上银聚合益一年定开债券发起式(018252)_最新动态

上银聚合益一年定开债券发起式018252SHANGHAI BANK JUYI ONE-YEAR FIXED OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

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最新净值：1.0791 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1158

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

上银聚合益一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：楼昕宇

2024-09-20 每10份派现金 0.2 元

基金规模：84.71亿元

2024-03-20 每10份派现金 0.1 元

上银聚合益一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.11	0.49	-0.05	0.33
债券型名次	2958	2872	1310	4502	4487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	9.62	0.00	-	11.81
债券型名次	3962	804	5317	5235	3847

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	上银慧佳盈债券	-0.03	-0.15	0.48	0.51	1.30
2957	上银慧添利债券	-0.03	-0.10	0.45	0.51	1.48
2958	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.03	-0.11	0.49	-0.05	0.33
2959	上银聚嘉益一年定开债券发起式	-0.03	-0.15	0.66	0.25	0.37
2960	申万菱信安泰景利纯债	-0.03	-0.34	-0.15	-2.38	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2872 位，低于同类基金平均水平
2870	融通岁岁添利定期开放债券B	-0.07	-0.11	0.23	-0.28	2.38
2871	融通债券C	-0.03	-0.11	0.19	-0.04	0.91
2872	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.03	-0.11	0.49	-0.05	0.33
2873	天弘京津冀A	-0.05	-0.11	0.40	-0.06	0.81
2874	万家鑫享纯债C	-0.02	-0.11	0.30	-0.40	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平
1308	融通通裕定开债券发起式	-0.03	-0.12	0.49	0.60	1.45
1309	上银慧祥利债券C	-0.02	-0.15	0.49	0.04	0.27
1310	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.03	-0.11	0.49	-0.05	0.33
1311	尚正臻利债券A	-0.08	-0.17	0.49	0.20	0.28
1312	太平恒睿纯债	-0.01	0.01	0.49	0.60	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4502 位，低于同类基金平均水平
4500	平安惠融纯债	0.03	0.29	0.27	-0.05	0.33
4501	融通通润债券	-0.06	-0.07	0.25	-0.05	0.04
4502	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.03	-0.11	0.49	-0.05	0.33
4503	万家鑫丰纯债A	-0.06	0.00	0.61	-0.05	0.96
4504	万家鑫丰纯债E	-0.06	0.00	0.62	-0.05	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
上银聚合益一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	平安惠融纯债	0.03	0.29	0.27	-0.05	0.33
4486	上银慧鑫利债券	-0.01	0.05	0.33	0.17	0.33
4487	上银聚合益一年定开债券发起式	-0.03	-0.11	0.49	-0.05	0.33
4488	万家CFETS0-3年期政金债指数A	-0.02	0.00	0.31	0.19	0.33
4489	先锋汇盈纯债A	-0.32	0.70	0.01	2.09	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	平安惠韵纯债C	1.02	6.99	10.05	-	10.94
3961	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.02	5.14	7.91	14.77	15.77
3962	上银聚合益一年定开债券发起式	1.02	9.62	0.00	-	11.81
3963	上证10年期国债ETF	1.02	9.92	14.47	24.03	36.14
3964	添富中债1-3年国开债A	1.02	5.84	9.27	16.11	21.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	西部利得得尊债券A	3.34	9.63	13.31	21.92	44.95
803	英大纯债债券E	2.50	9.63	14.13	-	10.10
804	上银聚合益一年定开债券发起式	1.02	9.62	0.00	-	11.81
805	红土创新增强收益债券C	2.38	9.60	15.39	27.10	50.38
806	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.62	7.76	0.00	-	7.72
5316	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C	2.21	6.89	0.00	-	6.52
5317	上银聚合益一年定开债券发起式	1.02	9.62	0.00	-	11.81
5318	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.96	8.68	0.00	-	10.41
5319	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.20	2.86	0.00	-	4.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平
5233	华安添荣中短债C	1.64	5.26	0.00	-	7.56
5234	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.89	2.71	0.00	-	4.15
5235	上银聚合益一年定开债券发起式	1.02	9.62	0.00	-	11.81
5236	平安利率债A	2.52	11.31	0.00	-	13.85
5237	平安利率债C	2.22	10.68	0.00	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
上银聚合益一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平
3845	财通资管鸿达纯债债券I	1.17	3.57	7.12	-	11.81
3846	国寿安保尊弘短债债券C	1.29	4.30	7.74	-	11.81
3847	上银聚合益一年定开债券发起式	1.02	9.62	0.00	-	11.81
3848	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.90	7.35	13.37	-	11.81
3849	鹏扬利沣短债E	1.77	4.87	8.83	-	11.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23河南72	500.00	53836.21	6.36%
23进出10	450.00	49303.54	5.82%
25国开05	490.00	47782.68	5.64%
24江苏银行债01BC	440.00	45093.81	5.32%
23农发20	220.00	23980.36	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	318991.60	37.66%
企业债	180166.97	21.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0794	1.0793	1.0788	1.0785	1.0784
累计净值(元)	1.1161	1.1160	1.1155	1.1152	1.1151

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