资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 914795.16 99.64%
银行存款和结算备付金 3277.90 0.36%
其他资产 14.00 0.00%
资产总值:918087.06万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20上海债09 400.00 43038.51 4.99%
49欲晓优 250.00 25136.73 2.91%
24江苏银行债01BC 220.00 22374.35 2.59%
20四川18 200.00 21516.33 2.49%
25中建投资MTN002 200.00 20204.87 2.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 159588.40 18.50%
金融债券 58518.81 6.78%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%