上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0989 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.29亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	0.98	1.83	1.69
债券型名次	3923	1564	1590	1598	1454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.77	7.34	13.17	-	13.86
债券型名次	2891	1134	646	5264	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	上银慧祥利债券C	0.03	0.20	0.90	1.70	1.59
3922	上银慧永利中短期债券C	0.03	0.09	0.53	1.10	0.98
3923	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.98	1.83	1.69
3924	尚正臻元债券	0.03	0.15	0.64	1.34	1.23
3925	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.03	0.16	0.48	0.90	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.26	0.27	1.13	2.19	1.92
1563	上银慧佳盈债券	0.07	0.27	0.99	1.96	1.77
1564	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.98	1.83	1.69
1565	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	-0.20	0.27	0.70	1.35	1.20
1566	申万菱信安泰丰利债券A	0.12	0.27	0.67	2.94	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	前海开源丰和债券C	0.08	0.28	0.98	1.60	1.52
1589	上银慧祥利债券A	0.03	0.21	0.98	1.85	1.73
1590	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.98	1.83	1.69
1591	天弘合利债券发起A	0.05	0.22	0.98	1.71	1.56
1592	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.10	0.26	1.10	1.83	1.72
1597	上银慧信利三个月定开债券	0.07	0.21	0.97	1.83	1.66
1598	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.98	1.83	1.69
1599	泰信鑫瑞债券发起式A	1.03	-4.15	1.80	1.83	1.27
1600	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.28	1.06	1.83	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	鹏华创兴增利债券A	0.28	0.37	0.89	1.77	1.69
1453	鹏华丰泽债券(LOF)	0.10	0.10	0.64	1.97	1.69
1454	上银聚合益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.98	1.83	1.69
1455	万家恒瑞18个月A	0.06	0.29	1.06	1.82	1.69
1456	兴全恒瑞定开债券发起式	0.06	0.21	0.95	1.91	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2891 位，低于同类基金平均水平
2889	浦银安盛盛诺定开债券发起式	1.77	4.47	7.65	-	25.95
2890	融通通灿债券	1.77	5.02	8.97	-	9.96
2891	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.34	13.17	-	13.86
2892	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2893	天弘增益回报债券发起式A	1.77	6.34	10.42	13.73	58.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1134 位，高于同类基金平均水平
1132	交银双利债券A/B	4.97	7.34	9.76	14.50	95.63
1133	融通岁岁添利定期开放债券B	1.09	7.34	10.04	36.46	97.94
1134	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.34	13.17	-	13.86
1135	华安沣悦债券A	2.46	7.33	9.58	-	9.68
1136	博时裕昂纯债债券	3.99	7.32	11.55	18.68	40.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	长盛盛裕纯债C	2.77	6.97	13.18	28.78	45.38
645	南方振元债券发起A	6.86	10.88	13.17	-	15.81
646	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.34	13.17	-	13.86
647	华夏鼎泓债券C	4.73	9.55	13.12	20.71	37.17
648	鹏扬双利债券A	3.80	7.85	13.12	19.06	46.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	华安添荣中短债C	1.57	3.39	8.18	-	8.58
5263	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.83	4.94	5.54	-	5.80
5264	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.34	13.17	-	13.86
5265	平安利率债A	0.90	8.83	14.45	-	15.37
5266	平安利率债C	0.60	8.23	13.57	-	14.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.93	8.13	-	13.87
3741	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.26	3.51	6.09	13.15	13.86
3742	上银聚合益一年定开债券发起式	1.77	7.34	13.17	-	13.86
3743	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.40	5.16	9.26	-	13.85
3744	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	4.80	8.18	-	13.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	400.00	43038.51	4.99%
49欲晓优	250.00	25136.73	2.91%
24江苏银行债01BC	220.00	22374.35	2.59%
20四川18	200.00	21516.33	2.49%
25中建投资MTN002	200.00	20204.87	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159588.40	18.50%
金融债券	58518.81	6.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0987	1.0986	1.0987	1.0995	1.0999
累计净值(元)	1.1354	1.1353	1.1354	1.1362	1.1366

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。