上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0844 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1211

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：85.48亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
债券型名次	728	2070	1806	3431	2004

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	8.91	0.00	-	12.36
债券型名次	4890	1102	5333	5268	3851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	山证裕睿6个月定开A	0.06	0.43	0.70	1.00	0.43
727	上银慧嘉利债券	0.06	0.28	0.45	0.63	0.28
728	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
729	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.06	0.31	0.53	0.40	0.31
730	申万菱信安泰惠利纯债债券A	0.06	0.32	0.40	0.61	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.33	0.33	-0.67	1.94	0.44
2069	上银慧祥利债券C	0.08	0.33	0.51	0.52	0.34
2070	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
2071	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.02	0.33	0.48	0.92	0.31
2072	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.32	0.33	-0.01	1.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1806 位，高于同类基金平均水平
1804	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.05	0.29	0.57	1.06	0.27
1805	上银慧添利债券	0.08	0.35	0.57	0.93	0.34
1806	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
1807	泰康信用精选债券C	0.02	0.48	0.57	0.37	0.45
1808	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	鹏华稳福中短债债券A	0.03	0.15	0.30	0.64	0.13
3430	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.64	0.11
3431	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
3432	天弘优选债券	0.04	0.16	0.38	0.64	0.15
3433	天治鑫利纯债债券C	0.04	0.19	0.26	0.64	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	0.09	0.41	1.20	2.32	0.35
2003	上银慧鼎利债券	0.02	0.37	0.63	0.83	0.35
2004	上银聚合益一年定开债券发起式	0.06	0.33	0.57	0.64	0.35
2005	泰康安益纯债债券A	-0.01	0.36	0.46	0.85	0.35
2006	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4890 位，低于同类基金平均水平
4888	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.31	5.07	7.94	15.32	21.64
4889	海富通融丰定开债券	0.30	6.51	9.42	16.43	34.01
4890	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
4891	万家鑫享纯债A	0.30	5.47	8.81	17.18	34.71
4892	中加颐享纯债债券C	0.30	4.10	5.21	-	6.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	汇安中债-广西信用债A	3.62	8.91	12.27	20.20	23.72
1101	嘉实新兴市场C2	8.17	8.91	8.49	-9.13	18.81
1102	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
1103	中信建投双鑫债券C	2.99	8.91	7.48	-	6.60
1104	大摩双利增强债券A	2.81	8.89	10.64	16.50	87.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5333 位，低于同类基金平均水平
5331	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	3.55	10.38	0.00	-	8.34
5332	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	3.13	9.50	0.00	-	7.08
5333	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
5334	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.70	8.33	0.00	-	11.06
5335	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.69	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	华安添荣中短债C	1.66	4.39	0.00	-	7.78
5267	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.88	2.20	0.00	-	4.54
5268	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
5269	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10
5270	平安利率债C	0.81	9.24	0.00	-	13.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3851 位，低于同类基金平均水平
3849	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.21	5.83	9.13	-	12.36
3850	建信彭博政策性银行债券1-5年C	0.63	5.16	9.01	-	12.36
3851	上银聚合益一年定开债券发起式	0.30	8.91	0.00	-	12.36
3852	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.81	4.72	9.42	-	12.35
3853	兴银合鑫债券	2.01	5.79	11.24	-	12.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南72	500.00	53497.20	6.26%
25华夏银行CD302	300.00	29538.60	3.46%
25浙商银行CD154	300.00	29531.37	3.45%
49欲晓优	250.00	25034.93	2.93%
25光大银行CD268	250.00	24613.25	2.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	171551.51	20.07%
金融债券	77079.55	9.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0845	1.0843	1.0842	1.0842	1.0837
累计净值(元)	1.1212	1.1210	1.1209	1.1209	1.1204

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