上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1465

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：86.87亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
债券型名次	2060	1915	1411	1355	1051

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.43	6.67	13.49	-	14.99
债券型名次	817	1172	498	5325	3588

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.11	0.45	1.24	2.42	3.61
2059	融通通福债券C	0.11	0.15	-4.24	-5.39	-4.14
2060	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
2061	尚正臻利债券C	0.11	0.28	0.59	1.29	2.69
2062	天弘中债1-5年政策性金融债	0.11	0.25	0.53	1.14	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	前海开源丰和债券A	0.14	0.32	0.71	1.44	2.51
1914	上银慧嘉利债券	0.13	0.32	0.75	1.42	2.48
1915	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1916	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.12	0.32	0.76	1.39	2.78
1917	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0.08	0.32	0.85	1.49	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	融通通祺债券A	0.26	0.58	0.82	1.13	2.15
1410	上银慧佳盈债券	0.15	0.41	0.82	1.51	2.78
1411	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1412	天弘鑫意39个月定开债	0.07	0.28	0.82	1.62	2.44
1413	西部利得双兴一年定开债券发起	0.10	0.31	0.82	1.49	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	融通通灿债券	0.23	0.50	0.83	1.53	2.41
1354	上银慧信利三个月定开债券	0.17	0.42	0.83	1.53	2.72
1355	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1356	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81
1357	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	鹏扬淳明债券C	0.15	0.37	0.88	1.58	2.70
1050	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.20	0.42	1.06	1.79	2.70
1051	上银聚合益一年定开债券发起式	0.11	0.32	0.82	1.53	2.70
1052	兴全恒瑞定开债券发起式	0.13	0.37	0.80	1.46	2.70
1053	兴业天融债券	0.19	0.46	0.87	1.70	2.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	惠升和赢纯债3个月定开C	3.43	5.76	11.02	-	15.48
816	江信一年定开	3.43	2.84	6.32	14.09	31.68
817	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
818	上银政策性金融债债券	3.43	6.20	15.02	22.83	29.87
819	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1172 位，高于同类基金平均水平
1170	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.96	6.67	13.32	21.29	21.43
1171	平安惠韵纯债C	2.91	6.67	10.27	-	13.83
1172	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
1173	银华添益定期开放债券	3.72	6.67	10.86	18.53	43.26
1174	中泰安悦6个月定开债A	3.09	6.67	11.53	-	13.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	浦银安盛普嘉87个月定开债券C	4.66	9.16	13.53	22.77	28.62
497	华泰保兴尊合债券A	1.59	7.81	13.51	20.08	54.32
498	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
499	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75
500	华夏鼎航债券A	3.25	6.03	13.48	24.01	31.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	华安添荣中短债C	1.88	4.22	7.68	-	9.30
5324	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.79	4.75	5.79	-	6.75
5325	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
5326	平安利率债A	2.71	8.49	14.66	-	16.59
5327	平安利率债C	2.40	7.85	13.65	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	鑫元晟利一年定开债发起式	3.67	6.75	11.88	-	15.02
3587	英大通惠多利债券C	2.36	7.09	8.82	13.89	15.01
3588	上银聚合益一年定开债券发起式	3.43	6.67	13.49	-	14.99
3589	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
3590	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.53	14.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20上海债09	400.00	43417.30	5.00%
49欲晓优	250.00	25043.00	2.88%
22山东债24	210.00	24140.92	2.78%
26超长特别国债02	220.00	21976.40	2.53%
20四川18	200.00	21704.27	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	148417.35	17.08%
金融债券	35586.33	4.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1094	1.1092	1.1090	1.1086	1.1084
累计净值(元)	1.1461	1.1459	1.1457	1.1453	1.1451

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