上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0794 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1161

更新时间：2025-12-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.71亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
债券型名次	1970	2918	1109	4526	4521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.38	9.97	0.00	-	11.84
债券型名次	3406	751	5310	5235	3844

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	山西证券裕泽债券发起式A	0.08	-0.06	0.40	0.34	0.83
1969	上银慧信利三个月定开债券	0.08	-0.03	0.53	0.26	0.99
1970	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
1971	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	-0.15	0.40	-0.45	-0.18
1972	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.08	-0.11	0.71	0.29	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	前海开源鼎瑞债券C	0.11	-0.07	0.37	0.16	0.63
2917	融通增享纯债债券A	0.06	-0.07	0.68	0.70	2.05
2918	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
2919	上银聚永益一年定开债券	0.06	-0.07	0.64	-0.05	0.16
2920	泰康安惠纯债债券C	0.07	-0.07	0.44	0.58	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.10	0.07	0.58	0.32	0.72
1108	浦银安盛普庆纯债债券A	0.06	-0.08	0.58	0.47	1.10
1109	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
1110	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
1111	天弘齐享债券发起C	0.10	-0.18	0.58	-0.06	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4526 位，低于同类基金平均水平
4524	鹏扬淳开债券C	0.19	-0.05	0.64	-0.01	0.71
4525	融通增益债券C	0.08	-0.08	0.29	-0.01	0.96
4526	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
4527	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	-0.02	0.50	-0.01	0.25
4528	泰康年年红纯债一年债券	0.18	0.26	0.33	-0.01	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.05	-0.13	0.39	-0.13	0.35
4520	浦银安盛盛泰纯债债券A	0.08	0.01	0.38	0.19	0.35
4521	上银聚合益一年定开债券发起式	0.08	-0.07	0.58	-0.01	0.35
4522	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.06	0.02	0.35	0.21	0.35
4523	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.08	-0.08	0.15	0.14	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3406 位，低于同类基金平均水平
3404	浦银安盛普天纯债债券C	1.38	5.52	9.73	12.33	12.96
3405	山证超短债基金E	1.38	3.79	7.47	-	12.60
3406	上银聚合益一年定开债券发起式	1.38	9.97	0.00	-	11.84
3407	信诚稳泰A	1.38	7.05	10.05	20.52	26.49
3408	易方达中债1-3年政金债指数A	1.38	5.33	8.27	15.32	18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	国泰惠丰纯债债券	-2.83	9.99	13.55	18.84	23.14
750	景顺长城景泰纯利债券A	2.83	9.99	14.62	28.47	31.28
751	上银聚合益一年定开债券发起式	1.38	9.97	0.00	-	11.84
752	中欧安财债券	3.62	9.97	14.26	-	40.62
753	金信民达纯债A	2.64	9.95	13.49	28.23	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.45	7.82	0.00	-	7.99
5309	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.04	6.95	0.00	-	6.79
5310	上银聚合益一年定开债券发起式	1.38	9.97	0.00	-	11.84
5311	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.23	8.75	0.00	-	10.44
5312	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	2.87	0.00	-	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	华安添荣中短债C	1.73	5.38	0.00	-	7.56
5234	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.16	3.00	0.00	-	4.19
5235	上银聚合益一年定开债券发起式	1.38	9.97	0.00	-	11.84
5236	平安利率债A	2.91	11.55	0.00	-	13.90
5237	平安利率债C	2.61	10.91	0.00	-	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3844 位，低于同类基金平均水平
3842	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	7.98	-	11.84
3843	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.66	5.18	9.86	-	11.84
3844	上银聚合益一年定开债券发起式	1.38	9.97	0.00	-	11.84
3845	兴银合鑫债券	1.85	6.50	11.33	-	11.84
3846	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	-	11.84

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南72	500.00	53836.21	6.36%
23进出10	450.00	49303.54	5.82%
25国开05	490.00	47782.68	5.64%
24江苏银行债01BC	440.00	45093.81	5.32%
23农发20	220.00	23980.36	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318991.60	37.66%
企业债	180166.97	21.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：农银汇理基金：“十五五”新征程即将开启关注国内三大投资主线

　　中证报中证网讯（记者王鹤静）中央经济工作会议12月10日至11日在北京举行。会议总结2025年经济工作，分析当前经济形势，部署2026年经济工作。农银汇理基金认为，关键时点召开的重要会议释放出诸多信号。会议指明，我国经济长期向好的支撑

查看全文[12-13]
标题：中欧基金常务副总经理许欣：以“可预期、可复制、可解释”为目标构建多资产多策略投资工业化体系

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。在圆桌环节，中欧基金常务副总经理许欣围绕多资产多策略投资、资产管理工业化等议题

查看全文[12-13]
标题：中欧基金总经理助理于洁：深耕专业化、工业化、数智化提升机构服务能力

　　上证报中国证券网讯（记者聂林浩）12月12日，由上海证券报与交通银行上海市分行联合主办、基煜基金全程协办的“上证·大虹桥金融高质量发展大会”在上海长宁举办。会上，中欧基金总经理助理于洁表示，资产管理行业正站在新的转型节点，面对资产配置

查看全文[12-13]
12-13 多家公募机构展望2026年投资机遇
12-13 量化私募业绩大爆发，多个产品收益超60%
12-13 权益类基金年内分红总额同比增超六成
12-13 “固收+”基金今年三季度环比大增27%

更多>> 基金公告

标题：上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:上银基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

35 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 36 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 37 上银慧尚6个月持有期混合型证...

查看全文[07-19]
标题：上银基金管理有限公司旗下公募基金产品风险等级(2024年6月)

35 013139 上银恒泰稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） R2 36 013358 上银高质量优选9个月持有期混合型证券投资基金 R3 ...

查看全文[06-29]
06-29上银基金管理有限公司产品和服务风险等级评级方法与说明
06-28上银聚合益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更...
06-28上银基金管理有限公司旗下部分基金更新基金产品资料概要提示性公告
06-28上银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0793	1.0788	1.0785	1.0784	1.0785
累计净值(元)	1.1160	1.1155	1.1152	1.1151	1.1152

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。