上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0942 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1309

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.29亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
债券型名次	3456	2829	1499	1874	1808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	7.77	13.39	-	13.37
债券型名次	3475	1123	676	5279	3792

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3456 位，低于同类基金平均水平
3454	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.28	0.89	1.43	1.29
3455	上银聚德益一年定开债券	-0.01	0.27	0.87	1.40	1.35
3456	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
3457	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.24	0.94	1.50	1.48
3458	上银聚永益一年定开债券	-0.01	0.26	0.83	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	融通债券C	-0.03	0.25	0.63	1.01	0.94
2828	山证裕泰3个月定开	0.02	0.25	0.90	1.62	1.29
2829	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
2830	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.25	0.72	1.33	0.92
2831	泰康安欣纯债债券C	-0.07	0.25	0.68	1.09	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1499 位，高于同类基金平均水平
1497	山证裕睿6个月定开C	0.00	0.32	0.85	1.33	1.32
1498	上银慧祥利债券C	-0.01	0.27	0.85	1.28	1.27
1499	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
1500	天弘丰利债券(LOF)C	-0.03	0.34	0.85	1.61	1.15
1501	天弘季季兴三个月定开C	-0.02	0.24	0.85	1.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	鹏扬淳盈6个月定开A	0.00	0.51	0.66	1.32	1.26
1873	平安双季盈6个月持有债券A	0.01	0.23	0.81	1.32	1.19
1874	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
1875	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.11	0.79	1.32	1.14
1876	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.00	0.24	0.84	1.32	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	浦银安盛稳健丰利债券C	0.17	1.05	0.58	1.36	1.26
1807	融通增辉定开债券发起式	-0.02	0.26	0.84	1.21	1.26
1808	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.85	1.32	1.26
1809	太平丰和一年定开债券发起式	0.00	1.25	-0.67	1.62	1.26
1810	兴合安平六个月持有期债券A	0.04	0.43	0.32	0.43	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	平安乐享一年定开债A	1.62	3.14	5.71	11.08	16.89
3474	上银慧兴盈债券	1.62	4.78	8.25	15.72	15.93
3475	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
3476	天弘中债1-3年国开债A	1.62	4.09	7.61	14.39	15.57
3477	添富中债1-3年国开债A	1.62	5.09	8.83	15.45	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1123 位，高于同类基金平均水平
1121	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.06	7.78	14.53	26.89	30.99
1122	东方臻宝纯债债券A	1.90	7.77	14.19	28.26	37.34
1123	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
1124	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	15.04	37.48
1125	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	13.29	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	中银通利债券A	6.15	10.42	13.41	-	12.50
675	招商添利6个月定开债发起式A	2.44	9.17	13.40	21.36	36.34
676	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
677	天弘增益回报债券发起式A	4.45	8.84	13.39	16.18	62.13
678	安信永利信用C	2.01	10.13	13.38	23.00	101.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	华安添荣中短债C	1.76	3.81	8.84	-	8.39
5278	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.63	5.15	5.92	-	5.37
5279	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
5280	平安利率债A	0.61	8.75	14.78	-	14.86
5281	平安利率债C	0.31	8.15	14.08	-	14.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	兴证全球恒信债券A	3.12	6.59	11.14	-	13.38
3791	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.33	2.91	7.05	-	13.37
3792	上银聚合益一年定开债券发起式	1.62	7.77	13.39	-	13.37
3793	百嘉百益债券C	6.91	9.91	12.81	-	13.36
3794	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.97	6.00	11.27	-	13.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	400.00	43038.51	4.99%
49欲晓优	250.00	25136.73	2.91%
24江苏银行债01BC	220.00	22374.35	2.59%
20四川18	200.00	21516.33	2.49%
25中建投资MTN002	200.00	20204.87	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159588.40	18.50%
金融债券	58518.81	6.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0943	1.0943	1.0941	1.0940	1.0942
累计净值(元)	1.1310	1.1310	1.1308	1.1307	1.1309

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