44
5030	招商添华纯债C	0.01	91.21	7.50	58.70	51.20
5031	工银月月薪定期支付债券C	0.01	90.37	-17.39	9.98	27.38
5032	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
5033	创金合信聚利债券C	0.01	88.45	-0.46	0.02	0.48
5034	安信中债1-3年政金债A	0.01	86.91	-80.51	8.86	89.37
5035	华富恒利债券A	0.01	86.73	-38.72	139.61	178.33
5036	长城稳利纯债C	0.01	85.86	-	-	17.04
5037	海通鑫诚六个月持有C	0.01	85.38	-59.90	0.02	59.92
5038	格林泓景债券C	0.01	85.29	67.02	68.64	1.62
5039	凯石岐短债A	0.01	83.32	-240.54	2508.04	2748.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 1697 位，高于同类基金平均水平

1690	工银瑞信7天理财债券C	0.25	2244.64	-34.75	446.10	480.85
1691	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.69	191446.71	-35.33	18.66	53.99
1692	兴华安恒纯债C	0.00	14.52	-35.51	41.67	77.18
1693	中欧聚瑞债券A	35.15	328718.00	-35.85	1.73	37.57
1694	创金合信尊享纯债债券A	29.25	286863.97	-36.09	11.79	47.87
1695	摩根纯债丰利债券A	0.05	469.86	-36.11	58.61	94.72
1696	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.00	36.02	-36.20	7.15	43.35
1697	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
1698	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.00	8.93	-36.45	13.66	50.11
1699	广发集嘉债券A	1.45	11143.53	-36.53	2206.11	2242.64
1700	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
1701	泓德裕丰中短债债券C	0.04	327.08	-36.95	12.59	49.54
1702	南方聪元A	15.47	151257.80	-37.11	0.90	38.01
1703	招商添华纯债A	10.09	98032.63	-37.57	13.31	50.88
1704	中加优选中高等级债券C	0.02	145.64	-37.86	41.01	78.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平

3975	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.14	-0.49	0.99	1.48
3976	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3977	尚正臻利债券A	2.22	20841.07	-0.63	0.98	1.61
3978	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
3979	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	0.68	0.98	0.30
3980	汇安嘉裕纯债债券A	0.00	16.10	-5177.23	0.95	5178.18
3981	人保鑫利债券A	0.09	746.29	-4.97	0.94	5.91
3982	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3983	天弘稳利定期开放B	0.13	953.32	-	0.91	-
3984	南方聪元A	15.47	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3985	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
3986	广发景富纯债	14.67	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
3987	博时富益纯债债券	20.24	198859.60	-0.03	0.83	0.85
3988	光大永利纯债A	7.57	73541.55	-19.15	0.82	19.97
3989	诺德安盈	5.99	58716.45	-3.30	0.81	4.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C基金规模在同类基金中排列第 3856 位，低于同类基金平均水平

3849	信诚景瑞A	0.63	5823.53	-28.24	10.32	38.56
3850	中加颐鑫纯债债券A	20.24	193238.27	-31.84	6.71	38.55
3851	财通资管睿盈债券A	26.85	263335.89	-27.72	10.76	38.48
3852	南方聪元A	15.47	151257.80	-37.11	0.90	38.01
3853	中欧聚瑞债券A	35.15	328718.00	-35.85	1.73	37.57
3854	中海合嘉增强收益债券C	0.97	7796.63	7715.98	7753.31	37.33
3855	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	115.26	-21.46	15.85	37.31
3856	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	0.01	88.98	-36.27	0.94	37.21
3857	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	359.37	-36.82	0.30	37.12
3858	银河通利债券(LOF)	5.36	41169.32	-1.62	34.76	36.38
3859	创金合信尊智纯债A	19.28	183682.28	24.63	60.85	36.22
3860	融通增享纯债债券A	10.32	90967.93	4.41	40.39	35.98
3861	中信建投景泰债券C	0.00	9.17	5.90	41.76	35.86
3862	兴合锦安利率债A	5.56	37908.10	22878.38	22914.17	35.79
3863	万家双利债券C	0.17	1254.37	1106.94	1142.50	35.56

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

96346.0000

0.00%

100.00%

2024-12-31

101712.9600

0.00%

100.00%

2024-06-30

110507.9900

0.00%

100.00%

2023-12-31

145078.1700

0.00%

100.00%

2023-06-30

226

254565.3800

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	13	96346.0000	125.25	100.00
2024-12-31	22	101712.9600	223.77	100.00
2024-06-30	39	110507.9900	430.98	100.00
2023-12-31	80	145078.1700	1160.63	100.00
2023-06-30	226	254565.3800	5753.18	100.00

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