上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_财务情况

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	12154.61	5257.64	37640.98	9852.86	21831.51
本期利润(万元)	15467.02	7969.88	3958.59	-7616.00	3934.73
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.79	0.00	0.46	0.00	0.46
期末可供分配利润(万元)	65071.07	0.00	52994.02	0.00	37184.55
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.05
期末基金资产净值(万元)	869142.93	862740.43	854770.55	847130.68	854746.69
期末基金份额净值(元)	1.10	1.09	1.08	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	1.80	0.00	0.46	0.00	0.46
累计净值增长率(%)	13.98	0.00	11.96	0.00	11.96

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	39.26	53.12	88.53	50.32	41.31
交易性金融资产(万元)	891027.85	1129118.41	988890.38	1188242.82	943312.16
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	865984.84	1094023.15	988890.38	1181409.77	936447.67
应付管理人报酬(万元)	214.20	217.62	210.55	214.12	202.36
应付托管费(万元)	35.70	36.27	35.09	35.69	33.73
资产总计(万元)	893267.56	1129250.94	1012052.40	1192171.99	963545.95
负债合计(万元)	24124.64	274480.39	157305.71	341360.03	136539.95
所有者权益合计(万元)	869142.93	854770.55	854746.69	850811.96	827006.01
未分配利润(万元)	79114.28	63742.04	63718.18	59783.45	35977.50

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	15.64	119.97	42.72	94.20	68.54
投资收益(万元)	14373.66	43754.04	25210.63	32449.85	11894.24
公允价值变动收益(万元)	3312.42	-33682.39	-17896.77	34015.82	12952.31
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	17701.71	10191.63	7356.57	66559.87	24915.08
管理人报酬(万元)	1283.28	2554.79	1265.81	2196.82	943.10
托管费(万元)	213.88	425.80	210.97	366.14	157.18
其它费用(万元)	11.53	23.22	11.53	23.22	12.05
费用合计(万元)	2234.69	6233.03	3421.84	6275.31	2437.68
利润总额(万元)	15467.02	3958.59	3934.73	60284.56	22477.41
净利润(万元)	15467.02	3958.59	3934.73	60284.56	22477.41

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