上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.1027 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.87亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05
债券型名次	1685	1340	1060	1211	1289

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.02	13.15	-	14.25
债券型名次	2191	1382	543	5274	3688

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	上银慧兴盈债券	0.04	0.44	0.86	1.62	1.80
1684	上银慧鑫利债券	0.04	0.37	0.71	1.47	1.62
1685	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05
1686	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.04	0.44	0.89	1.69	1.90
1687	上银聚永益一年定开债券	0.04	0.37	1.00	1.88	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	融通通华五年定开债券A	0.07	0.28	0.82	1.64	1.90
1339	上银慧祥利债券C	0.04	0.28	0.67	1.58	1.95
1340	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05
1341	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.00	0.28	0.59	1.39	1.66
1342	太平恒信6个月定开债	0.02	0.28	0.65	1.46	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	平安合享1年定开债	-0.01	0.30	0.77	1.66	1.98
1059	融通通安债券	0.05	0.56	0.77	1.53	1.78
1060	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05
1061	泰信汇盈债券A	0.03	0.27	0.77	1.61	1.78
1062	万家恒瑞18个月A	0.03	0.32	0.77	1.82	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1211 位，高于同类基金平均水平
1209	前海开源鼎裕债券A	0.08	0.26	0.75	1.67	3.18
1210	融通增享纯债债券C	0.03	0.31	0.76	1.67	2.00
1211	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05
1212	泰康信用精选债券A	0.03	0.19	0.73	1.67	2.14
1213	天弘季季兴三个月定开A	0.04	0.15	0.74	1.67	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	南华价值启航纯债债券A	0.02	0.70	1.27	1.85	2.05
1288	平安合颖定开债	0.04	0.34	0.83	1.78	2.05
1289	上银聚合益一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.77	1.67	2.05
1290	申万菱信安泰丰利债券A	-0.06	0.09	-0.59	0.80	2.05
1291	天弘永利债券A	-0.40	1.36	-0.16	0.50	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	浦银安盛普天纯债债券A	2.14	4.26	8.80	15.67	16.79
2190	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
2191	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25
2192	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.14	4.40	8.95	-	17.34
2193	泰康稳健增利债券C	2.14	5.17	8.21	15.05	52.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	国富恒丰一年持有期债券A	2.38	6.02	12.36	-	82.40
1381	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	2.09	6.02	9.98	18.52	21.60
1382	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25
1383	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1384	稳达三个月滚动持有债券A	1.96	6.02	11.25	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	富国新天锋债券(LOF)	3.88	12.26	13.16	20.53	114.40
542	金鹰元祺信用债	5.89	13.47	13.15	21.44	76.77
543	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25
544	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.64	5.50	13.13	21.35	27.64
545	太平嘉和三个月定开债券发起式	6.14	13.94	13.12	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	华安添荣中短债C	1.58	2.97	7.81	-	8.83
5273	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.14	4.33	5.22	-	6.16
5274	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25
5275	平安利率债A	1.62	8.22	14.40	-	15.78
5276	平安利率债C	1.31	7.62	13.40	-	14.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
3687	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
3688	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25
3689	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.37	7.99	12.89	-	14.24
3690	尚正臻惠一年定开债券发起式	2.22	3.11	10.38	-	14.24

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	400.00	43417.30	5.00%
49欲晓优	250.00	25043.00	2.88%
22山东债24	210.00	24140.92	2.78%
26超长特别国债02	220.00	21976.40	2.53%
20四川18	200.00	21704.27	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	148417.35	17.08%
金融债券	35586.33	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1025	1.1023	1.1022	1.1020	1.1021
累计净值(元)	1.1392	1.1390	1.1389	1.1387	1.1388

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。