上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年获百亿份增持基金，投资者盈利分化明显[2026-08-31]

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最新净值：1.1050 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1417

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.87亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
债券型名次	3315	1585	1054	976	1170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	6.63	12.97	-	14.49
债券型名次	1182	1321	653	5281	3667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3315 位，低于同类基金平均水平
3313	上银慧祥利债券C	-0.01	0.24	0.52	1.56	2.13
3314	上银慧信利三个月定开债券	-0.01	0.21	0.43	1.60	2.15
3315	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
3316	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07
3317	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.01	0.25	0.52	1.64	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
1584	融通增益债券C	-0.05	0.26	0.58	1.19	1.59
1585	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
1586	上银政策性金融债债券	-0.13	0.26	0.53	2.13	2.70
1587	天弘优选债券	-0.11	0.26	0.58	1.38	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	前海开源鼎瑞债券C	0.04	0.23	0.56	1.54	2.13
1053	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.02	0.36	0.56	1.67	2.23
1054	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
1055	泰信汇享利率债债券C	0.59	0.62	0.56	0.76	1.13
1056	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	0.16	0.56	1.06	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 976 位，高于同类基金平均水平
974	嘉实中债3-5年国开债指数C	-0.07	0.18	0.33	1.68	2.11
975	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	-0.02	0.22	0.48	1.68	2.33
976	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
977	天弘季季兴三个月定开A	0.00	0.25	0.67	1.68	2.25
978	易方达纯债债券A	-0.03	0.23	0.54	1.68	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	鹏华丰华债券	-0.04	0.22	0.61	1.72	2.26
1169	鹏华金利债券	-0.02	0.31	0.72	1.73	2.26
1170	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.56	1.68	2.26
1171	永赢瑞益债券	-0.03	0.23	0.51	1.65	2.26
1172	永赢悦利债券	-0.06	0.16	0.31	1.56	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	融通增享纯债债券C	2.86	6.08	11.24	-	13.27
1181	山证裕睿6个月定开A	2.86	5.00	8.99	-	32.84
1182	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
1183	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
1184	易方达永旭定期开放债券	2.86	5.82	10.59	17.39	108.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	3.35	6.64	8.59	-	10.34
1320	招商招悦纯债A	3.15	6.64	11.53	21.14	53.53
1321	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
1322	天弘优选债券	2.24	6.63	13.97	20.58	41.89
1323	长城中债5-10年国开行债券A	3.00	6.62	13.98	22.03	22.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	国金惠安利率债A	3.38	5.82	12.99	22.01	24.56
652	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.26	8.60	12.99	-	27.29
653	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
654	广发集源债券C	3.42	12.10	12.96	16.35	47.57
655	中银永利半年定期开放债券	1.54	9.16	12.96	-	56.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	华安添荣中短债C	1.66	3.32	7.55	-	8.94
5280	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.37	4.60	4.98	-	6.22
5281	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
5282	平安利率债A	2.02	8.53	13.67	-	15.83
5283	平安利率债C	1.71	7.93	12.68	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3667 位，低于同类基金平均水平
3665	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.43	14.49
3666	山西证券90天滚动持有短债A	2.35	4.49	7.41	-	14.49
3667	上银聚合益一年定开债券发起式	2.86	6.63	12.97	-	14.49
3668	兴证全球兴益债券A	5.36	13.68	14.16	-	14.49
3669	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	2.93	6.18	10.85	-	14.49

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	400.00	43417.30	5.00%
49欲晓优	250.00	25043.00	2.88%
22山东债24	210.00	24140.92	2.78%
26超长特别国债02	220.00	21976.40	2.53%
20四川18	200.00	21704.27	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	148417.35	17.08%
金融债券	35586.33	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1051	1.1054	1.1054	1.1052	1.1051
累计净值(元)	1.1418	1.1421	1.1421	1.1419	1.1418

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