资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1094023.15 99.99%
银行存款和结算备付金 108.34 0.01%
其他资产 24.19 0.00%
资产总值:1094155.68万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23河南72 500.00 53497.20 6.26%
25华夏银行CD302 300.00 29538.60 3.46%
25浙商银行CD154 300.00 29531.37 3.45%
49欲晓优 250.00 25034.93 2.93%
25光大银行CD268 250.00 24613.25 2.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 171551.51 20.07%
金融债券 77079.55 9.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%