资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 968879.12 99.37%
银行存款和结算备付金 6127.71 0.63%
其他资产 4.81 0.00%
资产总值:975011.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26东证C6 250.00 25191.95 2.88%
26东财证券08 250.00 25111.02 2.87%
22山东债24 210.00 24529.42 2.80%
26中建八局MTN006 200.00 20275.54 2.32%
25中建投资MTN002 200.00 20116.46 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 281173.48 32.12%
金融债券 116812.25 13.34%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%