上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0980 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1347

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.29亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
债券型名次	3200	1548	1456	1657	1538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	8.01	13.41	-	13.77
债券型名次	2870	1041	687	5259	3745

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	融通债券C	0.05	0.29	0.80	1.36	1.25
3199	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
3200	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
3201	上银聚远盈42个月定开债券	0.05	0.25	0.68	1.26	0.98
3202	尚正臻利债券C	0.05	0.37	1.22	2.22	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	融通通润债券	0.12	0.35	0.45	0.78	0.67
1547	上银慧添利债券	0.09	0.35	1.11	1.79	1.68
1548	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1549	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.14	0.35	0.99	1.32	1.31
1550	天弘丰益债券发起C	0.11	0.35	1.16	1.65	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	融通增享纯债债券A	0.06	0.29	1.04	1.57	1.53
1455	上银慧佳盈债券	0.08	0.33	1.04	1.75	1.68
1456	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1457	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.07	0.32	1.04	1.62	1.54
1458	泰信汇盈债券C	0.14	0.38	1.04	1.41	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.07	0.32	1.01	1.66	1.49
1656	上银慧祥利债券A	0.05	0.30	1.05	1.66	1.65
1657	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1658	万家恒A	0.04	0.24	0.85	1.66	1.41
1659	易方达恒安定开债券发起式	0.11	0.39	1.03	1.66	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1538 位，高于同类基金平均水平
1536	鹏华创兴增利债券A	0.18	0.46	0.76	1.55	1.61
1537	平安惠盈纯债A	0.08	0.48	0.96	1.94	1.61
1538	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	0.35	1.04	1.66	1.61
1539	上银聚永益一年定开债券	0.06	0.44	1.09	1.67	1.61
1540	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.29	1.05	1.80	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	鹏扬淳明债券C	1.88	5.72	10.29	18.19	21.99
2869	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.88	4.96	0.00	-	7.93
2870	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	8.01	13.41	-	13.77
2871	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.88	3.86	7.10	-	12.07
2872	天弘优利短债发起A	1.88	3.87	7.10	-	11.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	人保鑫利债券A	8.69	8.01	6.70	4.49	19.83
1040	山西证券裕丰一年定开发起式	3.26	8.01	12.32	-	24.59
1041	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	8.01	13.41	-	13.77
1042	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28
1043	汇添富高息债债券A	5.18	7.98	12.58	16.82	87.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	华商鸿盈87个月定开债	4.39	8.84	13.42	23.45	24.97
686	天弘永利优享债券A	4.21	8.62	13.42	-	14.04
687	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	8.01	13.41	-	13.77
688	泰康裕泰债券A	5.36	7.78	13.38	9.46	29.85
689	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.43	8.74	13.37	-40.05	-19.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5259 位，低于同类基金平均水平
5257	华安添荣中短债C	1.70	3.67	8.47	-	8.56
5258	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.92	5.23	5.92	-	5.76
5259	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	8.01	13.41	-	13.77
5260	平安利率债A	1.06	9.28	15.25	-	15.30
5261	平安利率债C	0.76	8.67	14.43	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	建信利率债策略纯债债券C	0.01	2.99	6.13	12.21	13.77
3744	南方吉元短债E	1.56	3.92	6.65	9.01	13.77
3745	上银聚合益一年定开债券发起式	1.88	8.01	13.41	-	13.77
3746	富国安利90天滚动持有债券A	1.89	4.24	7.96	-	13.76
3747	光大纯债债券A	0.63	3.90	8.02	-	13.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	400.00	43038.51	4.99%
49欲晓优	250.00	25136.73	2.91%
24江苏银行债01BC	220.00	22374.35	2.59%
20四川18	200.00	21516.33	2.49%
25中建投资MTN002	200.00	20204.87	2.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	159588.40	18.50%
金融债券	58518.81	6.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0977	1.0974	1.0973	1.0971	1.0966
累计净值(元)	1.1344	1.1341	1.1340	1.1338	1.1333

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